外匯管理轉口貿易

⑴ 做轉口貿易，需要哪些手續貨物需要實際進口報關然後出口嗎

8月1日起，國家對貨物貿易外匯管理制度進行改革，國家、銀行對國內的出口企業的監管可能會更加嚴格，注冊境外公司進行出口貿易的優惠及便利更為明顯。有關如何利用香港公司進行轉口貿易，詳情請來消息。

⑵ 轉口貿易是需要報進口和出口 2次報關嗎

1. 不需要——可以直接從產地運往目的港——掌握好單據流轉和結算流向即可。

2. 再出口貿易（Re-export Trade）方式：是指出口商通過中間商與進口商發生買賣關系。而後將貨物直接從出口國運往進口國的貿易方式。在這種情況下，貨物並未在第三國通關進出口，而中間商亦僅涉及交易單據的處理。這種單據處理貿易方式實際上是貨物所有權的再出口。
   具體操作也是從別的帖子中看到的，根據收付款節奏分二種情況：
   一、先收後支的轉口貿易
   1.合同註明預付款條款
   2.進口核銷單註明預計到貨日期(不可早於付款日期)
   3.上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化）
   4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言註明「轉口貿易」，付匯性質勾「轉口貿易」。備案表編號填寫999999）
   5、營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
   6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括「收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等）
   7、購貨合同及發票
   8、售貨合同及發票
   9、貨權轉移證明，如提單
   10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期並註明「轉口貿易」）
   11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言註明「轉口貿易」 ）
   12. 付匯申報單
   進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名單」的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付
   二、先支後收的轉口貿易：
   1.只有A類進口單位可以辦理「先支後收」的轉口貿易售付匯（上海企業）
   2.營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
   3.詳細書面說明+公章
   4.購貨合同及發票
   5.售貨合同及發票
   6.進口付匯核銷單
   7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函
   8.付匯申報單
   進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名單」的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付
   首先也是合同和形式發票.另外咨詢當地外匯局轉口貿易核銷對企業資料的要求.可作為付匯審核資料的參考.
   以前有文件說到轉口貿易合同,實務中客戶說沒有這樣的合同,我們這里外管,做轉口貿易進口核銷時,要求出示的是兩份合同,一份進口,一份出口,境外到境外,目的港起運港一致,.貨物品名數量一致,價格當然是出口大於進口啦.此外需要客戶配合,提前通知收匯時按轉口貿易申報,避免遺留問題。

3. 關於轉口貿易分三種情況：即再出口貿易（Re-export Trade）方式、純粹轉口貿易、加工轉口貿易。
   

⑶ 保稅區外商投資企業做轉口貿易的所有流程，特別是在外匯局和銀行這一塊要怎麼操作。

保稅區內的企業做轉口貿易，無需經過外匯局的監管——因為保稅區是境內關外，只要轉口貿易過程中的結算不結匯，即不把外幣兌換成人民幣，外匯局不來監管。

那麼流程與國際間的轉口貿易流程沒有區別——保稅區的企業接買家的可轉讓信用證，再轉讓給實際供應商，或接買家的不可轉讓信用證，然後另開信用證給給實際供應商（背對背開證），或與實際供應商做DP，同時與買家做DP......。結算根據合同確定。

⑷ 轉口貿易在對外付匯上要注意些什麼

關於轉口貿易付匯注意事項！看你產品出口到哪個國家咯，根據目的國那邊外匯政策不同，來操作收匯就好。比如歐盟國家對外匯沒有管制！那麼無論你是否做轉口貿易，都是可以自己打貨款到國內賬戶！
對於已經在做轉口貿易的。為了符合出口數據！通過把貨款打到境外賬戶列如（香港）！再轉回到國內。一般這種情況自己有離岸賬戶，都是可以的。
假如沒有的話，只能給靠譜的轉口貿易公司幫忙收咯！再通過他們賬戶打回國內。這些都有收匯合同的。像我們一般客戶正常貨款到賬，在三個工作日內付。
通過經驗回答希望能幫上你，如有產品需要轉口貿易，可以追問，或者網路昵稱！

⑸ 轉口貿易銀行業務的流程

轉口貿易銀行業務的流程，根據收付款節奏分二種情況：
一、先收後支的轉口貿易

1.合同註明預付款條款
2.進口核銷單註明預計到貨日期(不可早於付款日期)
3.上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化） 4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言註明「轉口貿易」，付匯性質勾「轉口貿易」。備案表編號填寫999999）
5、營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括「收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等）
7、購貨合同及發票
8、售貨合同及發票
9、貨權轉移證明，如提單
10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期並註明「轉口貿易」）
11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言註明「轉口貿易」 ）
12. 付匯申報單 進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名
單」的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付

二、先支後收的轉口貿易：
1、只有A類進口單位可以辦理「先支後收」的轉口貿易售付匯（上海企業）
2.營業執照/批准證書(轉口貿易資格)
3.詳細書面說明+公章
4.購貨合同及發票
5.售貨合同及發票
6.進口付匯核銷單
7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函
8.付匯申報單

