基金512330

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Drew Barrymore

德魯·巴里摩爾，（Drew Barrymore，1975年2月22日-），美國好萊塢著名演員，兼導演、製片人、監制。曾獲金球獎迷你劇最佳女主角和美國演員工會獎迷你劇最佳女主角獎。代表作品：《霹靂嬌娃》《初戀50次》《灰色花園》《遠距離愛情》

⑵ 004347基金與512330基金是什麼關系

004347基金與512330基金是什麼關系？南方中證500信息技術ETF512330資料基金檔案概況

基金全稱 中證500信息技術指數交易型開放式指數證券投資基金 基金簡稱 南方中證500信息技術ETF
基金代碼 512330（主代碼） 基金類型 ETF-場內
發行日期 2015年06月10日 成立日期/規模 2015年06月29日 / 2.722億份
資產規模 10.51億元（截止至：2020年12月31日） 份額規模 10.1519億份（截止至：2020年12月31日）
基金管理人 南方基金 基金託管人 農業銀行
基金經理人 孫偉 成立來分紅 每份累計0.00元（0次）
管理費率 0.50%（每年） 託管費率 0.10%（每年）
銷售服務費率 ---（每年） 最高認購費率 1.00%
最高申購費率 --- 最高贖回費率 ---
業績比較基準 中證500信息技術指數 跟蹤標的 中證500信息技術指數
基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
南方中證500信息技術ETF512330投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
南方中證500信息技術ETF512330投資理念

暫無數據
南方中證500信息技術ETF512330投資范圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
南方中證500信息技術ETF512330投資策略

本基金為被動式指數基金,採用完全復製法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等,主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。

⑶ 12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發穩健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發策略優選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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⑷ ETF基金對應的代碼

