❶ 富安達新興成長靈活配置是可換型基金嗎
5 日常轉換業務
5.1 轉換費率
(1)基金轉換費
基金轉換需收取一定的轉換費用。對於前端收費的基金,基金轉換費用由轉入和轉出基金的申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成。
1)轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況而定。
2)轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。轉換費用由基金份額持有人承擔,對於轉出基金贖回業務收取贖回費的,基金轉出時,歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。
(2)基金轉換的計算公式
贖回費=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-贖回費
申購補差費=(轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)
各基金贖回費率以及各基金申購費率請參照相應基金的招募說明書,或參照本公司優惠活動公告。
轉換費用=贖回費+申購補差費
轉入份額=(轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-轉換費用)/當日轉入基金份額凈值
(3)基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後,對基金投資者適當調整基金轉換費率。
5.2 其他與轉換相關的事項
1、適用基金
富安達新興成長靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000755)與富安達優勢成長股票型證券投資基金(基金代碼:710001)、富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:710002)、富安達增強收益債券型證券投資基金(基金代碼:A類710301;C類710302)、富安達現金通貨幣市場證券投資基金(基金代碼:A類710501;B類710502)和富安達信用主題輪動純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:A類000284;C類000285)之間的轉換業務。富安達信用主題輪動純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:A類000284;C類000285)與富安達增強收益債券型證券投資基金(基金代碼:A類710301;C類710302)之間不設基金轉換。
2、基金轉換的規則
1)投資人辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。基金轉換只能在同一銷售機構進行,轉換的兩只基金必須都是同一銷售機構同時代理銷售的本公司管理的基金。
2)基金轉出視為贖回,轉入視為申購。正常情況下,基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日後(包括該日)投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
3)基金轉換以份額為單位進行申請,申請轉換份額精確到小數點後兩位。
4)基金轉換採取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
5)轉出基金份額遵循"先進先出"的原則,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
6)本公司基金單筆轉換申請的最低份額為100份,若某筆轉換導致單個交易賬戶的基金份額余額少於100份時,余額部分基金份額必須一同轉出。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購金額的限制。
7)當發生巨額贖回時,本基金轉出與基金贖回具有相同的優先順序,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,並且對於本基金轉出和基金贖回,將採取相同的比例確認;但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下,對未確認的轉換申請將不予順延。
3、拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式
(1)在如下情況下,基金管理人可以拒絕或暫停接受投資人的轉入申請:
1)因不可抗力導致基金管理人無法接受投資人的轉入申請;
2)證券交易場所交易時間臨時停市;
3)基金財產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種;
4)其他可能對基金業績或流動性產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形;
5)基金管理人認為會有損於現有基金份額持有人利益的某筆轉入;
6)法律、法規、規定或中國證監會認定的其他情形。
(2)在如下情況下,基金管理人可以拒絕或暫停接受投資人的轉出申請:
1)因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項;
2)證券交易場所交易時間臨時停市;
3)發生巨額贖回,根據本基金合同規定,可以暫停接受贖回申請的情況;
4)當基金管理人認為某筆轉出會有損於現有基金份額持有人利益;
5)法律、法規規定或中國證監會認定的其它情形。