① 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
② 自考《 國際金融》 有計算題嗎
解決方法：1，直接材料成本差異=實際直接材料成本 - 直接材料標准成本= 648-800 = -152
2，直接材料數量差異內=（實際數量的材料 - 標准容的材料數量）*標准材料價格=（36-40）×20 = -80
直接材料價格差異=實際數量的材料（材料實際價格 - 標准材料價格）= 36×（18-20）= -72元
③ 國際金融考試計算題
1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，資金會從英國流入美國。
2、他是這樣套利的。先將版1萬英鎊用即期匯率轉換成美元權得到2萬美元（1*2），然後再在美國進行投資，一年後獲得本利和2.16萬（2*（1+8%）），再換成英鎊即可得到1.2萬（2.16/1.8）英鎊，若直接在英國投資則一年後得到本利和1*1.08=1.08萬，所以套利獲得的收益為0.1萬，收益率為0.12/1.08=11.11%
④ 金融期貨 計算題一道，求詳解和公式！~
這個投資者買入了股票現貨，賣出股票期貨，是所謂期現套利，也就是無論股票價格如何，無論漲跌，投資者都會將手中的100股股票賣出，所獲現金流入等於期貨合約現金交割履約所需支付的現金流出。
這道題的計算過程
50*100-4000*110%^2=160
如果我們假設股票價格在交割時為a，那麼包括履約清算的計算過程不過是
（50*100-100a）-4000*110%^2+100a=160
但你這么寫，只會向老師暴露你不懂得期現套利。
單利計算更加簡單
50*100-4000*120%=200
此題中的復利計息指的是第一年的10%利息在第二年也會生息，不是指「連續復利」。連續復利計算需要計算器，一般實際生活中也沒有這么貸款的。
⑤ 請提供一些金融\銀行考試方面的計算公式謝謝了.
總資產收益率=（凈利潤/總資產平均余額×100%）
凈資產收益率=凈利潤*2/（本年期初凈資產+本年期末凈資產）
或杜邦公式（常用）：凈資產收益率=銷售凈利率*總資產周轉率*權益乘數
自由資本率=業主權益/資產總額=股東權益/資產總額=自有資本/總資本
國際金融計算公式
本期末國家外匯結存
本期末國家外匯結存＝本期收支差額＋今年借用國外資金合計＋上年末外匯結存
未達數
未達數＝本期末國家外匯結存數－實際外匯庫存數
收入未達率
收入未達率＝（期末國家外匯結存－期末實際外匯庫存）／本期收入合計×１００％
支出未達率
支出未達率＝（期末實際外匯庫存－期末國家外匯結存）／本期支出合計×１００％
短期外匯浮動利率貸款
短期外匯浮動利率貸款＝（實際貸款年末余額／批准貸款年末計劃余額）＜１
特種外匯貸款
特種外匯貸款（甲類或乙類）＝（實際貸款年末余額（美元）／批准貸款年末計劃余額（美元））＜１
貿易結匯資金佔用率
貿易結匯資金佔用率＝進出口企業貸款平均余額（美元）／批准貸款年末計劃余額（美元）×１００％
百美元外匯貸款創匯率
百美元外匯貸款創匯率＝（考核期平均年外貿收購量×外銷單價（美元）／外匯貸款總額）×１００
百美元外匯貸款利（稅）率
百美元外匯貸款利（稅）率＝（還款期平均年利潤（稅收）額／外匯貸款總額）×１００
外匯貸款周轉期
外匯貸款周轉期（天）＝（考核期外匯貸款平均余額×考核期日數）／考核期外匯貸款累計發放額
出口押匯利息
出口押匯利息＝（票面金額×估計收到票款所需日數×年利率）／３６５
直接標價數值
直接標價數值＝１／間接標價數值
間接標價數值
間接標價數值＝１／直接標價數值
本幣數
本幣數＝外幣數×直接標價數值
＝外幣數／間接標價數值
外幣數
外幣數＝本幣數×間接標價數值
＝本幣數×直接標價數值
遠期匯率
１、用於直接標價方式下遠期匯率
遠期匯率＝即期匯率＋升水
或＝即期匯率－貼水
２、用於間接標價方式下的遠期匯率
遠期匯率＝即期匯率－升水
