積壓物資分析報告

① 人員到崗情況分析報告

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟體系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
1、運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。
3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，並對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人匯報。
四、
1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用
計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。
七、系統管理崗位
1、負責財務軟體操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。
4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。
5、定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，並提出改進意見。
八、工資核算崗位
1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。
九、固定資產核算崗位
1、設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。
2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。
3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導匯報，並提出處理意見。
4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。
十、基建會計崗位
1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。
3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十一、成本核算崗位
1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。
2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。
3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。
4、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。
十二、往來結算崗位
1、嚴格審核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設置往來明細帳。
2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。
十三、檔案管理崗位
1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。
2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。
3、對需銷毀的會計檔案，要填寫「會計檔案銷毀清冊」。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。
十四、票據管理崗位
1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。
2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。
3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。
4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。
6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。
十五、辦稅員崗位
1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。
2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。
3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。
十六、葯品核算崗位
1、認真審核酒店物質的購入和發出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。
2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。
3、酒店物質價格變動時，根據物資部通知及時調整財務和庫存物資帳。
4、按規定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策依據。
5、督促物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。
十一、材料核算崗位
1、真審核材料的購入和發出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。
2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經批准後進行處理。
3、了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。
4、按保管地點、類別、品種、規格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的要求報送收發存等相關報表。
5、按財務制度規定督促庫房管理部門認真執行材料等

② 質量工作總結範文

質量工作總結

一、質量意識增強各項工作逐步走向規范有序

進入XX年公司更加認識到質量工作的重要性，先後出台了一系列規章制度如部門工作管理規定、質量信息管理規定、過程質量控制紀錄等，這些規定在實際工作中都起到了很好的指導作用。

1-6月份公司共召開了5次較大范圍的專題質量會議並自4月份起形成了質量例會制度，通過階段性的總結使質量工作更加扎實鞏固。

上半年公司還通過質量通報的形式處罰和教育員工累計下發9份質量通報、處罰了29人次，有效地制止了質量波動。根據批量生產的特點公司實施了一系列措施對批量訂貨和重要技術更改進行控制，避免了重大質量損失的發生。

另外，公司組織進行了一系列技術培訓並實施了技術文件整改使公司產品質量水平得到了進一步提升。

為了徹底解決過去遺留的質量隱患，公司於本月實施了一項重要的預防措施，對XX年生產的18台sq5sb2t產品進行了技術加固，該措施動用4名技術熟練工人歷時近一個月覆蓋三省七個地區、這一決定顯示了公司對提高產品質量的決心和對用戶負責的態度，希望這一行動能深刻觸動和提高全體員工的質量意識！

二、 上半年質量統計

1-6月份公司出廠的93台產品中因故障派出維修共6台次、返修率6.45％,產品合格率93.55％ 、在交貨時存在問題9台次,交貨合格率90.32％ 、合計計算產品出廠合格率83.87％ ，反映出我們製造質量和出廠成品控制不足。

上半年維修材料費用39779.58+1XX計51779.58元、維修差旅費用14252.5+16300=30552.5元、合同損失費用計48000元,共計損失130332.08元。

不合格形成的主要原因為:

（1）調試檢驗不夠嚴格如鋼絲繩破股變形、部件砂眼漏油未發現等。

（2）、與用戶溝通不夠未能夠充分理解和滿足用戶要求如安全標識缺項、卷揚鋼絲繩定長不確定、回轉死點不明確、油管長度不合適等。

（3）、生產不平衡、交貨信息不明確出現交貨倉促造成錯、漏發件現象。

（4）、公告出現錯誤造成合同損失.

（5）、產品設計有重大缺陷.

1-6月份共接到質量信息218條，其中設計原因80條佔36.70％，供方原因114條佔52.30％，其餘為製造原因6條佔2.75％、采購9條4.13％ 。

從以上數據看出下半年質量工作重點要放在對設計開發過程、采購過程、製造過程的管理控制。除公司及質量部將進一步加強宏觀管理對上述過程進行全面梳理、規整、控制外，各主管部門更要積極主動進行管理。

三、 員工工作質量有待進一步提高

上半年公司發展迅猛對公司各項制度和員工素質提出了更高要求，由於公司制度建設工作和員工培訓工作相對滯後使得員工工作質量顯得相對較低。

上半年發生了一些員工工作失誤如因公告管理錯誤導致銷售合同損失累計4.8萬元。盡管這些損失有客觀因素存在但員工個人工作意識的欠缺也是主要原因之一。

下半年，我們將從制度建設入手建立和理順采購、設計、公告管理等工作流程，堅決執行既定工作制度、通過提高工作執行力度來確保工作質量的提升。上半年由於工作任務較重，我們忽視了員工質量意識和工作技能的教育和培訓，下半年將重點加強員工對各項工作流程規定的培訓理解以提高效率降低工作失誤。

總而言之，較之於XX年公司在發展規模、產品產量和質量方面都取得了進步，但下半年還將面臨公司發展中更嚴峻的考驗。盡管在過去工作中存在許多不足、我們有理由相信我們已經有能力去解決這些問題、會取得進一步的發展。

四、完善各項管理制度，建立健全技術質量保證體系

今年初，針對公司生產經營實際，對公司《工程質量管理辦法》和《科技創新方案》進行了修訂、完善，並提交公司職代會討論通過。

明確了外部項目經理和內部分公司經理為工程質量第一責任人；確定了充實完善現有路基、路面、大中型橋梁、城市給排水、路燈照明施工技術和拓寬發展核心技術的科技創新方案；

同時，制定了外部工程技術質量管理辦法和XX年公司技術質量管理工作要點；修改了公司qhse管理體系文件，明確了職責，落實了責任。

外部工程項目部均設置了項目總工，內部工程建立了技術質量組織機構。一年來各級管理人員都能履行其職責，並認真執行公司技術質量管理的各項管理制度和規定。

③ 如何減少企業的庫存材料！

「如何把庫存和業務員工資掛鉤，作為考核指標比較合理？」

有這樣幾種辦法供參考：

1）制定定額庫存標准，即主要材料根據歷史用量和設計要求計算出安全庫存標准，這個標准不是一個數值，而是一個區間，超出會造成資金浪費，低於會影響正常生產。按這個標准考核比較公平也相對科學，但工作量較大，可能需要經常調整，適用於材料比較固定的產品。

2）將廢品和滯留一年以上的物資處理，報廢或變價出售，這樣既能使庫存有個真實情況，便於今後比對與考核，也有利於資金盤活。這種方法比較簡單，相對於變化較快、材料品種眾多的產品。

3）利用供應商倉庫作為你的庫存，即，經常使用且用量相對穩定的材料，與供應商簽訂供貨合同時，要求他們按周或月或**天定期定量供應（送貨），這樣這些材料可直接由生產單位領用，而不用進倉庫，財務上走一下手續，直接借記生產成本，這樣就可減少你們的庫存壓力，把壓力轉給乙方（供應商）。在賣方市場的情況下是完全有可能的。

