外匯期貨的例題

Ⅰ 外匯期貨計算題

根據來我的計算結果，源選擇B，750000美元。

首先，我剛才截圖了歐元期貨的基本信息，最小跳動時0.0001，單位價值是12.5美元。

題目中，歐元波幅是0.15，也就是1500個點，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的數據沒有用處。

Ⅱ 幾道外匯期貨題目

這種題目不錯，請努力！同事可以幫到你。

Ⅲ 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了

A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250

Ⅳ 一道外匯期貨的題目~

1、EUR/USD=歐元兌美元
2、每手歐元期貨合約價值為12.5萬歐元版，10手合約就是125萬歐元
3、1歐元兌1.1825美元時賣出，1歐元兌1.2430美元時買入，權1.1825-1.2430=0.0605，相當於每（交易一個）歐元虧損0.0605美元
4、於是，125萬歐元就虧損了125萬*0.0605=7.5625萬美元

Ⅳ 外匯期貨的計算題。。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，專主要是屬因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。

Ⅵ 外匯期貨相關題目。

D C B C A C C

Ⅶ 這是一道外匯期貨交易的題目。急求解答。十分感謝。

這道題應該是有點問題的，題目中的維持保證金應該是指三份期貨合約加回超來的是4000美元，否則就答會出現維護持保證金大於初始保證金(一般把原始保證金叫初始保證金)的情況，維持保證金理應小於初始保證金。
該客戶應該繳納的保證金就是初始保證金乘以合約的張數即2700*3=8100美元。如果第二天，英鎊貼水300個點(這里每個點實際上是0.0001)也就是說每英鎊兌美元的匯率下跌了0.03美元，由於這客戶是買入的也可以理解成做多英鎊，英鎊的貼水說明該客戶是虧損的，故此該客戶的損益情況是每張合約虧損62500*0.03=1875美元，三張合約虧損5625美元。由於三張合約的初始保證金8100減去5625美元的虧損後實際上保證金余額只有2475美元，保證金余額低於維持保證金4000美元的要求，故此必須補交保證金，補交金額就是把現在的保證金余額補足至初始保證金金額，故此補交5625美元的保證金。

Ⅷ 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價專1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的屬，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

Ⅸ 求助外匯期貨的一道題

什麼題？？

Ⅹ 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。