1.歐、鎊、瑞 同為歐洲貨幣，經濟聯系較緊密，市場焦點在歐洲經濟局勢時，對美元趨勢表現趨向一致。歐元作為歐系貨幣的代表，歐元的走勢關系著其他歐系貨幣的命運，而對歐元走勢影響最大的是美元指數的走勢，歐元佔美元指數權重的57.6%，比重最大，歐元基本上看做是歐元的對手貨幣，投資者可以參照歐元來判斷美元強弱。同時歐元又是外匯市場中交易量最大的貨幣，歷史走勢頗符合技術分析，走勢平穩，不容易被操控，人為因素較少，因此，僅從技術分析的角度看，對其較長期的把握更具有效性。頗受穩健投資者的喜愛。
英國由於政治經濟都跟歐洲大陸有著密切相關，英鎊跟歐元的相關性也很大，在大多數情況下是跟隨歐元的走勢，同漲同跌，一般情況，英鎊的波動比歐元更為劇烈、同時作為行情跟隨者，英鎊相對於歐元有一定的滯後性。
瑞士作為歐洲的重要金融中心，地緣上、經濟上與歐元區關系緊密，因此瑞郎屬於歐系貨幣的重要一員。同時瑞郎作為避險貨幣在迴避市場風險中扮演著重要的角色。大多數情況下瑞郎與歐元的走勢是負相關的關系。瑞郎走勢穩定，相對於歐元走勢也有一定的滯後性。可以利用其反應度作為交易的策略之一。
2.澳、加、紐，
同為商品貨幣，與商品價格聯系較緊密，其中澳緊貼黃金，加緊貼原油，市場焦點在商品價格時，對非商品貨幣趨勢表現趨向一致.
澳元，作為商品貨幣的代表，主要是其經濟結構以及地緣政治等方面影響決定了其商品貨幣的屬性。澳洲經濟的支柱主要是農產品、礦產等，因為澳元的走勢跟大宗商品的相關性很強。同時由於歷史淵源以及經濟的依存度，澳元與歐元相關為正相關，特別是最近一年多以來，澳元與歐元的走勢很相似。隨著中國經濟的發展，中國作為澳洲重要的夥伴，特別是鐵礦石主要的出口地，中國經濟的發展在一定程度會影響澳元的走勢。
加元，同樣是屬於商品貨幣，加拿大因其地緣和經濟上對美國依賴性較強，加元受美元的影響較大。同時作為商品貨幣，受石油黃金、銅等大宗商品的影響較大。
紐元，由於地緣以及經濟等方面與澳洲關系密切，因此紐元與澳元的相關性很高，為+80%，基本維持一種同漲同跌的狀況，一般情況下，紐元是跟隨者，這為交易者提供了較好入場策略。
3.澳、歐、紐、鎊：-
同為風險貨幣，全球投資者情緒高漲時一致看漲，對美、日趨勢表現逆趨向的走勢.歐元作為風險貨幣主要是因為金融危機之後，歐債危機日益嚴重，導致歐元波動較為劇烈，也變成風險貨幣，風險貨幣沒有絕對的定義。當市場風險偏好時，投資者會買入風險貨幣，反之會拋出風險貨幣，買入避險貨幣。
4.美、瑞、日：
同為避險貨幣，全球投資者情緒低落時一致看漲，與歐、澳、鎊趨勢呈相反或者是負相關的關系。
美元作為全球性的結算貨幣，大宗商品主要的計價貨幣，在金融市場中地位短期是其他貨幣無法替代的。當市場發生風險厭惡時，投資者會選擇避險貨幣，特別在發生非美地區的金融危機時，投資者首選是美元作為避險貨幣。
日元走勢上主要是跟隨美元的走勢，跟美元的相關性很大。
5.日、美（這個以前是瑞、日，和利率不斷變化有關）：
同為低息貨幣，市場焦點在利差時，對高息貨幣走勢趨向相反或者是負相關。日元作為低息貨幣的代表，曾經比較熱門的套息模式中，日元作為模式中重要的選擇，得到市場的熱捧。曾經的澳元--日元套息組合受到大眾的追捧，今年來隨著日本政府不斷干預匯市，日元很多時候未能完全體現投資者情緒來走。已經澳元走勢的不穩定，這種套息模式開始慢慢被人淡忘。
6.澳、紐：
同為高息貨幣，市場焦點在利差時，對低息貨幣走勢趨向相反或者是負相關。澳元作為高息貨幣的代表備受投資者喜歡，但隨著全球性的金融市場的不穩定，經濟不確定性因素增加，澳元的走勢也變得不那麼穩定，在套息模式中操作性在減弱。紐元跟澳元的走勢類似，受外圍市場影響較大。
7.美、加、鎊：
同為美系貨幣，因和美國經濟政治聯系緊密，美元強勢時，常出現加和鎊的叉盤強
8.歐、鎊、澳、加、瑞、日：
同為非美貨幣，市場焦點在美國經濟局勢時，走勢趨向一致。
9.澳、瑞：4o6wO#V.S6Q1}d@2B0P
和黃金相關度高貨幣，澳洲富產黃金，而瑞郎紙幣的含金量是主流貨幣中最高的。8
因此此兩者同黃金強弱有密切關系我們看到的匯率，是以上多種局勢博弈的結果。主方向由市場焦點決定，次方向影響到各貨幣強弱。
需要注意的是外匯市場的相關性並不是一成不變得，隨著市場的變化會相應的改變，靈活利用各種貨幣之間的相關，對我們在外匯市場的投資有很大的幫助。
㈡ 外匯各個貨幣之間是否有聯動性
貨幣中主要分為：歐系貨幣，包括歐元、英鎊、瑞郎等；商品貨幣，包括加元，版澳元，紐元；當然最權重要的不能忽略，就是美元，與美元直接兌換的叫直盤，非美元貨幣對叫做交叉盤。 那些直盤的走勢主要還是與美指關聯，除非突然有經濟數據公布，會短期各走各的，大勢還是一樣的。
交叉盤其實也大多參考直盤，比如說英鎊兌日元，研究的時候就需要參考英鎊兌美元和美元兌日元。 商品貨幣主要還是要看全球商品的價格啊，由價格波動來定了。 現在講究全球化經濟，基本上都是牽一發動全身的態勢。
