1. 金融題目（金融高手請進）在線等
1.依題意,AB兩家公司存在1%的利率差距可以分割
互換過程如下:
B公司以11%的固定利率取得資金,A公司以LIBOR+1.5%的浮動利率獲得資金,然後B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮動利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,這是平均分享貸款成本節約額的方法,這樣實際借款利率為B公司以以LIBOR+0%的浮動利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封頂利率期權合約逐期實際利率為6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
兩頭封利率期權合約逐期實際利率為
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封頂利率期權可以在利率超過上限的時候執行期權以防範利率過高的風險
兩頭封利率期權在可以在利率超過上限的時候執行期權的同時,當利率低於下限的同時銀行也會選擇執行期權以保證其利率的最低限,正因為如此,相應的期權費也會較前者低.
兩者比較而言,後者方差更小,風險更小
2. 金融工程考試題目，急急急！！！！！
遠期利率協議是買入者對將來融資成本（參考利率）的鎖定，本例GE公司買入3*6遠期利率協議，3個月後結算日利率低於協議參考利率，GE公司應該支付給花旗銀行結算金。具體數額為：
[2000萬*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元
3. 朱葉《公司金融》並購題 由於是專碩考到了，在網上找了半天沒答案，我自己做的，幫我看看對不對，謝謝大家
這里用公式14-6更好，S=R*(1+g)/(k-g)，k為投資者要求收益率，通常以加權平均資本成本表示，這回里只有權益資答本，所以就是權益資本成本RO，R為當年凈現金流量20*0.68萬元。
我拍的照片這么蹉樓主也用，真讓人不好意思
4. 作一道金融方面的題(十萬火急)
（1）、看是否存在利率互換的可能性要看比較優勢：
1、假若A---浮動利率借款, 而B---固定利率，則總利率為：LIBOR+0.25%+7%= LIBOR+7.25%
2、若安排互換，即A--固定利率，B--浮動利率，然後安排A，B互換，總利率：6%+LIBOR+0.75%=LIBOR+6.75%，總共節約利率0.5%
3、在A,B和銀行均分這0.5%
(2)、則最終：
-->A 6% A貸入
A--〉銀行 6% A轉給銀行
銀行-->B 7%-0.5/3% 銀行轉給B
-->B LIBOR+0.75% ……
B--〉銀行 LIBOR+0.75%
銀行-->A LIBOR+0.25%-0.5/3%
書寫較隨意，你看懂即可
5. 金融法試題
A,B,A,50,A,C,D