用友現金流量分析分配方式

『壹』 現金流量分析的四個步驟是什麼

現金流量表要通過四個方面進行分析，分別如下：

償債能力分析：
1、 營運資金
營運資金=流動資產-流動負債
2、 流動比率
流動比率=流動資產 / 流動負債

3、 速動比率
速動資產 =流動資產-存貨-待攤費用-1年內到期的非流動資產-其他流動資產

4、 現金比率
現金比率 =（現金 + 現金等價物）/ 流動負債

5. 資產負債率

6. 產權比率

7． 有形凈值債務率

8。利息保障倍數
利息保障倍數＝（利潤總額+利息費用）/利息費用

營運能力分析
1． 應收賬款周轉率
應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額

2．存貨周轉率
存貨周轉率=營業成本/平均存貨

3．營業周期
營業周期=存貨周轉天數+應收賬款周轉天數

4．流動資產周轉率
流動資產周轉率=營業收入凈額/流動資產平均余額

1．固定資產周轉率
固定資產周轉率=營業收入凈額/固定資產平均凈值

盈利能力分析
1． 營業毛利率
營業毛利率=（營業收入-營業成本）/營業收入

2． 營業利潤率
營業利潤率=營業利潤/營業收入

3． 營業凈利率
營業凈利率=凈利潤/營業收入

4． 成本費用利潤率
成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額

現金流量表相關財務指標分析
流動性分析
1、現金到期債務比=經營現金凈流入/本期到期債務

2、現金流動負債比=經營現金凈流入/流動負債

3、現金債務總額比=經營現金凈流入/債務總額

『貳』 用友軟體現金流量項目如何分類

不用分類，軟體自帶已經分好的，但要設置一下才能用上，在科目上選成項目核算就可以了

『叄』 T+標准版12.00用友現金流量表怎麼手動分配

只要在設置現金流量科目，現金流量必錄，每張與現金流量有關的記賬憑證手動錄入現金流量類型，就會在現金流量表自動生成。

『肆』 用友U8，怎麼設置現金流量科目

我們需要准備的材料分別是：電腦、用友U8軟體。

1、首先登陸賬號，開用友U8的總賬選項設置。

『伍』 在用友軟體中:備用金的現金流量分析是什麼

備用金就是現金，您想要的應該是現金流量表。

『陸』 用友軟體現金流量表如何分析是不是只在銀行存款和現金科目下選擇活動類別

看基礎設置里看看現金流量是否指定了科目？

『柒』 用友軟體中現金流量表如何編制

在通軟體中，通過兩種途徑可以編制現金流量表，一是用UFO報表中的現金流量表，二是通過現金流量表模塊（在通2005之前的版本中，現金流量表是一個單獨的模塊，在通2005以後，不在作為單獨的模塊，但其功能並沒有丟失，放在安裝目錄下的XJLL文件下）。
現金流量表分為主表和附表。主表把業務分成經營類、投資類、籌資類三大類。附表以凈利潤為起點，把權責發生制下的凈利潤調整成為收付實現制下的凈利潤（如：管理費用中的折舊費，影響利潤但並不影響現金流量，附表的意思就是以損益表的凈利潤為起點，把這些項目給剔除出來，轉化成對現金流量有影響的凈利潤）。附表轉化出來的數據只相當於主表中經營活動產生的現金流量。所以主表和附表中對應的經營活動產生的現金凈流量應該一致。同時主表與附表「現金及現金等價物凈增加額」應相等。既等於資產負債表上貨幣資金的期末數減去期初數（沒有將要變現的短期投資時）（這是檢查現金流量表編制是否正確的邏輯關系）
在軟體中，如果想通過財務報表中的現金流量表模版編制現金流量表，有兩種方法：
1.指定現金流量科目
1.1步驟：會計科目設置界面指定現金流量科目—增加現金流量項目大類—填制憑證，輸入流量—到總帳中的帳簿查詢相關數據—用「用友帳務函數-現金流量項目金額」函數編制公式。
1.2優缺點：優點：對於象「提取現金」這個業務來說，不影響流量，在輸入流量界面可以直接保存，不用輸入流量，並且這種設置不影響期初數。
缺點：因為公式的編制是對應於每個時期，所以每個月編制現金流量表時都要調整公式的時間。
2.設置項目輔助核算
2.1 步驟：把現金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設為項目輔助核算—增加現金流量項目。進行相關的設置—填制憑證，輸入相關項目的數據—到項目管理模塊查詢相關項目的數據—編制公式取三個科目對應項目的發生合計數
2.2優缺點：優點：對於報表設置關鍵字，每月錄入關鍵字即可，不用修改公式。
缺點：如果設置了項目輔助核算，則要求在錄入期初余額的時候就要錄入到想關項目中，初始化工作大一些。如果是年初啟用帳套，則期初余額不影響本期的現金流量，可以設置「其他」現金流量項目，如果是年中啟用帳套，則期初余額與本年的現金流量有關，要對照手工帳分別輸入。另外，對於「提取現金」業務，是不影響現金流量的，但如果不輸入項目，該憑證無法保存。
提醒一：上述兩種方法，都是對現金流量表主表而言的，這些數據不會影響附表。對於附表的公式要手工錄入。
提醒二：對於財務通標准版因為沒有總帳中的「現金流量明細帳」和「現金流量統計表」，所以數據只能到項目管理中查詢。所以如果要使用「現金流量項目金額」函數來編制現金流量表時，既要把這三個科目指定為現金流量科目，又要設置為項目核算，這樣在填制憑證時，要錄兩次流量。一次對應的數據表gl_cashtable,一次對應項目管理中的數據。現金流量表取數取的是gl_cashtable表中數據。

『捌』 ERP NC 用友 現金折扣的現金流量分析

如果你要使用NC里的現金流量分析的話，那麼這兩張憑證都需要做現金流量分析，因為兩張憑證都涉及到了現金及銀行科目，你點擊載入後，系統會把除包含現金或銀行分錄以外的分錄載入，你可以手工分析，也可以在科目關系設置中進行設置後讓系統自動分析，現金折扣歸類於經營類的現金流量，手續費看具體的使用用途了。