公司的基本分析有哪些方面

㈠ 上市公司基本面分析包括什麼

一般我們所講的基本面分析是指對宏觀經濟面、公司主營業務所處行業專、公司業務同行業屬競爭水平和公司內部管理水平包括對管理層的考察這諸多方面的分析。數據在這里充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西。
基本面分析又稱基本分析，是以證券的內在價值為依據，著重於對影響證券價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種證券及何時購買。
基本分析的假設前提是:證券的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據證券價格與價值的關系進行投資決策。
股票市場基礎分析主要側重於從股票的基本面因素，如宏觀經濟，行業背景，企業經營能力，財務狀況等對公司進行研究與分析，試圖從公司角度找出股票的"內在價值"，從而與股票市場價值進行比較，挑選出最具投資價值的股票。

㈡ 企業經營分析的內容包括哪些

一、首先要為分析提供內部資料和外部資料。內部資料最主要的是企業財務會計報告，財務報告是反映企業財務狀況和經營成果的書面文件，包括會計主表（資產負債表、利潤表、現金流量表）、附表、會計報表附註等；外部資料是從企業外部獲得的資料，包括行業數據、其他競爭對手的數據等。
二、根據財務報告：按照分析的目的內容分為：財務效益分析、資產運營狀況分析、償債能力狀況分析和發展能力分析；按照分析的對象不同分為：資產負債表分析、利潤表分析、現金流量表分析。
（一）按照分析的目的內容分析
1、財務效益狀況。即企業資產的收益能力。資產收益能力是會計信息使用者關心的重要問題，通過對它的分析為投資者、債權人、企業經營管理者提供決策的依據。分析指標主要有：凈資產收益率、資本保值增值率、主營業務利潤率、盈餘現金保障倍數、成本費用利潤率等。
2、資產營運狀況。是指企業資產的周轉情況，反映企業佔用經濟資源的利用效率。分析主要指標有：總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收帳款周轉率、不良資產比率等。
3、償債能力狀況。企業償還短期債務和長期債務的能力強弱，是企業經濟實力和財務狀況的重要體現，也是衡量企業是否穩健經營、財務風險大小的重要尺度。分析主要指標有：資產負債率、已獲利息倍數、現金流動負債比率、速動比率等。
4、發展能力狀況。發展能力是關繫到企業的持續生存問題，也關繫到投資者未來收益和債權人長期債權的風險程度。分析企業發展能力狀況的指標有：銷售增長率、資本積累率、三年資本平均增長率、三年銷售平均增長率、技術投入比率等。
（二）按照分析的對象不同分析
1、資產負債表分析。主要從資產項目、負債結構、所有者權益結構方面進行分析。資產主要分析項目有：現金比重、應收帳款比重、存貨比重、無形資產比重等。負債結構分析有：短期償債能力分析、長期償債能力分析等。所有者權益結構是分析：各項權益占所有者權益總額的比重，說明投資者投入資本的保值增值情況及所有者的權益構成。
2、利潤表分析。主要從盈利能力、經營業績等方面分析。主要分析指標：凈資產收益率、總資產報酬率、主營業務利潤率、成本費用利潤率、銷售增長率等。
3、現金流量表分析。主要從現金支付能力、資本支出與投資比率、現金流量收益比率等方面進行分析。分析指標主要有：現金比率、流動負債現金比率、債務現金比率、股利現金比率、資本購置率、銷售現金率等。

