㈠ 外汇选择题（多选）
abcd
㈡ 急！！！有关外汇交易的一道题（需要运算公式，过程和结果）
朋友很有兴趣回答您的问题，如果有错误请见谅！
前提，是只能，兑换一次么？？
我认为：
A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约US＄126.12万（￡1=US＄1.3387）——约HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）亏损
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约￡96.10万（￡1=US＄1.3320）——约HK＄1030.28万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄30.28万
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1005万（US＄1=HK＄7.8514）获利约HK＄5万
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1010.03万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄10.03万
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1005万（US＄1=HK＄7.8514）——约￡94.68万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1015.09万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄15.09万
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1010.03万（￡1=HK＄10.7211）——约US＄129.29万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1015.09万（US＄1=HK＄7.8514）获利约HK＄15.09万
答案：B
我们兑换过程中，都以低价购入高价买出，但，在A中，我们采取的过程，US＄对于￡在贬值，参照物即为，HK＄对他们的兑换。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F为单独兑换的时候就及时弥补了US＄对于￡汇兑问题。从而无论先后，答案上一样的！！
其实，我们要得到，差价性的获利，都得经过一个买卖交易，最终，仍回到第一次介入的货币。只有通过，买卖过度性交易，才能因前后，介入货币参照性，得到差价获利。在这个例子中，就是关于，￡和US＄过度交易的问题，而HK＄仅为参照！！
如果，有什么错误的地方，请及时站内通知我，，谢谢！！！！
㈢ 三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
㈣ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
㈤ 请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题，非常感谢！！！
1.设2年期USD/HKD汇率为R2和R1,根据利率平价理论,则有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的汇率为:7.4119/29
2.远期掉期买入价=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
远期掉期卖出价=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德国马克购买港币，即德国马克买入价为4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英镑买入澳大利亚元,即银行英镑卖出价,为2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100万英镑,可获得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎
㈥ 国际金融 关于外汇的题目求解答！
客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。
1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1.1990，名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=1.25*1.2%=150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。
2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1497，较期权约定的汇率1.1990更低，因此客户选择放弃期权行权，按即期汇率购买欧元，支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。
3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.2167，较期权约定的汇率1.1990更高，客户选择齐全行权，按约定汇率1.1990汇率买入欧元，支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。
4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1990，与期权约定的汇率1.1990相同，客户可以选择行权，也可以选择按市场汇率购买欧元，成本与问题3相同。
5、不做期权，当欧元市场汇率出现大幅上涨时，如问题3出现的情况，客户在到期时需要承担更高的汇兑成本，造成进口业务出现损失。做了期权，锁定了市场汇率，最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元，在锁定汇率的情况下，如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险，确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然，对于客户来说，期权费用是客户额外增加的成本。
㈦ 外汇风险习题，急！
交易日：10英镑
折旧：10*12/30=4英镑
1981：10-4=6英镑
账面损失：（2.3814-1.9082）*6=2.8392美元
折旧：10*24/30=8英镑
1982：10-8=2英镑
账面损失:（2.3814-1.6145）*2=1.5338美元
㈧ 国际金融学外汇题 帮我做一下
按照你的提问顺序回答：
1,美元/日元 103.4（买入价）/103.7（卖出价）
英镑/美元 1.3040（买入价）/1.3050（卖出价）
英镑买进日元套汇价：先把英镑换成美元，此时要用银行的买入价1.3040，1英镑可以换成1.3040美元，然后把美元换成日元，此时还是要用银行的买入价103.4， 1美元可以换成103.4日元，
那么英镑换日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（买入价）/50（卖出价）
美元/港元 7.8010（买入价）/20（卖出价）
日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50换，然后把美元换成日元，按银行的买入价7.8010换，那么日元换成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价就是：1：0.0508
3，有问题！
4，美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价：先用卖出价145.40，把日元换成美元，然后再用卖出价1.8495，把美元换成英镑！
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约！