十次方基金一號凈值

㈠ 161024基金凈值我是15年6月份買的，買時1.10元，現在長到1.20我咋還賠錢哪

該基金有兩次份額折算。

具體演算法很復雜。

㈡ 基金買賣如果在十五點以前按照當天的凈值算，那十五點以後的呢是按照當天的還是次日的

那要看該基金的招募說明書，都有詳細說明

㈢ 基金凈值問題在10月9日昨天我買的基金掉了0.13%，但是凈值從1.4元直接掉到了1元，讓我損失了

應該是基金分紅了，建議你看一下是不是賬戶里錢變多了，或者基金份額變多了。

㈣ 農行定投日期是每月1號，請問該基金凈值算哪天滴我按照1號的凈值計算怎麼不正確

就是按該基金1號的凈值算，但如果1號休市，定投日期就會順延到休市後的第一個交易日，凈值就按這第一個交易日的凈值計算。
樓主計算買入的基金份額的時候，應該用投入的資金先減去申購的手續費（如果是前端收費的話），然後除以當日基金凈值，結果才是實際買入的基金份額。

㈤ 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

㈥ 廣州十次方基金管理有限公司怎麼樣

簡介： 2017年3月30日,深圳市十次方基金管理有限公司更名為廣州十次方基金管理有限公司。
法定代表人：林彤
成立時間：2016-01-20
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：440122000085751
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
公司地址：廣州市從化區溫泉鎮明月山溪大道及第大街12號209房之三十二

㈦ 南方穩健一號基金凈值查詢

南方穩健成長混合（基金代碼202001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年12月11日（周五）單位凈值為1.3537元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

㈧ 基金凈值如何計算

凈值，又稱折余價值抄，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

㈨ 基金單位凈值 1.0100什麼意思

.基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。