證券指標分析

㈠ 證券投資基本分析包括哪些內容

1、宏觀經濟分析。研究經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）、版經濟指標權

（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響。

2、行業分析。分析產業前景、區域經濟發展對上市公司的影響

3、公司分析。具體分析上市公司行業地位、市場前景、財務狀況。

特點

1、分析價格變動的中長期趨勢；

2、研究價格變動的根本原因；

3、分析的是宏觀性因素。

基本分析的優點

1、能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢;

2、應用起來相對簡單。

基本分析的缺點

1、預測的時間跨度相對較長，對短線投資者的指導作用比較弱;

2、預測的精確度相對較低。

(1)證券指標分析擴展閱讀

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

適用范圍

1、周期相對比較長的證券價格預測;

2、相對成熟的證券市場;

3、適用於預測精確度要求不高的領域。

㈡ 看一支股票,主要看哪些指標

選股票主要看的指標有：

1、.經濟指標：GDP增速、通脹率CPI、采購經理指數PMI

2、技術指標：MACD、KDJ、CCI、Boll 、MDI等

3、貨幣流動性：M1、M2、國債回購、存准、利率、QE3量化寬松等等

4、行業指標：金融指標、製造業指標

5、外圍（相關）：大宗商品、期貨、美股、日經、港股、法國股指、德國股指、匯率市場

6、政策導向：金融改革、減排降耗等

7、財務指標：市凈率、市盈率、公積金、每股年度收益率

8、風險事件（相關）：天災人禍事件

(2)證券指標分析擴展閱讀

指標指衡量目標的單位或方法。股票指標是屬於統計學的范疇，依據一定的數理統計方法，運用一些復雜的計算公式，一切以數據來論證股票趨向、買賣等的分析方法。主要有動量指標、相對強弱指數、隨機指數等等。

由於以上的分析往往需要一定的電腦軟體的支持，所以對於個人實盤買賣交易的投資者，只作為一般了解。但值得一提的是，技術指標分析是國際外匯市場上的職業外匯交易員非常倚重的匯率分析與預測工具。新興的電子現貨市場也有類似一些指標的運用，電子現貨之家中有所介紹。

心理線主要研究投資者的心理趨向，將一定時期內投資人趨向買方或賣方的心理事實轉化為數值，形成人氣指標，從而判斷股價的未來走勢。一般以12天為短期投資指標，以24日為中期投資指標。

應用法則：

1、一段上升行情展開前，通常超賣之低點會出現兩次。同樣，一段下跌行情展開前，超買的最高點也會出現兩次。

2、心理線指標介於25至75之間是合理的變動范圍，這一區間屬於常態分布。

3、超過75或低於25時，就有超買或超賣現象出現。

4、當低於10時是真正的超賣，反彈的機會相對提高，此時為買進時機。

5、高點密集出現兩次為賣出信號，低點密集出現兩次是買進信號。

6、心理線和成交量比率（VR）配合使用，確定短期買賣點，可以找出每一波的高低點

㈢ 證券投資分析的技術指標分析有哪些

主要包括趨勢型指標、超買超賣型指標、人氣型指標、大勢型指標等內容。

一、趨勢型指標

1、MA（移動平均線）

移動平均的分類：

根據對數據處理方法的不同：

1、 算術移動平均線（SMA）

2、 加權移動平均線（WMA）

3、指數平滑移動平均線（EMA） 實際應用中常使用

根據計算期的長短：

1、短期移動平均線（5日、10日線）――快速MA

2、中期移動平均線（30日、60日線）

3、長期移動平均線（13周、26周）――慢速MA

基本思想：消除股價隨機波動的影響，尋求股價波動的趨勢。

特點：①追蹤趨勢。②滯後性。③穩定性。④助漲助跌性。⑤支撐線和壓力線的特性。

MA的應用法則：葛蘭威爾法則（「移動平均線八大買賣法則」）――以證券價格（或指數）與移動平均線之間的偏離關系作為研判的依據。（4條買進法則，4條賣出法則）

葛蘭威爾法則的不足：沒有明確指出投資者在股價距平均線多遠時才可以買進賣出，這可用乖離率指標彌補。

MA的組合應用：

①「黃金交叉」與「死亡交叉」（向上突破壓力線或向下突破支撐線）：當現在價位站穩在長期與短期MA之上，短期MA又向上突破長期MA時，為買進信號；若現在行情價位於長期與短期MA之下，短期MA又向下突破長期MA時，則為賣出信號。