經驗所談，拋磚引玉吧。

④ 生產管理軟體的ERP主要功能模塊

本模塊主要完成整個ERP系統的基礎信息定義、修改工作，它是ERP系統最早實施、工作量最大的模塊。製造數據的准確性、完整性直接關系於整個ERP系統的成敗。
基礎數據維護
包括對物料主文件、物料清單、工藝路線、工作中心數據的錄入、復制、查詢、修改、刪除功能，它是製造數據管理系統的主體。
物料清單管理
根據不同的要求向用戶提供各種類型的物料清單，如單層物料清單、多層物料清單、單層反查、多層反查等。
系統維護管理
提供一些對系統實施必須的功能，主要包括系統的基本設置和用戶定義的基本設置，以及數據完整性檢查和系統值的計算，如：低層代碼生成，製造提前 期計算，ABC代碼生成等。 銷售管理系統是整個ERP系統的重要組成部分。它直接向客戶提供銷售報價、客戶訂單、銷售發票、催款信息、發運提貨單等信息。
基礎數據維護
包括系統數據維護、客戶檔案管理、銷售點管理、價格表維護等，它是整個銷售管理基礎。
客戶訂單管理
包括客戶訂單的錄入、維護、確認、客戶信用審查等內容。
發運發貨管理
包括客戶訂單的備料、發貨、發運、退貨處理等。
銷售發票管理
包括發票生成、發票維護、銷售開票、發票過帳、紅字沖帳等。
貨款回收管理
包括定金登記、收款登記、核銷分配、帳齡分析、催款通知等功能。
銷售統計分析
包括月銷售報表、每月銷售收款報表本月對上月的銷售比較、本季度對上季度的銷售比較、本年度對上年度的銷售比較、月銷售變化趨勢、年度銷售變化趨勢等各種統計分析功能。
綜合查詢
包括庫存查詢、生產進度查詢、物料需求查詢、訂單執行情況查詢、歷史檔案查詢，以及其它各種單據的查詢，它可以為簽定銷售合同提供一定的依據。 庫存管理系統是整個ERP系統的基礎模塊之一。對庫存物料的出庫、入庫、轉移、盤點等事務處理進行全面的控制和管理。
基礎數據維護
包括對事務原因定義、庫存狀態定義、倉庫定義、庫位定義、庫存餘量初始化等。
物料入庫處理
主要提供對采購單入庫、加工單入庫、製造單入庫、返還倉庫、計劃外入庫、客戶訂單退貨入庫處理。
物料出庫處理
主要提供加工單出庫、客戶訂單發運出庫、采購單退貨、計劃外出庫、倉庫向供應商退貨。
庫存檔點和調整
主要提供庫存檔點報告、庫存檔點處理、庫存轉移處理、庫位變更處理、零件移用處理、零件報廢處理、零件修復處理。
庫存資金核算
主要提供財務過帳、物料收發存結算、物資積壓分析、物料ABC分析、物資超儲分析、物資短缺分析、資金周轉率計算。
庫存查詢和報表
主要提供物品庫存查詢、庫存檔點查詢、按年月日的收發存查詢、庫存事務處理查詢、物品批號狀況查詢、資金佔用查詢、ABC分類情況查詢、物料超儲查詢、物料短缺查詢、庫存積壓查詢、庫存資金周轉率查詢。 主生產計劃主要說明企業計劃生產什麼產品，什麼時候生產，生產多少，它是ERP系統中的一個重要計劃層次。由它來驅動物料需求計劃的生成，是MRP成功運行的最關鍵環節。
需求預測管理
對各產品的銷售預測、客戶訂單、額外需求、和生產預測數據維護，計算出產品在各周期的總需求量，以便為編制主生產計劃作好准備。
主生產計劃生成與維護
通過供給和需求的平衡，提出對已計劃的定單提前、推遲、取消建議，建立新的製造定單以便滿足來自需求預測和客戶訂單的需求。
主生產計劃查詢
提供了對主生產計劃的MPS需求和供給分析報告，MPS匯總報告的查詢和報告列印功能，作為主生產計劃的結果。 物料需求計劃系統（Material Requirement Planning，簡稱MRP）是一種對於最終產品以下層次零部件加工和采購進行的排程技術，是一種科學的物料管理和生產計劃方法，是MRP II系統的核心，也是企業管理信息系統成功運行的關鍵。它要解決
①什麼零件？
②加工或采購多少？
③什麼時間下定單或指令？
④什麼時間交付？
MRP數據准備
用於維護物料計劃數據、系統的計劃參數、獨立需求記錄；系統支持多種定單方針。
MRP計劃生成
包括內部質量信息管理、反饋質量信息管理、質量審核信息管理、審核的評審信息管理、數據維護。
MRP定單確認
提供對計劃定單的確認、計劃定單的回收、計劃定單的追加、計劃定單的調整處理。
采購定單維護
提供對采購定單的確認、采購定單的回收、采購定單的追加、采購定單的調整處理。
加工定單維護
提供對加工定單的確認、加工定單的回收、加工定單的追加、加工定單的調整處理。 能力需求計劃系統是將各級生產計劃轉換為相應的能力需求計劃，估計可用的生產能力並確定應採取的措施，以平衡能力需求和可用能力之間的供求關系。
編制生產計劃是為了滿足物料的需求，編制能力需求計劃是為了滿足能力方面的需求，能力需求計劃反饋到生產計劃，對不平衡部分採取適當措施彌補，如調整計劃或增加資源的可用量，從而得到一個可實施的生產計劃。 本模塊接受物料需求計劃產生的定單，並根據零部件的工藝路線來編制車間作業計劃，組織生產，完成生產計劃任務，並通過作業統計實現車間在製品的管理。
車間定單管理
包括對已下達的加工單實現列印領料單、列印車間定單、列印入庫檢驗單、維護車間定單等功能。
車間作業計劃
它是車間作業控制的核心，主要提供維護加工路線單、編制車間作業計劃、修改車間作業計劃、列印加工工藝路線、查詢車間作業計劃功能。
作業跟蹤控制
包括班次完工統計、工序完工統計，生產進度查詢，設備利用率查詢，工人月完成任務查詢。通過工序完工統計實現車間各物料的在製品統計。 采購管理系統是企業生產准備的重要環節，負責原材料、外購件、外協件准備和管理，它是企業生產加工過程的源頭。系統與庫存、財務、生產等系統有著緊密的聯系。
基礎數據管理
提供了對支付方式、運輸方式、采購類型、采購單狀態、退貨原因、發票類型等設置功能。重點提供了有關供應商基礎數據的主文件維護、和供應商能夠提供的物品、價格、提前期等信息維護。
采購訂單管理
提供了請購單和采購單的錄入、維護、批准、合並等功能，並實現由請購單生成采購單的功能。
采購入庫處理
提供采購單收貨、按入庫單入庫、不合格品退貨處理功能。提供與質量管理和庫存管理的介面。
采購核算管理
提供編制采購用款計劃、建立采購清算文件、采購發票管理、付款核銷登記。
采購統計分析
提供了根據供應商代碼、物料代碼、到貨時間、訂單狀態等多種要求的采購查詢，按物品類別、采購員、供應商情況的采購統計，以及對供應商的質量、價格、物料供貨能力、采購物料脫期等采購分析功能。 本模塊的功能貫穿於實現整個企業管理信息系統的。通過對原材料、在製品、成品的檢驗與跟蹤，及時發現存在的質量問題和隱患，確保產品質量的提高。
質量檢驗與試驗
包括檢驗計劃、原材料檢驗、外協件檢驗、在製品檢驗、成品檢驗、數據維護。
質量管理與控制
包括內部質量信息管理、反饋質量信息管理、質量審核信息管理、審核的評審信息管理、數據維護。
綜合統計與分析
通過對收集到的檢驗記錄進行多角度的統計和分析，得出有用信息，提出給各有關部門，為部門決策提供支持。包括：原材料統計、外協件統計、在製品統計、成品統計與控制信息統計。
計量器具管理
實現對計量器具整個使用壽命周期的計算機管理，包括：計量器具的新購登記、檢定登記、部門間流轉登記等操作以及檢定計劃的生成、查詢統計計量器具使用和檢定狀況和產品的質量追溯。 人事管理系統完成基本數據錄入、人事檔案管理、人員培訓控制等功能。
基礎數據維護
包括崗位、工種、部門、職稱、學歷、政治面貌、戶口性質、職工性質、培訓項目等各種代碼的定義。
員工檔案
主要管理員工的進廠、離廠、在職時的各種信息，包括面試管理、招工管理、聘任管理、崗位、部門調動管理、離職管理。
培訓管理
主要管理與培訓有關的信息，統計分析員工培訓情況，包括培訓申請、培訓計劃、培訓項目、培訓教材、培訓考核等內容。
統計分析
主要用於獲得公司內員工的人數、學歷、工種等分布情況統計及部門、崗位的流動率分析。
歷史記錄
主要用於統計分析離廠員工情況。 總經理查詢系統是整個ERP系統中必要的組成部分，提供了生產、供應、銷售、人事、財務和物資等方面的重要信息，通過對各種數據的提煉和分析，幫助企業高層管理人員對生產經營活動作出正確的決策。
重要事項查詢
查詢過期和脫期的信息，以及必須立即辦理的事務信息。包括製造單脫期查詢，客戶訂單脫期查詢，采購單脫期查詢，銷售欠款查詢，庫存短缺查詢，物料過期失效查詢等。
企業運營查詢
查詢當前工作進展方面的信息，包括客戶檔案查詢，庫存物資查詢，供應商檔案查詢，職工概況查詢，產品明細查詢，產品銷售查詢等。
生產進度查詢
主要提供對製造單完成進度，客戶訂單完成進度，采購單完成進度，加工單完成進度，關鍵資源平衡，能力需求計劃查詢等功能。
資金佔用查詢
主要有庫存積壓分析，庫存超儲分析，用款計劃查詢，月收發存查詢，庫存檔點審查，價格調整審查，請購單審查等。
人事信息查詢
主要提供人事檔案、各部門人員分布情況、職工學歷、工種等統計功能、以及人員變動情況等。 許可權管理
設置操作員、初始化口令、修改口令，設置操作許可權。
數據備份與恢復
系統管理員應定期對資料庫進行備份，以免因病毒或其它軟硬體故障而引起數據丟失。當確實發生問題時，就可以從備份中恢復數據。
系統日誌維護
系統管理員可以在系統日誌中查看什麼時候有哪些用戶登錄到系統中，以及執行了哪些操作。這樣就可以知道是否有人非法使用了本系統，並且當系統出現錯誤時可以判斷是誰的操作引起了錯誤。

