❶ 跪求國際金融作業裡面的幾道題 1.期貨交易所的主要工作是（ ）。
第1題個人覺得是 提供信息咨詢 (因為期貨交易所就相當於1個經紀商 只能為客戶提供資料 個人覺得哈) 世界大戰那道題(也相當於第2題) 應該是匯率制度 因為我現在還記得以前那個日本跟美國(其實有很多國家) 跟日本簽訂了廣場協議 目的就是(匯率） 第3題(你上面寫著第6題)目前因為還沒有更多的接觸到外匯這個東東 所以答案也無從曉得 但是可以給你提供1下資料 你應該能了解的 遠期外匯交易與外匯期貨交易不同，其區別主要表現在以下幾方面：
（1）交易主體。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，而在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
（2）交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交不足或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易視銀行與客戶的關系是否繳納保證金，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
（3）交易方式。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方自由決定。
（4）整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為中介買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此除美元外的其他幣種如歐元與日元之間的避險，只能以美元為中介買賣日元或歐元從而構成兩個交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
（5）結算方式。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。交割日時存在的差額部分應進行現貨差額結算，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行現貨結算或履約。外匯期貨與外匯遠期的聯系：
1、 外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分；
2、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的對象相同，都是外匯；
3、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的原理相同；
4、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的作用相同，這兩種交易的主體都是為了防止和轉移匯率風險，達到保值與投機獲利的目的；
5、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都是約定在一個確定的未來時間內，按照一定的條件，交收一定金額的外匯；
6、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都發源於國際貿易，並為防範匯率風險擔當提供條件。匯率是在外匯市場上一國貨幣與他國貨幣相互兌換的比率，衡量兩國貨幣價格高低的標准。購買力平價是對比國家間綜合價格之比，即兩種貨幣在不同國家購買相同數量和質量的商品和服務時的價格比率，衡量對比國家間價格水平的高低。根據20世紀初瑞典經濟學家古斯塔夫.卡塞爾提出的購買力平價理論，認為在一個充分開放、充分貿易和市場充分有效的世界經濟中，匯率是購買力平價的無偏估計量，即匯率的變動收斂於購買力平價。因此，購買力平價作為均衡匯率，是評價匯率波動正常與否的依據。但是在現實經濟中，由於各國存在著大量的非貿易品，且市場經濟條件也千差萬別，滿足購買力平價理論的前提條件並不成立，兩者呈現出不同的走勢。具體地說，它們所包括的范圍和決定因素各不相同。
一是在范圍上，購買力平價包含了各國之間國內生產總值所有商品和服務的價格對比關系，而匯率只反映國與國之間貿易品部分的價格比率，沒有反映各國建築品、各種服務項目等非貿易品價格的對比關系。
二是在決定因素上，購買力平價直接受對比國之間實際價格水平的影響，反映某一貨幣在不同市場上的實際購買力；而匯率除了受各國通貨膨脹率變動的影響以外，主要由外匯市場的供需關系所決定，並隨本國的國際收支狀況、利率、經濟增長、甚至政策干預、投機炒作、資本流動等諸多因素的變動而波動。而且，在當今世界中，匯率已成為各國宏觀經濟調控的重要政策工具。因此，匯率在短期內變動幅度大，且較為頻繁，而購買力平價在一定時期相對穩定。
❷ 急求大學國際金融大作業
題目有點抽象啊，我也學過國際金融，要是把這種題給我回答，還真會很吃力啊。大致看了下題目，你至少可以從匯率這個方面來回答，希望對你答題有所幫助。祝你好運咯
❸ 國際金融作業
1.判斷是否有利可套及套匯方向
將各市場摺合成同一標價法，且基準貨幣為1：
紐約市場1USD=1.5369CHF
倫敦市場1GBP=1.6355USD
蘇黎世市場：1CHF=1/2.5038GBP
匯率相乘：1.5369*1.6355*1/2.0538=1.2238，套匯方向：蘇黎世兌換成英鎊，再在倫敦兌換成美元，再在紐約兌換成瑞士法郎，套匯獲利：
1000000*1/2.5038*1.6355*1.5369-1000000=3914.03瑞士法郎
2。美國企業將來支付歐元貨款，如果歐元升值，即會造成更多的美元支出，本題中，9月4日實際市場匯率為EUR/USD=1.0820/30，即歐元升值了，支付的美元數擴大，而遠期點數為50/30，即歐元貶值，如果進行遠期外匯交易規避風險可以少支出1000000歐元所要兌換的美元數。因此做遠期外匯交易有利。
遠期匯率：EUR/USD=（1.0610-0.0050）/（1.0620-0.0030）=1.0560/90
遠期交易後9月4日支付1000000歐元需要的美元數：1000000*1.0590=105.90萬
比不進行遠期交易少支付：1000000*1.0830-1059000=24000美元
❹ 國際金融作業題
1.銀行買入美元 肯定是用低價 這里是 直接標價法 應選 7.8057
2.本行賣出美元價格為 高價 選 7.8067
再平倉買入美元價格應該低於我的賣出價
人家的美元賣出價分別為 7.8065 7.8070 7.8061 7.8069
符合條件的只 A 和 C 且C最低 應選C
❺ 北外網路作業15年國際金融，怎麼也找不到答案，求大神指點！急！！
答：1、儲備資產又叫官方儲備或國際儲備，它是平衡國際收支的項目。當一國國際收支的內經常項目容與資本項目發生順差或逆差時，可以用這一項目來加以平衡。儲備資產主要包括貨幣黃金、特別提款權、在基金組織的儲備頭寸和外匯等部分。
在國際收支統計中，「儲備資產變動額」這一項，如果出現附屬，就說明儲備資產雜增加；如果出現正數，就說明儲備資產在減少。
2、根據第一單元的國際收支知識，儲備資產變動額是由經常賬戶差額、資本和金融賬戶差額、凈誤差與遺漏共同決定，是這幾個差額之和的相反數。從中國近年來的數據看，經常賬戶差額對於儲備資產的變動影響很大；但是，在2008年國際金融危機之後，資本金融賬戶的影響也變大；另外，近一兩年凈誤差與遺漏項的影響也在增加。
3、我過的國際儲備、主要是外匯儲備近年來都保持了較大幅度的增加，目前已經超過3萬億美元，是世界上擁有外匯儲備最多的國家。如何對規模如此巨大的外匯儲備進行管理，是我過貨幣當局面對的一個非常嚴峻的問題。其中，中國的外匯儲備中很多都是美國金融資產，因為美元是目前最為重要的國際儲備貨幣。在管理儲備中要遵循的三性原則是：安全性、流動性、收益性。
❻ 《國際金融》在線作業1
哈哈 請設置成一體一體的 我來幫你
❼ 大學國際金融作業
作業有什麼要求啊？按時完成
❽ 《國際金融》作業
《國際金融》