㈢ 外匯用什麼指標
匯查查總結以下幾個常用的貨幣交易指標：
其中一大適用於波動市場的交易策略為剝頭皮。「剝頭皮」是一種投資術語，是指在一段非常短的時間內，依靠非常低的目標、極低的止損，開啟結束許多筆頭寸。
在市場波動事情，剝頭皮策略備受廣大投資者的喜愛，你可以藉助短期趨勢獲利，然後通過快速離場降低風險。這對貨幣交易尤為適用，因為貨幣交易訂單持續的時間越長，承受的風險就更大。因此，可以你利用鎊美的5分鍾或10分鍾內的下跌或上漲趨勢，然後在獲得小額利潤後離場。
50點是一種低風險交易策略，你可以下單兩個相反方向訂單，獲得50點盈利後，平倉虧損訂單。使用該策略的訣竅在於，找到一對具有日內波動較大的貨幣對，具體操作方法為選中貨幣對，然後在開始交易前追蹤數天。
隨後，下兩個掛單：一個止損10點以上的買單，一個止損10點以下的賣單。無論哪個訂單觸發，優先保留價格觸及目標的訂單，然後終止另外一個訂單。
這種策略十分適用於不確定時期。作為交易員，你可能經常會被告知，要將隨機震盪指標與其他多種指標結合，但是這一常規策略的結果一般。
雙隨機震盪指標的結果要好得多。很簡單：將快隨機震盪指標和慢震盪指標結合。然後等待慢隨機來指示趨勢，當趨勢很明顯時，再等待快速隨機震盪指標進行確認。當這種情況發生時，馬上進場並充分利用這種趨勢。
布林帶反彈是一種以區間交易為基礎的交易策略，在區間波動市場中經常使用。布林帶反彈以布林帶指標為基礎，布林帶是一種追蹤價格和波動性變化的指標。
這一策略具體如何操作的呢？
首先，確定價格是否在區間內。上升趨勢是否每次都觸及相同的阻力點然後反彈？當這種情況發生時，貨幣對價格將會在布林帶中軌的上面或下面停留一段時間。
然後要在蠟燭圖上尋找「鑷子」形狀——兩根蠟燭處於趨勢的底部或頂部，但它們完全相同。當這種情況發生時，你可進行交易（作為低點或高點），或者等待反彈發生，然後進行交易。
布林帶是貨幣市場中較為復雜的指標之一，在採用之前，應該先適應該指標。但它們提供了許多有用的策略，其中「反彈」很好地適應了當前市場。
望採納~
㈣ 外匯 LP 什麼意思
流動性供應商！
流動性是外匯平台商和投資者最關心的環節，它直接關繫到數據報價和清算通道的速度、深度、寬度和穩定度。
而沒有流動性意味著沒有報價，訂單也就無法成交，IB以及個人交易者也無法交易。
流動性來源
外匯市場的流動性主要源於國際大型銀行，比如花旗、摩根大通、瑞銀集團、德銀、荷蘭銀行、匯豐等，並且它們享有報價權。
其他市場參與者，如各國央行、商業和投資銀行、對沖基金、外匯投資經理、零售外匯經紀商、高凈值個人等，它們產生的高交易量會增加市場流動性。
接入流動性
大型銀行的流動性接入門檻很高，普通平台幾乎不可能接入。
銀行在給經紀商開設專線前，會調查經紀商規模，衡量客戶的交易風險。
接入大型銀行流動性需要高額的資金，從百萬到千萬美元不等，以此保證每個月為其創造保底的利潤。
所以大部分零售外匯經紀商並不直接與大型銀行聯系，而是通過流動性供應商（LP）獲取流動性。
LP的職能
外匯流動性供應商簡稱外匯LP，為非銀行市場參與者提供流動性服務，包括：
整合市場的各種報價，抓取最優的價格反饋給下游的零售外匯經紀商和投資者；
將客戶的訂單清算到國際市場的接收方。
提供流動性數據服務、流動性技術開發，為外匯經紀商提供技術支持等。
報價有差異
即使一個LP同時對兩家經紀商提供訂單，訂單的執行情況也不會完全一致，可能出現不同報價。
因為LP會根據資金量、訂單量將經紀商進行分類，不同類別的經紀商所獲得的訂單執行服務是不同的。
流動性不分好壞
每當有重大行情到來的時候，外匯市場價格會劇烈波動。
在投資者下達訂單的瞬間，LP會判斷上家銀行或基金機構是否願意接單，而它們會考慮其中的風險。
此時，如果流動性不夠充足，投資者的訂單會出現部分成交、部分滑點或無法下單的情況。
因此，外匯市場上不存在完美的流動性供應商，LP的流動性不分好壞，我們只看哪家LP具備更加充足的流動性。■
㈤ 外匯和利率之間的關系是什麼
在以往的宏觀調控政策中，利率政策處在核心地位。從利率與通脹率和匯率的關系看，主要是通過利率的升降來調控以匯率和通脹率為代表的內外平衡關系，即當通脹率上升時，內部需求會大於供給，相應引出貿易逆差，導致本幣貶值。因此在以往時代，當通脹率上升時，匯率是反向走勢，即會出現貶值。而提升利率，一方面可以抑制國內總需求水平上升，從而抑制了國內的通脹率，一方面也因為壓縮了國內需求，使進口得到抑制，同時促進了出口，本幣匯率由此得到提升。所以當加息對緊縮總需求發生了作用，使通脹率下降時，本幣匯率就會上升。
但是在新全球化時代，在中國出現了人民幣的「內貶外升」，即當通脹率與匯率出現同方向變動，在這樣的時代，如果繼續沿用以往的宏觀調控理論和工具，肯定不會收到以往的效果。