⑤ 這樣的情況，情況說明書怎麼寫【求助】急~！

是財務會計報告的組成部分 ，指會計單位提供的財務情況至少應當對下列情況作出說明：（1）企業生產經營的基本情況；（2）利潤實現和分配情況；（3）資金增減和周轉情況；（4）對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。
一個完整的財務情況說明書應包括以下幾方面內容
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，納入年度會計決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況；未納入合並的應明確說明原因；企業人員、職工數量和專業素質的情況；報表編報口徑說明。
（二）本年度生產經營情況，包括主要產品的產量、主營業務量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量，在所處行業中的地位，如按銷售額排列的名次；經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響；營業范圍的調整情況；新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。
（三）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況。
（四）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等。
二、利潤實現、分配及企業虧損情況
（一）主營業務收入的同比增減額及主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響。
（三）其他業務收入、支出的增減變化，若其收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據。
（四）同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因；補貼收入各款項來源、金額、以及扣除補貼收入的利潤情況；影響營業外收支的主要事項、金額。
（五）利潤分配情況
（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30%（含30%）以上，且占報告期利潤總額10%（含10%）以上的，應明確說明原因。
（七）會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數額，會計估計變更對利潤總額的影響數額。
（八）其他。
三、資金增減和周轉情況
（一）各項資產所佔比重，應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因；長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因、購買和處置子公司及其他營業單位的情況。
（二）資產損失情況，包括待處理財產損益主要內容及其處理情況，按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響。
（三）流動負債與長期負債的比重，長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增加金額及原因；企業嘗還債務的能力和財務風險狀況；三年以上的應收賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因；逾期借款本金和未還利息情況。
（四）企業從事證券買賣、期貨交易、房地產開發等業務佔用資金和效益情況。
（五）企業債務重組事項及對本期損益的影響。
（六）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30%（含30%）以上，且占報告期資產總額5%（含5%）以上的，應明確說明原因。
四、所有者權益（或股東權益）增減變動情況
（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（三）所有者權益（或股東權益）本年度內經營因素增減情況。
（四）對國有資本保值增值產生影響的主要客觀因素情況及增減數額。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。
六、對企業收支利指標進行全面分析，從數據後面闡述問題的原因，從分析得出企業的經營情況，對存在的問題進行闡述，新年度擬採取的改進管理和提高經營業績的具體措施。
財務情況說明書的基本要求：
突出重點、兼顧一般（對上級領導比較關心的問題和當前經濟運行重點、熱點、變動指標比較大的情況進行分析，如去年非典對支出影響，今年宏觀調控，鐵路全力運電煤是贏錢還是賠錢，煤、電漲價對支出影響，煤電運輸增大和支出比較是否有贏利，加息對支出影響，這些要是定量分析，不能定性）；
觀點明確、抓住關鍵（有主有次抓住問題，要讓人明白、讓人看出你寫的當期經營情況到底怎麼樣，不能模稜兩可，總之一句話知道你講什麼）；
注重實效、抓住關鍵（時效性對報告質量影響很大，目前報表由於清算數出的慢已經嚴重影響了報表質量，大家應理解很深，因為時效不強對決策意義不大，甚至出現負面影響）；
客觀公正、真實可靠（依賴於我們報表的質量，報表數據是真實的完整的，報告就越有科學性）；
報告清楚、文字簡練（一篇文章要結構清楚，看的人也舒服，如果缺乏條理、缺乏邏輯你分析的再好也可能達不到效果）。
企業財務會計報告分析的步驟和主要方法：
財務會計報告分析的主要步驟：
1．報告分析目的：首先要明確閱讀對象，閱讀對象不同內容也有所不同，對象要有針對性。寫這個報告的靈魂：分析工作要達到什麼目的，整個工作要圍繞目的展開。
2．制定分析方案：首先要明確范圍，也就是你合並所有企業，其次要開始搜集資料，搜集資料的方法；再次確定分析方法；最後人員分工，寫哪部分確定下來，並確定工作進度。
3．搜集整理分析資料：這要求大家平時積累，積累信息對分析工作有重大意義，你信息越多，寫出材料就越好，不僅對數據進行搜集，還要對環境數據（非財務數據，國家宏觀政策，部制定並出台的相關政策）也要進行搜集。
4．選擇合理的分析方法：介紹我們經常使用的方法：
（1）定性、量分析方法：現在流行定量分析方法，因為用數據說話有說服力，另外定性分析的方法也要使用，當你不能使用定量，用定性。
（2）絕對數、相對數比較，絕對數就是當期與比較期的數差額，相對數百分比。橫向比較：可以和其他鐵路局比價，和本地區同行業（情況類似）比價；縱向比較，不同年度比較，注意口徑應一致。
（3）財務比率分析方法：反映經濟效益情況：如凈資產收益率、總資產報酬率、主營業務利潤率、成本費用利潤率等。反映資金周轉情況：總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率；反映嘗債能力：資產負債率、流動比率、速動比率、獲利倍數等。
（4）結構分析法：投資率：（資本形成總額/支出法GDP）×100%；
消費率：（最終消費/支出法GDP） × 100%
（5）速度分析法：
比上年同期、比基期、環比發展速度=（報告期水平/基期水平）×100%
增長速度=（報告期水平-基期水平）/基期水平×100%=發展速度-1
平均增長速度=報告期水平/基期水平開n次根號減1=平均發展速度-1
（6）邊際分析法：在教科書有介紹，下面介紹一個比率：國有企業上交稅金對當其財政收入增長的貢獻率=當期國有企業上交稅金增加額/當期財政收入增加額×100%
（7）模型分析法：利用數學模型對經濟運行的內在規律、發展趨勢進行分析和預測。
（8）進入分析起草階段：分析結束開始起草報告。分析中應注意的幾個問題：文字表格、缺乏邏輯性、不注意閱讀對象、為了分析而分析、缺乏客觀性、不注意數據口徑、人雲亦雲。

⑥ 求一篇倉庫論文！

工作總結請參考整理：
你需要從幾個大的方面進行說明：
1、倉庫管理制度
2、倉庫日常作業管理流程
3、倉庫帳務處理流程
4、倉庫「7S」，區域規劃和物料擺放、安全、節約等
5、倉庫人員管理
6、倉庫單據、卡、帳本管理等

