主力持倉分析與對策

⑴ 主力持倉是不是越多越好啊

主力持來倉沒有越多越好這一說，源只能看持倉的階段。如果主力是剛收集完畢後的重倉持有，那麼這只股票後市拉升的可能性大，這種股票要買入，越多越好，如果主力已經拉升結束，這時就面臨著減倉的問題了，這種股票不能買入，這是就不是越多越好了‍。

如果是小盤股的話主力控盤只要達到30%-40%完全可以拉動這支股票，如果要是大盤的話比例就相對要高一些至少要在50%-60%主力才能去拉動這支股票。

(1)主力持倉分析與對策擴展閱讀

算主力持倉數量的方法：

1、通過實戰的摸索，在判斷主力持倉量上可通過即時成交的內外盤統計進行測算，公式一：當日主力買入量=(外盤×1/2+內盤×1/10)÷2，然後將若干天進行累加。

2、將底部周期內每天的成交量乘以經驗參數，即可大致估算出主力的持倉量。公式二：主力持倉量=階段總成交量(參照公式一條件)×(經驗估值1/3或1/4)，為謹慎起見，可以確認較低持倉量，即用1/4的結果。

⑵ 如何通過籌碼分布理解主力持倉情況

一輪行情發展都是由籌碼轉移開始的，又因籌碼轉移而結束，籌碼轉移不僅僅是股價的轉換，更重要的是持倉籌碼數量的轉換。
股票的走勢在表象上體現了股價的變化，而其內在的本質卻體現了持倉成本的轉換。籌碼分布狀態以及籌碼轉移過程可以讓我們更清楚理解主力的持倉成本狀況，要理解這一點，就必須對一輪行情進行過程分析。
可以說，一輪行情的跌宕起伏是與主力的行為密不可分的。主力行為最本質的體現是對持倉成本的控制，從低價位買進，在高價位賣出，才會產生利潤。
一輪行情主要由三個階段構成：吸籌階段、拉升階段和派發階段。
吸籌階段的主要任務是在低位大量買進股票
。吸籌是否充分，主力持倉量的多少對其控盤有著極為重要的意義：其一，持倉量決定了其利潤量，籌碼越多，利潤實現量越大；其二，持倉量決定了其控盤程度，吸籌籌碼越多，市場籌碼越少，主力對股票的控制能力越強。
在吸籌階段也常伴隨著洗盤過程，迫使跟風客出局和上一輪行情高位套牢者不斷的割肉，主力才能在低位吸籌承接。其實，主力吸籌的過程就是一個籌碼換手的過程，在這個過程中，主力為買方，大眾為賣方。只有在低位充分完成了籌碼換手，吸籌階段才會結束，發動上攻行情的條件才趨於成熟。主力的吸籌區域就是其持有股票的成本區域。
拉升階段的主要任務就是使股價脫離主力吸籌成本區，打開利潤空間。在此過程中，主力用部分籌碼打壓做盤，同時又承接拋壓籌碼，但其大部分籌碼仍舊按兵不動的鎖定在吸籌區域，等待拉高獲利賣出。在拉升過程中，部分股民紛紛追漲，同時部分股民獲利吐出。
對於操盤技巧較好的主力
，如有大勢配合，主力只需要點上一把火，拉升工作主要是由股民自行完成的，其間，主力主要利用控盤能力調控拉升節奏。在拉升階段，成交異常活躍，籌碼加速轉手，各價位的成本分布大小不一。
派發階段的主要任務是賣出持倉籌碼，實現利潤。股價經過拉升脫離成本區達到主力的盈利區域，主力高位出貨的可能性不斷的增大。隨著高位換手的充分，拉升前的低位籌碼被上移至高位。而當低位籌碼搬家工作完成之時，主力出貨工作也宣告完成，一輪下跌行情也隨之降臨。在一輪行情的流程中要充分重視兩個概念：低位充分換手和高位充分換手。低位充分換手是吸籌階段完成的標志；高位充分換手是派發階段完成的標志。
它們是拉升和派發的充分必要條件。
小提示：所謂充分換手就是在一定的價格區域成交高度密集，使分散在各價位上的籌碼充分集中在一個主要的價格區域。