其一，從道理上說，在新全球化時代，由於中國與國際經濟已融為一體，而前面的分析也說明，中國的貿易順差增長和人民幣匯率提升是長期趨勢，這樣就會引來大量投機於人民幣升值的國際「熱錢」，而國際熱錢的成本是熱錢本幣的利率，收益率則是人民幣利率與匯率之和，所以人民幣利率的提升，也是熱錢收益率的提升，所以提升人民幣利率不僅不會減少國際熱錢的流入，反而會刺激熱錢更大規模地流入。而在現行外匯管理體制下，央行是用基礎貨幣收購外匯，這樣就會導致因外匯流入增長所投放的基礎貨幣的增長，導致貨幣供給量的增加。央行加息的目的本來是為了通過抑制貨幣投放而達到緊縮總需求的目的，但因為熱錢流入的增加，投放的基礎貨幣反而被迫上升，所以加息這一舉措就變成了刺激貨幣投放的宏觀政策效果。由於加息引來的外匯流入更多，加息會提升本幣匯率這個結果沒變，但是由於貨幣供給規模更大了，對抑制通脹的目的來說，就是適得其反。
其二，從實證角度看，加息沒有收到預期效果。自2007年3月以來，央行已進行了6次加息，但通脹率到11月份已上升到6.9%的十年以來高點，廣義貨幣M2的增長率也從去年1月份的15.4%上升到11月的18.5%，所以很難認為若央行在今年繼續加息，會有能壓制住通脹率和貨幣增長率的那一天。
有人認為，去年國際熱錢的大量湧入，其主因不是央行加息，而是中國資本市場如股市和地產價格的大幅度攀升，這個判斷我認為是不對的，因為去年在央行進行6次加息之後，國際熱錢流入佔新增外匯儲備的比重是明顯上升了。如果以FDI加貿易順差為正當外匯流入，這兩者之和在2003～2006年佔新增外匯儲備的比重是74%，但2007年前9個月這個比重卻下降到63%，下降了10個百分點以上。顯然，熱錢比重上升與人民幣利率上升是同時發生的，但2003～2006年我們卻沒有看到這個情況，而地產價格的上升自2003年以來就很強勁，以至於到2005年國家不得不出台抑制地產價格的大量措施。股市的「大牛市」出現在2006年，而當年FDI加貿易順差比當年新增外匯儲備還高出了3%，所以如果國際熱錢是為了投機於中國的資產價格，那為什麼在本輪經濟增長高潮的前幾年我們看不到，卻偏偏在央行連續加息後出現了呢？所以人民幣利率上升與熱錢比重上升同時出現，不應看成是偶然現象，而是有著因果關系的。
其三，從國際上看，近年來由於日元利率很低而美元利率很高，所以引發了大量「套息」交易，國際上估計有近萬億美元。而去年以來，日本央行為了應對經濟過熱而開始進入加息通道，美聯儲則為了應對房地產泡沫崩潰所引發的衰退不得不減息，所以日元與美元間的套息交易被大量取消，表現為日元對美元的大幅度升值，目前已從2007年初的1：123上升到1：109，可見利率始終是影響國際資本流向的重要機制，而對美元與日元間的套息交易萎縮，國際上一般都是用兩國利率水平的相對變化來解釋，而未見有用美元資產價格作解釋的言論。那麼，如果在國際主要貨幣資本之間發生的流向變動是因為利率變動，在人民幣與主要國際貨幣之間的流向變動就會例外嗎？
此外從國際上看，發達國家對利率政策的使用也在發生變化，例如去年美、歐都出現了明顯較以前年份為高的通脹率，但是美國為了應對金融市場危機，不得不連續減息，而歐盟自2006年以來為應對經濟過熱已開始連續加息，但在全球金融市場動盪的威脅下，也不得不放棄了加息舉措。到去年12月，歐元區的廣義貨幣增長率已高達10.7%的歷史高峰，已經遠遠高出原先所設定的4.5%的年增長率，但目前仍在醞釀減息。可見，由於時代不同了，在發達經濟體中利率與通脹率的關系也在發生變化，而並不似以往那樣，出現了通脹率的抬升就必須得加息。
所以，我們必須重新認識利率這個傳統宏觀調控工具在今天的作用，考慮新的宏觀政策工具組合。
重新認識匯率
如果利率調節宏觀總需求的能力在當代新經濟格局中被弱化，那麼哪個宏觀調節工具能取代？我認為首先考慮的應當是匯率。
在傳統經濟發展過程中利率的地位之所以特別突出，是因為利率對需求水平變動的影響最大，但這是在內需主導時代得出的經驗和理論。進入新世紀以來，雖然內需在中國的需求增長中仍是主導因素，但外需的增長速度顯然更快。從凈出口佔GDP的比重看，2006年為4.5%，去年一季度已上升到7.7%，二季度進一步上升到9.8%，三季度則超過了10%，外需對中國經濟增長的拉動作用已經越來越大了，而且今後肯定還會上升。從工業化國家的歷史經驗看，美國在工業化過程中出口佔GDP的比重長期在9%左右，日本號稱出口導向型經濟，可戰後到70年代完成工業化的長期內，出口比重最高也只有16%，而中國目前已經達到40%，在未來時期進入到前面所提到的承接發達國家重工業轉移時代後，出口比重肯定還會上升，可見外需因素對中國工業化過程的影響，已經與以往的工業化過程完全不同了。而正是由於外需在中國需求的邊際變化中具有更重要的地位，就使匯率在調節中國總需求水平方面，以及對國內通脹率的影響與控制能力方面，可能替代利率的地位。