我們公司和你們公司性質一樣的。用的也是K3。
第一篇：總結
現將我3個月來的工作總結分析如下：
一：工作上所取得的成績，當然這是我們倉庫人員共同努力的結果：
1、 庫存物料連續3個月盤點合格率超過99.6%。
2、 在人員少工作量大的情況下積極的配合生產，按時完成各訂單物料的備料工作，在工作中克服了種種困難，特別是劉付俊翠在工作中表現突出，能吃苦耐勞，承受拉很大的工作壓力。
3、 除完成本職工作以內的事情還積極配合本部門其他事務的工作，如包裝成品，改裝成品，給加工商送料等。
4、 在工作中對倉管員進行實地培訓，積極的改善各種倉庫工作細節上的流程，使倉庫工作流程更順暢。如改善退料流程，改善備料單審單流程。
二：工作上還存在的問題：後附上次的總結分析報告。
三：關於PCM倉庫和資材部倉庫合並後的建議及理由如下：
1． 建議：
1.1 倉庫規劃：
合並後PCM倉庫的電子料轉至倉庫1，原包裝材料倉和PCM倉庫將主要存放包材，殼料，電芯等。合並後倉庫的面積將增大，我會對倉庫的所有物料存放區域進行合理規劃。
1.2 人員編制：
合並後倉庫人員編制為4人，**除負責原PCM物料外，增加管理紙卡，紙箱，吸塑等。
1.3 管理重整：
因**工作上存在一些問題，需要加強業務培訓及指導，逐步減小出錯機率。
2． 理由：
2.1 倉庫原人員編制為4人，且遠遠沒有現在的工作量大，如減少工作人員倉庫人員難以接受。
2.2 目前倉庫還有不急但必須要做的事情還沒能及時完成，如加工商的退料處理，拒收倉的物料清理，物料的整理，即使是日常的一些工作倉庫還需要加班完成，所以減員存在很大的壓力。
2.3 現**處理賬務的准確率非常高，如要換人，則倉庫的賬務准確率不可能有現在的高，會給倉庫造成很大的麻煩及對我們的物料盤點合格率有很大影響。
2.3 倉庫內部人員作帳會有很大的便利性，且會積極配合處理一些賬務上的棘手問題，如屬不同部門人員就不可能那麼密切的配合。
2.4 另趙素芬的性格不適合作帳，倉庫賬務處理人員需要一個不急不躁穩重的人員來處理。
2.5 原倉庫在比較忙的情況下曾提出招人的要求，後因為整個資材部的績效考慮，而沒有強烈要求招人，實際我們工作上都覺得非常累，但是卻在一直堅持。
四： 如倉庫合並後人員編制不少，我將從一下幾個方面改善現在的工作：
1、 加強人員方面的培訓，提高業務能力，減少出錯的機會。
2、 改善作業方法及流程，提高工作效率。
3、 合理規劃倉庫物料存放區域，逐步達到「6S」管理的要求。
4、 對每個人的工作量進行重新評估並合理分配，以達到按時完成各項工作任務的要求。
以上是我的個人總結，如有不當之處，請批評指正，謝謝！

第二篇：倉庫問題分析
目前倉庫主要存在以下問題：
1、 倉庫5S管理不規范，區域規劃不合理。
2、 拒收倉物料無時間清理，造成積壓和浪費。
3、 個別工單不能迅速備出，影響生產。
4、 倉庫管理上的細節問題注意不到位。
以上問題主要由以下原因造成：
1、因工作時間的原因，抽不出一些時間進行倉庫的5S整理，作業流程改進，人員培訓，倉庫遺留問題處理，細節問題處理等。
2、 倉庫區域較小，來料較多，物料流動性大，另因欠料較多，一直不能發料，使物料一直積壓倉庫，進行5S整理有很大困難。
3、 目前公司進入銷售旺季，定單逐漸增多，導致倉庫工作量加大，收料備料發料頻繁。
4、 因經常性欠料，導致倉庫重復備料和補料，增加了工作量。
5、 倉庫原配置人員為4個，王杏主要負責保護板和半成品板，還可以幫小翠備料；
原賬務處理事物由MC負責，現也轉至倉庫作業；
原倉庫只按委外加工單備料，現需根據A4紙工單查核庫存備料報欠料，增加了重復勞動的工作量；
原加工廠不需送物料，現某些加工廠還要倉庫送物料；
原加工廠退料物料都有寫料號，現某些廠不寫料號，需要倉庫處理；
原加工廠退料由生管送檢，現生管不管，需要倉庫處理；
原所有轉料號的工作均由MC處理，現MC不管，需要倉庫處理；
另還有增加包裝產品的工作。
等於倉庫增加了賬務處理、加管半成品板、查核庫存量、重復補料備料、報欠料、轉料號、送加工商料、處理退料、包裝產品等工作，還少了一個人幫忙。
6、 大體積、重物料都由小翠一個女孩子來管理，工作量較大較重。
根據以上的分析，提出以下建議：
1、 生管在打委外加工單以前，該備料單的欠料應該是少數，不然倉庫還要查核庫存量，增加拉很多工作量，等於說倉庫在做MC的工作，非常不合理。
2、 所有外協加工廠的退料都需寫料號，經過品質檢驗，倉庫才會受理。
3、 生管安排要合理些，盡量不要安排倉庫人員送物料。
4、 采購從倉庫領物料發外加工時，應由采購處理，不能不管丟給倉庫。
5、 所有發外加工的圖紙應該由開發部施秀芳確認料號後放可發外處理，避免出現錯誤，倉庫還要轉料號，導致發料延誤。
6、 未避免在工作量大且任務繁重的情況下出現工作失誤而影響生產進度建議招一個臨時工以分擔工作量。

⑦ 不良資產是財務報表裡的那一項

不良資產在報表裡是沒有專門的這欄的，這部分和資產減值准備有關，按比率計提。對於上市銀行來說，不良資產主要是不良貸款，出於監管的考慮在報表內有詳細說明，對於其他上市公司，要想找具體不良資產，需要再報表附註里找。

⑧ 怎麼解決庫存間題

降低庫存的方法：

一是針對長期積壓庫存部分。該部分庫存時間過久，采購原因無法確定，並且庫存物資的狀態不明確，因此，成立積壓庫存處理小組，對庫存物資的實際情況進行一一確認，根據實際狀態重新進行庫存區分，並依此制定實施措施，理順處理流程。

二是針對新增積壓庫存的部分。在這部分物資的處理責任劃分上，主要分成三步走：

第一步，變采購主責為聯合責任制，明確責任部門，采購錯誤造成的由資材部負責；設計錯誤造成的由技術部負責；合同變更造成的由營銷部負責。

第二步，由對應責任部門進行原因確認，並落實處理辦法及處理計劃。

第三步，責成生產管理部作為監管部門根據指標每月進行監督考核，並形成報告。

三是針對日常采購物資部分。這部分物資的責任分工主要分為已有庫存及每月新采購物資的控制，根據其庫存具體情況，分別採取了三項對應措施：

①對已有庫存部分根據重要程度實施ABC分類法。將工作重點及主要精力放在A類物資的管控上，通過對個別主要物資的細化控制，達到短期內實現整體庫存金額的下降。作為庫存管理工作的主推部門，生產管理部根據公司的實際情況，將庫存佔用金額較大的物資列為A類物資，此部分合計占總庫存量的80%左右，要求重點加強管理。針對A類物資，資材部每月對庫存出入庫情況進行詳細分析，根據實際生產，明確庫存對應使用情況，對庫存多餘部分進行匯總分析，從而在後續訂貨中及時消耗，確保此方面庫存得到有效地控制。剩餘物資，根據所佔的庫存比率分別列為B類及C類物資，僅進行例行控制管理，當發現庫存金額發生大幅變化時進行適當監管。

②對每月新采購物資的責任分工。庫存控制工作的重點是采購源頭的控制，從采購員抓起，實施采購源頭責任制，通過有效的管控，能將問題的事後處理轉變為事先預防，提高應對能力。特別是針對當月采購的物資，為確保問題的及時發現及在後續訂貨中的有效預防，對應進行以下工作：每月要求采購員對當月采購物資的使用情況進行跟蹤報告，凡是當月采購未出庫及出庫量小於庫存的部分，要求進行詳細的庫存原因說明，將責任落實到每一個采購員。

