① 國際金融實務
（1）存在套匯條件 兩地存在匯差 可以在不同地方進行外匯賣買來賺取差價 （2） （7.7850/7.7840）*100萬—100萬=128.47USD
② 國際金融(套匯問題)
應該將荷蘭盾先兌換成美元，一年後再將美元兌換成荷蘭盾。原因：
假設一開始你有1.6000的荷蘭回盾，此時可兌換成答1美元，
則一年後的本利和為1*（1+8%）=1.08美元，
再兌換成荷蘭盾為1.08*1.6500=1.782,(因為此時匯率變為1美元等於1.6500荷蘭盾)，
若不進行套匯則一年後的本利和為1.6000*（1+10%）=1.616
所以有套匯利潤
③ 國際金融實務計算題 緊急求助！！！
1題不是特別sure，2題你題目沒給完吧，就給你做做，4題吧
3. 存在，你先在紐約花1usd買入1.8972dem，然後在法蘭克福買入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最後在倫敦賣出手中的gbp買入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分別減去甲的固定利率和浮動利率，發現乙的浮動利率有比較優勢，因此兩者存在SWAP。具體方法可以是甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，總節約成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的話隨便給個例子吧：甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，甲貸款給中介固定利率是6.4%，甲收到中介給的浮動利率貸款是LIBOR+0.4%，這樣甲節約了0.25%的利率成本；中介貸給甲LIBOR+0.4%，得到甲的貸款6.3%，貸給乙6.9%，得到乙的貸款LIBOR+0.8%，節約了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，貸給中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的貸款
具體的演算法你再仔細想想為什麼
④ 求解答一套國際金融實務
太坑爹了吧。。這么多題就給這么點分
問個一兩道還差不多
⑤ 國際金融實務 試卷 請幫忙完成50分。高人快來
一1錯2對3對4錯5錯6錯7錯8對9錯10錯。11題應該是與非居民吧。是的話就是對。12錯13對14錯15對16錯
二。1匯率亦稱「外匯行市或匯價」，是一國貨幣兌換另一國貨幣的比率，是以一種貨幣表示另一種貨幣的價格
2記賬外匯是指記賬於雙方指定銀行賬戶上的外匯，它不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付。
2外匯期權是一種選擇契約，買方向賣方支付一定的費用後，取得在規定的時間按一定的匯率買進或賣出一定數額的某種貨幣的權力；賣方在收取一定費用後，則承擔在規定的時間按一定匯率賣出或買進一定數額的某種貨幣的義務。
3.一國貨幣對某一外幣的匯率因外匯的來源和用途不同而規定兩種或兩種以上的匯率，或本幣與外幣即期匯率的買賣差價超過2％者（國際貨幣基金組織規定），這樣的匯率稱為多種匯率或復匯率
3套利是指利用兩個市場的差異進行同時買入賣出同種一品種的合約
4會計風險是指會計風險是指在一定時間和空間環境中，會計人員因提供的會計信息存在大量失誤而導致損失的可能性
4交易風險指在約定以外幣計價成交的交易過程中,由於結算時的匯率與交易發生時即簽訂合同時的匯率不同而引起收益或虧損的風險。
5掉期交易是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
三1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:
100000/1.7320=5.7737萬元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169,買入價8.8060,賣出價8.8169
4. 即期匯率GBP/USD=1.5630/40,6個月差價318/315
遠期匯率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期匯率AUD/USD=0.6870/80,6個月差價157/154
遠期匯率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6個月的雙向匯率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830
四
1影響匯率變動的經濟因素 1。國際收支狀況 2。通貨膨脹率的差異 3。利率差異。 4。政治局勢5。一國的經濟增長速度。 6市場觀點7人們的心理預期8技術分析
2調節政策包括: 1,財政政策調節.表現為運用財政收入政策、支出政策和公債政策影響社會總需求，進而通過對邊際進口傾向的影響達到調節國際收支的目的。當出現國際收支逆差，政府應採用緊縮性的財政政策，減少財政支出和提高稅率，減少政府支出，通過乘數效應使國民收入數倍地減少。 2，傾向政策調節。貨幣政策可以改變社會總需求的水平，進而影響價格、利率等變數，達到最終調節國際收支失衡的目的。當出現國際收支逆差，政府運用緊縮性的貨幣政策，可以降低國內生產的出口品和進口替代品的價格，增強本國的產品的競爭力。 3，信用政策調節。當一國面臨嚴重的經常項目逆差，則其可以有針對性直接向出口商提供優惠貸款，鼓勵出口商擴大出口；中央銀行也可以通過提高進口保證金比例，抵制出口。另外，還可以通過向外商提供配套貸款吸引投資，通過資本和金融項目的順差來平衡經常項目的逆差。 4，外貿政策調節。通過關稅和非關稅壁壘來實施貿易管制。前者通過提高外國出口商品的關稅來抵制進口，刺激對本國進口替代品的需求。後者則一方面運用配額，進口許可證等措施限制進口，另一方面運用出口補貼等措施鼓勵本國商品出口，從進出口兩方面雙向調節國際收支失衡。
⑥ 國際金融實務計算題
答：
抵補套利(covered interest arbitrage)，是指把資金調往高利率貨幣國家或地區的同時，在外匯市場上賣出遠期高利率貨幣，即在進行套利的同時做掉期交易，以避免匯率風險。
若100萬美元是自有資金，則100萬美元即期換成50萬英鎊計息6個月，到期本利和為52.5萬英鎊，同時在即期以GBP/USD=1.99簽訂52.5萬英鎊遠期合約。
到期收到52.5萬英鎊*1.99=104.475萬美元。
抵補套利收益=104.475萬美元-100萬美元=4.475萬美元。相對於美元利率獲得超額收益0.475萬美元。
⑦ 國際金融實務作業，請高手幫忙做一下，謝謝！
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⑧ 國際金融實務實怎樣判斷用什麼價格買賣外匯
1、工行個人外匯買賣業務成交價格確認機制是指個人外匯買賣實行成交價格確認機制。
成交價格確認機制即按照參考交易價格提交實時交易申請指令後，工商銀行反饋擬成交價格，如未在有效時間內確認或市場波動較大，則該價格失效，須重新提交交易申請
⑨ 國際金融實務題
能做套匯交易。首先在東京市場賣出1000萬美元，得到121700萬日元（1000×121.70＝121700）。然後在紐約市場賣出版121700萬日元，得到權1001.65萬美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可圖，收益16500美元