1、執行期權：買入看漲期權，到期日市場匯率0.2160美元，高於執行價格，執行期權，即以執回行價買入瑞士法郎（化答去美元：0.2140*125000*20），再在市場出售，獲得美元，減去期權費即為收益：
125000*20*0.2160-125000*20*0.2140-125000*20*0.01＝-20000（美元）
損失2萬
2、如不執行期權，損失的為期權費：125000*20*0.01＝25000
Ⅱ 國際金融期權的題目
買入來期權，市場匯率高於源協議利率，執行期權，即以協議利率買入英鎊（賣出美元3000萬），3000萬/1.75，期權費：3000萬/1.75*0.02美元，按市場價價摺合英鎊為3000萬/1.75*0.02/1.8，如果不做期權，按市場價賣出可獲英鎊3000萬/1.8，由於做了期權交易，共收益（多獲英鎊）：
3000萬/1.75-3000萬/1.8-3000萬/1.75*0.02/1.8=-28.5714萬英鎊
Ⅲ 外匯期權（貨幣期權）有四種形式：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。（判斷題）
錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人（或銀行）之間進行，作為客戶只有兩種選擇：買入看漲期權、買入看跌期權
Ⅳ 買入期權 是什麼意思啊
買入期來權：也稱看漲期權源。
賣出期權:又稱看跌期權
分為：買入看漲期權、賣出看漲期權，買入看跌期權、賣出看跌期權四種。
1、買入看漲期權：買入一個權利，該權利賦予買入人以一個執行價格買入某標的資產的權利，只有該標的資產的價格大於執行價格的時候，該期權才有執行價值，稱期權處於實值狀態。
2、賣出看漲期權：意義與買入看漲期權相反。
3、買入看跌期權：買入一個權利，該權利賦予買入人以一個執行價格賣出某標的資產的權利，只有該標的資產的價格低於執行價格的時候，該期權才有執行價格。
4、賣出看跌期權：意義與買入看跌期權相反。
Ⅳ 國際金融期權的問題
半年後收到瑞士來法郎自，將賣出瑞士法郎換取美元，要鎖定美元收益，所以這是個賣出瑞士法郎的期權，防止瑞士法郎貶值，所以是個瑞士法郎的看跌期權。總金額是一百萬瑞士法郎，所以要看一份合約的面值是多少，才能決定購買多少份合約。
半年後，當1瑞士法郎換取的美元小於0.7美元時，行使這個期權，以0.7美元/瑞士法郎的價格賣出瑞士法郎，獲取7000,000美元。當1瑞士法郎換取的美元大於0.7美元時，讓這個期權自動到期，不行使期權，這樣公司就可以在半年後的現貨市場上賣出一百萬瑞士法郎，獲得高於7000,000美元的收入。
Ⅵ 國際金融 選擇期權
這不是期權 是權證 你要搞清楚了 權證的報價不合理 對購買者不利 建議不選擇
Ⅶ 國際金融題 利用期權投機合同投機的例子
首先為什麼投資額均為9400啊，買option的投入價不就是94么？是我理解有問題么，沒專聽說買option也要margin的啊。屬。
假設是最基本的call option（暫且說它是option吧），必須到maturity。符號說明，S0是spot price，SK是strike price，S是三個月後price，C是期權的spot price，下面算
1。買100股票
(S-S0)*100就是賺/賠的錢
2。買20 call option
(S－SK-C)*20就是賺/賠的錢
S=SK的時候，就賠了買20個option的錢，S>99.7時2才開始賺錢，此時1已有盈利。但是1的投入是2的100倍啊。
所以還要看收益率，1是(S-S0)*100/9400，2是(S－SK-C)*20/94，兩式相除可知，只要S>100，買期權的收益就大於買股票的。
如果股票漲到105，用1，收益率就是1100/9400=11.7%，用2，收益率就是5.3/4.7=112.8%。
可以很清楚的看出，正如概念所說，期權就是一種投入小損失有限回報率高的金融工具。
（當然以上期權價格是採用最簡便的方法，實際市場中還有利率等等各種因素）
Ⅷ 買入期權是什麼意思啊
做期權的買方，有個專業術語叫做「買入開倉」，一種是買入認購開倉版，還有一種權是買入認沽開倉。
買入認購開倉，指建倉時買入了一定數量的認購期權，擁有了在到期日，按照事先確定的價格，買入一定數量某種特定商品或金融指標的權力。對後期強烈看漲時買入認購。
買入認沽開倉，指建倉時買入了一定數量的認沽期權，擁有了在到期日，按照事先確定的價格，賣出一定數量某種特定商品或金融指標的權力。對後期強烈看空時買入認沽。
Ⅸ 買入期權是什麼意思呢
花錢買個權利。分為兩種情況
買入看漲期貨和買入看跌期權、
你如果看好某個標的會漲，你可以買入它的看漲期權。
如果你覺得會跌，就買入一個看跌期權。
買入期權以後，你的最大損失就是你買入期權所花的費用即權利金
Ⅹ 國際金融外匯期權案例
①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協抄議價格襲,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元