③由生產管理部對采購員的庫存原因說明進行匯總，並對說明情況進行一一核對，結合整體的庫存情況及分析內容，編制月度庫存分析報告，對當月采購物資中存在的問題點進行說明，並提出改進措施，以確保其得到有效的落實。

四是在推進實施的過程中，理順並建立合理的工作流程。為了確保管理控制實施效果，在明確庫存管理各項責任的基礎上，對其他庫存相關工作的流程也進行了理順，以確保在庫物資的可控性，主要推進實施辦法分為以下三種情況：

①庫存成品改造時，由生產管理部發布改造通知流轉單，技術部接單後，簽署處理意見，明確標出可用件與不可用件，品質部對改造部件進行質量確認，簽字後報財務部審核批准。可用件辦理退庫手續，由生產管理部負責後續處理安排，不可用件轉為營銷費用，計入機組成本後轉由品質處理殘值。

②試驗用件以及其他用件退庫時，由責任部門填寫退庫申請單，部門領導簽字後提交品質部。品質部確認質量合格後簽字，並提交資材部，資材部長簽字後方辦理退庫手續。

③生產用剩餘部件處理，製造部現場採取單台產品物料單台放置，對生產使用後剩餘情況，以固定單據的形式反饋到部門，並將實物放置庫房等待處理，同時，製造部指定專人協調技術部進行BOM修改。BOM修改完成後，由生產管理部進行ERP任務調整，刪除任務中對應的物料，並將任務調整派工單配布資材部庫房，庫房接單後對應進行物資退庫處理。