具體地說，由於在新全球化時代中國面臨著日益增長的巨大外部需求，而提升匯率是出口企業的減收因素，出口企業為了維持原有利潤就得提高供貨價格，這樣就可能使發達國家對中國的出口需求發生轉移，從而達到緊縮總需求擴張的目的。然而在長期內保持較低匯率水平，是中國獲取更多新全球化利益，在與其他發展中國家的市場競爭中保持優勢的重要條件，因此過快或過多地讓人民幣升值，從長遠看對中國並不是有利的選擇。但若因外需增長過快，過度拉升了中國的通脹率，導致中國內部經濟的不穩定性增強，提升匯率就是抑制國內通脹的重要宏觀調控手段，所以從新全球化時代所構成的新環境看，人民幣匯率的提升速度必須把握在不顯著快於其他主要發展中國家匯率上升速度的水平上，並兼顧國內經濟穩定增長的要求。從這個意義上講，匯率就是平衡中國的全球化利益與保持國內經濟穩定增長關系的核心。
重新認識通貨膨脹問題
前面的分析已經指出，由於在中國這類發展中國家與當代發達國家之間存在著巨大的價格體系差距，而在新全球化時代市場的力量要糾正這個差距，所以主要發展中國家在長期內出現較高通脹率就會是一個長期趨勢。提升匯率是抑制通脹率的必然選擇，但會使中國喪失新全球化利益，所以是讓匯率較高對中國的長期增長有利，還是讓通脹率較高對中國的長期增長有利，就必須進行選擇。
以往的經濟理論通常認為，年均不足1個百分點的物價上漲可以定義為「通縮」，1～3個百分點的物價上漲是合理通脹，超過5個百分點的物價上漲是顯著通脹，10個百分點以上是嚴重通脹，而若到幾十個百分點以上就是惡性通脹了。但是在新全球化時代，發展中國家與發達國家有著巨大的價格水平差距，即便保持10%的通脹率也要30年左右才能與發達國家拉近價格水平，所以，像中國這樣的國家在長期內出現6%～8%之間的較高通脹率，可能是一個新全球化時代的特有現象，也是中國為了享受新全球化利益所必須支付的代價。不僅是在中國，在其他能夠享受到新全球化利益的國家，目前都在經濟增長率顯著提升的同時，也伴隨著較高的物價上漲率。例如印度，2007年經濟增長率達到18年來最高點，為9.2%，而去年前10個月的通脹率也上升到了6.7%，並不比中國低。近年來俄羅斯和越南的經濟增長率也顯著提高，去年前10個月前者的通脹率為10.8%，後者為8.1%，更高於中國。所以在新全球化時代，通脹率的合理水平至少在主要發展中國家都發生了變化，需要我們重新認識。
㈥ 外匯中，哪些貨幣對有聯動關系
貨幣中主要分為：歐系貨幣，包括歐元、英鎊、瑞郎等；商品貨幣，包括加元，澳元，紐元；當然最重要的不能忽略，就是美元，與美元直接兌換的叫直盤，非美元貨幣對叫做交叉盤。 那些直盤的走勢主要還是與美指關聯，除非突然有經濟數據公布，會短期各走各的，大勢還是一樣的；交叉盤其實也大多參考直盤，比如說英鎊兌日元，研究的時候就需要參考英鎊兌美元和美元兌日元。 商品貨幣主要還是要看全球商品的價格啊，由價格波動來定了。 現在不是講究全球化經濟嗎？基本上都是牽一發動全身的態勢。
㈦ 炒外匯如何運用貨幣的關聯度
貨幣對貨幣之間都是有強弱之分的，歐元對美元下跌指數是100點，英鎊對美元下跌指數是20點，很明顯英鎊對歐元是強勢的，其實之間關系很是復雜，研究明白了對判斷市場是很有幫助的，可以的話互相交流下。
㈧ 進口報關單的一張付匯聯是做什麼用的
進口付匯和出口收匯別弄混了；
出口收匯是收到貨款後銀行出具水單然後核銷；
而進口付匯的核銷一般是銀行代申報，這樣在付匯的時候，提交給銀行的單證就有一聯是報關單的付匯聯！
㈨ 誰知道外匯的一些術語
A
Accrual 累積 - 在每一次交易期間內，遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關系至利益套匯交易。
Adjustment 調整 - 官方行動，用於調整內部經濟政策來修正國際收支或貨幣利率。
Appreciation 增值 - 當物價應市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值， 資產價值因而增加。
Arbitrage 套匯 - 利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細微價格差額中獲利。
Ask (Offer) Price 賣出( 買入)價 - 在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格， 交易者可以買進基礎貨幣。在報價中，它通常為報價的右部價格。例: USD/CHF 1.4527/32，賣出價為1.4532，意為您可以1.4532 瑞士法郎買入1 美元。
