⑴ 期貨里的強行平倉是什麼意思呀
強行平倉也叫強制平倉
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強制平倉是指當期貨交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者會員、客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，而實行強制平倉。強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。
(1)期貨交易強行平倉制度的主要內容擴展閱讀：
在期貨交易中發生強制平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。
當會員結算準備金余額小於零，並未在規定時間內補足的強行平倉分三種情況：
第一、當只有自營賬戶違約時，對自營賬戶的持倉按合約總持倉量大小順序進行強平。如果強行平倉後，結算準備金仍小於零，對其代理賬戶中的投資者進行移倉；
第二、當只有經紀賬戶違約時，首先動用自營賬戶的結算準備金余額和平倉金額進行補足，再對經紀賬戶中的持倉按一定原則進行強平；
第三、當自營賬戶和經紀賬戶都違約時，強行平倉順序是先自營賬戶，後經紀賬戶。如果經紀賬戶頭寸強行平倉後，結算準備金大於零，對投資者進行移倉。
持倉超過限倉規定的強行平倉：當只有一個會員出現此種情況時，先平自營賬戶持倉，再平經紀賬戶持倉，經紀賬戶持倉按會員超倉數量與會員持倉數量的比例確定有關投資者的平倉數量；當有多個會員出現此種情況時，優先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象，除此更的強制平倉的原因分析，投資人可以登錄福匯環球金匯進行了解。投資者超倉的，對該投資者的超倉頭寸進行強行平倉；投資者在多個會員處持倉的，按持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。會員和投資者同時超倉的，先對超倉的投資者進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。
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⑵ 關於商品期貨強行平倉
強行平倉只和你的可用余額有關，你3000元開倉，忽略手續費，還剩3000，當虧損超過3000時，版就有可能被強平。
但實際與期權貨公司風控員個人有關。每個期貨公司情況都不一樣，而相同的期貨公司，不同的風控員又有區別，有可用余額為負幾萬不強平的，也有可有餘額為負幾元就被強平的。
有兩個相同點：1，如果你的保證金為交易所水平，當日持倉收盤，收盤前可用余額為負，按照結算價可用余額仍然為負，在收盤前一定會被強平；2，可用余額為負，且出現與持倉方向相反的漲停或跌停，此時程序自動強平你的持倉。
如果你的保證金為在交易所水平上還要加收，那麼一般可用余額為負，但是負得不是太多，都沒事。我知道的，有個內部控制線，大概在風險度120%以下都沒問題。
賺太多不會被平倉，只有一種情況：如果出現三連板（漲停板或跌停板），你可能會被強制減倉
⑶ 期貨交易中什麼情況下實行強行平倉制度
強行平倉制度是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措版施。強行權平倉制度也是交易所控制風險的手段之一。我國期貨交易所對強行平倉制度主要規定是當會員結算準備余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
⑷ 什麼條件下期貨公司會強行平倉
強行平倉制度適用的情形一般包括：
一、因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉。這是最常見的情形。當價格發生不利變動，當日結算後出現保證金賬戶不足以維持現有頭寸的情況，而會員(客戶)又未能按照期貨交易所(期貨公司)通知及時追加保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝其持倉不利的方向發展時，期貨交易所(期貨公司)強行平調會員(客戶)部分或者全部頭寸，將所得資金填補保證金缺口。
強行平倉制度的實施，有利於避免賬戶損失擴大。通過控制個別賬戶的風險有力的防止風險擴散是一種行之有效的風險控制措施。
二、因會員(客戶)違反持倉限額制度而實行強行平倉，即超過了規定的持倉限額，且未在期貨交易所(期貨公司)規定的期限自行減倉，其超出持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。強行平倉成為持倉限額制度的有力補充。
我國期貨強行平倉制度的規定：
我國期貨交易所規定，當會員、客戶出現下列情形之一時，交易所有權對其持倉進行強行平倉：
(1)會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
(2)客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定。
(3)因違規受到交易所強行平倉處罰的。
(4)根據交易所的緊急措施應予強行平倉的。
(5)其它應予強行平倉的。
在我國，期貨公司有專門的風險控制人員實時監督客戶的持倉風險，當客戶除保證金外的可用資金為負數時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理，而價格又朝不利於持倉的方向繼續變化，各個期貨公司會根據具體的強行平倉標准，，對客戶進行強行平倉。
⑸ 什麼情況下會被強行平倉
在期貨交易過程中,《期貨經紀合同》是規范及約束投資者和期貨公司之間權利義務關系的合同文件。投資者在簽署該合同前,應認真閱讀其中的內容,避免在期貨交易中產生不必要的糾紛和損失。為便於投資者了解《期貨經紀合同》的有關內容,中國期貨業協會2007年發布了《期貨經紀合同指引》,其中專門有七條規定與強行平倉制度有關,具體如下:
（1）在期貨交易所限倉的情況下,當投資者持有的未平倉合約數量超過限倉規定時,期貨公司有權不經投資者同意、按照期貨交易所的限倉規定對其超量部分強行平倉。投資者應承擔由此產生的結果。
（2）在期貨交易所或結算機構根據有關規定,要求期貨公司對投資者持有的未平倉合約強行平倉的情況下,期貨公司有權未經投資者同意、按照期貨交易所或結算機構的要求以及期貨公司相關規則對其持有的未平倉合約強行平倉。投資者應承擔由此產生的結果。
（3）當期貨公司依法或者依約定強行平倉時,投資者應承擔強行平倉的手續費及由此產生的結果。
（4）只要期貨公司選擇的平倉價位和平倉數量在當時的市場條件下屬於合理的范圍,投資者同意不以強行平倉的時機未能選擇最佳價位和數量為由,向期貨公司主張權益。
（5）期貨公司強行平倉不符合法定或者約定條件並有過錯的,除投資者認可外,應當在下一交易日閉市前恢復被強行平倉的頭寸,或者根據投資者的意願採取其他合理的解決辦法,並賠償由此給投資者造成的直接損失。
（6）由於市場原因導致期貨公司無法採取強行平倉措施,產生的損失由投資者承擔。
（7）期貨公司在採取規定的強行平倉措施後,應在事後及時將有關情況告知投資者。