⑨ 急求一份安全先進個人報告，第三人稱的！！！

參考以下資料，希望對你有用
2005年即將過去，我們作為物資管理職能部門，認真貫徹落實局、公司2005年經濟工作會議精神，結合年度物資工作重點，堅持「優質服務，高效節支」的工作方針，加強物資管理，保證物資供應，控製成本開支，較好地完成了公司下達的各項任務。現將一年來各方面工作情況總結如下：
一、 各類指標完成情況。
1、1-10月份累計入庫23080.03萬元，同比增加464.06萬元，增幅25.17%；
2、1-10月份累計出庫2268.84萬元，同比增加453.2萬元，增幅24.96%；
3、截止10月底，庫存為271.05萬元，同比增加20.83萬元，增幅8.32%；
4、1-10月份，累計燃料費用1150.80萬元，同比增加209.48萬元，增幅22.25%。
5、1-10月份累計專項消耗332.84萬元。同比增加201.96萬元，增幅為154.3%；其中篷墊、封車繩和捆勾繩174.37萬元，增加125.30萬元，增幅255%；大中修改造等項目158.47萬元，增加76.66萬元，增幅93.7%。
二、 各項工作開展情況
（一）物資供應工作
1、計劃執行情況。2005年1-10月份，各單位上報物資采購計劃579份，共4788項，臨時計劃約600項，計劃兌現率99.7%以上，沒有因采購不及時而延誤生產或購入偽劣產品給生產造成損失、出現事故等現象，確保了生產經營的順利進行。
2. 合同管理情況。簽訂物資采購合同不僅能夠明確供需雙方的權利和義務，而且有利於增強與供貨商相互之間的信譽，切實維護企業的利益，以法律的形式有效的發揮融資作用。為此，今年組織采購人員學習了《合同法》的有關規定，不斷提高采購人員的法律意識。全年，共簽訂采購合同42份，總標的額181.43萬元，完全履行了合同40份，總金額為170.9萬元，合同兌現率95.2%。月平均融資為214.7萬元，沒有發生經濟合同糾紛。
3、比質比價工作及供應情況。為了建設節約型港口，物資管理作為公司的基礎管理工作，由於直接關繫到公司成本和利潤，日益得到各管理層面的高度重視。加強采購管理，嚴格執行物資采購的比質比價制度，全面有效降低采購價格。我們在實施「貨比三家」比質比價采購原則的基礎上，用《物資詢價表》的書面形式來規范比質比價采購的監督力度和透明度，整頓進貨渠道，加大直購比例（今年資金狀況較好，直購比例有所增大，但是因金額較大的采購使用承兌，對直購和價格也有一定的制約作用）。全年共列出物資采購詢價表212份，總金額420.75萬元。其中進口配件詢價表55份，金額171.97萬元；國產配件詢價表60份，金額74.59萬元；電纜、鋼絲繩、潤滑油等詢價表93份，金額174.19萬元，進口配件的采購基本都採取了詢價表的形式。詢價表由使用單位簽上意見或提出要求，經技術部和有關領導審批後執行。以此加大比質比價采購監督力度，增加采購的透明度。例如：大連叉車門架總成兩套，煙台齊達配件經銷處報價26100元/套，大連叉車總廠報價30000元/套，報價高與低差價0.78萬元；6月份，采購三個φ600的門機制動輪，上海港機廠報價7800元/件，北方港機報價2200元/件，報價高與最低相差1.68萬元;6月份，采購門機用YCW3×120 1×35的電纜1000米，揚州市船用電纜廠報價213.00元/米，安徽華星電纜公司報價232.18元/米，報價高與低相差19180元；采購85Z裝載機起重泵等7項，徐州重工報價88850元，徐州川崎報價91750元，徐州匯笙報價103700元，報價高與低相差1.485萬元。由於有針對性的開展比質比價工作，取得了明顯成效，全年約節約采購資金52.34萬元。
4、做好重點物資的預控和供應工作。今年，在日常物資供應管理工作中，重點做好對裝卸生產有影響的物資進行預控，制定出最低庫存儲備量。
（1）作好重點裝卸機械的配件供應。今年公司吞吐量創歷史新高，突破1800萬噸，確保980裝載機、扒機、門機、挖掘機、灌包機等重點裝卸機械的完好率，尤為重要，提前作好配件的儲備工作，這是保證裝卸生產的關鍵，因為這些機械維修的零部件大多屬外地采購，尤其進口配件，進貨周期較長，所以根據各單位所提報的計劃，及時作好提前訂貨，採取最快捷的聯絡方式和運輸方式，保證配件的供應工作。
（2）燃油是裝卸機械的正常運行的「血液」，如果燃油或潤滑油供應不及時或出問題，對裝卸生產造成極大的影響。所以確保燃油供應是物資供應工作中的重中之重。今年3月下旬開始，燃油市場供應緊張，燃油價格持續攀升，供貨方利潤降低，采購燃油必須使用現金付款，不收承兌匯票，給我們燃油采購工作造成了很大的困難。在公司領導協調下，我們多次登門協商、溝通和做工作，終於解決了燃油采購方面的款項問題，使供應方同意收取五大銀行的部分承兌匯票，並且每月可以欠40萬元的油款，與供應方達成長期供需協議，為公司生產用油提供了有利保證。在公司領導的幫助下我們從邊防購進300噸柴油，平均每噸省230元，這樣可節約6.9萬元。
（二）物資管理工作
1、物資采購工作。認真貫徹局《設備采購管理辦法》和公司比價采購規定，抓好物資采購的比質比價管理。不僅是帶好隊伍，確保港口生產和發展的順利保證。更重要的目的是全面降低公司運營成本，使物資管理工作成為現代企業「第三利潤源泉」，發揮企業增收節資的作用，以制度約束采購行為，按規定程序管理物資的流通過程，採取多種措施進行有效的監督和制約。進一步實施「陽光采購」工程，物資采購實行上網公示，做到了信息公開、透明，方便使用單位查詢，有利於上下部門及單位的監督，加強了物資采購質量，避免了三無產品和偽劣假冒產品的流入，保證了安全生產的順利進行。
2、最大限度壓縮采購成本。04年以來，全國性的原材料漲價，尤其是鋼材、化工及燃潤料漲價，直接帶動了與我們生產密切相關的鋼絲繩、配件、化工、橡膠和五金等物資價格的上漲，增加了公司的生產成本的支出。在這種情況下，我們密切關注國際和國內政治經濟形式，積極挖掘內部潛力，千方百計降低成本，提出六點措施：一是加強業務員主人翁意識教育，提高業務水平；二是深入、全面、系統的及時掌握、了解市場信息，充分考慮港口生產和發展的需求和資金等因素，盡量使采購物資的價格符合市場價格變動的規律，防止不法商販的亂漲價，壓縮價格，減少開支，降低成本；三是抓好源頭采購，減少中間環節，選擇質量好有信譽、供貨及時、價格合理的供貨商；四是充分利用庫存冗餘和廢舊物資；五是合理采購、控制儲備各類物資的數量，加強核銷管理工作；六是深入基層調查研究，加強信息交流和溝通，增強理解，最大限度的壓縮成本開支。今年為了降低材料費用公司採取以舊電瓶換新電瓶的辦法。機械公司以舊電瓶換新電瓶，以150塊舊電瓶換新電瓶53塊，價值24682.50元，計節約成本開支。
3、進一步提高物資管理現代化。A、使用微機最大限度的為管理服務，不斷提高工作效率，從年初我們就開始著手為脫離手工記帳做前期准備，對1--6月份微機庫存帳與手工帳進行核對，掌握和分析差錯情況，找有關人員匯總存在的問題，為完善和擴充物資管理軟體提供資料和數據，為年底前取消手工記帳做准備工作。B 二.三號加油站使用電子加油機，進一步提高了對汽、柴油的出入量的控制管理，杜絕了管理上的一些漏洞 ，減少了燃油不必要的損耗，真實的反映了港內主要單位生產及部分行政車輛用油情
4為了避免和降低各種風險，提高經營管理效率，利用清產核資之時申報撤消港灣物資公司和特種油經銷處有效的保證了經營管理和財務管理的有效和安全性。
(三)、倉儲管理工作。
1、認真組織職工學習貫徹執行《安全生產法》和《山東省安全監督管理規定》，並且結合公司「安全月」活動的要求，組織職工進行了相關安全法律法規的培訓和考試，結合加油站和倉庫等安全重點部位的特點，進行綜合自查，對查出的問題，提出整改措施，將結果予以通報，並納入考核。先後清理了一號油庫和三角地油罐區的雜草，對三個油庫的避雷設施和儲油罐的透氣孔、電力配電箱接地線和倉庫的漏雨情況進行了檢查和整治，更換了到期的消防 器材，為公司安全生產提供了可靠保證。
2、堅持每月倉儲例行檢查制度，通過對倉儲基礎工作的檢查，增強倉儲人員的管理意識，促進了庫容、庫貌及物資管理水平的不斷提高。為了盤活庫存物資，對倉庫的冗餘物資進行了清理和清點，將庫存物資分類建帳，列出明細，以便基層單位查詢使用。今年4月小車班領取了沖洗機1台。鐵路公司領用注油機1台，大型砂輪機1台，12#槽鋼62M。門機大隊領用了兩台180的電動液壓推桿制動器，CBF-140E齒輪泵2台，以及調劑使用了部分承，總價值約1.8萬元。
3、壓縮庫存，減少資金佔用。一是按局布署，繼續搞好核留物資庫存工作。全年使用核留庫存物資0.64萬元，核留庫存由2002年5月的61.2萬元減少到目前的37.8萬元。二是加大對帳外物資和積壓物資的調劑使用，結合局開展的核留庫存工作，做到先利用庫存，再采購，在匯總平衡物資計劃時嚴格控制，對庫存查實，能利用冗餘和帳外物資的，堅決不準采購，加強內部材料互相調配，做到物盡其用。1-10月調劑使用帳外物資8.09萬元。三是做好對部分帳內已無使用價值的物資的報廢工作，已減少資金的佔用，7月初，借今年清產核資將挑選出的43.1萬元配件和物資申請報廢處理。
4、做好倉儲管理，盤活庫存資金。今年上半年對燃料站從2004年6月—2005年6月期間的柴油進行盤點，共盤盈燃油43噸，金額217761.84元。經公司批准已作帳處理。防止出現紕漏。
原特種油經銷處庫存的潤滑油10.795萬元。經申批報廢處理，05年對外出售74公斤，金額達3620元。公司內部領用334公斤，價值2017.47元，盤活和節省了資金。並將擱置在露天存放的桶裝潤滑油搬進庫房存放，防止潤滑油的加快變質。
(四)、清欠工作。
我們繼續做好原特油和燃料站外欠款的清欠工作，2005年1-10月清回1.8萬元現金，累計清欠99.39萬元。
三、個人的思想和學習情況：
通過開展保持共產黨員先進性教育活動，對自己近年來的思想情況、工作情況進行了全面系統的總結。在認真學習提高認識的基礎上，查找了自身存在的問題和不足，並進行了深刻的原因分析，切實加以整改，不斷，提高黨性覺悟，以身作則，努力發揮黨員的先進模範帶頭作用。
1、加強政治理論學習，努力提高學習的自覺性，努力創建學習型團隊，形成「在工作中學習，在學習中工作」的有效機制。在自己帶頭學習的基礎上，增強自身學習的自覺性，不斷的學習黨的理論、政治法律及專業知識，逐步加深對黨的認識，增強了黨性觀念，堅定了理想信念，為保持黨員先進性奠定了思想基礎。
2、通過教育活動增強了宗旨觀念，強化了為基層、為職工服務的宗旨，經常深入到基層單位，聽取使用單位對配件、價格、質量、供貨期限以及服務態度的意見和建議，把使用單位的願望和要求作為我們工作的目標，制定可行的計劃措施，盡最大努力把物資供應工作做好。
3、認真做好與職工群眾的思想交流，把握職工思想動態。
在改革進一步深化，矛盾較突出的情況下，認真落實公司思想交流工作的組織與實施，化解矛盾，解決問題，溝通思想，這是我們干好各項工作的保證，是我們的職責。重視職工的意見和建議，關心職工的工作、生活情況，積極幫助職工解決力所能及的事情。
四、存在的問題：
1、政治學習和業務學習抓的不緊，政治素質和業務素質有待提高，要在今後的工作中，自覺的加強理論、政策及相關業務知識以及新知識、新理論的學習，進一步解放思想，轉變觀點，克服因循守舊的思想，跟上新形式下的發展需要，作到與時俱進。
2、缺乏銳意進取的創新意識。工作方式方法沿用傳統的較多，在實際工作中缺乏管理創新、制度創新、方法創新。
3、對國家宏觀調控政策缺乏前瞻性，因此對市場價格的波動規律不能提前掌握。
4、對重點裝卸機械設備配件及重要物資的供應保障有待進一步健全和完善。
四、今後工作打算
1、加強業務人員政治、業務知識的學習培訓，進一步提高業務人員的綜合素質。
2、建立長效的激勵約束機制。在市場經濟條件下，物資公司作為一個敏感的部門，為了避免發生問題，從保護職工的角度出發，除了加強日常教育外， 還要建立一種機制，我們現有的崗位績效考核辦法對業務人員的日常工作考核起到了一定的積極作用，在此基礎上還要進一步完善。
3、及時了解掌握國家宏觀政策和相應的法律法規，加強市場調研，摸索市場價格的波動規律。
4、節省成本費用，除了加大比質比價力度外，更重要的是從源頭上降低采購價格，不斷研究政策理論，關注國際國內經濟形勢，隨時掌握國家宏觀政策調控所引起的市場經濟變化，及早掌握物資價格波動規律，要有預見性，比如在燃油漲價前足量儲備，相應就會節約大量的費用開支。
5、加強與基層單位的溝通，領導班子、業務員、保管員都要與基層建立信息溝通渠道。加大信息收集面，從不同層面了解配件的質量、供貨期、使用年限等，以質量為前提，強化服務意識，以降低成本為目的，保證生產經營所需物資的供應工作。
6、加強安全管理，落實安全責任，保證重點部位不出問題。加油站是物資公司的重點防範部位，規章制度和操作規程要抓好落實，對加油工要進行有針對性的安全培訓，進一步提高職工的安全意識；對安全工作要進行例行檢查，發現安全隱患及時整改，對安全工作決不能存僥幸心理，要落實責任一抓到底。
7、逐步建立健全物資供應保障制度，保證生產經營物資的供應工作。
凡事預則立，不預則廢。港口是特殊行業，對重點設備、高大設備、重點物資、應急物資要逐步建立物資供應保障制度，審批、采購、供應程序流暢，對特殊配件的供貨廠商要作到心中有數，提前作好配件供應的應急預案，保證重點設備配件、應急物資、短缺物資的供應工作。
總之，一年來，自己能夠帶領班子成員認真貫徹執行公司及公司黨委的各項決議、方針政策，做到政令暢通，率先垂範，自覺的用嚴明的紀律性，高度的法律意識及社會公德來約束自己的言行，盡職盡責履行好經理的職責。

