基金規模與基金凈資產

Ⅰ 基金的凈資產逐步變少說明什麼

說明基金一直在虧錢啊

Ⅱ 基金規模和基金資產凈值的區別凈值改變會影響基金規模嗎

基金規模是個較為廣義的概念，可以用於整個基金公司，也可用於單只回基金。
基金資產答凈值通常指單個基金的數據，基金資產凈值和基金凈值又是兩個概念。
至於你的問題，基金凈值的升高表明基金和初始發行相比，產生了升值，會吸引更多的投資者申購，進而提高基金規模。

Ⅲ 基金凈資產價值總額

申購時是先抄扣申購手續費，餘下的錢再襲除於申購日的基金當日凈值，就是你實際能得到的基金份額。

贖回時是倒過來，先根據你贖回當日凈值乘於你的基金份額等於該基金當前市值，然後該基金當前市值再乘於（1-0.5%），就是你實際能得到的錢。

所以，你的基金單位成本是（申購的金額+贖回日的金額*0.5%）/實際得到的基金份額

以上是公式，自己算

Ⅳ 基金凈資產和基金資產凈值是一回事嗎

可以看看如下網上摘錄就會比較理解：凈資產價值Net Asset Value，NAV 共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。基金估值是計算凈值的關鍵 單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。 其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。 基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。 基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。 份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。 基金單位凈值的估值
基金份額凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。 （1）估值的目的 無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金份額」。在基金的運作過程中，基金份額價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金份額實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。 （2）估值的確定 綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。 （3）估值暫停 基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。 累計凈值 累計份額凈值＝份額凈值＋基金成立後累計份額派息金額 基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

Ⅳ 資產基金算不算凈資產。

算!凈資產是指資產減去負債的差額，包括事業基金、固定基金、專用基金、結余等。其中，專用基金是指事業單位按規定提取設置的具有專門用途的基金，主要包括職工福利基金、醫療基金、修購基金、住房基金等。
參考：財政部《會計准則》
一、事業基金
一般基金：
①從當年未分配結余中轉入;
②從撥入專款結余中按規定留歸本單位使用的金額轉入。
投資基金：
①用固定資產對外投資時從固定基金中轉入;
②用貨幣資金、材料等對外投資時從一般基金中轉入。
二、固定基金
一般情況下，資產負債表中固定資產和固定基金兩個項目的數字應該相等，但是，事業單位在存在融資租入固定資產的情況下，在尚未付清租賃費時，這兩個項目的數字不相等。
三、專用基金
專用基金是事業單位按規定提取、設置的有專門用途的資金。主要包括修購基金、職工福利基金、醫療基金以及住房基金等。
四、結余
(一)結余
事業單位的結余
事業結余：
事業結余=(財政補助收入+上級補助收入+附屬單位繳款+事業收入+其他收入)-(撥出經費+事業支出+上繳上級支出+非經營業務負擔的銷售稅金+對附屬單位補助)
經營結余：
經營結余=經營收入-(經營支出+經營業務負擔的銷售稅金)
注意：年度終了，經營結余通常應當轉入結余分配，但如為虧損，則不予結轉。
(二)結余分配
結余分配的內容：
1、有所得稅交納業務的事業單位計算應交所得稅;
2、事業單位按規定提取專用基金(職工福利基金)。
結余分配的核算：
年終，將未分配結余，全數轉入「事業基金—一般基金」。

Ⅵ 與股票和債券型基金不同，貨幣市場基金的購買和贖回價格所依據的凈資產值不變。 問：為什麼貨幣市場基

貨幣基金的凈值1，份額單向向上，這樣你才不會虧，貨幣投資沒風險的工具，其他基金是有風險導致價格凈值波動的，而且他的份額除非你買和分紅，否則不會變

Ⅶ 為什麼基金管理費費率的大小與基金規模成反比

這個和實體經濟中規模經濟的原理類似，管理一支基金，不管它的規模內大小，一些必要的固定成本容總是要投入的，比如一支規模10億的基金和一隻規模100億的基金，都要投入1億的固定成本，那麼小規模的管理費率是1/10，而大規模的卻是1%，即使再加上固定成本以外的其他費用，也不會改變反比的基本規律

Ⅷ 基金清盤的是看資產規模還是凈資產，兩者有什麼區別謝謝了

是看凈資產的，資產規模這個概念有點模糊，因為基金不會全倉的，是股票資產規模，還是債券資產規模，還是什麼？

Ⅸ 什麼叫基金規模

基金規模就是這只基金的管理資產總量，通俗說就是這個基金裡面一共有多少錢。基金規模是選擇基金時一個重要的指標，過大和過小都是要迴避的。

過小則資金規模優勢體現不出來，過大則會管理困難，不靈活。一般偏股型基金在20-80億之間比較好，其他類型基金，比如貨幣基金，債券型基金小一些是可以的。

1、基金的累計凈值是包含了過往分紅的總體收益，是該基金從成立開始到現在的總收益，這個數據沒有過多研究的必要，因為基金成立時間都不一樣，那對比就沒有意義。

我們用的最多的凈值是單位凈值，也就是基金凈值，是交易時會用到的成交凈值。基金分紅會導致這個凈值下跌。所以需要一個累積凈值來體現整體收益，其實用處不大。

2、基金凈值增長率要看是什麼時間段的，單日凈值增長率就是今天和昨天比的，今天比昨天增長了多少百分比。

或下跌了多少百分比。如果是一周，一個月，或者是一年。那麼就是今年比去年增長或下跌了多少個百分比。

(9)基金規模與基金凈資產擴展閱讀：

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回。

基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金。

由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

Ⅹ 基金總資產超過基金凈資產的百分之一百四十什麼意思

基金總資產不能超過基金凈資產的百分之一百四十，這意味著基金投資的杠桿上限內為140%。而對於善用高杠容桿的債基來說將會開啟其去杠桿化歷程。
「在過往的債券基金和保本基金的運作過程中，基金經理在債券投資中，
為了提高收益率，通過回購等方法抵押債券進行再投資。
保本基金和債券基金往往通過放大持有債券的杠桿比例獲取更多的超額收益。