國際金融匯率計算公式

⑴ 外匯匯率是通過什麼公式計算出來的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(1)國際金融匯率計算公式擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

⑵ 國際金融匯率計算

首先把SGD換成美元，使用美元賣出價1.8250,1000萬SGD=1000萬/1.825=547.95萬美元；
其次，把美元換成專AUD，使用AUD賣出價0.8145，則屬547.95萬美元=547.95萬/0.8145=672.74萬澳元。
關鍵是要想清楚AUD/USD是屬於間接標價法，而USD/SGD是直接標價法。

⑶ 匯率是如何計算的。計算公式

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的回另一國貨幣的價格。答匯率計算：

1. 直接標價法：

匯率升貶值率=（舊匯率/新匯率-1）*100

2. 間接標價法：

匯率升貶值率=（新匯率/舊匯率-1）*100

結果是正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值

要注意的是，匯率是不斷波動的。

匯率公式：1/實時匯率。

1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能購買1人民幣。這就是人民幣/美元貨幣對，貨幣位置就要反過來了。

【1美元可換人民幣6.6974元】 也就是說1美元約等於7元人民幣

(3)國際金融匯率計算公式擴展閱讀

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

⑷ 外匯匯率怎麼換算的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(4)國際金融匯率計算公式擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

⑸ 國際金融計算

肯定是方案2了

美元借款本息合計，1100*（1+10%）=1210，6個月後匯率成1.16了，那麼就是1160，實際支付了50W美元的利息，而方案1的話，支付了60W歐元，實際相當於69.6W美元，那肯定是節省了19.6W美元了

⑹ 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

⑺ 匯率是如何計算的。計算公式是什麼

匯率升高是「-」；匯率降低是「+」。
如人民幣對美元匯率升高就是人民幣換取的美元多了
美元對人民幣匯率升高就是美元換取的人民幣多了
希望採納

⑻ 國際金融匯率計算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.56

4. 遠期匯率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付100萬*111.20=1.1190億日元
(2)按遠期交易支付100萬*111.40,避免的損失為50萬日元

5. 題目是否應該為3個月後英鎊兌美元的匯率下跌為GBP/USD=1.2115/45,如果這樣則有:
遠期匯率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三個月後收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失: 200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7萬美元
套期保值,即在合同簽訂後,與銀行簽訂一個賣出遠期200萬英鎊的協議,這樣三個月後收到的英鎊可兌換美元200萬*1.2230,避免了2.5萬美元的損失.
7. 投機商買空,購入100萬遠期,到期時獲得英鎊支付美元100萬*1.4660.再以1.5650的價格在市場出售,獲利潤: 100萬*(1.5650-1.4660)=9.9萬美元
8. 不做掉期:500萬美元投資本利為500萬*(+8.5%/2),兌換成日元為500萬*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825萬日元
做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月後,美元投資收益為: 500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最後收益:500萬*108.73+21.25萬*105.78=56612.825萬日元,做掉期比不做掉期多獲: 56612.825萬-55137.825萬=1475萬日元

⑼ 《國際金融》計算題——————選用哪個匯率計算

根據當時的國際匯率進行計算，2015年10月24日人民幣匯率圖如下：