基金贖回費如何記錄到凈值

❶ 贖回基金時應注意什麼贖回基金時的凈值怎麼計算

1、基金贖回採用「未知價」原則，就是當天的凈值，該凈值要在晚上才能計算內出來，要根據股市容的收盤價格估值計算。
2、如果你買入的是股票型基金，贖回基金最好開股市大漲的那天贖回。那樣凈值高，不過手續費也會高一點。
3、如果是債券型基金、或者是貨幣基金，就無所謂什麼時間贖回了。
4、要帶身份證、銀行卡，以及感冒基金時的協議。到銀行櫃台或者基金公司的營業部就可以了。
就這些。

❷ 基金贖回第二天才能得到錢那麼他的凈值是按當天的算還是第二天的算

收到客戶贖回指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金，在不同的銀行代銷，贖回時間也會有所不同。一般來講，貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」，股票基金一般是「T＋5」或是「T＋7」。另外，值得投資者注意的是，這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算，如遇到周六、周日，到賬時間會延遲。

可以注意以下兩個小技巧：
一是巧用基金轉換。很多基金公司規定，其旗下的貨幣基金和股票型基金的轉換實行T+0或T+1，靈活利用好這一規定巧打時間差，便可以縮短贖回時間。比如，你需要贖回一隻股票型基金，如果該基金公司的基金轉換實行T+1，則可以先將股票型基金轉換為貨幣基金，這樣，你的基金次日便可轉換成了貨幣基金，貨幣基金的贖回一般實行T+1，這樣，基金贖回的在途時間等於節省了幾天。
二是盡量避免在節假日前贖回。比如你在黃金周前的最後一個交易日贖回貨幣基金，資金只能等到七天假期後的第二個工作日才能到賬，無形中成了T+8。

計算凈值的時間：
1、工作日15：00前的交易按當日凈值計算，15點之後按下一個工作日的凈值計算。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。

2、基金凈值是根據每日證券交易結束後的總市值計算出來的，稱為未知價申購(除貨幣基金外)。如當日申購某基金10000元,該基金申購費率為1.5%，該基金交易結束後計算出來的基金凈值為1.053元，那麼申購該基金得到的份額=(10000-10000*1.5%(申購費用))/1.053=9354.23(份)。申購成功的時間是第二天確認的。

❸ 怎樣算基金贖回後的金額

贖回來的金額=贖回總額-贖回手自續費
贖回手續費可以查詢該基金的基金費率結構，持有期長短不同，費率也不同，一般1年，2年以上贖回就0費率了
贖回總額=贖回份額*贖回時基金凈值
贖回手續費=贖回總額*贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回手續費

❹ 基金贖回時是按哪一天的凈值計算的

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入版基金，你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

❺ 基金贖回的凈值按哪天的計算

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之後申請贖回就會內按照第二個交易日容的凈值計算。

由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之後才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合投資者作出是否贖回的決定，因為此時的基金價值會和收盤後的基金凈值比較貼近。

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注意事項：

1、投資者實際得到的贖回金額包括贖回總額再減去贖回費用，贖回的費率不超過百分之三。國內也有開放式基金的贖回費率為0.5%。持有時間超過兩年則免費。

2、直銷網點首次最低申購金額一般有固定的限額（單位為人民幣），追加申購的最低金額一般也有限額，並且不設級差限制。（但已在任一銷售網點認購過該基金單位的投資者不受首次最低申購金額的限制）。

3、贖回的最低份額一般有固定的限額（單位為人民幣），並且不設級差限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導致在一個網點的基金單位余額少於一定份額時，余額部分基金單位必須一同贖回。

❻ 如何算基金贖回凈值

基金凈值是在工作日股市收市後，由基金公司和託管銀行一同計算得出專的單位基金屬真實價值，是場外基金交易所用到的成交凈值。不用我們自己計算。

計算基金贖回金額首先要判斷該筆贖回的凈值是按照哪一天計算的。

1. 工作日下午3點之前贖回按照當天凈值計算（晚上公布）

2. 工作日下午3點之後和休息日贖回，按照下一個工作日凈值計算

計算贖回總額，贖回總額=贖回份額X贖回凈值，贖回份額是你提交的，贖回凈值可以查詢到成交日凈值。然後計算贖回費。贖回費=贖回總額X贖回費率。贖回總額上一步算出了，贖回費率也查得到。最終，用贖回總額-贖回費=凈贖回額，這個數字是直接回到你銀行卡的。

❼ 基金贖回怎樣計算

持有基金時間不同，贖回費率也不同。持有時間小於7天的，贖回費率是贖回金額的1.50%；持專有時間在屬7天以上，但不超過1年的，贖回費率是0.5%；持有時間在1年以上、2年以下的，贖回費率是0.25%；持有時間在2年以上的，贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異，不一定完全按照標准設置贖回費率。

❽ 請問基金贖回凈值如何確認

一般當天基金贖回是按照當天的基金凈值確認的，基金公司會在當天晚上公布該基金當天的准確凈值，然後基金公司會發給你一條簡訊確認你贖回的基金份額和贖回凈值