㈢ 企業經營情況分析都包括哪些方面

企業復經營情況分析主要包括六個制方面，分別是：

• 企業籌資分析：
  

1. 籌資成本分析：指企業因獲取和使用資金而付出的代價或費用，包括籌資費用和資金使用費用兩部分；

2. 企業籌資結構分析。

• 企業投資分析：分析指標包括投資產值率、投資盈利率和投資回收期；

• 企業生產經營成果分析：
  

1. 生產成果分析：包括產品產量、產品品種、產品質量、計劃完成情況及產量增長情況；

2. 銷售成果分析：包括全部產品銷售完成情況、銷售合同執行情況和市場佔有率分析。

• 企業成本分析：主要為成本結構及其變化情況的分析；
  

• 產品盈利分析：主要是對企業銷售的所有產品和服務分項進行盈利細化核算；

• 財務分析：主要包括企業盈利能力、成長潛力、財務狀況是否穩定、企業資產的管理能力和經營業績的綜合評價。

以上分析的相關意義在於：

1. 企業籌資分析：有利於保證企業的生產經營順利進行、降低企業籌資成本和權衡收益與風險；

2. 產品盈利分析：可以反映具體業務、具體合同、具體產品、具體項目等明細項目的盈利情況，助企業實行最優的產品銷售方案；

3. 財務分析：可以通過具體的分析數據，確定相關決策、指導企業各項業務的開展。

㈣ 分析一個公司的基本面主要分析什麼

1.價值與風險。企業的價值與風險總是並存，投資者在股票投資分析中需要對上市公司的資產結構進行分析，這樣才能夠知道企業的資產與負債之間的關系，以及資產結構是否與企業經營發展相吻合，是否存在資產的結構性風險，是否值得冒險買入該公司的股票。反映企業價值與風險的關鍵財務指標有資產負債率、流動比率與速動比率、市凈率、Altman Z 指數等。
2.運營效率。運營效率的關鍵財務指標是反映經營者利用企業各項資產的效率，以及公司的整體管理能力。它包括資產周轉率、流動資產周轉率、應收賬款周轉率、存貨周轉率等指標。
3.盈利能力。企業的盈利能力是對股價產生影響的最直接的指標，也是股票市場中備受關注的內容，但是企業的盈利能力的大小和真實性是無法從單一的財務報表中得到結果，而是要對其盈利的實質進行分析，通過對市銷率、市盈率、營業利潤率和毛利率、凈資產收益率、每股收益、本利比與獲利率、股利保障系數等關鍵財務指標的有效分析，才能夠對一些弄虛作假的行為進行了揭露。
4.盈利的質量。企業的盈利是否真實可靠，股價是炒作還是真實的表現，通過企業相關的現金流關鍵財務比率指標就是檢測它們的掃描儀。這些指標包括現金流量結構比率、每股經營現金凈流量、銷售收現比率、凈利潤現金含量比率、自由現金流量等指標。
5.前景與評估。在關鍵財務指標分析中，對企業的成長性和股價的合理性進行評價是股票價值投資的關鍵，企業的成長性越好，股價的上漲動力越足，同時投資者獲得企業發展所帶來的紅利也會越多。這部分指標包括營業收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率，以及評估股票未來增長的現金流量折現值等。

㈤ 企業經營情況分析都包括哪些方面

企業經營分析的六個切入點：

1、企業籌資分析

2、企業投資分析

3、企業生產經營成果分析

4、企業成本分析

5、產品盈利分析

6、財務分析

㈥ 基本面的基本分析需要主要哪些內容

基本面分析又稱基本分析，指通過對公司基本情況的分析，評估股票的內在價值內，再結合宏觀經濟、政治、行容業環境等諸多因素進行考量，據此作出投資決定。
在基本面分析中，最根本的還是對上市公司的基礎分析，包括公司的財務報表、行業地位、產品和市場、企業文化及管理層素質等。另外，一些企業可能已經連年虧損，但其股票受到投資者追捧而不斷攀升。所以有條件的投資者還可以對公司進行實地考察。
要分析的因素很多，但其中最重要的是財務報表。上市公司每個季度都會公布財務報表，既要讀懂字面數據可不行，還要理解這些數據變化的原因和意義。此外，除了公司本身，股票價格還會受到很多外在因素的影響而頻繁變動。大到宏觀經濟、國家政策、行業前景，小到投資者心理因素等等。基本分析就是綜合研究這些因素，從而對股價走勢作出合理的判斷。

㈦ 企業經營分析主要包括哪幾方面

按照分析的對象不同分析：

1、資產負債表分析

主要從資產項目、負債結構、所有者權益結構方面進行分析。資產主要分析項目有：現金比重、應收帳款比重、存貨比重、無形資產比重等。負債結構分析有：短期償債能力分析、長期償債能力分析等。所有者權益結構是分析：各項權益占所有者權益總額的比重，說明投資者投入資本的保值增值情況及所有者的權益構成。

