❶ 國際金融題，求解
巴黎市場上USD1=FRF10.3205/10.3215，紐約市場上USD1=FRF12.3215/12.3225
顯然，顯然紐約市場美元價格高於巴黎市場，可以在紐約市場賣出專美元（報價方買入屬美元價格12.3215），再在巴黎市場買入美元（報價方美元賣出價格10.3215），減去成本，每美元套匯可獲利：
1*12.3215/10.3215-1=0.193770美元
❷ 國際金融分析題求解，十萬火急！
從期貨盤面上可以看出歐元兌美元處於上升的通道，徘徊於1.3-1.4之間，從穩定性回上看由於美元的貶值答人民幣的升值歐元從08年開始貶值通過貶值來緩解壓力，但是歐元的貶值空間相對有限。加元由於受石油和有色金融的等礦產的影響較大，所有在石油大跌的時候，加元一路貶值，下跌很慘，但是目前的石油和有色金屬強勁反彈加元也反彈到接近08年時的位置，但是目前說經濟危機過去還為時過早，所有加元和石油有色金屬聯系緊密，風險系數比較大，但是長期還是升值，但是這個時間誰也不敢給你保證的，匯率本來就比較復雜，從穩定上看歐元還是比較好，但是長期說石油和有色金屬又必然會升值，只是這個時間的把握上不好說。加元兌美元處於上升通道，徘徊於1.1-1.3之間。匯率的變化對你們的影響很大還是要認真的計算一下。
❸ 國際金融試題，求解
如果你要把美元換成人民幣，對於銀行來說就是買入美元，對應的價格有內兩個：現鈔買容入價和現匯買入價，參考下表。適用哪個價格取決於你持有的美元是現專鈔還是現匯。如果美元是你手上的鈔票，當然就是現鈔也就是鈔入價；如果美元是存屬在銀行里的，取決於是現鈔賬戶還是現匯賬戶，如果不清楚，可以登錄網上銀行看看。
1、2000*6.728=13456RMB
2、1000*0.876=876RMB
3、200000*0.079052=15904RMB
❹ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
❺ 國際金融的題目 求解！！
兩者抄利差為3%,如果GBP/USD的匯水年襲率低於或大於3%則有利可圖,匯水年率等於3%,則沒有套利的機會.匯水年率2%和2.5%,均低於3%,做法是將利率低的貨幣即期兌換成利率高的貨幣,進行6個月投資,同時將賣出6個月投資的本利遠期,減去低利貨幣的機會成本即為收益.
如果是美元閑置,即可將美元兌換成英鎊進行套利操作.2%時可獲利:
1000000*(3%-2%)/2=5000美元
2.5%時可獲利:
1000000*(3%-2.5%)/2=2500美元
本題的閑置資金為英鎊則無套利可言,直接投資英鎊即可.
❻ 緊急求助！！ 國際貿易與國際金融的計算題求解啊！！！急用
我認為這么算：
100000英鎊*1.5850=158500美金
3個月貸款總花費為：158500*1.03
3個月存款總收益為：158500*1.04
3個月利潤其實大致應該是：158500*0.01
❼ 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
❽ 國際金融題求解
1、
經常項目：120.51-100.76+20.04-24.50-0.2-1.05=14.04
資本項目：5.86-1.25-9.70+2.84=-2.25
錯誤與遺漏： 2.58
前三項匯總：14.04-2.25+2.58=14.37
外匯儲備變化：增加了14.37億。在國際收支平衡表中表現為儲備增加14.37（平衡表反映為負值-14.37）
（1）BOP差額是順差143.7億
（2）國際收支不平衡，主要原因是有形貿易（商品進出口有較大的順差）
（3）外匯儲備變化數為143.37億元，即增加了。
（4）由於出口額大於進口額，反映為市場上對該國貨幣的需求大於供給，表現為該國貨幣幣值上升，在直接標價法下，匯率下降。
2、
即期利率高的貨幣（歐元）遠期升值，與利率平價理論相背，即套利（將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行投資）獲利的同時，還可以獲得由於匯率變動的收益。歐元作為利率高的貨幣，當然直接投資在歐元市場，收益9%。如果投資到紐約市場既會在利率上少收益，也會因美元遠期下跌而損失。
如果投資到美元市場，即1000萬歐元即期兌換成美元（0.94），投資三個月，同時簽訂賣出三個月將要收到的美元投資本利的遠期合同（匯率0.84），到期時美元投資本利收回，履行到期的遠期合同，減去歐元投資機會成本。會損失：
1000萬/0.94*（1+5%/4）*0.84-1000萬*（1+9%/4）=-117.71萬元。手中無錢，不可能做借款歐元的上述業務。但可以借美元來做套利行為。
即借美元，即期兌換成歐元（0.90）進行三個月投資，同時簽訂賣出三個月歐元投資本利的遠期合同（0.89），再減借美元成本，單位單元可獲利：
1*0.90*（1+9%/4）/0.89-（1+5%/4）=0.02149美元
❾ 國際金融案例分析題，求解（最好有步驟）
BSI法是指有應收賬款的出口商，為了防止匯率變動，先借入與應收外匯等值的外幣（以此消除時間風險）；同時，通過即期交易把外幣兌換成本幣（以此消除價值風險）；然後，將本幣存入銀行或進行投資，以投資收益來貼補借款利息和其他費用。屆時應收款到期，就以外匯歸還銀行貸款。1、選A2、選A3、選B賣出匯率，C、1.71104、5000美元*1.711=8555瑞士法郎選A5、C
❿ 國際金融 求解
我想回答來著·但是看了你的問題我只能說我是個路過的了·····