②長、中、短期移動平均線的組合使用

2、MACD（指數平滑異同移動平均線）――由正負差（DIF）和異同平均數（DEA）組成，DIF是核心，DEA是輔助。DIF：快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差。

應用法則（從2個方面考慮）：

（1）DIF和DEA的取值和相對取值

①DIF和DEA均為正值時，屬多頭市場。DIF向上突破DEA是買入信號；DIF向下跌破DEA只能認為是回落，作獲利了結。

②DIF和DEA均為負值時，屬空頭市場。DIF向下突破DEA是賣出信號；DIF向上穿破DEA只能認為是反彈，作暫時補空。

③當DIF向下跌破0軸線時，為賣出信號，即12日EMA與26日EMA發生死亡交叉；當DIF上穿0軸線時，為買入信號，即發生黃金交叉。

（2）指標背離原則

①當股價走勢出現2個或3個近期低點時，而DIF(DEA)並不配合出現新低點，可買；

②當股價走勢出現2個或3個近期高點時，而DIF(DEA)並不配合出現新高點，可賣。

優點：消除MA頻繁出現買入與賣出信號，避免一部分假信號的出現。

二、超買超賣型指標

1、WMS（威廉指標）

涵義：當天收盤價在過去一段時日全部價格範圍內所處的相對位置。取值范圍：0～100

應用法則（從2個方面考慮）：

（1）WMS的數值

① WMS高於80時，處於超賣狀態，行情即將見底，應當考慮買進；

② WMS低於20時，處於超買狀態，行情即將見頂，應當考慮賣出。

盤整過程中，WMS准確性較高；上升或下降趨勢中，卻不能只以WMS超買超賣信號作為行情判斷的依據。

（2）WMS曲線的形狀

背離原則――①WMS進入低數值區位後（此時為超買），一般要回頭。如果這時股價還繼續上升，就會產生背離，是賣出信號。②WMS進入高數值區位後（此時為超賣），一般要反彈。如果這時股價還繼續下降，就會產生背離，是買進的信號。

撞頂和撞底次數原則――WMS連續幾次撞頂（底），局部形成雙重或多重頂（底），則是賣出（買進）信號。

2、KDJ（隨機指標）

KD在WMS基礎上發展起來，具有WMS的一些特性。反映股市價格變化時，WMS最快，K其次，D最慢。K指標反應敏捷，但容易出錯；D指標反應稍慢，但穩重可靠。

J是D加上一個修正值。

應用法則（KDJ指標是三條曲線，應用時從5個方面考慮）：

（1）KD取值的絕對數字：KD取值范圍為0～100，80以上為超買區，20以下為超賣區，其餘為徘徊區。

（2）KD曲線的形態：KD指標在較高或較低位置形成頭肩形和多重頂（底）時，是採取行動的信號，位置越高或越低，結論越可靠。

（3）KD指標的交叉：K線與D線的關系有死亡交叉和黃金交叉，應用時的附帶條件：

第一個條件：金叉位置應該比較低，在超賣區位置，越低越好。

第二個條件：與D線相交的次數。交叉次數以2次為最少，越多越好。

第三個條件：「右側相交」原則――K線是在D線已經抬頭向上時才同D線相交，比D線還在下降時與之相交要可靠得多。

（4）KD指標的背離：KD處在高位或低位，如出現與股價走向背離，是採取行動信號。

（5）J指標的取值大小：J指標常領先於KD值顯示曲線的底部和頭部。J指標的取值超過100和低於0，都屬於價格的非正常區域，大於100為超買，小於0為超賣。

理論轉向訊號：當K線和D線上升或下跌的速度減弱，出現屈曲，通常表示短期內會轉勢；K線在上升或下跌一段時期後，突然急速穿越D線，顯示市勢短期內會轉向；K線跌至0時通常會出現反彈至20～50之間，短期內應回落至零附近，然後市勢才開始反彈；如果K線升至100，情況則剛好相反。

