關於銀行業金融機構報送會計資料

㈠ 中華人民共和國銀行業金融機構的財務公司

中油財務有限責任公司 中國電力財務有限公司 中國石化財務有限責任公司 中船重工財務有限責任公司 中海石油財務有限責任公司 中國華能財務有限責任公司 中航工業集團財務有限責任公司 五礦集團財務有限責任公司 國投財務有限公司 中化集團財務有限責任公司 中國移動通信集團財務有限公司 航天科工財務有限責任公司 三峽財務有限責任公司 中糧財務有限責任公司 中信財務有限公司 中國電子財務有限責任公司 國機財務有限責任公司 神華財務有限公司 航天科技財務有限責任公司 中國航空集團財務有限責任公司 中電投財務有限公司 國電財務有限公司 中國華電集團財務有限公司 中國大唐集團財務有限公司 兵器裝備集團財務有限責任公司 兵工財務有限責任公司 華聯財務有限責任公司 中核財務有限責任公司 海航集團財務有限公司 中冶集團財務有限公司 京能集團財務有限公司 中遠財務有限責任公司 保利財務有限公司 首都機場集團財務有限公司 中國化工財務有限公司 北大方正集團財務有限公司 通用技術集團財務有限責任公司 中建財務有限公司 中鋁財務有限責任公司 中外運長航財務有限公司 北京汽車集團財務有限公司 國葯集團財務有限公司 國核財務有限公司 中國鐵建財務有限公司 中國航油集團財務有限公司 大唐電信集團財務有限公司 億利集團財務有限公司 誠通財務有限責任公司 西門子財務服務有限責任公司 天津港財務有限公司 天津渤海集團財務公司 陽泉煤業集團財務有限責任公司 上汽財務 寶鋼財務 電氣財務 錦江財務 東航財務 浦發財務 中船財務 申能財務 中海財務 松下財務 日立財務 江蘇省國信集團財務有限公司 中國石化財務有限責任公司南京分公司 紅豆集團財務有限公司 沙鋼財務有限公司 國聯財務有限責任公司 江蘇華西集團財務有限公司 蘇州創元集團財務有限公司 萬向財務有限公司 浙江省能源集團財務有限責任公司 浙江省交通投資集團財務有限責任公司 淮南礦業集團財務有限公司 銅陵有色金屬集團財務有限公司 江鈴汽車集團財務有限公司 江西銅業集團財務有限公司 中國重汽財務有限公司 南山集團財務有限公司 兗礦集團財務有限公司 武漢鋼鐵集團財務有限責任公司 東風汽車財務有限公司 三峽財務有限責任公司 三江航天集團財務有限責任公司 葛洲壩集團財務有限責任公司 中國石化財務有限責任公司武漢分公司 南方電網財務有限公司 中國南航集團財務有限公司 珠海格力集團財務有限公司 TCL集團財務有限公司 美的集團財務有限公司 廣東粵電財務有限公司 重慶化醫控股集團財務有限公司 東方電氣集團財務有限公司 攀鋼集團財務有限公司 新希望財務有限公司 振華集團財務公司 雲南冶金集團財務有限公司 西電集團財務股份有限公司 寧波港集團財務公司 廈門海翼集團財務有限公司 海爾財務公司 海信財務公司 青島啤酒財務公司 中石化財務公司 中開財務有限公司 中廣核財務有限責任公司 中集集團財務有限公司 深圳能源財務有限公司 深圳市有色金屬財務有限公司 中興通訊集團財務有限公司 深圳華強集團財務有限公司 港中旅財務有限公司 大同煤礦集團財務有限責任公司

㈡ 銀行業金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法的第二章　案件風險信息報送流程

第六條案件風險事件發生後，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即按照本辦法的規定及時報送案件風險信息。案件風險信息的報送時點是案件風險事件發生後24小時以內。
對符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監會案件稽查部門。
對不符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當以《案件風險信息快報》形式(見附件一)，報送銀監會案件稽查部門。
第七條銀行業金融機構案件風險信息快報的內容應當包括：事發銀行業金融機構名稱、事發時間及案件風險事件概況；涉及人員及情況；風險情況及預判；已經或可能造成的影響；事發銀行業金融機構或公安、司法機關已採取的措施；其他需要說明的情況。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為准。
第八條銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部在報送案件風險信息後，應當立即對報送的風險事件進行核查和確認。
第九條如經調查確認案件風險信息不構成案件，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即向銀監會案件稽查部門報送《案件風險信息撤銷報告》(附件三)。
第十條案件風險信息在確認為案件之前不納入案件統計系統。

㈢ 銀行業金融機構開立基本存款賬戶提交的開戶資料有哪些

中國銀行開立基本存款賬戶,不同的存款人應按下列要求向銀行相關網點出具證明文件：
1. 企業法人，應出具企業法人營業執照正本。
2. 非法人企業，應出具企業營業執照正本。
3. 機關和實行預算管理的事業單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明；非預算管理的事業單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書。
4. 軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執勤的支（分）隊，應出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。
5. 社會團體，應出具社會團體登記證書，宗教組織還應出具宗教事務管理部門的批文或證明。
6. 民辦非企業組織，應出具民辦非企業登記證書。
7. 外地常設機構，應出具其駐在地政府主管部門的批文。
8. 外國駐華機構，應出具國家有關主管部門的批文或證明;外資企業駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發的登記證。
9. 個體工商戶，應出具個體工商戶營業執照正本。
10. 居民委員會、村民委員會、社區委員會，應出具其主管部門的批文或證明。
11. 獨立核算的附屬機構，應出具其主管部門的基本存款賬戶開戶許可證和批文。
12. 其他組織，應出具政府主管部門的批文或證明。

㈣ 銀行業金融機構應於每月後多少個工作日報送上月信息表

銀行業金融機構應於每月後5個工作日報送上月信息表

㈤ 銀行業金融機構應上報哪些與賬戶有關的可疑交易報告

金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：
（一）單筆或者版當日累計人民權幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
（二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
（四）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

㈥ 銀行有權對各金融機構的會計資料進行監督檢查

銀行抄本身就是金融機構，你說建設銀行去檢查工商銀行、農業銀行的會計資料，合適嗎？有這個許可權嗎？當然沒有了，不過中央銀行也就是人民銀行總管全國的金融機構，應該是有這個許可權的。不過銀行作為債權人，有權對它的債務人（企業）監督檢查，這樣說你應該明白一點了吧？

㈦ 金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。

C、稽核審計報告。

《金融機構反洗錢規定》第十七條金融機構應當按照中國人民銀回行的規定，報送反洗答錢統計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。

(7)關於銀行業金融機構報送會計資料擴展閱讀：

中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查：

（一）進入金融機構進行檢查；

（二）詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；

（三）查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；

（四）檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。

中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。

現場檢查時，檢查人員不得少於2人，並應出示執法證和檢查通知書；檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

現場檢查後，中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書，加蓋公章，送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。