At Best 最佳價格 - 一指示告訴交易者最好的買進/ 賣出價格。
現價或更好 - 一交易以一特定或更理想匯率執行。
B
Balance of Trade 國際收支 - 指一國承認的，在一定時期內對外交易的記錄，包括商品、服務和資本流動。
Bar Chart 棒形圖表 - 一種由4 個突點組成的圖表: 最高和最低價格組成垂直棒狀，被一小水平線標志於棒形的左端為開市價格， 右端的小水平線則為關市價格。
Base Currency 基礎通 - 其它貨幣均比照其進行報價的貨 幣。 它表示基礎貨幣相對第二種貨幣的價值。例, USD/CHF 報 價為1.6215，即是1美元價值1.6215 瑞士法郎。在外匯交易市場中，美元通常被認為是用作報價的 「基礎」通貨，意即：報價表達式為1美元的1個單位等於不同單位的其他貨幣。 主要的例外貨幣為英鎊, 歐元及澳元。
Bear Market 熊市 - 以長時期下跌的價格為特徵的市場。
Bid Price 買入價 - 該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中准備買入一貨幣的價格。以此價格，交易者可賣出基礎貨幣。它為報價中的左部，例: USD/CHF 1.4527/32， 買入價為1.4527; 意為您能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎。
Bid/Ask Spread 差價 - 買入與賣出價格的差額。
Big Figure Quote 大數 - 交易員術語，指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數字，只報"30/35"。
Book 帳本 - 在專業交易環境中，帳本是交易商或者交易櫃台全部頭寸的總覽。
經紀人 - 充當中介的個人或者公司，出於收取手續費或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，「交易員」經營資本並且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價（利潤）。
1944年布雷頓森林協定 - 此協定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規定中央銀行對貨幣市場進行干預，並將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協定沿用至 1971年。
Bull Market 牛市 - 以長時期上漲價格為特徵的市場。
Bundesbank 聯邦銀行 - 德國中央銀行。
C
Cable 電纜 - 交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 18 世紀中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術語因此流傳開來。 .
Candlestick Chart 燭台圖表 - 表示當日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價，此矩形將不被填充。 .
Cash Market 現金市場 - 是以期貨或期權為實際操作的金融工具的市場。
Central Bank 中央銀行 - 管理一國貨幣政策並印製一國貨幣的政府或准政府機構，比如美國中央銀行是聯邦儲備署， 德國中央銀行是聯邦銀行。
Chartist 圖表專家 - 使用圖表和圖形，解釋歷史數據，以便能找到趨勢，預測未來走勢，並協助技術分析的人。 也可稱為技術交易員。
Cleared Funds 清算資金 - 能立即使用的現金，被用於支付一交易。
Closed Position 關單價位 - 外匯的交易已不再存在。一關單過程為賣出或買進一貨幣來抵消同等數量的現有交易。此為持平帳目。
Clearing 清算 - 完成 一交易的過程。
Contagion 金融風暴 - 經濟危機從一個市場蔓延至 另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震盪導致其本國貨幣－泰銖－ 極 其 不穩定。此局面引發金融風暴席捲其它東亞新興貨幣，並最終影響到了拉丁美洲。這就是現在所說的亞洲金融風暴。
Collateral 抵押 - 被用來作為貸款擔保或執行保證的有價值的東西。
Commission 傭金 - 由經紀人收取的交易費用。
Confirmation 確認書 - 由交易雙方交換、確認交易的各項條款的的交易文件。
Contract 合約或單位 - 外匯交易的標准單位。
Counter Currency 相對貨幣 - 成對貨幣中的第二個貨幣。