《期貨經紀合同指引》中還強調,乙方在其持倉過程中,應當隨時關注自己的持倉、保證金和權益變化情況,並妥善處理自己的交易持倉。提請投資者注意,《期貨經紀合同指引》中的相關規定只是作為期貨公司制定《期貨經紀合同》的指引和參考,各期貨公司合同的具體內容與指引中的規定不一定完全一致。
⑹ 強行平倉制度有哪些相關規定
強行平倉制度有哪些相關規定
強行平倉制度是期貨市場控制風險的重要措施，投資者應注意在期貨交易中可能面臨被強行平倉的風險。強行平倉制度的規定分為以下三個層面：
（1）《期貨交易管理條例》關於強行平倉制度的主要規定
《期貨交易管理條例》第三十八條中規定，「客戶保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。客戶未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應當將該客戶的合約強行平倉，強行平倉的有關費用和發生的損失由該客戶承擔。」
（2）中金所《風險控制管理辦法》關於強行平倉制度的主要規定
強行平倉是指交易所按照有關規定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施。會員、客戶出現下列情形之一的，交易所對其持倉實行強行平倉。
A、結算會員結算準備金余額小於零，且未能在第一節結束前補足；
B、客戶、從事自營業務的交易會員持倉超出持倉限額標准，且未能在第一節結束前平倉；
C、因違規、違約受到交易所強行平倉處理；
D、根據交易所的緊急措施應當予以強行平倉；
E、交易所規定應當予以強行平倉的其他情形。
（3）《期貨經紀合同》對強行平倉的主要規定
期貨公司《期貨經紀合同》中關於風險控制部分一般都會有兩條規定，這兩條規定是強行平倉制度在期貨公司層面的具體體現與落實。以某期貨公司的《期貨經紀合同》為例，該兩條規定的內容如下（乙方指投資者，甲方指期貨公司）:
A、當乙方資產賬戶客戶風險率（期貨公司保證金比例標準的持倉保證金佔用/客戶權益）大於100%時，乙方應在下一交易日開盤前追加保證金或自行減倉，直至可用資金大於零，否則甲方有權對乙方資產賬戶的持倉進行部分或全部強行平倉處理；乙方承擔由此產生的後果。
B、由於行情大幅波動，導致乙方資產賬戶的交易所風險率（交易所保證金比例標準的持倉保證金佔用/客戶權益）大於100%時，甲方有權在不通知乙方的情況下隨時對乙方資產賬戶的持倉進行部分或全部強行平倉處理；乙方承當由此產生的後果。
⑺ 貨幣期貨交易的機制包括哪些內容
貨幣期貨交易的機制包括內容：
一、保證金制度：
保證金制度是期貨交易的特點之一，是指在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-10%）繳納資金，用於結算和保證履約。經中國證監會批准，交易所可以調整交易保證金，交易所調整保證金的目的在於控制風險。
二、當日無負債結算制度：
期貨交易結算是由期貨交易所統一組織進行。期貨交易所實行當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」。它是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。 期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。
三、漲跌停板制度：
所謂漲跌停板制度，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的報價將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
四、持倉限額制度：
持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。實行持倉限額制度的目的在於防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過於集中於少數投資者。
五、大戶報告制度：
大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。通過實施大戶報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或投資者進行重點監控，了解其持倉動向、意圖，對於有效防範市場風險有積極作用。
六、交割制度：
交割是指合約到期時，按照期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該合約所載標的物所有權的轉移，或者按照規定結算價格進行現金差價結算，了結到期末平倉合約的過程。以標的物所有權轉移進行的交割為實物交割，按結算價進行現金差價結算的交割為現金交割。一般來說，商品期貨以實物交割為主，金融期貨以現金交割為主。
七、強行平倉制度：
強行平倉制度是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。強行平倉制度也是交易所控制風險的手段之一。 我國期貨交易所對強行平倉制度主要規定是當會員結算準備余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
八、風險准備金制度 ：
風險准備金制度是指，為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來虧損而提取的專項資金的制度。
九、信息披露制度：
信息披露制度是指期貨交易所按有關規定定期公布期貨交易有關信息的制度。期貨交易所公布的信息主要包括在交易所期貨交易活動中產生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數據統計資料、交易所發布的各種公告信息以及中國證監會制定披露的其他相關信息。
⑻ 股指期貨強行平倉條件
股指期貨強行平倉條件：股指期貨交易實行保證金制度。根據強行平倉原版因的不同，可將強行平倉分為以下權幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
⑼ 期貨交易中什麼情況下實行強行平倉制度
在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，包括客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭版寸限制等違規權行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉，即客戶持倉合約所需的持倉保證金不足，而其又未能按照期貨公司通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大導致風險擴散，而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。期貨公司不經過客戶的同意強行平倉，股票市場上的多數投資者對此不可理解，原因是沒有搞清楚期貨的杠桿放大作用。
所謂強行平倉，是指倉位持有者以外的第三人(例如期貨交易所或期貨公司)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被強行平倉斬倉或被砍倉。