⑩ 企業管理調查報告怎麼寫

關於煙汽應用計算機信息技術加強企業管理的調查報告

企業管理是一個老話題，但管理如何細化，制度如何硬化，手段如何強化，長期以來卻沒有解決好。煙台汽車製造廠幾年來通過運用計算機網路和統一的財務軟體，積極探索企業內部資金流、物流和信息流的一體化管理，活化了資金，加強了監控，促進了企業管理的深化、細化和硬化，其經驗值得借鑒。
一、一個困難的企業為什麼花錢運用計算機信息技術來加強管理
煙台汽車製造廠是一個擁有2600名職工、3．2億元資產的中型企業，主要生產輕型汽車、農用運輸車和拖拉機。1993年以來，該廠產品銷售收入雖然逐年增加，但經濟效益卻大幅下滑，生產經營日趨困難。面對日益激烈競爭的市場環境，企業感到原有經驗式的管理模式、落後的管理手段和不透明的信息反饋機制已非常不適應新的形勢，迫切需要應用現代計算機網路和統一的財務軟體進行管理創新。
一是成本的核算與控制迫切要求企業利用計算機進行管理。由於汽車產品結構復雜、零部件繁多，在產品開發過程中，以往靠會計人員手工勞動，連續幾天幾夜工作也只能算出大概的綜合成本，難以及時准確地制定出有市場競爭力的產品價格。企業曾多次出現新產品投產後，才發現新產品的設計成本過高，價格無法為市場接受而被迫停產的情況。
二是資金的核算與管理迫切要求企業利用計算機進行控制。該廠銷售環節佔用的資金余額上億元，大多以發出商品的形態存放在全國各地的430多個經銷商處，企業難以及時、准確掌握各銷售點上的存貨變動情況，賬物不符、賬賬不符的問題時有發生，應收賬款居高不下，壞賬風險難以防範。1995年該廠曾組織十多名會計人員歷時一年，與各經銷商核對發出商品和應收賬款，發現企業本身的賬簿記錄差錯1100多筆，僅發出商品的潛虧損失即達數百萬元之多。在儲備資金的管理中，傳統的手工操作只能提供庫存材料、備件的賬面價值總量，但具體材料、備件的存放時間、庫存數量卻不掌握，致使存貨超儲、積壓、損壞等情況非常嚴重。企業盤點時曾發現倉庫中的三角帶可滿足企業10餘年的生產需要。
三是薄弱的基礎管理迫切要求企業利用計算機技術來強化。從企業內部看，基礎數據缺乏，材料消耗定額、工時消耗定額不準，談不上實施精細生產，挖潛降耗，也無法對生產車間、銷售部門、采購部門和倉儲部門實施科學的考核。特別是財務信息滯後於物流信息和市場變化信息，再加上數據常常失真，決策者難以及時了解掌握企業財務狀況的變動情況和內部各種資源的配置情況迅速對市場變化做出反應。
四是企業各項規章制度迫切需要利用計算機手段進行硬化。過去規章制度只是掛在牆上，寫在本中，缺乏強有力的手段來保證制度的有效執行，有章不循、有章難循的弊端難以克服，道德風險無法控制，科學規范的管理程序難以硬化。
二、如何運用計算機網路和軟體對企業管理進行深化、細化
1996年以來，該廠針對采購、倉儲、生產、銷售等環節信息不明、賬目不清等突出問題，以財務管理為中心，以成本控制為重點，聯合山東浪潮國強軟體公司，本著先易後難的原則，先後投資兩百餘萬元開發了「煙台汽車製造廠現代企業管理信息系統」。該系統基於一台主伺服器，在各個車間、倉庫及生產、供應、銷售、財務等各有關處室設立了46個工作站，將各子系統通過財務管理子系統緊密地聯系在一起，做到了「信息集成、過程集成、功能集成」，實現了財務系統與銷售、供應、生產等系統的數據共享，為企業提高財務資金管理水平提供了強有力的手段。財務管理子系統建立了統一的計算機平台，變多級核算為一級核算，一張原始憑證（銷貨發票、購貨發票、入庫單、領料單等）一次錄入，倉庫、車間、廠部的業務核算、統計核算、會計核算、憑證的製作、列印、各明細賬、總賬的登記全部由計算機一次自動完成，可以靈活地查詢、統計和列印賬表。
銷售管理子系統與金稅系統連接，利用金稅系統錄入和列印銷售發票後，自動轉入銷售管理子系統，自動編制銷售憑證，自動登記財務的產品銷售、發出商品、應收賬款、應交稅金等賬簿。同時可進行賬齡分析和壞賬估計，實現了銷售業務管理與核算一體化。
采購管理子系統對采購訂單、采購到貨以及入庫狀況進行全過程管理，為采購部門和財務部門提供准確及時的信息；自動完成對各種應付賬款的登記、沖銷以及應付賬款動態變化狀況。另外，該子系統還可以進行材料采購成本的考核與監督，非合同供應商、超過合同的采購價，軟體系統可以自動警告，要求審核。
倉儲管理子系統通過對各種存貨的收、發、存業務進行核算，及時准確地掌握每件存貨的耗用情況，把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業的成本核算提供基礎數據，並動態反映存貨資金的增減變動情況。
生產計劃子系統根據生產計劃和上月末實際庫存情況，軟體系統能按照裝配物料清單計算物料的毛需求和凈需求，自動運算出零部件采購計劃、自製件的生產計劃，將設計、工藝、生產製造並行交叉進行管理，實現了各種物流、業務流自始至終連貫起來的全過程管理。
成本核運算元系統能夠完成產品或零部件標准成本的制定，計算入庫產成品或自製半成品的標准成本和標准成本差異，能夠從價格成本差異和用量成本差異方面進行控制，為企業分析生產成本變動的原因提供了詳細資料，為實施標准成本法和責任成本法提供了可能。
基礎數據子系統可為生產計劃系統提供工藝過程信息、產品結構信息，為成本控制提供工時定額和材料消耗定額標准信息，並能夠通過裝配物料清單自動讀取采購發票的最新單價，瞬間計算出產品的材料成本，為產品投產決策提供第一手數據資料。產品開發人員能夠隨時計算出新產品的設計成本，為企業開發適銷對路的產品提供了有力的支持手段。
三、取得的成效
1．提高了對薄弱環節的監控管理能力
從采購環節看，現在能夠准確地掌握某一時段的采購品種、總量、該品種的上年采購單價、采購成本、當期采購單價等，從而能及時准確地計算出采購成本的降低額和降低率，計算出各部門的材料采購節約情況，並依此進行獎懲。這就使采購管理得到強化，僅1999年就節約采購成本900多萬元。
從倉儲環節看，系統可對各種庫存零部件進行層層分解，一個汽車總成所包含的零部件可分解到7級直至螺釘。材料的編碼、型號、規格、名稱也都能在系統中得到明細的反映，不但可以從總額上反映儲備資金佔用情況，而且可以分品種統計每一種物料的超儲備佔用時間和超儲備佔用金額，並對原材料超儲備佔用實行自動報警，從而為控制存貨成本、提高存貨周轉率、減少不合理的資金佔用提供了可能。從銷售環節看，通過該系統可隨時查詢存於各經銷商處發出商品的型號、數量、時間、去向等詳細資料，避免了發出商品長期被人佔用或存放帶來的損失。還可准確反映應收賬款的賬齡結構，有效地控制了應收賬款的規模，減少了呆壞賬損失。同時，通過計算機直接處理原始憑證，使應收賬款的錯賬率幾乎為零，解決了長期以來令財務人員頭痛的往來賬串戶錯賬問題。
從成本控制環節看，系統方便快捷地提供了產品成本構成的詳細數據，將標准成本控制與責任成本考核相結合，用標准成本與實際成本差異進行比較，作為對車間考核的依據，把成本控制真正落實到車間、班組和個人，使經濟責任制考核有所依據，實現了由成本核算向成本控制的轉變。
2．減少了資金佔用
現在該廠可以全面掌握庫存產品和發出商品的型號、數量存放時間，這就為及時盤活存量資產，避免庫存商品長期存放的損失創造了條件。幾年來，倉儲部門適時處理積壓商品車1245輛，回收貨款2900萬元；銷售部門通過賬齡分析，對應收賬款的情況了如指掌，催收貨款有理有據，使全國430個經銷商的應收賬款賬齡基本控制在3個月之內，極大地降低了壞賬風險；采購部門根據計算機自動報警系統的適時提示，積極清退生產上不需要的發動機、前後橋等十幾種零部件存貨，減少資金佔用達553．2萬元。
3．提高了財務管理工作的質量和水平
通過使用財務與業務一體化的管理軟體，從根本上解決了長期困擾企業的部門與財務、倉庫與財務、倉庫與車間、車間與財務信息溝通不暢、賬賬不符、賬證不符、賬物不符的信息孤島問題，架起了財務信息與物流信息的橋梁。現在上至廠長、下至一般管理人員都可在自己的辦公室內，根據自己的許可權隨時調閱所需的信息，以往的重要信息集中於少數關鍵崗位與個人的信息不對稱問題也隨之迎刃而解。計算機管理軟體的應用，不僅大大提高了會計工作的效率，而且延伸了會計工作的領域，使核算會計向管理會計邁出了一大步。
4．促進了管理制度的硬化
通過使用統一的軟體，將企業的各項規章制度硬化到計算機程序中，使生產經營行為得到了規范。現在不按制度規定的程序辦，計算機就無法運行，即便是企業領導人，也必須在自己的許可權之內嚴格遵守法定程序，組織生產經營活動。以往那種有章不循的情況在計算機鐵面無私的程序前基本得到杜絕，大大減少了人為因素的干擾。
四、幾點啟示
1．企業管理細化、深化要有新手段
企業管理工作做深、做細，必須有大量的基礎數據作支撐。成本核算不準、消耗定額不清，規章制度就難落實，考核就無依據。但靠手工來加工、整理、傳遞生產經營過程中的各種信息，不僅速度慢、效率低，而且也不準確。因此，要解決管理上「手短」的問題，只有藉助於計算機手段，從根本上改變傳統、落後的管理方式，才能適應市場經濟條件下組織社會化大生產的客觀要求。隨著計算機信息技術的成熟、微機的普及、操作技能的簡單化以及企業管理人員觀念的轉變，企業運用計算機網路和統一的財務軟體全面加強和改善管理的時機已經成熟。
2．管理的創新與提高決不僅僅是買新的計算機與軟體
引入計算機技術改善企業管理，不僅僅是買幾台新的計算機、聯上網、裝上新的軟體，而是企業管理理念、內部財務管理體制、資金運作方式、生產組織形式等諸多方面的重大變革。因此，上到企業領導班子、下到全體員工都要更新觀念，提高素質，勇於接受、採用新的管理手段，才能充分發揮計算機和管理軟體的作用，實現管理創新。
3．通過應用計算機程序可以提高資金監管的規范化水平
目前企業現有的各項管理和監督制度不可謂不全，規章條例也不少，但在實際執行中往往打了不少折扣。煙台汽車廠的做法表明，運用計算機網路和財務軟體，可從兩方面提高監管水平。一是把企業的各種規章制度盡量變成計算機的應用管理程序，從而把規章制度硬化。二是適時掌握企業經營中的資金與物流信息，從而可把事後的監管變為事中的監管。
4．加強企業管理要以財務管理為主線
財務信息是企業各類信息的交匯點，也是支撐經營決策的基礎。企業運用計算機網路和管理軟體要遵循企業信息化發展的一般規律。從國內許多企業的經驗看，以財務管理為主線，從財務管理、物流管理、生產管理由低到高的次序逐步推進計算機和軟體的應用是可行的途徑。企業要從當前亟待解決的問題入手，以財務信息為主線，按照「總體規劃、分步實施、突出重點、先易後難」的原則，實現物流、資金流、信息流的集成，逐步建立起以財務成本管理為核心的內部信息管理系統，為企業全面的科學管理打下基礎。