⑹ 怎麼理解「轉口貿易外匯收支必須在同一家銀行辦理」

如過：轉口支出在A銀行（LC）,收入在B銀行（TT），這樣就不符合有關規定。

⑺ 轉口貿易項下外匯收入應在企業進行相應轉口貿易對外支付後方可結匯或劃轉

當然是不包含對外支付的運費了！外管局的政策嚴絲合縫，對外的解釋也是很嚴密的，如果您是企業的話，就不要想著鑽空子了。。。假合同什麼的最好也不要想了。。。新政策剛出，現在正是風口浪尖的時候，被外管局抓到了的話。。。後果很嚴重的！！！這可是違法行為啊~~~~
如果您是金融從業人員，遇到這樣的問題最好要和當地的外匯管理局事先做好溝通，按外管局的批示做業務准不會出錯。

⑻ 轉口貿易如何收付匯，如何核銷

先支後收 轉口貿易項下的進口付匯，進口單位必須在付匯前持相應的 進出口 合同、專 轉口貿易 經營權的屬證書、對該業務的詳細說明(必須列明預計收匯日期)、銀行匯款憑證、備案表、進口 核銷單 、外匯局售匯 通知 單，經外匯局進行真實性審核後，在售匯 通知 單上加蓋業務公章，銀行憑證售匯通知單及有關單證辦理付匯。核銷時憑出口所得的 結匯 水單/收帳通知辦理。出口所得的金額必須大於進口付匯的金額。
先收後支項下轉口貿易的進口付匯，憑相應 進出口 合同、轉口貿易經營權證書、對該業務的詳細說明、備案表、進口 核銷單 、商業票據、收匯 結匯 水單或收帳通知購匯支付或直接到銀行辦理對境外支付。核銷時憑事先收取的結匯水單/收帳通知辦理核銷。

⑼ 關於轉口貿易提供單據證實貿易真實性的問題。希望外匯管理局或者熟悉銀行貿易業務的網友進行專業回答。

是要去外匯局做核銷用嘛？我覺得你只要提供A/B公司之間的發貨單據以及相關的運輸合同，能夠從表面上判斷出貨物是從A運送給B就可以了。承運人是什麼運輸公司，就用什麼公司的運輸單據唄，香港也有物流企業的啊。

⑽ 轉口貿易的操作流程

轉口貿易操作流程：

1、從中國任一港口（天津，青島，上海，寧波，深圳，廣州港等）開始承運貨物，把貨物安全發到第三國中轉港，負責在轉口港進口清關。

2、貨從大陸准備離港時，根據需要，安排二程船期，做BOOKING，等頭程（中國-中轉港）船到港後，及時提櫃，在碼頭換櫃。換櫃時候會拍攝換櫃照片，以確保貨物的完整性，安全性。

3、完成換櫃後上二程（中轉港-目的港）船，3-5個工作日左右時間內拿到提單，憑提單去做產地證。在這之前，會和中國SHRP做單證文件等較對。

4、所有文件（提單，FORMA/CO，INV，箱單，K2等等）正本出來後，會及時將全套正本文件寄給貴司或直接寄到目的港，目的港清關用的是第三國的全套文件。

(10)外匯管理轉口貿易擴展閱讀

轉口貿易對中轉國來說即是轉口貿易。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工再銷往消費國；也能夠不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間並不發生貿易聯系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生貿易。

轉口貿易的形式多樣，根據貨物流通渠道的不同，可分為再出口貿易和單據處理貿易方式兩種：

1、再出口貿易

再出口又稱復出口。凡外國商品進口後未經加工又輸到外國，都屬於再出口。在歐洲和拉丁美洲一些國家，凡外國商品運進本國海關倉庫，未經加工，又從海關倉庫運往國外的，均列為再出口。

在英國和美國，除上述情況外，還包括外國商品已經進入本國市場，只要未經加工，又運往國外的，即「本國化了的商品」，也列為再出口。至於外國進口商品加工後又運往國外，或用外國進口原料製成另一種產品再運往國外，以及「暫時貿易」再運往國外的，都不列作再出口。

2、單據處理貿易

是指出口商通過中間商與進口商發生買賣關系，而後將貨物直接從出口國運往進口國的貿易方式。在這種情況下，貨物並未在第三國通關進出口，而中間商亦僅涉及交易單據的處理。這種單據處理貿易方式實際上是貨物所有權的再出口。

人們由於經驗、通訊設備等的缺少，轉口貿易就通過兩交貨物的進出口來完成。隨著轉口貿易的發展，單據處理貿易的方式逐漸發展起來，這種方式可以避免貨物在第三國通關進出口的繁雜手續，節省運費、保險費和手續費等費用，減少風險，還可縮短交貨時間。