159901 深100ETF
159902 中小板
510880 紅利ETF
510180 180ETF

⑸ 517身份證屬於哪個省

510000 四川省
510100 成都市
510101 成都市市轄區
510102 成都市東城區
510103 成都市西城區
510104 成都市錦江區
510105 成都市青羊區
510106 成都市金牛區
510107 成都市武侯區
510108 成都市成華區
510111 成都市金牛區
510112 成都市龍泉驛區
510113 成都市青白江區
510114 成都市新都區
510120 成都市區
510121 金堂縣
510122 雙流縣
510123 溫江縣
510124 郫縣
510125 新都縣
510126 彭縣
510127 灌縣
510128 崇慶縣
510129 大邑縣
510130 邛崍縣
510131 蒲江縣
510132 新津縣
510181 都江堰市
510182 彭州市
510183 邛崍市
510184 崇州市
510200 重慶市
510201 重慶市市轄區
510202 重慶市市中區
510203 重慶市大渡口區
510211 重慶市江北區
510212 重慶市沙坪壩區
510213 重慶市九龍坡區
510214 重慶市南岸區
510215 重慶市北碚區
510216 重慶市萬盛區
510217 重慶市雙橋區
510220 重慶市區
510221 長壽縣
510222 巴縣
510223 綦江縣
510224 江北縣
510225 江津縣
510226 合川縣
510227 潼南縣
510228 銅梁縣
510229 永川縣
510230 大足縣
510231 榮昌縣
510232 璧山縣
510281 永川市
510282 江津市
510283 合川市
510300 自貢市
510301 自貢市市轄區
510302 自貢市自流井區
510303 自貢市貢井區
510304 自貢市大安區
510311 自貢市沿灘區
510320 自貢市區
510321 榮縣
510322 富順縣
510400 攀枝花市
510401 攀枝花市市轄區
510402 攀枝花市東區
510403 攀枝花市西區
510411 攀枝花市仁和區
510420 渡口市區
510421 米易縣
510422 鹽邊縣
510500 瀘州市
510501 瀘州市市轄區
510502 瀘州市江陽區
510503 瀘州市納溪區
510504 瀘州市龍馬潭區
510521 瀘縣
510522 合江縣
510523 納溪縣
510524 敘永縣
510525 古藺縣
510600 德陽市
510601 德陽市市轄區
510602 德陽市市中區
510603 德陽市旌陽區
510621 德陽縣
510622 綿竹縣
510623 中江縣
510624 廣漢縣
510625 什邡縣
510626 羅江縣
510681 廣漢市
510682 什邡市
510683 綿竹市
510700 綿陽市
510701 綿陽市市轄區
510702 綿陽市市中區
510703 綿陽市涪城區
510704 綿陽市遊仙區
510721 江油縣
510722 三台縣
510723 鹽亭縣
510724 安縣
510725 梓潼縣
510726 北川縣
510727 平武縣
510781 江油市
510800 廣元市
510801 廣元市市轄區
510802 廣元市市中區
510811 廣元市元壩區
510812 廣元市朝天區
510821 旺蒼縣
510822 青川縣
510823 劍閣縣
510824 蒼溪縣
510900 隧寧市
510901 隧寧市市轄區
510902 隧寧市市中區
510921 蓬溪縣
510922 射洪縣
510923 大英縣
511000 內江市
511001 內江市市轄區
511002 內江市市中區
511011 內江市東興區
511021 內江縣
511022 樂至縣
511023 安岳縣
511024 威遠縣
511025 資中縣
511026 資陽縣
511027 簡陽縣
511028 隆昌縣
511081 資陽市
511100 樂山市
511101 樂山市市轄區
511102 樂山市市中區
511111 樂山市沙灣區
511112 樂山市五通橋區
511113 樂山市金口河區
511121 仁壽縣
511122 眉山縣
511123 犍為縣
511124 井研縣
511125 峨眉縣
511126 夾江縣
511127 洪雅縣
511128 彭山縣
511129 沐川縣
511130 青神縣
511131 丹棱縣
511132 峨邊彝族自治縣
511133 馬邊彝族自治縣
511181 峨眉山市
511200 萬縣市
511201 萬縣市市轄區
511202 萬縣市龍寶區
511203 萬縣市天城區
511204 萬縣市五橋區
511221 開縣
511222 忠縣
511223 梁平縣
511224 雲陽縣
511225 奉節縣
511226 巫山縣
511227 巫溪縣
511228 城口縣
511300 南充市
511301 南充市市轄區
511302 南充市順慶區
511303 南充市高坪區
511304 南充市嘉陵區
511321 南部縣
511322 營山縣
511323 蓬安縣
511324 儀隴縣
511325 西充縣
511381 閬中市
511400 眉山市
511401 眉山市市轄區
511402 眉山市東坡區
511421 仁壽縣
511422 彭山縣
511423 洪雅縣
511424 丹棱縣
511425 青神縣
511500 宜賓市
511501 宜賓市市轄區
511502 宜賓市翠屏區
511521 宜賓縣
511522 南溪縣
511523 江安縣
511524 長寧縣
511525 高縣
511526 珙縣
511527 筠連縣
511528 興文縣
511529 屏山縣
511600 廣安市
511601 廣安市市轄區
511602 廣安市廣安區
511621 岳池縣
511622 武勝縣
511623 鄰水縣
511681 華鎣市
511700 達州市
511701 達州市市轄區
511702 達州市通川區
511721 達縣
511722 宣漢縣
511723 開江縣
511724 大竹縣
511725 渠縣
511781 萬源市
511800 雅安市
511801 雅安市市轄區
511802 雅安市雨城區
511821 名山縣
511822 滎經縣
511823 漢源縣
511824 石棉縣
511825 天全縣
511826 蘆山縣
511827 寶興縣
511900 巴中市
