基金是把總資產分成很多份，每一份的價值就是份額凈值，也就是我們說的凈內值，如果基金分紅凈值容會下降，但累計凈值是一支累加的，不會減少。
想知道賺多少錢，用凈值乘以份額就是你持有基金的市值，基本就知道賺多少了。此外，可以到酷基金網注冊，將積極的基金信息輸進去，每天都可以查詢賺多少了。
Ⅱ 基金凈值與買入價是什麼關系
你買入時的價錢就是你當日買入的凈值。
基金資產凈值是由基金資產的總市專值扣除其負債後的余額屬。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。
Ⅲ 基金贖回價格是基金凈值還是現價怎樣贖回
1、你說的現價是0.99，那個1.07是累計凈值吧？因此按照0.99價格計算。
2、贖回後錢不在基金賬戶裡面，一般在3-7個工作日進入銀行卡。
Ⅳ 基金的股價和凈值之間是什麼關系。
（1）基金凈值是指目前基金總凈資產除以基金總數額的所得單位凈值。而基金的凈值通常又是從基金產品組合的一攬子投資投資品種中經過估值後得到的，通常組合中會有股票、債券、貨幣、央票、期權、期貨等投資品種，其中包含有低等風險、中等風險、高等風險的各類產品，通過每一個品種每天收盤後的盈虧，再按照基金中不同權重比例進行加權計算，最終算出總的基金凈值的數值。
（2）股價指在證券市場上買賣時的價格，股價的漲跌通常會受到公司的經營狀況、商譽、分紅擴股、行業變化、內在價值、核心競爭力、國家經濟情況等因素，決定股票在市場中的波動情況。股票價格是上市公司價格波動趨勢的一個重要依據，也能反映某一時期上市公司在股票市場的定價。
通過上面的分析可以發現，股價是單一上市公司在股票市場的對應波動價格，基金凈值是一攬子投資組合組成的最終加權平均值。基金產品中如果主要配置的是債券、國債、貨幣、央票等低風險的貨幣類產品，而股票品種配置的權重非常低，那麼股票市場大跌，或者該基金產品對應的股價大跌，由於權重較小，那麼這個基金品種的回撤也會較小，從而對其整體的基金凈值影響較小。整體來看股票配置比例較小的基金產品，基金凈值並不是完全跟著股票價格的波動而變化。
反之，基金產品主要是股票型基金產品，那麼它的股票配置比例會非常高，這時投資者就要看，主要配置產品的股票是哪些品種？以及占基金權重最大的標的是哪些？通常股票市場大跌，股票型基金也會下跌，只是下跌的幅度不一樣。如果基金產品中的權重股沒有大跌甚至上漲，那麼基金當日的凈值很可能不跌反漲；如果當日股票市場大漲或者大跌，也要依據該基金的股票品種來具體分析，往往同樣的股票型基金，但最終的收益也是千差萬別的。整體來看股票型基金的凈值是跟著產品中的股票價格總體趨勢進行波動，這是由產品中股票配置的比例決定的。
Ⅳ 基金凈值是什麼意思
凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，回投資者答根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
Ⅵ 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後專除以總份數得出的每份凈屬資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
Ⅶ 我的基金現價是多少我不懂
基金現價來就是你所擁有源的基金份額的總價值，等於份額數量乘以最新凈值。
即：基金市值=基金份額*最新凈值
購買基金是購買了基金份額，每一次購買基金都會形成份額，最終加在一起是總份額，總份額就是我們擁有一支基金的權益數量，這個數字是可以查詢到的。
最新凈值就是最近該基金每一份基金資產的真是價值，和總份額相乘就是你擁有的這些基金的價值了。也就是所謂的現價。或者說的通俗些，基金份額就是「斤」，基金凈值就是「一斤多少錢」，你擁有多少斤，乘以每斤多少錢，就是這些東西一共的價值了。
Ⅷ 基金凈值與價位的區別
1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈回值：是當前的基金總凈資產答除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
Ⅸ 0001416基金凈值
若您指的是嘉實事件驅動（001416），招商銀行有代銷該支基金，該基金10月11日的凈值是0.853。