私募基金综合托管服务

① 什么是私募基金综合托管业务资格

基金业协会 发布了 私募基金外部服务试行办法。明确了私募基金可将托管等业务交由相关机构进行服务。 托管机构一般负责 私募基金的清算、净值核对等 职责， 相关资格需要像基金协会申请

② 什么是“私募基金综合托管业务”

“私募基金综合托管业务”的性质当属证券经纪业务的延伸，类似于“主经纪商服务（PB）模式”，虽含有“托管”字样，但其业务属性及资质要求不能等同于证监会依据《基金法》核发的基金托管业务牌照。

③ 如何取得私募基金综合托管业务无异议函

可到基金业协会申请，好像目前没法申请了吧，如果具备人手和设施的话可以直接申请托管资格岂不是更好

④ 私募基金托管及外包业务的特点有哪些

托管外包业务指证券公司为私募基金、对冲基金等专业机构投资者和高净值个人客户提供包括产品设计、资产托管、运营外包、销售管理、投资交易、杠杆配置、研究资讯和流动性支持等一揽子服务。

目的就是帮助基金管理人从行政事务和资金募集等问题中解放出来，让他们有更多的时间和精力集中在交易策略上。

《基金法》第一百零一条规定:“基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除”。

此处，基金托管人的外包业务中的“核算、估值、复核等事项”是指《基金法》第三十六条规定的其法定职责中的事项。

拓展资料

基金托管人的法定职责

依据《基金法》第三十六条规定，基金托管人的法定职责包括:

(1)安全保管基金财产;

(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立;

(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(5)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜;

⑤ 私募基金中基金托管人和基金服务机构有什么区别

托管人是监管机构批准的具有托管资格的金融机构，目前主要是大银行和十三家大的券商；而基金服务机构类似于外包机构，将私募机构中的一些除投资以外的低附加值或者技术处理复杂的工作承接过来，比如估值核算和ta登记

⑥ 那些券商有私募基金综合托管业务资格

目前托管资格方正这边就有，可以基金排名，发行基金产品等。

⑦ 中航证券是否获得私募基金综合托管服务

经证监会行政许可取得基金托管业务资格的券商名单（截至2016年3月）：
序号
证券公司名称
注册地
1
海通证券股份有限公司
上海
2
国信证券股份有限公司
深圳
3
徽商银行股份有限公司
安徽
4
招商证券股份有限公司
深圳
5
广发证券股份有限公司
广州
6
国泰君安证券股份有限公司
上海
7
中国银河证券股份有限公司
北京
8
华泰证券股份有限公司
南京
9
中信证券股份有限公司
深圳
10
兴业证券股份有限公司
福州
11
中国证券金融股份有限公司
北京
12
中信建投证券股份有限公司
北京
13
中国国际金融股份有限公司
北京
14
恒泰证券股份有限公司
内蒙古
15
中泰证券股份有限公司
山东

⑧ 私募基金综合服务协议和私募基金托管协议有什么区别

托管协议是具备证监会颁发的托管资格的十三家券商签署的协议，在协会备案信息公示中可以看到产品托管人名称的；综合服务协议是不具备托管资格的券商在经过基金业协会审查后从事私募服务工作的时候签署的，在协会产品备案信息公示中托管人一项是空白的

⑨ 基金托管业务与私募基金综合托管业务有何区别

1. 基金托管业务的核心是银行等金融机构作为基金托管人对基金管理人筹集到的资金进行监督管理，确保基金投资人的权利不受侵犯，这一业务既包括公募也包括私募。具体来说，托管人需要办理有关资金清算，安全估值，会计核算，监督基金管理人投资运作等业务。

2. 私募基金综合托管业务虽然带有“托管”二字，但是实质上开展这项业务的金融机构并没有充当私募基金托管人的资质。综合托管业务更多的是经济业务的延伸，和运营外包业务有重合，主要是产品备案、交易系统、估值核算等服务，但也应区别于私募基金业务外包服务，后者的外延更丰富，涵盖销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等服务；此外，外包机构需到中基协备案并加入成为会员。

3. 多说一点，关于PB业务，这是下一步行业发展的趋势。笼统地说，广义的PB业务是资产托管业务和运营外包业务的总和。由于资产托管是需要比较高的准入门槛，因此很多独立第三方机构现在都在宣传自己做的事类PB业务，即剥离托管业务之外的所有PB业务，其中最核心的业务是估值核算。目前取得私募运营外包业务资质的独立第三方机构有国金道富（第一批名单），海峰科技（第二批）和上海元年（第三批）。