2、利潤表分析

主要從盈利能力、經營業績等方面分析。主要分析指標：凈資產收益率、總資產報酬率、主營業務利潤率、成本費用利潤率、銷售增長率等。

3、現金流量表分析

主要從現金支付能力、資本支出與投資比率、現金流量收益比率等方面進行分析。分析指標主要有：現金比率、流動負債現金比率、債務現金比率、股利現金比率、資本購置率、銷售現金率等。

(7)公司的基本分析有哪些方面擴展閱讀

財務報表分析是由不同的使用者進行的，他們各自有不同的分析重點，也有共同的要求。從企業總體來看，財務報表分析的基本內容，主要包括以下三個方面：

1、分析企業的償債能力，分析企業權益的結構，估量對債務資金的利用程度。

2、評價企業資產的營運能力，分析企業資產的分布情況和周轉使用情況。

3、評價企業的盈利能力，分析企業利潤目標的完成情況和不同年度盈利水平的變動情況。

以上三個方面的分析內容互相聯系，互相補充，可以綜合的描述出企業生產經營的財務狀況、經營成果和現金流量情況，以滿足不同使用者對會計信息的基本需要。

其中償債能力是企業財務目標實現的穩健保證，而營運能力是企業財務目標實現的物質基礎，盈利能力則是前兩者共同作用的結果，同時也對前兩者的增強其推動作用。

我國企業目前的生存環境變得非常復雜，特別是在企業數量非常多的前提下，要想在有限的市場中獲得優勢，就必須要重視企業的內部管理，特別是對於財務報表的分析。

財務報表能夠給企業管理者提供關於企業長期以來各類經營活動所產生的會計信息，給企業的戰略發展決策提供必要的基礎資料支持。但目前很多企業還不明白企業財務報表分析的重要性，在決策過程中不能充分的利用報表中的信息，提高的決策風險。

㈧ 基本分析主要分析哪些內容

基本分析法主要包括三方面的內容： 1、宏觀經濟分析。主要探討宏觀經濟運行狀況和宏觀經濟政策對股票投資活動和股票市場的影響。宏觀經濟運行狀況主要通過一系列經濟指標來反映。 2、中觀經濟分析。主要探討產業和區域經濟對股票價格的影響。產業分析主要探討產業所屬的市場類型、所處的生命周期、影響產業發展的因素以及產業業績對股票價格的影響。 3、微觀經濟分析。主要是對上市公司的成長周期、內部組織管理、發展潛力、競爭能力、盈利能力、財務狀況及經營業績等進行全面分析。 微觀經濟分析是基本分析法的重中之重。如果沒有對發行股票上市公司的基本狀況進行全面分析，就不可能准確地預測特定股票的價值及其變動趨勢（這里所說的趨勢是指公司的盈利發展趨勢，而不是指技術分析的趨勢），也就不可能准確地選擇那家公司作為長期的投資對象。

