『壹』 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布基金凈值，建議您再詳細看下「當日基金凈值」對應的日期，您看到的有可能是9號的凈值。
『貳』 基金每天公布的凈值都是當天的收盤價嗎
1、收盤價是基金的交易價格，一般是指封閉式基金、ETF基金，這些基金可以專在證券交易所和股票一樣屬的進行交易，當然也和股票一樣有開盤價、收盤價。一般的開放式基金則不能交易。當日凈值是基金當日的真實價值，一般和交易價格接近，否則就出現折價、溢價等情況！交易價格低於凈值，則說明該基金折價，相當於低價買了價值高的基金。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
『叄』 基金凈值比收盤價高是什麼原因
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市內值，但是兩者也存在背容離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
基金凈值：共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。
基金估值凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。雲掌財經團隊為您解答
『肆』 證券指數，基金凈值和收盤價
基金凈值是一般復一開制始為1，是把基金一開始的市值分成若干份，每份為1. 指數基金的意思是整體走勢是跟著指數走的，比如滬深300指數基金，他的意思是這只股票大部分的資金買了滬深300中300隻股票當中的若乾的股份，因而基金的走勢跟隨這個基金走。但是又不是完全一樣，除非他把300隻股票都買了，基金的凈值是對股票而言的，和指數沒有完全關系，還是和他買的股票有關。你發的圖片看不清楚。指數基金只是買了大部分這只指數包含的股票而已。
『伍』 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
你說的收盤價是在股票軟體上的收盤價，可以在股市上買賣的基金。基金的凈值是在大盤收盤後，基金公司根據所買的股票的漲跌情況計算出的基金凈值。兩者是有差別的，不過沒有關系的，對你的基金沒有任何影響！
『陸』 基金凈值是什麼意思它和收盤價有什麼關系
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
最新凈值1.2150（4月28日）
『柒』 為什麼基金凈值與其收盤價不一樣
基金的收盤價只是一個估值 這個估值是根據該基金公布的股票持倉估算的
基金的持倉可定會有所變化 所以收盤估價和基金凈值不一樣
最終的價格會在晚上8點鍾左右才出來
『捌』 基金凈值是按股市收盤價計算的嗎
股票型基金的凈值是不是由當天股票的收盤價作為當天的凈值？
每一個交易日結束，基金公司都會對某隻基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進行當天總的市值（即該基金一個交易日下來後的總價值），用總的市值減去當天交易的各項成本以及管理費託管費之類的各項總負債，所得結果就是該基金當天交易日結束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數，就得出每個單位的凈值，於第二日公布。其具體公式：
（總市值-總負債）/總份額=單位凈值
用當日的單位凈值減去前一個交易日的單位凈值，正數為盈利，負數為虧損。不管虧盈，其結果數除以前一個交易日的單位凈值，就是漲跌率。即：
漲跌率=（當日單位凈值-前一日單位凈值）/前一日單位凈值
所有這些，基金公司都會計算的相當精細精確。個人基金投資者的份額不變，但單位凈值每天都在變，可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以計算出個人的虧盈。
基金凈值的計算方法：
1、基金凈值
基金凈值是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)/ 基金單位總數
2、基金累計凈值
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
例如，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是：1.02+(0.2/10)=1.04元。
3、凈值增長率
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝(今日凈值－昨日凈值)/昨日凈值。如果當日有分紅，
則今日凈值增長率＝〔今日凈值－(昨日凈值－分紅)〕/(昨日凈值－分紅)。
『玖』 什麼是基金凈值，什麼是收盤價，什麼是折價率
基金凈值：
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出回之總資產價值，扣除基答金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
收盤價：
收盤價是指某種證券在證券交易所一天交易活動結束前最後一筆交易的成交價格。如當日沒有成交,則採用最近一次的成交價格作為收盤價,因為收盤價是當日行情的標准,又是下一個交易日開盤價的依據,可據以預測未來。
折價率
封閉試基金的折價率是指基金的市值和它凈值的比,
市值是封閉試基金在交易所買賣的價格,而凈值是它帳面上的價值.現在我過封閉試基金折價率偏高,具有投資價值,但是和股票一樣,建議做波段性操作.
收益＝贖回到帳金額－購買時付出的金額+現金分紅
收益=贖回基金份額×贖回凈值－贖回基金份額×贖回凈值×贖回費率－投入資金＋基金現金分紅
申購：是說基金打開後你可以在市場上買進，
贖回：是說基金打開後你在市場上賣出，
『拾』 基金凈值是以收盤價為准嗎
您好，量價驕陽為您解答：
申購基金時的基金份額如果是當天3點鍾以前所做的交易，則以當天晚上的基金凈值進行計算。
如果是3點鍾以後則以第二天晚上的基金凈值進行計算。