或＝即期匯率＋貼水
影響遠期匯率變動的因素
升貼水數＝現匯匯率×兩地利差×期匯月數／１２
折算年率＝升水（貼水）×１２／現匯匯率×期匯月數
地點套匯凈利
地點套匯凈利＝套匯金額×兩地單位匯率差額－套匯費用
時間套匯成本＝買進一定數量現匯所付出的某種貨幣－賣出同等數量遠期匯所得的同等貨幣收入
套利
套利凈收入＝利息收入－掉期成本
套算匯率
某兩國之間的套算匯率＝一國貨幣對美元的匯價（直接標價）×另一國貨幣對美元的匯價（間接標價）
外匯買賣差價
外匯買賣差價＝直接標價法的賣出價－直接標價法的買入價
或＝間接標價法的買入價－間接標價法的賣出價
中間牌價
中間牌價＝（買入匯率（買入價）＋賣出匯率（賣出價））／２
浮跌幅度
浮跌幅度＝（浮跌前的匯價－浮跌後的匯價）／浮跌前的匯價×１００％
吸引外資能力
負債率＝（對外負債總額／國民生產總值）×１００％
償債率＝（本年外債還本付息額／本共商品和勞務出口收匯額）×１００％
人均外債款額＝對外負債總額／全國人口總數
利用外資規模
資金利潤率＝（全年利潤額／借用外資金額）×１００％
利息率＝（全年利息額／借用外資金額）×１００％
創匯率＝（借用外資年度還本付息額／借用外資金額）×１００％
⑥ 所有國際貿易實務計算公式（自考）
FOB價=進貨成本價+國內運費+凈利潤
CFR=進貨成本價+國內運費+國外運費+凈利潤
CIF價=進貨成本價+國內運費+國外運費+國外保險費+凈利潤
FCA價=進貨成本價+國內運費+凈利潤
CPT=進貨成本價+國內運費+國外運費+凈利潤
CIP價=進貨成本價+國內運費+國外運費+國外保險費+凈利潤
FOB、CFR、CIF、三種價格換算
CIF價格=FOB價格+國外運費+國外保險
如果寫明了保險費的計算方法:
CIF價格=FOB價格+CIF價格×保險加成×保險費率+ 國外運費
已知 FOB價格：
CFR價格=FOB價格+國外運費
CIF價格=FOB價格+國外運費/（1-保險加成×保險費率）
已知 CIF價格
FOB價格=CIF價格×（1-保險加成×保險費率）-國外運費
CFR價格= CIF價格×（1-保險加成×保險費率）
已知 CFR價格
FOB價格= CFR價格-國外運費
CIF價格= CFR價格/（1-保險加成×保險費率）FCA CPT CIP三種價格換算
CIP價格= FCA價格+國外運費+國外保險費
如果寫明了保險費的計算方法:
CIP價格= FCA價格+ CIP價格×保險加成×保險費率+國外運費
已知 FCA價格
CPT價格= FCA價格+國外運費
CIP價格= FCA價格+國外運費/（1-保險加成×保險費率）
已知 CIP價格
FCA價格= CIP價格×（1-保險加成×保險費率）-國外運費
CPT價格= CIP價格×（1-保險加成×保險費率）
已知 CPT價格
FCA價格= CPT價格-國外運費
CIP價格= CPT價格/（1-保險加成×保險費率）
出口換匯成本=（出口總成本{人民幣}）／（出口外匯凈收入{外匯}）
出口盈虧率=（出口銷售人民幣凈收入－出口總成本）／（出口總成本）×100%
調整價格計算公式：
P=Po（A＋B{M／Mo}＋C{W／Wo}）
P:為商品交貨時的價格
Po：為簽訂合同時約定的初步價格
M：為計算最終價格時引用的有關物價指數
Mo：為簽訂合同時引用的有關物價指數
A、B、C分別為簽訂合同時確定的有關價格中各要素所佔的百分比
凈價=含佣價－單位貨物傭金額=含佣價×（1－傭金率）
已知凈價---含佣價=凈價／（1－傭金率）
進口關稅價格= CIF價格×關稅稅率
應納稅額=完稅價格×稅率
完稅價格=（CIF價格-通關稅）／（1-稅率）
⑦ 國際金融學計算題
利率高的貨幣來美元源遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
⑧ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037