Ⅰ 是什麼意思，外匯里的swap是啥
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去購匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率平價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
Ⅱ 外匯里的swap是什麼意思
外匯里swap專業說法是掉期，通俗的說法就是隔夜利息。。指的是你炒外匯使用的杠桿部分的專資金你應該承擔的屬隔夜利息。具體可以看下「匯龍網」外匯知識。
假如你炒匯的杠桿是1:100，那交易時，你自己只出了1%的資金，其餘99%的資金是由流動性提供方借給你的。因此如果隔夜結算時，交易還沒平倉，你就需要支付（或收取）隔夜利息。
隔夜利息的演算法是： （買入貨幣的年息-賣出貨幣的年息）/360 * 交易的合約量
如果利息為負，代表你需要向流動性提供方支付利息。
當然，如果你買入的是高息貨幣，例如做多AUDUSD，那麼隔夜利息算下來，利息是正數。那麼就是流動性提供方要先你支付隔夜利息了。
Ⅲ 外匯互換掉期貨幣互換掉期外匯互換掉期貨幣互換掉期
CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，Forex Swap指的是外匯掉期。
前者CRS是指兩個貨幣在期初回和期末交換本金，且交換的本金對答應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。
Ⅳ 外匯里的「swap」是什麼意思
外匯里swap專業說法是掉期，通俗的說法就是隔夜利息。。指的是你炒外匯使用的杠專桿部分屬的資金你應該承擔的隔夜利息。具體可以看下「匯龍網」外匯知識。
Ⅳ 在外匯里的「swap」是什麼意思
外匯里swap專業說法是掉期，通俗的說法就是隔夜利息。。指的是你炒外匯使用版的杠桿部分的資權金你應該承擔的隔夜利息。具體可以看下APJFX」外匯知識。金融領域中的SWAP 掉期交易(Swap)是一種金融衍生品(也稱為金融衍生工具)，指交易雙方約定在未來某一期限相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式。較為常見的是外匯掉期交易和利率掉期交易，多被用作避險和投機的目的。
Ⅵ 什麼是互惠外匯信貸 currency swap
互惠外匯信貸：
互惠信貸協議：是指美國與其他4個國家簽訂的彼此間在版規定的期限和規定金融權幅度內利用雙方的貨幣來干預外匯市場和穩定匯率的一種協議。
在此協議下，一方在其貨幣市場動盪期間將可得到另一方的金融支持。互惠外匯信貸協議將有助於雙方渡過短期貨幣危機。
一個國家將可以從另外一個國家借貸外國貨幣(通常為美元)對其外匯儲備進行支持，直到危機消除。
Ⅶ 什麼是"人民幣貨幣掉期業務"
外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是交易雙方約定以貨幣A 交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B 反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
80年代以來，外匯掉期市場迅猛發展，全球外匯掉期日均交易量從1989 年的1900億美元增長到2004 年的9440 億美元，從1995 年起，全球外匯掉期交易的日交易量已超過外匯即期交易和遠期交易，至2004 年，分別為外匯即期交易和遠期交易日交易量的1.5 倍和4.5 倍。2005 年8 月2 日，中國人民銀行下發《關於擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣與外幣掉期業務。
外匯掉期也被中央銀行作為貨幣政策工具，用於從市場上收迴流動性或向市場投放流動性。一些國家(如瑞士、德國、英國、新加坡、泰國等)中央銀行都曾(或正在)使用外匯掉期作為公開市場操作工具。以瑞士中央銀行為例，由於瑞士政府財政赤字很小，央行公開市場操作缺乏短期政府債券工具，因此瑞士央行曾主要運用外匯掉期來調節銀行體系的流動性，1993 年瑞士央行未平倉外匯掉期合約金額最高曾達到基礎貨幣的50%左右。
2005 年11 月底，經過連續12 次升息，美國聯邦基金利率已從1%上升到4%。同期，美元一年期Libor 也達到4.70%左右，高出相應期限的人民幣貨幣市場利率2-3%。外匯資金運用能力較強的商業銀行傾向於增持美元資產，提高盈利能力，緩解人民幣流動性帶來的短期投資壓力；同時，為規避匯率風險，商業銀行希望在未來仍然能以當前匯率水平換回人民幣，並願意從美元資產的投資收益中拿出一部分補償交易對手。在這種情況下，2005 年11 月25 日，為適度回收流動性，保持貨幣市場利率的平穩運行，中國人民銀行選擇國家開發銀行等10 家銀行開展外匯掉期交易，央行即期賣出美元，同時約定1 年後以相同匯率買回美元，並相應收取美元與人民幣的利差補償。該次掉期交易量為60 億美元，央行收回基礎貨幣484.83 億元人民幣。
目前美國聯邦基金利率已達4.5%，且市場普遍預期3 月份將進一步升到4.75%的水平。伴隨美元與人民幣利差的進一步拉大，商業銀行希望通過外匯掉期交易買入美元、投資境外美元資產，提高資產收益率和資產配置效率的意願越來越強烈，相應願意補償交易對手的利差也就越大。
Ⅷ 交叉貨幣利率掉期(CIRS)和外匯掉期(FX SWAP)具體有什麼卻別
常規的CIRS在存續期間會有兩個幣種的利息互換，而且期末本金的互換保持不變。
FXSWAP的話存續期間沒有現金流，期末的本金有一邊會有變化。
Ⅸ 外匯交易中的balance >swap是什麼意思
swap專業說法是掉期，通俗的說法就是隔夜利息
一般比較大的平台，
balance只有這一個單詞。這里一般說的是隔夜利息，也可能是同步調整的意思
Ⅹ 外匯上面的buy swap和sell swap 是什麼意思
買入庫存費和賣出庫存費的意思