⑶ 如何用股東人數變化分析主力持倉

股東人數越少，表明籌碼越集中，股價走勢往往具有獨立個性，並常常逆大勢而動；股東人數越多，表明籌碼越分散，股價走勢往往較疲軟不具有獨立性，跟著隨大盤隨波逐流

⑷ 如何根據股東人數變化分析主力持倉

上市公司股東人數的變化與其二級市場走勢存在著一定相關性，股東人數越少，表明籌碼越集中，股價走勢往往具有獨立個性，並常常逆大勢而動，這是短線高手拋開大盤選個股的首選品種。股東人數越多，表明籌碼越分散，股價走勢往往較疲軟不具有獨立性，跟著隨大盤隨波逐流。因此我們有必要對股東人數變動情況進行統計分析，從而更好地把握大盤與個股的動向。在具體分析過程中要特別注意以下幾點：
1、股東人數分析數據來源的滯後性。股東人數的數據，目前絕大多數股民只能從年報、中報、季報中獲取。年報的數據往往滯後3-4個月，中報也要滯後1-2個月。即使擁有數據也要注意數據的時效性，4個月的時間已足夠主力莊家完成籌碼運作的某個特定階段。必須注意這段時間內的盤面變化，特別是量能變化，根據這些變化判斷數據的有效價值。一般來說，如股價波動不大，量能沒有劇增過，
個股的數據較為有效，因為這表明大資金沒有大規模進出。
2、股東人數分析的變動性。股東人數的數據還會受到股本變動的影響，配股、增發都會影響到股東人數的變化。送股雖不會影響股東人數，但是會影響到個人持股數，這種情況在分析數據時必須充分考慮。
3、股東人數分析的混淆性。上市公司年報中公布的股東人數為總持股人數，並未單獨指出A股股東人數及B股股東人數。股東人數分析過程中一定要注意這些因素的影響，不準確的統計數據是無法推斷出正確的分析結果的。
4、股東人數分析的欺騙性。隨著股東人數分析技巧的普及，越來越多的投資者參與應用，
主力機構也開始利用這種分析方法作為誤導散戶，掩護其操作方向的工具。其具體操作是往往在期末採用突擊重倉或分倉的方法，改變持股的數量。
5、股東人數分析的片面性。股東人數的增加與減少並非股價漲跌的惟一因素，股東人數分析研究的是個股的一個方面，並沒有考慮到其他方面。如：大盤走勢、政策、國際形勢、資金狀況、業績好壞、題材多少等因素的影響。僅憑股東人數來研判行情遠遠不夠，還需要配合其他基本面分析和技術分析，多角度全方位立體化的研判個股和大勢，才能取得最佳效果。

⑸ 股市入門，新手如何分析主力的持倉成本

1、不管你是新手還是老手，你都無法知道主力的持倉成本是多少。因為主力運作一隻股票，會在裡面潛伏幾年、甚至十幾年的時間。
2、網站：任何網站也不可能提供這樣的數據。
3、建議：對於新手來說，最重要的是盡快掌握正確的操作理論——價值投資理論。

⑹ 如何判斷主力持倉量的技巧

你好，在判斷莊家持倉量時我們一般用以下幾中方法。
1.換手率計算
用換手率來計算是一種最直接有效的方法。在低位成交活躍、換手率高而股價漲幅不大的個股，通常是莊家在吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，「量」
與「價」似乎為一對互不甘示弱的小兄弟，只要「量」先走一步，「價」必會緊緊跟上「量」的步伐，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個般。
換手率的計算公式為：換手率=成交量/流通盤X100%。計算莊家開始建倉到開始拉升時的這段時間的換手率，首先需確認莊家何時開始建倉?參考周K
線圖的K線均線系統由空頭轉為多頭排列， 證明有莊家介入，周MACO 指標金叉可認為是應家開始建倉的標志，這是計算換手率的起點。
一般股價在上漲時，莊家所佔的成交量比率大約是30%，而在股價下跌時莊家所佔的比率大約是20%。但股價上漲時放量，下跌時縮量，假設放量：縮量=2:1，可得出如下推論：假設若上漲時換手為200%，則下跌時的換手應是100%，這段時間總換手率為300%，則可得出莊家在這段時間內的持倉量=200%×30%-100%×20%=40%，即莊家在換手率達到300%時，

