2月3號基金450008凈值

1. 基金凈值是 什麼 意思

凈值型理財產復品，是指產品發制行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

2. 基金3月3號賣出金額確認,3月2號收益還和我有關嗎

你應該是2號賣出，然後3號確認吧。2號賣出是用2號收盤價格來計算，所以2號收益有，3號確認，所以3號收益沒有，當然確認不是錢到賬，錢到賬還得再晚一天

3. 基金凈值每天什麼時候公布

基金每天凈值一般要到晚上的八點以後，有時會在晚上九點。 下午3點後的是估值。版

當天的凈值一般在晚上權7，8點陸續出來，10點左右基本上就都出來了。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

基金凈值-網路

4. 建行網銀基金贖回凈值確認時間

1. 在正常工作日贖回基金，15：00之前可以撤銷，15：00之後你的贖回就不能撤銷了。

2. 贖回後沒有撤銷，那什麼時候贖回的就算什麼時間。

3. 凈值應該是當天的基金凈值。
   
   

5. 建信優置基金2月4日凈值

建信優化配置混合基金（基金代碼530005，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年2月4日單位凈值為1.1903，累計凈值為1.7403

6. 【基金】為什麼昨日2月2號 3點前買的凈值是1.4718，而確認份額後的成本價是1.4720

由於份額數只計算到小數點後2位，份額數是52.31份
凈值是1.4718元，但你得到成本是77元，計算到的成本就是1.4720元。

7. 今天剛買了基金，3點以前付款的！確認份額是什麼時候，什麼開始有計算收益，確認份額時的單位凈值是用哪

我來舉個例子吧：

1. 例如15點以前申購的，確認的單位凈值是當天15點的凈值，內確認時間是一個時容間過程。

2. 不影響這個凈值，15點以後的，按照下一個交易日15點的單位凈值確認份額。

3. 基金官網一般兩三個工作日，而代購網站可能會4個工作日，只要確認份額，就會有收益，這就是說收益只與申購和贖回時的單位凈值、份額有關，與確認時間無關。

8. 470028基金凈值3月份凈值

凈值時間
單位凈值
累計凈值
日漲幅

2015-03-31
2.1030
2.1030
3.14%

2015-03-30
2.0390
2.0390
-4.18%

2015-03-27
2.1280
2.1280
1.96%

2015-03-26
2.0870
2.0870
-4.70%

2015-03-25
2.1900
2.1900
1.20%

2015-03-24
2.1640
2.1640
3.99%

2015-03-23
2.0810
2.0810
3.95%

2015-03-20
2.0020
2.0020
3.46%

2015-03-19
1.9350
1.9350
0.73%

2015-03-18
1.9210
1.9210
1.69%
2015-03-17
1.8890
1.8890
-0.47%

2015-03-16
1.8980
1.8980
4.98%

2015-03-13
1.8080
1.8080
3.73%

2015-03-12
1.7430
1.7430
-1.36%

2015-03-11
1.7670
1.7670
-0.39%

2015-03-10
1.7740
1.7740
2.42%

2015-03-09
1.7320
1.7320
3.46%

2015-03-06
1.6740
1.6740
-2.96%

2015-03-05
1.7250
1.7250
0.29%

2015-03-04
1.7200
1.7200
3.24%
2015-03-03
1.6660
1.6660
-1.13%

2015-03-02
1.6850
1.6850
3.88%

9. 2月25號（未在交易日）贖回的基金，基金凈值按哪天計算，謝謝!

1、未在交易日贖回的基金，按次日的基金凈值計算。即2月26日。
2、開放式基金的交易採用未知價原則，每天的基金凈值（即基金的交易價格）是在當天股市收盤後才開始計算。
所以在申購基金或贖回基金的當時並不知道交易價格是多少。如果是在當天的正常交易時間內（通常為周一至周五，上午9：30至11：30；下午1：00至3：00）完成交易，則按照當天的基金凈值計算。
如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的基金凈值計算。