『壹』 如何計算：假設人民幣的利率為6%，美元的利率為4%，根據拋補利率平價理論，人民幣9個月後的匯率應（）
根據拋補利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，即人民幣貶值，我國是直接標價法，匯率應該是上升。理論上貶值率為利差。9個月貶值率：（6%-4%）*9/12=1.5%，即九個月後的匯率為即期匯率的98.5%
『貳』 國際金融的計算題（急）
（1）我不認為一樓的人回答的是對的。這是掉期合同，與遠期合同是不同的，在掉期的時候，不是先賣後買，而是買賣同時進行，因而只計算一次買賣差價！一樓這樣寫就是先賣後買，損失了兩次買賣差價！注意掉期利率的計算與遠期利率是不同的！因為即期匯率的選取對掉期結果不產生影響，掉期交易實際上只與買入和賣出掉期點有關！這是掉期交易的獨特之處。
銀行即期賣出美元 7.9836
三個月遠期買入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用匯率買入價換算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471萬美元
100萬美元經過三角套匯之後變成了101.0471萬美元，有利可圖。
（3）GBP買入價/USD賣出價：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP賣出價/USD買入價：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
『叄』 假設在國際金融市場上，美元的利率為2％，歐元的利率為3％，根據拋補利率平價理論，則美元對歐元（ ）。
根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,該案例中,歐元利率高,遠期應該是美元升值,即美元兌換歐元增加.匯率升水
C．升水
『肆』 什麼是拋補利率平價
拋補利率平價(covered interest parity,CIP) 即通過簽訂遠期外匯合同，按照合同中預先規定的期遠期匯率進行交易，以達到套期保值的目的。由於套利者利用遠期外匯市場固定了未來交易時的匯率，避免了匯率風險的影響，整個套利過程可以順利實現。可以分為三層含義：
（1）本國利率高於（低於）外國利率的差額等於本國貨幣的遠期貼水（升水）。
（2）高利率國的貨幣在遠期外匯市場上必定貼水，低利率國的貨幣在該市場上必定升水。如果國內利率高於國際利率水平，資金將流入國內牟取利潤。
（3）拋補利率平價中，套利者不僅要考慮利率的收益，還要考慮由於匯率變動所產生的收益變動。
在資本具有充分國際流動性的前提下，拋補與無拋補的利率平價均告訴我們：如果本國利率上升，超過利率平價所要求的水平，本幣將會預期貶值；反之，則升值。
參考拋補利率平價：http://ke..com/link?url=-JBBJwzB_7DOcx-_eEeTJWpFppgUxdmJdqCK-wI7_
『伍』 求拋補利率平價公式及相關例題
拋補利率平價(covered interest parity,CIP)，與無拋補利率平價相比，拋補的利率平價並未對投資者的風險偏好做出假定，即套利者在套利的時候，可以在期匯市場上簽訂與套利方向相反的遠期外匯合同（掉期交易），確定在到期日交割時所使用的匯率水平。
『陸』 國際金融學計算題
利率高的貨幣來美元源遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
『柒』 誰能給我解釋下拋補利率平價怎麼計算謝謝
升貼水率=i-i*,如果本國的利率大於外國的利率，則意味著本幣在遠期將貶值；反之，則相反。
『捌』 關於拋補利率平價計算。
根據拋補利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，即人民幣貶值，我國是直接標價法，匯率應該是上升。理論上貶值率為利差。9個月貶值率：（6%-4%）*9/12=1.5%，即九個月後的匯率為即期匯率的98.5%
『玖』 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
『拾』 急～國際金融的題！
即期匯率1A=2B，根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）
（1）即期100萬A可兌換200萬B
（2）將200萬B存款一年，可獲：200萬*（1+4%）=208萬B
（3）100萬A存款一年，可獲：100萬*（1+6%）=106萬A
（4）根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）兩項投資沒有差異
（5）A貨幣貶值率應該是2%，即為兩種貨幣年利差