㈠ 基金贖回市值
交易日15點前申請贖回算當日申請，也就是8日下午三點之前申請贖回的基金，交易價格按8日晚公布凈值結算，基金公司T+1確認，也就是9日確認
8日下午三點之後申請贖回的基金，交易價格按9日晚公布凈值結算，基金公司12日確認
正式說法叫做「未知價格法」。贖回當時看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據。
注意贖回後，基金公司確認的時間和資金是那一天轉到賬戶與成交結算價格無關。贖回申請提交後，剩下的只有基金公司確認和中途周轉問題，以後的漲跌都和自己無關了。
1、一般股票型基金贖回時間為T+4，T+5工作日（交易日15點前申請提交）；
2、基金公司網站申購為直消方式贖回時間為T+4可能性較大；
3、銀行，券商，第三方平台為代銷，T+5工作日可能性較大；
4、但具體時間在不同基金公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實際到賬為准。
㈡ 中銀網銀，基金當前市值是今天市值還是昨天市值啊若今天賣出基金，按照今天收盤價還是昨天收盤價
1、基金市值在當天19:00之前是昨天的基金市值，那麼也就是19:00左右看一看到基金當天的基金市值；基金贖回如果實在15:00之前進行操作，則基金賣出價是基金當天的市值，如果實在15:00之後的則是下一個交易日的基金市值。
2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
㈢ 基金市值與贖回金額的區別是什麼
基金贖回的錢是當前持有份額的市值也是當前參考市值顯示的金額，贖回的錢要扣一定的手續費後才是真正贖回到銀行卡裡面的錢。
贖回後的到賬金額幾乎不會等於基金市值。
原因主要有兩個：
1、存在贖回費，這部分費用需要扣除
2、看到的基金市值是上一個工作日，或者叫做已經過去的工作日的基金價值了。
贖回基金時成交的凈值是肯定還未公布的，需要等到工作日晚上才能知道，而交易時所看到的基金市值必然是之前一個工作日的。所以即便贖回費為0，那麼凈值很可能已經發生變動了，真正贖回到賬的金額也不會是看到的市值。
(3)基金贖回看到的是實時的市值嗎擴展閱讀：
贖回程序：基金採用「份額贖回」方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值贖回費用=贖回總額×贖回費率贖回金額=贖回總額－贖回費用
基金定贖是指客戶委託銀行每月在指定時間從指定的基金賬戶代客戶贖回固定份額基金產品的業務，以避免贖回時機選擇的煩惱。同時還可採用不動用本金，分段贖回收益的方法，讓本金繼續「利滾利」累積生息。
參考資料來源：網路-基金定贖
㈣ 基金贖回已受理為什麼參考市值還在變化
1，基金總市值是指來在某特定時間內自基金總份額數乘以當時基金凈值得出的基金總價值。
2，參考市值就是基金總市值扣除基金贖回費用得到的基金總價值基金的參考市值=基金份額 * 贖回日單位凈值 就是基金總市值扣除基金贖回費用得到的基金總價值。
㈤ 我贖回基金是按我贖回那個時間點的市值嗎
贖回基金是按照時間點不同，贖回凈值也是不同的。具體如下：
基金交易凈值的時間規定：
一、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買或贖回基金的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。
㈥ 基金贖回按什麼時候的市值
基金贖回按照贖回T日凈值，即計算正確贖回T日，就知道用哪一個凈值成交了。
工作日15點之前贖回，T日就是當天
工作日15點之後贖回，以及休息日任意時間贖回，T日都是下一個工作日
工作日凈值更新是在每天晚上，所以白天看到的凈值必然是前一個工作日的，看凈值之前首先看日期，日期和凈值是一一對應的。場外基金交易是未知價交易原則，所以在贖回，或者申購基金的當時是不可能知道凈值多少的（貨幣基金，理財型基金除外）。
㈦ 請問基金贖回時的價格，是不是以當時看到的實時的價格為准呢
以開於式基金為例，基金回的價值為：
例如你在今天(T,必須為證券交易專日)提出贖回的申請，
則贖屬回的定價日為(T+1,必須為證券交易日)。贖回價值將為基金在T+1日的資產凈值。
封閉式基金的贖回是有限制的，一般只會在市場上按市場價賣出，套回現金。
㈧ 新手買了基金，關於收益是怎麼計算的是不是必須市值在價格高於本金時贖回才會有收益
基金購買後，基金份額固定，基金凈值隨基金業績波動，如果基金經理管理基金獲得正收益後，凈值會增加。注意一個問題，基金贖回時你是不知道當天凈值的，但總體上說當天行情不錯的話，應該當日凈值是增加的。