國際金融交易的過程

1. 國際金融外匯交易題

六個月後的即期匯率是不確定的，銀行也無法預測。只能選擇風險最小損失最小的

2. 國際金融與國際貿易的區別是什麼

1、概念不同：國際貿易是跨越國境的貨品和服務交易，國際金融是國家和地區之間由於經濟、政治、文化等聯系而產生的貨幣資金的周轉和運動。

2、組成不同：國際金融由國際收支、國際匯兌、國際結算、國際信用、國際投資和國際貨幣體系構成。國際貿易由進口貿易和出口貿易所組成。

3、學科範疇不同：國際貿易專業屬於經濟學學科範疇，主要以經濟學理論為依託，包括微觀經濟學、宏觀經濟學、國際經濟學、計量經濟學、世界經濟學概論、政治經濟學等。國際金融作為一個學科可以分為兩個構成部分：國際金融學（理論、體制與政策）和國際金融實務。

(2)國際金融交易的過程擴展閱讀：

國際貿易注意事項：

1、貿易從業人員必須了解相關的貿易國別海關對船務相關單證的要求有什麼不同，從而針對不同的國家採取不同的貿易方式和結匯方式，如：中東國家，北美和中南美洲國家對運輸的船務文件有特寫的要求。

2、採用靈活變動的運輸方式有時可以提高運輸的速度和時間，在盡可能快速的前提之下，最大限度地減低運輸成本。如採用海鐵聯運，海空聯運，鐵海聯運等方式。

3、每個貿易商對信用證船證的要求常常是大相徑庭，所以熟練掌握和運用船證要求，可以避免貿易過程中對方欺詐或者是惡意設下陷阱，避免事後索賠事件的產生。

4、選擇不同的承運人所產生的運輸的效果有可能是不一樣的，熟練了解一些可靠的承運人對貿易的准確完成也具有重大的意義。

參考資料來源：網路-國際貿易

參考資料來源：網路-國際金融

3. 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：gbp/usd=1.9540/1.9555，
6個月後，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，
問：
(1)六個月遠期匯率是多少？
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少？（保留整數）
解：（1）左高右低可下減，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）獲利200*（1.9540—1.9370）=3.4萬

4. 國際金融市場的發展

國際金融市場是隨著國際經濟交易的發展與擴大而產生與發展的。它從最早的國際清回算中心，到答最早的國際金融市場，直至今天極具特色的歐洲貨幣市場等，歷經了幾個世紀的發展過程。
1．國際金融市場的萌芽
2．最早的國際金融市場
3．二次大戰後的國際金融市場

5. 請幫解答國際金融題目,要詳盡過程的.

1.6月3日時的即期匯率為EUR/USD=1.0610/20，三個月的遠期點數為50/30，即三個月遠期匯率為EUR/USD=(1.0610-0.0050)/(1.0620-0.0030)=1.0560/90,如果做遠期外匯交易,即進口商買入1000000歐元(價格為1.0590)遠期歐元,三個月後支付1059000美元購買1000000歐元以支付貨款,如果不做遠期,三個月後直接到市場上購買1000000歐元支付貨款,需要化費美元數為:1083000美元,顯然做遠期少支付美元:1083000-1059000=24000美元,美國公司應該做遠期.
2.先判斷是否有利可圖,可以將三個市場轉換成同一標價法,基準貨幣為1,然後匯率相乘,不等於1說明有利可圖.即有:
紐約:1USD=1.5369CHF (間接標價)
倫敦:1GBP=1.6355USD (間接標價)
蘇黎世1CHF=1/2.5038GBP (間接標價)
匯率相乘:1.5369*1.6355*(1/2.5038)=1.003914
因為乘數不等於1,有利可圖,100萬瑞士法郎,可以先在蘇黎世兌換成英鎊,再到倫敦用英鎊兌換美元,再到紐約用美元兌換瑞士法郎,扣除原1000000萬瑞士法郎,即為套匯利潤:
套匯利潤=1000000*(1/2.5038*1.6355*1.5369)-1000000=3914.031瑞士法郎

6. 國際金融兩題求教，要過程！謝謝

1.遠期匯率1馬克=(0.6440-0.0190)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
掉期率(用中間價):[(0.0190+0.0185)/2]*100%/[(0.6440+0.6450)/2]=2.9%小於利差4%,可通過抵補套利獲利.
套利操作:借美元,即期兌換成馬克(價格0.6450),進行一年投資,同時簽訂一個賣出一年後收回的馬克本利的遠期合同(價格0.6250).
一年後馬克投資本利收回,並執行遠期合同賣出,獲得美元,減去借美元本利,即為獲利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
2.根據:投資=個人儲蓄+政府預算盈餘+國外部門儲蓄(貿易赤字)
貿易赤字=7150+1870-8080=940
A國當年的經常帳戶差額是逆差940貨幣單位

7. 國際金融遠期外匯交易計算題，求詳細過程解答，萬分感謝。

是不是外匯都是騙子

8. 國際金融計算，求過程

遠期匯率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美國商人即期購入10000英鎊(價格2.0050),存放一年(利率13%),取出後將10000英鎊按期匯價(1.9840)出售,獲取美元,再減去即期購買英鎊所用的美元機會成本,即為獲利.在本題中,期匯合同是10000英鎊,而10000英鎊的一年期利息只能按市場價出售了.但沒有告知一年後的市場價,所以在計算中,粗略地將一年產生的英鎊本利同樣以遠期匯價出售.則有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元