1. 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布基金凈值，建議您再詳細看下「當日基金凈值」對應的日期，您看到的有可能是9號的凈值。
2. 基金收市價跟凈值
開放式基金贖回時按照凈值算，封閉式基金按照收市價。
3. 基金收盤價怎麼確定
基金範疇就廣了哦！大致是這樣的：
1.封閉式基金：上海市場的收盤價是最後一分鍾加權平均價，深圳是最後三分鍾集合競價。
2.開放式基金：是收盤後該基金持倉股票市值算術平均價。
4. 基金賣出是當時的價還是當日收盤價成交
如果是場內交易的基金，賣出時像股票一樣，按照當時的成交價結算。如果是場外基金，採取贖回的方式，贖回時按照當天基金的收盤凈值結算。
5. 什麼是基金收盤價
首先建議你了解下什麼是開放式基金和封閉式基金。
封閉式基金和開放式基金的主要區別有以下幾點:
1、總股份：封閉式基金總股份從發行開始就是固定的，除分紅送配外，其股份數保持不變。開放式基金總數根據認購數量，申購數量在不斷變化，如果申購數量大於贖回數量則該開放式基金總股份數是在不斷增加的，反之減少。
2、封閉式基金除特殊情況，在其存續期內，無論盈虧對基金都無影響。開放式基金如果贖回數量過大，其總股份少於一定數額，（比如2億股）開放式基金則停止上市。這就逼著開放式基金的基金經理做好業績。
3、除上證ETF，深證lofs外，所有開放式基金都是按照當日收市的價格進行申贖，而封閉式基金則是及時買賣的。
4、封閉式基金是折價的，很可能封閉式基金的市場流通價低於或高於其凈資產。封閉式基金的市場流通價是反映其真實價值的，與其股份凈資產等值。
5、對開放式基金外，都是按照即時價格，也就是開市的任何時間買賣，但買開放式基金，無論你在這天的哪個時間買，都會按照日終這個開放式基金的凈值成交。你所指的收盤，是指這個收盤。
6. 買基金是按當天收盤價，還是頭天收盤價
當天下午3點前申購的，按當天價格計算，超過3點的按照第二天的價格計算。
7. 基金的市價怎麼看
基金的市價並不是代表這個可以買進的一個參考指標
8. 基金在當天收盤後還是當天的收盤價格嗎
一般開放式基金贖回價格就是當天的收盤價格，不過前提是在工作日下午三點之前贖回申請提交成功，過了下午三點提交的贖回申請，順延至下一個工作日基金公司才會處理。基金贖回T+1個工作日確認成功（QDII基金比較特殊，T+2個工作日贖回確認成功）。
9. 購買開放式基金是按收市價算還是現價算
開放式基金一天只有一個價位：股市收市後，根據基金所持所有股票的收盤內價對基金市值和容單位基金凈值進行結算，產生一個當天的結算價或稱基金的收盤價，也就單位凈值，購買開放式基金就是按這個價位執行的。
基金購買凈值的計算時間：
一、交易日購買基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。