511901 巴中市市轄區
511902 巴中市巴州區
511921 通江縣
511922 南江縣
511923 平昌縣
512000 資陽市
512001 資陽市市轄區
512002 資陽市雁江區
512021 安岳縣
512022 樂至縣
512081 簡陽市
512100 永川地區
512121 江津縣
512122 合川縣
512123 潼南縣
512124 銅梁縣
512125 永川縣
512126 大足縣
512127 榮昌縣
512128 璧山縣
512200 萬縣地區
512201 萬縣市
512221 萬縣
512222 開縣
512223 忠縣
512224 梁平縣
512225 雲陽縣
512226 奉節縣
512227 巫山縣
512228 巫溪縣
512229 城口縣
512300 涪陵地區
512301 涪陵市
512302 南川市
512321 涪陵縣
512322 墊江縣
512323 南川縣
512324 豐都縣
512325 石柱土家族自治縣
512326 武隆縣
512327 彭水苗族土家族自治縣
512328 黔江土家族苗族自治縣
512329 酉陽土家族苗族自治縣
512330 秀山土家族苗族自治縣
512400 內江地區
512401 內江市
512421 內江縣
512422 資中縣
512423 資陽縣
512424 簡陽縣
512425 威遠縣
512426 隆昌縣
512427 安岳縣
512428 樂至縣
512500 宜賓地區
512501 宜賓市
512502 瀘州市
512521 瀘縣
512522 富順縣
512523 合江縣
512524 納溪縣
512525 敘永縣
512526 古藺縣
512527 宜賓縣
512528 南溪縣
512529 江安縣
512530 長寧縣
512531 高縣
512532 筠連縣
512533 珙縣
512534 興文縣
512535 屏山縣
512600 樂山地區
512601 樂山市
512621 仁壽縣
512622 眉山縣
512623 犍為縣
512624 井研縣
512625 峨眉縣
512626 夾江縣
512627 洪雅縣
512628 彭山縣
512629 沐川縣
512630 青神縣
512631 丹棱縣
512632 峨邊彝族自治縣
512633 馬邊彝族自治縣
512634 金口河工農區
512700 溫江地區
512721 溫江縣
512722 郫縣
512723 新都縣
512724 廣漢縣
512725 什邡縣
512726 彭縣
512727 灌縣
512728 崇慶縣
512729 大邑縣
512730 邛崍縣
512731 蒲江縣
512732 新津縣
512800 綿陽地區
512801 綿陽市
512821 德陽縣
512822 綿竹縣
512823 安縣
512824 江油縣
512825 梓潼縣
512826 劍閣縣
512827 廣元縣
512828 旺蒼縣
512829 青川縣
512830 平武縣
512831 北川縣
512832 遂寧縣
512833 三台縣
512834 中江縣
512835 蓬溪縣
512836 射洪縣
512837 鹽亭縣
512900 南充地區
512901 南充市
512902 華鎣市
512903 閬中市
512921 南充縣
512922 南部縣
512923 岳池縣
512924 營山縣
512925 廣安縣
512926 蓬安縣
512927 儀隴縣
512928 武勝縣
512929 西充縣
512930 閬中縣
512931 蒼溪縣
512932 華雲工農區
513000 達川地區
513001 達川市
513002 萬源市
513021 達縣
513022 宣漢縣
513023 開江縣
513024 萬源縣
513025 通江縣
513026 南江縣
513027 巴中縣
513028 平昌縣
513029 大竹縣
513030 渠縣
513031 鄰水縣
513032 白沙工農區
513100 雅安地區
513101 雅安市
513121 雅安縣
513122 名山縣
513123 滎經縣
513124 漢源縣
513125 石棉縣
513126 天全縣
513127 蘆山縣
513128 寶興縣
513200 阿壩藏族羌族自治州
513221 汶川縣
513222 理縣
513223 茂縣
513224 松潘縣
513225 九寨溝縣
513226 金川縣
513227 小金縣
513228 黑水縣
513229 馬爾康縣
513230 壤塘縣
513231 阿壩縣
513232 若爾蓋縣
513233 紅原縣
513300 甘孜藏族自治州
513321 康定縣
513322 瀘定縣
513323 丹巴縣
513324 九龍縣
513325 雅江縣
513326 道孚縣
513327 爐霍縣
513328 甘孜縣
513329 新龍縣
513330 德格縣
513331 白玉縣
513332 石渠縣
513333 色達縣
513334 理塘縣
513335 巴塘縣
513336 鄉城縣
513337 稻城縣
513338 得榮縣
513400 涼山彝族自治州
513401 西昌市
513421 西昌縣
513422 木里藏族自治縣
513423 鹽源縣
513424 德昌縣
513425 會理縣
513426 會東縣
513427 寧南縣
513428 普格縣
513429 布拖縣
513430 金陽縣
513431 昭覺縣
513432 喜德縣
513433 冕寧縣
513434 越西縣
513435 甘洛縣
513436 美姑縣
513437 雷波縣
513500 黔江地區
513521 石柱土家族自治縣
513522 秀山土家族苗族自治縣
513523 黔江土家族苗族自治縣
513524 酉陽土家族苗族自治縣
513525 彭水苗族土家族自治縣
513600 廣安地區
513601 華鎣市
513621 岳池縣
513622 廣安縣
513623 武勝縣
513624 鄰水縣
513700 巴中地區
513701 巴中市
513721 通江縣
513722 南江縣
513723 平昌縣
513800 眉山地區
513821 眉山縣
513822 仁壽縣
513823 彭山縣
513824 洪雅縣
513825 丹棱縣
513826 青神縣
513900 資陽地區
513901 資陽市
513902 簡陽市
513921 安岳縣
513922 樂至縣
519000 省直轄行政單位
519001 廣漢市
519002 江油市
519003 都江堰市
519004 峨嵋山市