Counterparty 交易對方 - 外匯交易中的其一參與者。
Country Risk 國家風險 - 與政府幹預相關的風險（不包括中央銀行干預）。典型事例包括法律和政治事件，如戰爭，或者國內騷亂。
Cross Currency Pairs or Cross Rate 交叉配對貨幣/ 交叉貨率 - 在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例: EUR/GBP。
Currency symbols 外匯符號
AUD - Australian Dollar 澳元
CAD - Canadian Dollar 加拿大元
EUR - Euro 歐元
JPY - Japanese Yen 日元
GBP - British Pound 英鎊
CHF - Swiss Franc 瑞士法郎
Currency 貨幣 - 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位，作為法定貨幣及交易之基本使用。
Currency Pair 對貨幣 - 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。 例: EUR/USD。
Currency Risk 貨幣風險 - 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。
D
Day Trader 日間交易員 - 投機者在商品交易中的同一交易日內先於最後交易時限清算價位。
Dealer 交易員 - 在交易中充當委託人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單， 希望能從中賺取差價( 利 潤)。與之不同的是，經紀人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。
Deficit 赤字 - 貿易(或者收支）的負結余，支出大於收入/收益。
Delivery 交割 - 交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。
Depreciation 貶值 - 由於市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivative 衍生工具 - 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構成或衍生而來的交易。 期權是一最典型的衍生具。
Devaluation 貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。
E
Economic Indicator 經濟指標 - 由政府或者非政府機構發布的，顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字。 一般的指標包括: 國內生產總值（GDP）、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄等等。
End Of Day Order (EOD) 結束日定單 - 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續有效直至當日交易結束，一般而言是下午五點。
European Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯盟 - 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。 於1999 年1 月1 日, 歐 元 的 初 步使 用 過 渡 階 段 開 始.目前，歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。 這 個過 渡 階 段 為 期3 年, 之 後 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、義大利、西班牙，以及葡萄牙。
EURO 歐元 - 歐洲貨幣聯盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行 - 歐洲貨幣聯盟的中央銀行。
F
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯邦存款保險公司 - 美國負責管理銀行存款保險的管理機構。
Federal Reserve (Fed) 聯邦儲備署 - 美國中央銀行。
First In First Out (FIFO) - 就根據FIFO 會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。