3、RSI（相對強弱指標）

RSI通常採用某一時期內收盤指數的結果作為計算對象，來反映這一時期內多空力量的強弱對比。

應用法則（從4個方面考慮）：

（1）RSI取值大小

（2）兩條或多條RSI曲線的聯合使用：

短期RSI＞長期RSI，屬多頭市場；短期RSI＜長期RSI，屬空頭市場。

（3）RSI的曲線形狀

（4）RSI與股價的背離：頂背離（RSI處於高位，並形成一峰比一峰低的兩個峰，此時，股價卻對應一峰比一峰高）是比較強烈的賣出信號。底背離（RSI在低位形成兩個底部抬高的谷底，而股價還在下降）是可以買入的信號。

4、BIAS（乖離率指標）

測算股價與移動平均線偏離程度的指標。基本原理：如果股價偏離移動平均線太遠，不管是在移動平均線上方或下方，都有向平均線回歸的要求。

應用法則（從3個方面考慮）：

（1）BIAS的取值大小和正負：正的乖離率愈大，表示短期多頭的獲利愈大，獲利回吐的可能性愈高；負的乖離率愈大，則空頭回補的可能性也愈高。實際應用中，可預設一分界線（參考因素：BIAS參數、所選擇股票的性質、分析時所處的時期）

（經驗）遇到由於突發利多或利空消息而暴漲暴跌時，可參考的數據分界線：

綜合指數：BIAS（10）＞30%為拋出時機，BIAS（10）＜－10%為買入時機；

對於個股：BIAS（10）＞35%為拋出時機，BIAS（10）＜－15%為買入時機。

（2）BIAS的曲線形狀：適用形態學和切線理論，主要是頂背離和底背離原理。

（3）兩條BIAS線結合：短期BIAS在高位下穿長期BIAS時是賣出信號；短期BIAS在低位上穿長期BIAS時是買入信號。

三、人氣型指標

1、PSY（心理線指標）

應用法則：

① PSY取值在25～75，說明多空雙方基本處於平衡狀態。如果PSY取值超出這個平衡狀態，則是超賣或超買。

② PSY取值過高或過低，都是行動的信號。一般說來，如果PSY＜10或PSY＞90兩種極端情況出現，是強烈的買入和賣出信號。

③ PSY取值第一次進入採取行動區域時，往往容易出錯。一般要求PSY進入高位或低位兩次以上才能採取行動。

④ PSY曲線如果在低位或高位出現大W底或M頭，也是買入或賣出的行動信號。

⑤ PSY線一般可同股價曲線配合使用，這時，背離原則也同樣適用。

心理線顯示的買賣信號為事後現象，運用有局限性。

2、OBV（能量潮指標）

理論基礎：市場價格的有效變動必須有成交量配合，量是價的先行指標。

應用法則：

① OBV不能單獨使用，必須與股價曲線結合使用才能發揮作用。

② OBV曲線變化對當前股價變化趨勢的確認：

股價上升（下降），而OBV也相應上升（下降），則可確認當前上升（下降）趨勢

股價上升（下降），但OBV並未相應上升（下降），出現背離現象，則對目前上升（下降）趨勢的認定程度要大打折扣。

③ 形態學和切線理論同樣適用於OBV曲線。

④ 股價進入盤整區後，OBV曲線會率先顯露出脫離盤整的信號，向上或向下突破，且成功率較大。

OBV線是預測股市短期波動的重要指標，利用OBV可驗證當前股價走勢的可靠性，並可以得到趨勢可能反轉的信號。

四、大勢型指標

1、ADL（騰落指數）

ADL以股票每天上漲或下跌的家數作為觀察對象，通過簡單算術加減來比較每日上漲股票和下跌股票家數的累積情況，形成升跌曲線，並與綜合指數相互對比，對大勢的未來進行預測。

