① 《國際金融》2道計算題，麻煩幫幫忙，謝謝
1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6個月後，美元發生升水，升水幅內度為170/165，通用公司容賣出六個月期遠期美元200萬，
問：
(1)六個月遠期匯率是多少？
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少？（保留整數）
解：（1）左高右低可下減，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）獲利200*（1.9540—1.9370）=3.4萬
② 國際金融的一道計算題
(1)三個月遠期升水為GBP1=USD1.6055/1.6085
(2)紐約市場有利，賣出英鎊，買入三月期美元債券，在3月遠期市場上買入英鎊賣出美元。收益算一下就好了。這叫做無風險套利。
③ 國際金融匯率題 29題 見圖片
1、遠期升抄水，所以遠期襲匯率等於即期匯率+升水點，
遠期BID報價=即期BID報價+掉期點BID報價=1.5800+0.0070=1.5870
遠期ASK報價=即期ASK報價+掉期點ASK報價=1.5820+0.0090=1.5910
所以3個月GBP/USD=1.5870/10
2、商人遠期賣出美元買入英鎊，採用的是英鎊的銀行賣出價(ASK報價)，就是1.5910。換成英鎊=10000/1.5910=6285.36英鎊
3、如果3個月後客戶需要收到等值18000英鎊，而收匯幣種是美元，客戶需要做一個遠期買入英鎊賣出美元的交易，採用的是銀行遠期賣出價，就是1.5910，應報美元金額=18000*1.5910=28628美元。
④ 學過國際金融的進~小弟有個問題不是很懂
在外匯買賣的過程中,總有一方是報價方,一方是詢價方,無論什麼情況,只要掌握一點,也就是以報價方的立場去考慮,以報價方賺取差價為原則.一般報價方是銀行,詢價方可以是銀行,也可以一般客戶.
1.這時銀行以什麼匯率向你買進美元,銀行為報價方,銀行收進買進美元,支付英鎊,如果是英鎊,假如價格為1.4216,即銀行支付1英鎊後收進1.4216,而相反銀行收進一英鎊要支付1.4222,銀行不可能做虧本的交易.所以1.4222是對的
2.同理,你買英鎊,也就是銀行收進美元,答案與1同,即1.4222
3.1.4216
⑤ 金融學的計算題
1。銀行向客戶賣出美元，買入港幣，匯率應取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心報價，銀行賣美元1USD=HKD7.7926
2、客戶要求賣出美元、買入英鎊的匯率應是多少？某客戶要求將100萬美元兌成英鎊，按即期匯率夢夠得到多少英鎊？
客戶要求賣出美元、買入英鎊，銀行買入美元，1GBP=USD1.8251，100萬÷1.8251=547915英鎊
3。假如英鎊兌美元的3個月匯水（外匯差價）為50/40，則英鎊兌美元的3個月遠期匯率為多少？3個月匯水（外匯差價）為50/40，從大到小排列用減法，所以：英鎊兌美元的3個月遠期匯率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
⑥ 請幫我做一下這道國際金融的題，在線等。08.7.26
(1)1英鎊=1.6055/1.6085美元
(2)在紐約市場上以即期匯率1英鎊=1.6025美元賣出英鎊買入美元，同時約定三個月後以現在的遠期匯率1英鎊=1.6085美元在交易對手處賣出美元買入英鎊。
(3)掉期交易後，三個月以後投資者擁有的英鎊=10*1.6025*1.02/1.6085=10.1620萬；
如果直接投資倫敦市場，三個月後英鎊=10*1.015=10.15萬
所以前者獲利更多
⑦ 國際金融學外匯題 幫我做一下
按照你的提問順序回答：
1,美元/日元 103.4（買入價）/103.7（賣出價）
英鎊/美元 1.3040（買入價）/1.3050（賣出價）
英鎊買進日元套匯價：先把英鎊換成美元，此時要用銀行的買入價1.3040，1英鎊可以換成1.3040美元，然後把美元換成日元，此時還是要用銀行的買入價103.4， 1美元可以換成103.4日元，
那麼英鎊換日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那麼該公司以英鎊買進日元套匯價就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（買入價）/50（賣出價）
美元/港元 7.8010（買入價）/20（賣出價）
日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50換，然後把美元換成日元，按銀行的買入價7.8010換，那麼日元換成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元買進日元支付貨款，日元兌港元匯價就是：1：0.0508
3，有問題！
4，美元/日元 145.30/40
英鎊/美元 1.8485/95
日元兌英鎊匯價：先用賣出價145.40，把日元換成美元，然後再用賣出價1.8495，把美元換成英鎊！
日元/英鎊=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。並以1.5020賣出3個月合約！
⑧ 國際金融即期匯率，貼水問題，我不太清楚這道題的目的到底是要求什麼
這道題問的是在上述條件下，1000萬美元該如何投資？
存在兩種投資方式，
第一種：美元直接存款
三個月後的本息=1000*（1+6%/4）=1015萬美元
第二種：美元先兌換成英鎊，再存成英鎊，同時對3個月到期後得到的英鎊本息做一筆3個月期的賣出英鎊買入美元的遠期外匯買賣交易。
即期美元買入英鎊，採用的是銀行賣出價(ASK價)，就是1.5336；遠期賣出英鎊，採用遠期的銀行買入價(BID)，根據遠期升水點可以判斷遠期貼水，遠期BID價=1.5326-0.0126=1.52
即期兌換得到的英鎊=1000/1.5336
三個月得到的英鎊本息=1000*（1+9%/4）/1.5336
三個月後英鎊本息兌換成美元=1000*（1+9%/4）*1.52/1.5336=1013.43萬美元
還是應該採用第一種投資方法。
⑨ 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130