其持倉量才達到40%，即每換手100%時其持倉量為40%/300%×100%=13.3%。從MACD指標金叉的那一周開始，到你所計算的那一周為止，把所有各周的成交量加起來再除以流通盤，可得出這段時間的換手率，然後再把這個換手率乘以13.3%得出的數字即為莊家的控盤度。
一個中線莊家的換手率應在300%—450%之間，只有有了足夠的換手，莊家才能吸足籌碼。一般而言，當換手總率達到200%。時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因為低價籌碼已沒有，這是短線介入的良機。
而當換手總率達到300%時， 莊家基本已吸足籌碼，接下來應家會開始急速拉升或強行洗盤，應從盤口去把握主力的意圖和動向，切忌盲目冒進而被動地從短線交易變為中線持股。
在平時的看盤中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然後綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的最佳時機，相信必有厚報。
至於成本，可採用在所計算的那段時間內的最低價加上最高價，然後除以2，即為應家的成本區，莊家的第一目標為成本的150%(50%+ 1)。
2.根據吸貨期的長短判斷
對吸貨期很明顯的個股，簡單演算法是將吸貨期內每天的成交量乘以吸貨期，即可大致估算出莊家的待倉量。莊家持倉量=吸貨期×每天成交量(忽略散戶的買入量)

。吸貨期越長，莊家待倉量越大;每天成交量越大，莊家吸貨越多。因此，若投資者看到上市後長期橫盤整理的個股，通常為黑馬在默默吃草。有些新股沒有經過充分的吸貨期，其行情是難以持續。
3.根據該股在大盤整理期的表現來分析
有些個股吸貨期不明顯，或是老莊卷土重來，或是莊家邊拉邊吸，或在下跌過程中不斷吸貨，難以明確劃分吸貨期。這些個股莊家持倉量可通過其在整理期的表現來判斷。
4. 根據上升過程中的放量情況來判斷
一般來說，隨著股價上漲，成交量會同步放大，某些莊家控盤的個股隨著股價上漲，成交量反而縮小，股價往往能一漲再漲，對這些個股可重勢不重價。莊家持有大量籌碼，在未放大量之前就可一路持有。如果需要較為准確地計算莊家待倉量，可使用我多年經驗總結的「求和平均法」，誤差較小。
第一步，即時成交的內外盤統計進行測算。
公式如下：當日莊家買入量=(外盤1/2+內盤1/10)/2，然後將若干天進行累加，換手至少達到100%。以上才可以。所取時間一般以60—120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。該公式需要投資者每日對目標個股進行不厭其煩的統計分析，經過長時間實證統計，准確率極高，誤差率通常小於10%。
第二步，對底部周期明顯的個股，我們的經驗是將底部周期內每天的成交量乘以底部運行時間即可估算出莊家的持倉量。莊家持倉量=底部周期主動性買入量(忽略散戶的買入量)。底部周期越長，莊家持倉量越大;主動性買入量越大，莊家吸貨越多。
因此，若投資者觀察到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金在默默吸納，莊家為了降低進貨成本而高拋低吸並且不斷清洗短線客;仍會有一小部分長線資金介入。
因此，這段時期莊家吸到的貨，至多也只達到總成交量的1/3—1/4。所以，忽略散戶買入量後的「主動性買入量」，可以結算為：總成交量×1/4，主動性買入量可以結算為總成交量的1/3 或1/4。
公式二如下：莊家持倉量=階段總成交量1/3(1/4)，為謹慎起見可以以較低量確認。
第三步，個股在低位出現成交活躍、換手率較高而股價漲幅不大(設定標准為階段漲幅小於50%，最好小於30%)的個股，通常為莊家在吸貨。此間換手率越大，莊家吸籌越充分，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個股。
我們的經驗是換手率以50%為基數，每經過倍數階段如2、3、4倍等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發生變化，利用換手率計算莊家持倉的
公式三如下：個股流通盤×(個股某段時期換手率-同期大盤換手率)的計算結果除以3。
此公式的實戰意義是莊家資金以超越大盤換手率的買入量(即平均買入量)的數額，這通常為先知先覺資金的介入， 一般適用於長期下跌的冷門股。因此，莊家一旦對冷門股持續吸納，我們就能相對容易地測算出莊家手中的持倉量。
最後，為了確保計算的准確性，將以上三個公式結果進行求和平均，最終得出的就是莊家的持倉數量。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑺ 主力持倉是什麼意思