應用法則：

① ADL的應用重在相對走勢，而不看重取值大小。與OBV相似。

② ADL不能單獨使用，要同股價曲線聯合使用才能顯示出作用。

ADL與股價同步上升（下降），創新高（低），則可驗證大勢的上升（下降）趨勢，短期內反轉可能性不大。

ADL連續上漲（下跌）了很長時間（一般是3天），而指數卻向相反方向下跌（上升）了很長時間，這是買進（賣出）信號，至少有反彈存在。

在指數進入高位（低位）時，ADL並沒有同步行動，而是開始走平或下降（上升），這是趨勢進入尾聲的信號。

ADL保持上升（下降）趨勢，指數卻在中途發生轉折，但很快又恢復原有趨勢，並創新高（低），這是買進（賣出）信號，是後市多方（空方）力量強盛的標志。

③ 形態學和切線理論也適用。

④ 經驗證明，ADL對多頭市場的應用比對空頭市場的應用效果好。

2、ADR（漲跌比指標）

ADR是根據股票的上漲家數和下跌家數的比值，推斷證券市場多空雙方力量的對比，進而判斷出證券市場的實際情況。

應用法則：

（1）ADR的取值：

ADR在0.5～1.5之間是常態情況，多空雙方處於均衡狀態。極端特殊情況下，如出現突發利多、利空消息引起股市暴漲暴跌時，ADR常態的上限可修正為1.9，下限修正為0.4。超過ADR常態狀況的上下限，就是採取行動的信號。

（2）ADR可與綜合指數配合使用，應用法則與ADL相同，也有一致與背離兩種情況。

（3）ADR曲線的形態：

ADR從低向高超過0.5，並在0.5上下來回移動幾次，是空頭進入末期的信號。ADR從高向低下降到0.75之下，是短期反彈的信號。

ADR先下降到常態狀況的下限，但不久就上升並接近常態狀況的上限，則說明多頭已具有足夠的力量將綜合指數拉上一個台階。

（4）大勢短期回檔或反彈方面，ADR有先行示警作用。若股價指數與ADR成背離現象，則大勢即將反轉。

3、OBOS（超買超賣指標）

運用上漲和下跌的股票家數的差距對大勢進行分析。

應用法則：

（1）OBOS取值在0附近變化時，市場處於盤整時期；OBOS為正數時，市場處於上漲行情；OBOS為負數時，市場處於下跌行情。

OBOS達到一定正數值時，大勢處於超買階段，可擇機賣出；OBOS達到一定負數時，大勢超賣，%B

㈣ 股票的各種技術指標分析

想學習技術分析指標的朋友，我這里有一些關於技術指標的學習材料，我已經聽了好幾遍了，感覺非常實用，需要的朋友加一下我Q，我在線免費送給想要學習的朋友。

㈤ 證劵投資分析有哪些指標

你下載一個股票交易軟體，裡面會有很多的分析指標，你可以任意使用。常用的指標有：KDJ BSI WR BIAS BOLL MACD TRIX OBV 等指標，要想詳細了解這些指標的公式和使用方法，你可以在網上查找學習。