Flat/square 持平/ 或者軋平 - 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那麼他的帳目持平。
Foreign Exchange 外匯 - (Forex, FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。
Forward 遠期交易 - 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。
Forward Points 遠期點數 - 為計算遠期價格，加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。
Fundamental Analysis 基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治數據的透徹分析。
Futures Contract 期貨 - 一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。 與 遠 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 櫃 台 市 場 上 交 易。 一 櫃 台 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的 合 同。
FX - 外匯交易。
G
G7 - 7 個領先工業國 家: 美國, 德國, 日本, 法國, 英國, 加拿大, 義大利。
Going Long 買漲 - 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機的購買。
Going Short 賣空 - 賣出不屬於賣方的貨幣或金融工具。
Gross Domestic Proct 國內生產總值 - 一國的總生產量, 收入及支出。
Gross National Proct 國民生產總值 - 國內生產總值加上國際投資， 交易收入。
Good 'Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委託交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前，GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖 - 用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中購入一 份 抵銷頭寸。
"Hit the bid" 達到買價 - 在 一 買價價位上交易被執行。
I
Inflation 通貨膨脹 - 一種經濟狀態，其中消費品物價上漲，進而導致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金 - 為進入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔保將來業績。
Interbank Rates 銀行同業買賣匯率 - 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Intervention 干 預 - 由中央銀行所採取的行動，以此調整該貨幣的價值。協定干預是指由不同的中央銀行一起干預來控制貨幣匯率。
K
Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。
L
Leading Indicators 領先指標 - 被認為可預測未來經濟活動的經濟變數。
Leverage 杠桿 - 也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。
LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。
Limit order 限價定單 - 以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。 例 如, USD/YEN 為 117.00/05。
Liquidation 清算 - 通過執行一筆抵銷交易，以結清一份未結頭寸。
Liquidity 流動性與非流動性市場 - 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數量，越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。.
