外匯掉期如何作用的

⑴ 外匯掉期的功能特點

客戶委託抄銀行買入襲A貨幣，賣出B貨幣，確定將來另一工作日反向操作，賣出同等金額A貨幣，買入B貨幣。客戶敘做遠期外匯買賣後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期時，都可以通過敘做外匯掉期買賣對原交易的交割時間進行調整。

⑵ 哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎麼回事嗎

1. 外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

2. 外匯掉期業務的主要作用： 可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和起息日進行反方向轉換，對客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

3. 附外匯掉期交易需要銀行開戶申請才能交易。
   

⑶ 什麼是外匯掉期交易它有什麼特徵和作用

外匯掉抄期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到 外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。 外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

⑷ 掉期外匯交易的功能

1、調整起息日。客戶敘做遠期外匯交易後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其他原因，需要展期交割時，都可以通過敘做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。
2、防範風險。若目前客戶持有甲貨幣而需使用乙貨幣，經過一段時間後收回乙貨幣，並需將其換回甲貨幣，可以通過敘做掉期外匯交易來固定換匯成本，防範風險。

⑸ 外匯掉期對外匯市場有什麼影響

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易版得以有效運用的要求--價格穩定權，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時，開展外匯掉期操作也有助於提高遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。隨著遠期外匯市場的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的外匯市場衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國外匯市場的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的應用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。

⑹ 外匯掉期是什麼

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定回按照某一個價格在未答來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。

⑺ 什麼是外匯掉期

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣專屬B反向交換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。

⑻ 什麼是外匯掉期

一筆掉期包括一個外匯現貨交易和外匯遠期交易。
滿意請採納

⑼ 中國銀行對公外匯掉期期權主要功能都有什麼

在未來的貸款沒有簽約之前，利率有可能向不利方向變化。可使用掉期期權對該貸款保值。對或有的風險敞口，用掉期期權保值處理。對於需要進行招標或投標的項目，掉期期權既可以使公司在成功情況下固定資金成本，也可在不成功或項目被放棄情況下不受固定利率借款承諾的約束。
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