㈥ 證券指標的綜述

以下交易員們常用的市場價格圖形分析法都是利用技術指標進行的。被稱為技術指標的線，通常是藉助於對基本的Open, High, Low和 Close價格，或者對其它指標線的的數學運算進行的。數學運算是靠計算機進行的，靠手工運算指標數值是根本無法實現的。
這些指標的用處在於指示當前價格的運行方向，對價格是否到達重要的價格區域發出預報，有時還可以指示該區域的位置所在。依據最後一個符號，如果是利用某種數學演算法，還可以往指標位中輸入價位等數值。
正如前面說過的，指標計算的基礎是一定時間段內的基本價格。在嚴格限定交易時間的商品交易所和證券交易所的晝夜交易中，交易員要確定什麼樣的定價應該作為集中注意力關注的對象並不困難。第一個價格就是開盤價(Open Price)。交易員一早來到已經具有一定市場氣氛的交易所，可以很快發現因為壓倒性意見認為資產價值將會增長而比昨日價格走高的貨幣，相反，也會發現因為出現了對資產不利條件的信息而價格更加走低的貨幣。一天中，最大的牛市（根據價格上漲計算的交易員們）力量將反映在(High Price)時段內以某一最高價方式表現的圖形上，而熊市氣氛（預期未來資產價值將下跌）則反映在一天中的最低價(Low Price)上。交易所交易臨近結束時，雙方的搏擊短時間內會趨於相對平衡，並且以這種相對平衡的價格收盤(Close Price)。也就是說，這種價格變化是交易員們在做出第二天應加入牛市集團還是加入熊市的決定時首先要分析的。收盤價是大多數技術指標要計算的內容，而最高價和最低價也是一些指標在一天24小時運行的FOREX外匯交易市場，每天的開盤價不再發揮主要的作用，因為它幾乎跟前一天的收盤價沒什麼區別。這種情況下的晝夜外匯交易時間是依據地理和經濟區域（亞洲、歐洲、美洲）分配的，每一區域都有標示大多數貨幣對牌價的銀行，而不管這種貨幣對與本幣之間有沒有直接比率。
在現代市場上，匯民們交易中多使用小於一天的時間間隔，比如1小時、半小時、4小時等，時間間隔小於一天的開盤價在分析時多半也不在考慮之列，原因是FOREX市場上進行交易的貨幣的可變現性很高，在開盤價和收盤價之間很少有本質上的差別。此外，FOREX市場短時間的日內交易中，High 和 Low價的作用在提升，正是它們決定著高變現性商品――貨幣交易條件下牛市和熊市極值力量的搏擊。
因而，依據選定時段的基本價格，可以繪制出一些新的技術指標線。不過，要進行指標計算，除了最低標准時段外，常常還需要一個時間范圍，即計算中需要考慮的時段數。交易員們需要在其間跟蹤價格變化的時間范圍，以及計算當前指標值的標准時段，都是技術分析的重要因素，這些因素的選擇可以決定信號產生的時間和虛假信號的數量等。
有一定意義的是使時間的長短與時間周期相符，從而要求在新的周期框架內，指標指示的是與前面自然周期給出的信號相類似的信號。這樣的周期可能是一晝夜，是一星期，是一月，是一季度，是一年等等。如果交易員進行的是日內交易，他感興趣的可能是一晝夜或24小時的時間范圍，相應地，他在數學指標參數中將指明的也是接近24這一數值的數。 我們以移動平均線為例來看一看這一問題。
移動平均線是指其當前值等於最近N時段內價格平均值的線（圖1）。換句話說，依據當前時段的情況對它進行計算，我們就要將N個最近時段的收盤價加在一起再除以N，對每一幅蠟燭圖都是這樣計算的。最終我們可以看到，什麼地方的當前價格高過了移動平均線，什麼地方的當前價格則低於移動平均線。在某些點上，收盤價會與移動平均線相交叉，這種移動平均線與價格曲線交叉的簡單事實就是移動平均線給交易員發出的信號。如果我們在圖形中配置了兩條移動平均線（長線帶有大寫的N，短線帶小寫的n ），那麼能成為信號的可能不是價格曲線與某條移動平均線的交叉，而是短移動平均線與長移動平均線的相互交叉。 利用移動平均線對市場進行的分析得以成立的有以下幾種假設情況：
? 如果價格高於圖形中的移動平均線，趨勢就是向上的；如果價格處於移動平均線之下，趨勢就是向下的；
? 價格曲線與移動平均線相互交叉，或較快的（短）移動平均線與較慢（長）的移動平均線相互交叉都被認為是重要的因素：如果短移動平均線自上而下與長移動平均線相交叉，那是表示趨勢反轉向下的信號；如果短移動平均線自下而上與長移動平均線交叉，就是趨勢將發生反轉向上的信號。
圖1.藉助於移動平均線確定歐元趨勢
這樣一來，規則就顯得非常簡單了，因此，移動平均線是最為人們熟知的技術指標，可用來回答趨勢是向上還是向下？這樣的問題。以移動平均線為基礎，還可以繪制其它更為復雜的指標，比如Price Oscillator 或 MACD。
數學指標用於發現趨勢，確定其延續的時間長短。但是，當我們說到數學指標時，也需要提及那些可以幫助我們認定趨勢會不會發生反轉，以及會不會有一個價格反沖的指標。屬於這種指標的有RSI 或 Stochastic這樣的振盪指數（圖2）。這些振盪指數通常是在一定界限內進行波動的，而且交易員可以把它們分成超買意義和超賣意義上的兩種（超買是指要買的商品太多，而購買用的錢已不夠，可能導致價格下跌；超賣則指價格已經跌得很低，而這就意味著買主可能開始購進，從而使價格上漲有了理由）。當振盪指數線進入超買或超賣區域，或者振盪指數從該區域掉頭退出時，交易員應做出價格將繼續其行程的設想。具體的信號解釋取決於具體交易系統設置的規則。圖2.利用Stochastics指數尋找恢復歐元趨勢的時機
這樣一來，藉助於諸如數學分析之類強大的工具，可以獲得有關市場狀況的全面信息，包括有沒有趨勢、整理開始的時間以及趨勢恢復的可能性等。要提高贏利概率，交易員應該綜合研究各種指標信號，研究用一種指標信號去驗證另一種指標信號，從而最終在統一的交易系統框架內形成一套准確的交易規則。這樣的交易規則可以使交易員的贏利概率更高，而且最好還能使獲利交易的獲利達到最大化，使虧損最小化。要對指標給出的信號是否有誤進行檢驗，交易員還應對依據該信號遞交止損定單和鎖定獲利情況是否有效做出回答。對指標進行科學分析是交易系統一項最重要，但不是唯一的工作，靠著這項工作，您才能獲利。有關交易系統，我們還要在以後的課文中專門講述。