Long position 多頭 - 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那麼頭寸增值。
Lot 單 - 一 用來衡量外匯交易數量的單位。交易的價值總是相對於一整數「單」而言。
M
Margin 保證金 - 客戶必須存入 的抵押資金，以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。
Margin Call 追加保證 - 經紀人或者交易員發出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達必要數量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。
Market Maker 運營者 - -提供價格，並准備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。
Market Risk 市場風險 - 與整體市場相關的風險，並且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Mark-to-Market 調至市價 - 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流，因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產價 值. 所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。
N
Net Position 價位 - 還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數量。
O
Offer (ask) 賣出價 - 在賣出時，賣方願意依照的價格或匯率。 參看買入價。
Offsetting transaction 抵銷交易 - 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。
One Cancels the Other Order (OCO) 選擇性委託單 - 一 種 突 發 性定單，執行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。
Open order 開放定單 - 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效 定單相關。
Open position 未結頭寸 - 尚未撤銷或者清算的交易，此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。
Over the Counter (OTC) 櫃台市場 - 用於描述任何不在交易所進行的交易。
Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二個交易日仍保持開放的交易。
Order 指令 - 一給以交易在特定日期執行的指示。
P
Pips 點 - 在貨幣市場中運用的術語，表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境，正常情況下是一個基點。每 一 基點由小數點的第4 位開始計算。例， 0.0001。
Political Risk 政治風險 - 一國政府政策的變化, 此種變化可能會對投資者的頭寸產生負面效果。
Position 頭寸 - 頭寸是一 種 以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
Premium 升水 - 在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。
Price Transparency 價格透明度 - 每 一 位 市場參與者都對報價說明有平等的訪問權。
Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利 潤/ 損 失 - 實際操作時，完結交易的兌現利潤或損失，再加上被調至市價的理論「未兌現」利潤或損失。
Q
Quote 報價 - 一種指示性市場價格，顯示在任何特定時間，某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。
R
Rally 上升幅度 - 從一階段的價位下降開始回升。
Range 波動范圍 - 在將來的交易紀錄中， 一指定階段的最高價與最低價的差別。
Rate 匯率 - 以別種貨幣計的一種貨幣價格。
Resistance 阻力位 - 技術分析術語，表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常可由一條直線構成的圖案。
Revaluation 再估價匯率 - 再估價匯率是交易商在進行 每 日結算時，為確定當日利潤和虧損而使用的市場匯率。 與貶 值 相 反。
Risk 風險 - 風險暴露在不 確 定變化中，收益的多變性；更重要的是，少於預期收益的可能性。
Risk Management 風險管理 - 利用金融分析與交易技術來減少和/ 或控制不同種類的風險。
Roll-Over 回購 - 一交易日期放至另一遠期交易日期。這 一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。
Round trip 雙向交易 - 買和賣一指定數量之貨幣。
S
Settlement 清算結算 - 一筆交易並進入紀 錄的過程。這一過程可以不需實際貨幣的有形交換。
Short Position 空頭頭寸 - 由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。
Spot Price 即期價格 - 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。
Spread 價差 - 買賣價格之間的差價。
Square 軋平 - 沒有多頭也沒有空頭，即相當於持平或者軋平。
Sterling 英磅 - 英國英鎊的另一名稱。
Stop Loss Order 停止損失定單 - 以協議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預設一 份 停 止損失定單，並可憑此在到達或超過指定價格時，自動清算未結頭寸。 例: 如 一 投 資 者 以156.27買 入USD，他會希望下一停止損失定單為155.49，以止損於當美元跌穿155.49。
Support Levels 支撐位 - 一技術性分析中的術語，表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調整自身走勢，與阻力位相反。
Swap 掉期 - 一貨幣掉期為同時以遠期貨幣匯率賣/ 買一相同數量貨幣。
Swissy - 瑞士法郎的另一名稱。
T
Technical Analysis 技術分析 - 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數據，試圖預報未來市場活動的作法。
Tick 替克 - 貨幣價格的最小單位變化。
Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 - 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。
Transaction Cost 交易成本 - 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。
Transaction Date 交易日 - 交易發生的日期。
Turnover 交易額 - 指定時期內的交易量或交易規模。
Two-Way Price 雙向報價 - 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。
U
Unrealized Gain/Loss 未兌現盈利/ 損失 - 現價的為開市價位的理論上的盈利/ 損失，由經紀人單獨對其做決定。未兌現盈 利/ 損失在關倉時變為實際盈利/ 損失。
Uptick 證券提價交易 - 高於同種貨幣較前報價的最新報價。
Uptick Rule 證券提價交易規則 - 美國法律規定證券不能被賣空，除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。
US Prime Rate 美國基本利率 - 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率。
V
Value Date 交割日 - 交割日 -交易雙方同意交換款項的日期。
Variation Margin 變動保證金 - 由於市場波動，經紀人向客戶提出的附加保證金要求。
Volatility (Vol) 易變性 - 在特定時期內市場價格變動的統計計量。
W
Whipsaw 鋸齒 - 此詞條用於說明一 種 高 速變動的市場狀態，即在劇烈價格變動周期之後又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動周期。
Y
Yard 十億 - 十億的另 一種說法。。