主力持倉是指莊家吸籌往往會在籌碼分布上留下一個低位密集區，在大多數情況下，莊家完成低位吸籌之後並不急於拉抬，甚至要把股價故意打回到低位密集區的下方，因為這個區域基本上沒有拋壓，所有投資者均處於淺套的狀態，護盤相對容易一些。
一旦時機成熟，莊家從低位密集區的下方首先將股價拉抬到密集區的上方，形成對籌碼密集區的向上穿越，這個穿越過程的難易程度要看莊家的持倉狀況，如果主力巨量持倉的話，盤面上就不會出現太多的解套拋盤，即股價上穿密集區而呈現無量狀況，這時我們就可知道該股已由莊家高度持倉了。
技術上我們必須對「無量」這個市場特徵給出較明確的參考標准，即用換手率來精確估計成交量，通常不單純使用成交量這個技術參數，因為股票的流通盤有大有小，同樣的成交量並不能說明這只股票是換手巨大還是基本上沒有換手。用放量與縮量來監控獲利拋壓也不是一個好方法，而換手率則能從本質上揭示成交量的意義。按照股神之路網站的經驗，可以把換手率分成如下幾個級別：
絕對地量：小於1%；成交低迷：1%—2%；成交溫和：2%—3%；成交活躍：3%—5%；帶量：5%—8%；放量：8%—15%；巨量：15%—25%；成交異常：大於25%。
人們常使用3%作為標准，將小於3%的成交額稱為「無量」，這個標准得到廣泛的認同。更為嚴格的標準是2%。綜藝股份1999年3月末股價僅為8.11元（復權價），當時該股正在從籌碼密集區的下方向上穿越，但其換手率非常小，3月23日的換手率僅為1.74%，屬於成交低迷的范疇，而在上穿籌碼密集區的過程中有約60%的籌碼得到了解放，解套不賣的籌碼佔了流通盤的60%。由此可以認定，這60%的籌碼大部分為莊家所有。該股後來的走勢眾所周知，到了2000年2月21日，該股創下了63.95元的最高價。
以上是通過籌碼密集區的無量上穿來判斷莊家持倉量的方法，一旦發現籌碼密集區以低迷的成交量向上穿越,被穿越的籌碼大部分是主力持倉。這種估計莊家持倉的方法盡管簡單，但對於低位捉庄的參考價值卻是很大的。

⑻ 如何用「大智慧」分析主力持倉成本及控盤度

Var2:=REF(LOW,1); Var3:=SMA(ABS(LOW-Var2),3,1)/SMA(MAX(LOW-Var2,0),3,1)*100; Var4:=EMA(IF(CLOSE*1.2,Var3*10,Var3/10),3); Var5:=LLV(LOW,38); Var6:=HHV(Var4,38); Var7:=IF(LLV(LOW,90),1,0); Var8:=EMA(IF(LOW<=Var5,(Var4+Var6*2)/2,0),3)/618*Var7; 底部吸籌: STICKLINE(Var8,0,Var8,6,1), , colorff9900; 乖離線: (CLOSE-MA(CLOSE,40))/MA(CLOSE,40)*100, , colorred; 先知: (CLOSE-LLV(LOW,40))/LLV(LOW,40)*100, ,coloryellow; 主力線: (CLOSE-MA(LLV(LOW,40),40))/MA(LLV(LOW,40),40)*100, , colorgreen; 可能放量拉升: 0, , colorwhite; 詳細把！ 導入大智慧就可以用了！