關於煙汽應用計算機信息技術加強企業管理的調查報告

企業管理是一個老話題，但管理如何細化，制度如何硬化，手段如何強化，長期以來卻沒有解決好。煙台汽車製造廠幾年來通過運用計算機網路和統一的財務軟體，積極探索企業內部資金流、物流和信息流的一體化管理，活化了資金，加強了監控，促進了企業管理的深化、細化和硬化，其經驗值得借鑒。
一、一個困難的企業為什麼花錢運用計算機信息技術來加強管理
煙台汽車製造廠是一個擁有2600名職工、3．2億元資產的中型企業，主要生產輕型汽車、農用運輸車和拖拉機。1993年以來，該廠產品銷售收入雖然逐年增加，但經濟效益卻大幅下滑，生產經營日趨困難。面對日益激烈競爭的市場環境，企業感到原有經驗式的管理模式、落後的管理手段和不透明的信息反饋機制已非常不適應新的形勢，迫切需要應用現代計算機網路和統一的財務軟體進行管理創新。
一是成本的核算與控制迫切要求企業利用計算機進行管理。由於汽車產品結構復雜、零部件繁多，在產品開發過程中，以往靠會計人員手工勞動，連續幾天幾夜工作也只能算出大概的綜合成本，難以及時准確地制定出有市場競爭力的產品價格。企業曾多次出現新產品投產後，才發現新產品的設計成本過高，價格無法為市場接受而被迫停產的情況。
二是資金的核算與管理迫切要求企業利用計算機進行控制。該廠銷售環節佔用的資金余額上億元，大多以發出商品的形態存放在全國各地的430多個經銷商處，企業難以及時、准確掌握各銷售點上的存貨變動情況，賬物不符、賬賬不符的問題時有發生，應收賬款居高不下，壞賬風險難以防範。1995年該廠曾組織十多名會計人員歷時一年，與各經銷商核對發出商品和應收賬款，發現企業本身的賬簿記錄差錯1100多筆，僅發出商品的潛虧損失即達數百萬元之多。在儲備資金的管理中，傳統的手工操作只能提供庫存材料、備件的賬面價值總量，但具體材料、備件的存放時間、庫存數量卻不掌握，致使存貨超儲、積壓、損壞等情況非常嚴重。企業盤點時曾發現倉庫中的三角帶可滿足企業10餘年的生產需要。
三是薄弱的基礎管理迫切要求企業利用計算機技術來強化。從企業內部看，基礎數據缺乏，材料消耗定額、工時消耗定額不準，談不上實施精細生產，挖潛降耗，也無法對生產車間、銷售部門、采購部門和倉儲部門實施科學的考核。特別是財務信息滯後於物流信息和市場變化信息，再加上數據常常失真，決策者難以及時了解掌握企業財務狀況的變動情況和內部各種資源的配置情況迅速對市場變化做出反應。
四是企業各項規章制度迫切需要利用計算機手段進行硬化。過去規章制度只是掛在牆上，寫在本中，缺乏強有力的手段來保證制度的有效執行，有章不循、有章難循的弊端難以克服，道德風險無法控制，科學規范的管理程序難以硬化。