兩種股票完全正相關

A. 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣

正相關的意思是 變動的方向一致

意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲

這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌

當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了

B. 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣

完全正相關 相關系數就是1
這兩種證券的組合就等於其中一種證券，沒任何投資指導意義。

C. 關於證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句

系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對於非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險

D. 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起

正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。

E. 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險

完全負相關
品種
組合起會選擇作分散風險組合
相反作鎖定風險組合
和外匯期貨交易鎖單效類似
等待行情反轉
擇機解除鎖倉
敝見
敬請交流

F. 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼

不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。

G. 當兩種股票完全負相關時，可以分散掉非系統性風險；

完全正確！

H. 當兩種股票完全負相關時,分散持有股票沒有好處

兩只股票完全負相關的時候，可以分別持倉分別根據自己的周期進行持倉調整，可以獲得更好的收益。

I. 兩種證券正相關、負相關、不相關是指什麼

1. 相關意思是：變數一個遞增另一個就反過來遞減，兩個變數的乘積為常數時的比例關系，這種關系叫做正比，或者一個遞減另一個就反過來遞增

2. 正方比和正負相關是不一樣的概念

   正比，如y=2x , y隨x的增大而變大
   反比，兩個量的比是一個常數，變數同時遞增或遞減

3. 正比反比是線性關系，正相關負相關是大概走向
   y=k*x是正比關系而y=k*x+b是正相關

4. 舉個例子：金價相關的影響因素

   

5. 兩種證券如果不相關的話則是，互不影響

   不會因為一方的漲跌影響另外一方

J. 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）

能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了