國際金融雙語三角套匯

⑴ 國際金融 套匯

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的夢。

如何理解：

一方面是通過虛構暫時逃離現實，另一方面，又以戲謔自嘲的方式解構著現實，讓我們更有勇氣面對生活。哪怕普通人說不出社會學哲學的一二三，但在看到van的采訪視頻時，他也會默然許久。

那個收下入檔費小心翼翼的神情，那個敗犬式的坐姿，那個連椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的寫照么？這種庄嚴和自憐不允許被不知輕重地褻瀆，因為短短的三個單詞，閃爍著從密合的工業齒輪中迸發的一絲人性之光。

(1)國際金融雙語三角套匯擴展閱讀：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深遠的，深奧; 重大的，深刻的; 強烈的，痛切的，深厚的;

n. 深處，深淵;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 烏黑的; 憂郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗處;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的產物; 幻想作品; 非正式的貨幣;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

⑵ 國際金融 三角套匯

100萬美元－丹麥克朗－英鎊－美元，無保證金交易無手續費的情況下是100.864326美元，大約回凈賺8萬多美答金。100萬美元如果英鎊－克朗－美元，99.14308萬美元，凈虧8萬多美金。 100萬英鎊－美金－丹麥克朗－英鎊，無保證金無手續費是100.864326英鎊。 如果先兌換丹麥克朗，在兌換美元最後兌換回英鎊，凈虧還是8萬多英鎊。 100萬丹麥克朗－英鎊－美元－丹麥克朗，無保證金無手續費同樣是100.864326丹麥克朗。凈賺8萬多克朗。 逆向，同理還是凈虧8萬多克朗。

⑶ 這道提單該怎麼做國際金融三角套匯的

先轉換成同一標價法
紐約外匯市場 歐元/美元=1.1660/80
法蘭克市場 英鎊/歐元=1.4100/20
倫敦外匯市場 美元/英鎊=（1/1.6570）/（1/1.6550）
再將匯率相乘（可用中間價）
[（1.1660+1.1680）/2]*[（1.4100+1.4120）/2]*[（1/1.6570+1/1.6550）/2]=0.9943
不等於1，則有套匯的機會

因為乘積小於1，套匯貨幣（美元）可從該貨幣為報價貨幣的市場（紐約）開始，在紐約兌換成歐元，再在法蘭克福兌換成英鎊，再在倫敦兌換成美元，獲利：
100/1.1680/1.4120*1.6550-100=0.35美元

⑷ 國際金融教材上的三角套匯怎麼看都覺得有問題

什麼都沒看懂

⑸ 國際金融套利 套匯

遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元復
操作:將美元即制期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一年投資本利的遠期,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

⑹ 國際金融中簡單三角套匯 問題，大家幫忙看看，需過程。

最簡單的辦法就是你把等式左邊的符號都看作變數參與乘除運算，算出你想得到的那個比例結果即可。

⑺ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元

⑻ 求大神幫忙寫一下這個國際金融兩角套匯的題

在紐約外匯市場上以1.5845的價格將英鎊換成美元，在倫敦外匯市場以1.5825的價格將美元換成英鎊，其中，一英鎊可賺取0.0020 的差價，

⑼ 國際金融的三角套匯疑問

1.你的題目有問題,你的:1英鎊=5.6640/5.6680美元是不切合實際的.根據後面的內容,題目應該是:
紐約市場:1美元=1.6150/60瑞士法郎
蘇黎世市場:1英鎊=2.4050/60瑞士法郎
倫敦市場:1英鎊=1.5310/20美元
問：用100萬美元套匯，套匯者如何獲利？
2.如果是改過的題目,先可以將三個市場轉換成同一標價法,在這里,兩個標價是間接標價,所以統一轉換成間接標價較為方便一些(也可以轉換成同一標價法).即有:
紐約市場:1美元=1.6150/60瑞士法郎
蘇黎世市場:1瑞士法郎=(1/2.4060)/(1/2.4050)英鎊
倫敦市場:1英鎊=1.5310/20美元
用標價的同一價(買入價或賣出價)匯率相乘
1.6150*1/2.4060*1.5310=1.027666
不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始).注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始(因為是美元進行套匯只有兩種選擇)
3.套匯計算:100萬美元在紐約市場兌換成瑞士法郎(1.6150),再將兌換到的瑞士法郎在蘇黎世市場兌換成英鎊(1/2.4060),再將兌換到的英鎊在倫敦市場兌換成美元,減去的原投入100萬美元,即為獲利:
1000000*1.6150*1/2.4060*1.5310-1000000=27666.25美元

解疑1:匯率報價都是雙向報價,前者(數字小的)是報價貨幣的買入價,在這里套匯者將美元賣出也就是銀行將美元買入,用買入價,其他的也是相同.
解疑2.用美元去套匯,只有紐約市場和倫敦市場兩個市場可以選擇,無論是統一轉換成直接標價或間接標價,只要匯率相乘大於1,就只有從轉換後的第一個市場開始才有利可圖.套利收益為:(乘積-1)*套匯投入貨幣量
如果乘積小於1,則從另一市場開始,套匯收益為:(1/乘積-1)*套匯投入貨幣量,當然這個乘積是賣出價的乘積了.

⑽ 國際金融里三角套匯的問題

GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根據以上兩個條抄件，我們可以得出通過倫敦市場和紐約市場，交叉盤GBP/HKD的買賣價格為：
BID價：銀行買入英鎊賣出港幣的價格，需要通過銀行先買入英鎊賣出美元(報價為1.5870)，再買入美元賣出剛幣(報價為4.6800)，因此GBP/HKD的BID價=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK價=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通過兩個市場套做的GBP/HKD的匯率=7.4272/7.4389
而在香港市場GBP/HKD的匯率=8.5601/8.5661，遠大於套做得出的匯率，表明香港市場英鎊被高估，因此可以通過倫敦和紐約市場用港幣套取英鎊，再在香港市場賣出英鎊進行套利。
3、1000萬港幣，通過在紐約市場兌換成美元，再在倫敦市場兌換成英鎊，可得英鎊=1000/7.4389=134.43萬英鎊，再將英鎊在香港市場兌換成港幣，可得港幣=134.43*8.5601=1150.73萬港幣，交易獲利150.73萬港幣

這個套利案例也誇張了點。