㈦ 證券指標的介紹

在對大盤與各股的判研中運用指標分析是它理性認識的一個方法。而指標只不過是股票在市場多空交易中把價格K線以不同的數顯方式再次顯出，其目的是什麼呢？K線是股票在股票市場交易過程中的運行軌跡。它的顯出是每天價格位置的真實圖景。指標是什麼呢？如：一個人要坐車從甲地到乙地，目標是明確的，方向原則上是一樣的。可坐車所運行的路線你一定要了解才行。指標的作用就是要在目標和方向明確的前提下，走最捷徑的路程。指標的特點在股票市場中就是如何投機。「坐」好這段路程。

㈧ 證券投資分析一般看那些指標

有K線圖 、 MACD KDJ TOW 這些都要看的

㈨ 證券投資宏觀分析常用的經濟指標有哪三類

經濟指標是反映一定社會經濟現象數量方面的名稱及其數值。宏觀經濟學是分析師專進行宏觀經屬濟分析的理論基礎，在依據宏觀經濟理論構建分析框架後，更具體的工作就體現在對經濟指標的分析和解讀方面了。
這里將指標大致分為：
1，經濟總體指標，此類指標主要反映經濟總體運行情況。
2，需求類指標，反映投資和消費狀況的指標都列入此類。
3，貨幣類指標，和貨幣政策有關的指標。
4，財政類指標，與財政政策有關的指標。
5，部分經濟領先指標以及市場運行指標。

㈩ 證券投資技術指標分析的六種情況是什麼

K線分析、形態分析、切線分析、量價關系、指標分析、指標分析等。