㈨ 企業的產品分析包括哪些方面

1 產品的競爭能力分析 (1)成本優勢 成本優勢是指公司的產品依靠低成本獲得高於同行業其他企業的盈利能力。在很多行業中，成本優勢是決定競爭優勢的關鍵因素。企業一般通過規模經濟、專有技術、優惠的原材料和低廉的勞動力實現成本優勢。由資本的集中程度而決定的規模效益是決定公司生產成本的基本因素。當企業達到一定的資本投入或生產能力時，根據規模經濟的理論，企業的生產成本和管理費用將會得到有效降低。對公司技術水平的評價可分為評價技術硬體部分和軟體部分兩類。技術硬體部分如：機械設備、單機或成套設備；軟體部分如：生產工藝技術、工業產權、專利設備製造技術和經營管理技術，具備了何等的生產能力和達到什麼樣的生產規模，企業擴大再生產的能力如何等。另外，企業如擁有較多的技術人員，就有可能生產出質優價廉、適銷對路的產品。原材料和勞動力成本則應考慮公司的原料來源以及公司的生產企業所處的地區。取得了成本優勢，企業在激烈的競爭中便處於優勢地位，意味著企業在競爭對手失去利潤時仍有利可圖，虧本的危險較小；同時，低成本的優勢，也使其他想利用價格競爭的企業有所顧忌，成為價格競爭的抑制力。 (2)技術優勢 企業的技術優勢是指企業擁有的比同行業其他競爭對手更強的技術實力及其研究與開發新產品的能力。這種能力主要體現在生產的技術水平和產品的技術含量上。在現代經濟中，企業新產品的研究與開發能力是決定企業競爭成敗的關鍵，因此，任何企業，一般都確定了占銷售額一定比例的研究開發費用，這一比例的高低往往能決定企業的新產品開發能力。產品的創新包括研製出新的核心技術，開發出新一代產品；研究出新的工藝，降低現有的生產成本；根據細分市場進行產品細分。技術創新，不僅包括產品技術，還包括創新人才，因為技術資源本身就包括人才資源。現在大多數上市公司越來越重視人才的引進。在激烈的市場競爭中，誰先搶占智力資本的制高點，誰就具有決勝的把握。技術創新的主體是高智能、高創造力的高級創新人才，實施創新人才戰略，是上市公司競爭制勝的務本之舉，具有技術優勢的上市公司往往具有更大的發展潛力。 (3)質量優勢 質量優勢是指公司的產品以高於其他公司同類產品的質量贏得市場，從而取得競爭優勢。由於公司技術能力及管理等諸多因素的差別，不同公司間相同產品的質量是有差別的。消費者在進行購買選擇時，雖然有很多因素會影響他們的購買傾向，但是產品的質量始終是影響他們購買傾向的一個重要因素。質量是產品信譽的保證，質量好的產品會給消費者帶來信任感。嚴格管理，不斷提高公司產品的質量，是提升公司產品競爭力的行之有效的方法。具有產品質量優勢的上市公司往往在該行業占據領先地位。 2 產品的市場佔有率 分析公司的產品市場佔有率，在衡量公司產品競爭力問題上佔有重要地位，通常從兩個方面進行考察。其一，公司產品銷售市場的地域分布情況。從這一角度可將公司的銷售市場劃分為地區型、全國型和世界范圍型。銷售市場地域的范圍能大致地估計一個公司的經營能力和實力。其二，公司產品在同類產品市場上的佔有率。市場佔有率是對公司的實力和經營能力的較精確的估計。市場佔有率是指一個公司的產品銷售量占該類產品整個市場銷售總量的比例。市場佔有率越高，表示公司的經營能力和競爭力越強，公司的銷售和利潤水平越好、越穩定。公司的市場佔有率是利潤之源。效益好並能長期存在的公司市場佔有率必然是長期穩定並呈增長趨勢的。不斷地開拓進取，挖掘現有市場潛力，不斷進軍新的市場，是擴大市場佔有份額和提高市場佔有率的主要手段。 3 品牌戰略 品牌是一個商品名稱和商標的總稱，它可以用來辨別一個賣者或賣者集團的貨物或勞務，以便同競爭者的產品相區別。一個品牌不僅是一種產品的標識，而且是產品質量、性能、滿足消費者效用的可靠程度的綜合體現。品牌競爭是產品競爭的深化和延伸。當產業發展進入成熟階段，產業競爭充分展開時，品牌就成為產品及企業競爭力的一個越來越重要的因素。品牌具有產品所不具有的開拓市場的多種功能：一是品牌具有創造市場的功能；二是品牌具有聯合市場的功能；三是品牌具有鞏固市場的功能。以品牌為開路先鋒，為作戰利器，不斷攻破市場壁壘，從而實現迅猛發展的目標，是國內外很多知名大企業行之有效的措施。效益好的上市公司，大多都有自己的品牌和名牌戰略。品牌戰略不僅能提升產品的競爭力，而且能夠利用品牌進行收購兼並。