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150206基金凈值

發布時間:2021-03-17 04:38:15

① 150206基金凈值下折是個多少

鵬華中證國防指數分級B(150206)如果發生下折,基金凈值就會回歸本值一元,但折算比例要看基金公司公告。

② 150206怎麼樣拆分越詳細越好

2015-05-05 基金進行了分拆。現在已經不能進行拆分了;
關於不定期份額折算的相關規定,當鵬華中證國防指數分級證券投資基金的基礎份額(以下簡稱「鵬華國防份額」)的基金份額凈值達到1.500元時,本基金將進行不定期份額折算。
截至2015年5月4日,本基金鵬華國防份額的基金份額凈值為1.554元,達到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2015年5月5日為基準日辦理不定期份額折算業務。

③ 150206基金頭天還2元多怎麼第二天就變成1元左右了

鵬華中證國防指數分級B(150206)因為有杠桿機制,收益和風險都被放大,遇上大盤急速調整,凈值會大幅下降,所以最近盡量迴避分級基金調整的風險。

④ 國防b 150206什麼時候下折

基金不定期份額折算業務是一種保證分級基金A份額持有人利益的手段,如果是向上折算(一般設定母基金凈值達到2元),對B份額沒有影響,如果是發生向下折算(一般設定是凈值跌到0.2-0.4元),則會損害B份額的利益。
當基金B的凈值低至0.25時,該基金觸發下折閥值,以下折基準日的基金凈值為准,如果正好是0.25,則基金份額縮減為原來的四分之一,凈值回歸到1,持有人的市值為2500元,恢復B基金的2倍杠桿效應。熊市中B基金的下折很容易發生,對持有人來說損失很慘重,因為份額縮減太厲害

⑤ 請問國防b150206,母基金的代碼是多少

國防b150206的母基金代碼是160630

⑥ 為什麼購買一萬股150206國防b剩下1200股

你好,分級基金的進取B類,凈值跌破下折闋值就會下折。因為B基帶杠桿,下折相當於配資或者融資的強制平倉,平倉後原持有者損失巨大,持有份額縮水至原來1/9左右,凈值重新歸1回復交易。

股票150206屬於什麼股票,風險大嗎

鵬華中證國防指數分級B[150206]_基金實時行情_好買基金網
0.5166 +0.0966 (+23.00%) 基金估值
2015-07-10 13:19:00 2分鍾前更新 (北京時間)
是一隻基金,比一般水平的人炒股能力強。
值得信任。

⑧ 150206基金凈值查詢

鵬華中證國防指數分級B150206的基金凈值2016年3月25日為0.5190.凈值很低,投資者需要注意風險,注意控制好個人倉位避免過多損失。

⑨ 150206股票基金怎麼不能買進

150206股票基金最大持倉為中國長城,中國長城長了不少,為何150206還下跌

⑩ 150206基金怎麼到2元多第二天就變成1元了

2015-05-05 基金進行了分拆。

根據《鵬華中證國防指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱「基金合同」)關於不定期份額折算的相關規定,當鵬華中證國防指數分級證券投資基金的基礎份額(以下簡稱「鵬華國防份額」)的基金份額凈值達到1.500元時,本基金將進行不定期份額折算。
截至2015年5月4日,本基金鵬華國防份額的基金份額凈值為1.554元,達到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2015年5月5日為基準日辦理不定期份額折算業務。相關事項公告如下:
一、基金份額折算基準日
本次不定期份額折算的基準日為2015年5月5日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的鵬華國防份額(場內簡稱「國防分級」,基金代碼:160630)、鵬華國防A份額(場內簡稱「國防A」,基金代碼150205)、鵬華國防B份額(場內簡稱「國防B」,基金代碼150206)。
三、基金份額折算方式
鵬華國防份額、鵬華國防A份額、鵬華國防B份額按照《基金合同》「第二十二部分、基金份額的折算」規則進行不定期份額折算。
當達到不定期折算條件時,本基金將分別對鵬華國防份額、鵬華國防A份額、鵬華國防B份額進行份額折算,份額折算後本基金將確保鵬華國防A份額與鵬華國防B份額的比例為1:1,份額折算後鵬華國防份額的基金份額凈值、鵬華國防A份額與鵬華國防B份額的基金份額參考凈值均調整為1.000元。具體折算原則及公式如下:
1)鵬華國防A份額
① 份額折算前鵬華國防A份額的份額數與份額折算後鵬華國防A份額的份額數相等,即
NUM_鵬華國防A份額^不定期後=NUM_鵬華國防A份額^不定期前
其中,
NUM_鵬華國防A份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防A份額的份額數,
NUM_鵬華國防A份額^不定期後:不定期份額折算後鵬華國防A份額的份額數。
② 份額折算前鵬華國防A份額持有人在份額折算後將持有鵬華國防A份額與新增場內鵬華國防份額,且所對應的基金資產凈值不變。
鵬華國防A份額持有人新增的場內鵬華國防份額的份額數為
NUM_鵬華國防份額^(不定期新增,鵬華國防A份額)=(NUM_鵬華國防A份額^不定期前×(NAV_鵬華國防A份額^(參考,不定期前)-1.000))/1.000

