qdii基金凈值收益更新規則

Ⅰ 由於QDII基金每天公布的凈值都是前天的，那我買基金按哪天的計算呢

那就是按照兩天後公布的計算

Ⅱ QDII基金凈值每天一般什麼時候可以出來

1、QDII基金的凈值一般是美T+2天公布一次基金凈值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金凈值。

2、經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

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QDII基金特點：

1、投資海外 分享盛宴

中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區的資本市場投資回報上勝於國內。投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區域的經濟成長。通俗的說，全球市場哪裡有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪裡。

2、配置全球 規避風險

A股經歷了兩年的大幅上漲，指數已突破5000點高位，經濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。因此，對現有資產做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。

3、投資多個市場 迴避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高於人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高於人民幣升值的幅度。

Ⅲ QDII基金的申購和贖回,收益也是按申購和贖回當日的凈值計算嗎

根據基金申購和贖回的規定，計算盈虧的依據是屆時的凈值差異。

Ⅳ QDII基金申購時間 基金凈值每天一般什麼時候

凈值更新會比國內基金完幾天遇到周末繼續推遲，更新比較慢，贖回的最晚完15個工作日才到賬節假日延後

Ⅳ QDII基金的基金份額凈值應當至少每( )計算並披露一次。

正確答案為：B選項
答案解析：根據《關於實施(合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法>有關問題的通知》的規定，QDII基金的基金份額凈值應當至少每周計算並披露一次。

Ⅵ QDII基金凈值每天一般什麼時候可以出來

基金交易時間是每個工作日上午9點半--下午3點之前。基金凈值是在晚8點左右QDII要晚一些。

Ⅶ qdii基金今天3點前賣出,凈值確定之日的前一天和後一天交易日的盈虧收益還算嗎

算，在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：昨天版晚上申請買入一支基金，權那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

交易時間就是工作時間；不過成交凈值以15點股票收市為界，15點前下單按當天凈值成交，15點後下單按次日凈值成交。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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平衡型基金可以粗略分為兩種：一種是股債平衡型基金，即基金經理會根據行情變化及時調整股債配置比例。當基金經理看好股市的時候，增加股票的倉位，而當其認為股票市場有可能出現調整時，會相應增加債券配置。

另一種平衡型基金在股債平衡的同時，比較強調到點分紅，更多地考慮落袋為安，也是規避風險的方法之一。以上投摩根雙息平衡基金為例，該基金契約規定：當已實現收益超過銀行一年定期存款利率（稅前）1.5倍時，必須分紅。偏好分紅的投資者可考慮此類基金。