實在沒有517

⑹ etf基金有哪些代碼

綜合指數基金：上證50ETF基金，代碼；滬深300ETF基金，代碼510300；中證500ETF基金，代碼510500；上證180ETF基金，代碼510180；

行業指數基金：證券ETF 512880；消費ETF 159928；銀行ETF 512800；軍工ETF 512660；環保ETF 512580；有色ETF 512400；地產ETF 512200；

醫療ETF 512170；5GETF 515050；鋼鐵ETF 515210；酒ETF 512690；信息ETF 512330；國防ETF 512670。

(6)基金512330擴展閱讀：

基金特性

交易型開放式指數基金本質上是指數基金，但區別於傳統指數基金，交易型開放式指數基金可以在交易所上市，使得投資人可以有如買賣股票那樣去買賣代表「標的指數」的一種基金。

交易型開放式指數基金是一種特殊的開放式基金，既吸收了封閉式基金可以當日實時交易的優點，投資者可以如買賣封閉式基金或者股票一樣，在二級市場買賣交易型開放式指數基金份額；

也具備了開放式基金可自由申購贖回的優點，投資者可以如買賣開放式基金一樣，向基金管理公司申購或贖回交易型開放式指數基金份額。

交易型開放式指數基金的申購贖回必須以一籃子股票（或有少量現金）換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票（或有少量現金）。

由於存在這種特殊的實物申購贖回機制，投資者可以在交易型開放式指數基金二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。此外，交易型開放式指數基金的市場價格與其基金單位凈值基本一致，不會出現封閉式基金普遍存在的折價問題。

⑺ 513621身份證屬於哪裡管轄

屬於四川岳池縣

岳池縣，隸屬於世紀偉人鄧小平故鄉——四川省廣安市。位於四川盆地東北部，建縣於唐武周萬歲通天二年（697年），1950年1月岳池縣人民政府成立。下設1個辦事處（紅廟）、22個鎮、21個鄉、1個翠管會。

(7)基金512330擴展閱讀：

1、四川，簡稱川或蜀，省會成都，位於中國內陸西南部，北連陝西、甘肅、青海，南接雲南、貴州，東鄰重慶，西銜西藏。四川省共轄18個地級市、3個自治州。其中包括54個市轄區、17個縣級市、108個縣、4個自治縣。擁有中國（四川）自由貿易試驗區、天府新區等經濟發展高地，是中國西部物資集散地，長江經濟帶組成部分，也是國寶大熊貓的故鄉，中國三大名酒」茅五劍」中的五糧液與劍南春原產地。是中國人民解放軍西部戰區機關駐地。

2、中國大陸居民身份證號碼中的地址碼的數字編碼規則為：

（1）第一、二位表示省（自治區、直轄市、特別行政區）。

（2）第三、四位表示市（地級市、自治州、盟及國家直轄市所屬市轄區和縣的匯總碼）。其中，01-20，51-70表示省直轄市；21-50表示地區（自治州、盟）。

（3）第五、六位表示縣（市轄區、縣級市、旗）。01-18表示市轄區或地區（自治州、盟）轄縣級市；21-80表示縣（旗）；81-99表示省直轄縣級市。