其中,
NUM_鵬華國防A份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防A份額的份額數,
NAV_鵬華國防A份額^(參考,不定期前):不定期份額折算前鵬華國防A份額的基金份額參考凈值。
2)鵬華國防B份額
① 份額折算前鵬華國防B份額的份額數與份額折算後鵬華國防B份額的份額數相等
NUM_鵬華國防B份額^不定期後=NUM_鵬華國防B份額^不定期前
其中,
NUM_鵬華國防B份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防B份額的份額數,
NUM_鵬華國防B份額^不定期後:不定期份額折算後鵬華國防B份額的份額數。
② 份額折算前鵬華國防B份額持有人在份額折算後將持有鵬華國防B份額與新增場內鵬華國防份額,且所對應的基金資產凈值不變。
鵬華國防B份額持有人新增的場內鵬華國防份額的份額數為
NUM_鵬華國防份額^(不定期新增,鵬華國防B份額)=(NUM_鵬華國防B份額^不定期前×(NAV_鵬華國防B份額^(參考,不定期前)-1.000))/1.000

其中,
NUM_鵬華國防B份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防B份額的份額數,
NAV_鵬華國防B份額^(參考,不定期前):不定期份額折算前鵬華國防B份額的基金份額參考凈值。
3)鵬華國防份額
鵬華國防份額持有人份額折算前後所持有的鵬華國防份額的資產凈值不變。場外鵬華國防份額持有人份額折算後獲得新增場外鵬華國防份額,場內鵬華國防份額持有人份額折算後獲得新增場內鵬華國防份額。
鵬華國防份額持有人不定期份額折算後的鵬華國防份額的份額數為
NUM_鵬華國防份額^不定期後=(NUM_鵬華國防份額^不定期前×NAV_鵬華國防份額^不定期前)/1.000
其中,
NUM_鵬華國防份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防份額的份額數,
NAV_鵬華國防份額^不定期前:不定期份額折算前鵬華國防份額的基金份額凈值,
NUM_鵬華國防份額^不定期後:不定期份額折算後鵬華國防份額的份額數。
份額折算後場外基金份額的份額數計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分舍棄,余額計入基金財產;場內基金份額的份額數計算結果保留到整數位,余額的處理方法按照深圳證券交易所或基金注冊登記機構的相關規則及有關規定執行。
四、不定期份額折算示例
設在本基金的不定期份額折算日,鵬華國防份額的基金份額凈值、鵬華國防A份額與鵬華國防B份額的基金份額參考凈值如下表所示,折算後,鵬華國防份額的基金份額凈值、鵬華國防A份額、鵬華國防B份額的基金份額參考凈值均調整1.000元,則各持有鵬華國防份額、鵬華國防A份額、鵬華國防B份額10,000份的基金份額持有人所持基金份額的變化如下表所示:
折算前 折算後
份額凈值/
份額參考凈值 份額數 份額凈值/
份額參考凈值 份額數
鵬華國防份額 1.536元 10,000份 1.000元 15,360份鵬華國防份額
鵬華國防A份額 1.028元 10,000份 1.000元 10,000份鵬華國防A份額+280份鵬華國防份額
鵬華國防B份額 2.044元 10,000份 1.000元 10,000份鵬華國防B份額+10,440份鵬華國防份額

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