做空人保的分析師

❶ 為什麼賣空交易者更可能對分析師跟蹤較少的公司進行股票賣空

這個不一定，您的問題是在假設交投冷清，所以相對流動風險高，導致大資金
可能不敢輕易入場而已，
所以理論上做空阻力相對小
但 比如新東方，和港股輝山乳業
跟蹤分析師並不少，一樣被做空

❷ 拿什麼「做空中國」

羨慕的是別人「押」得那麼准，還賺了那麼多；擔心的是，這種以做空中國經濟為標的頭寸的投機行為會否影響滬深市場（甚至已發生影響了），進而使明年的A股仍萎靡不振？出自專業敏感，我更關心的是：若報道屬實，他們是怎麼實現做空中國目標的呢？從媒體零散的描述中，可找到三個關鍵詞：（某些）日本企業債、日本國債、中國主權信用違約互換，和一個邏輯鏈：日本某些企業與中國經濟緊密相關（而且是正相關），因而做空這些日本企業債就相當於做空中國經濟。因此，很多人就認為，此次「做空中國」基金就是通過做空某些日本企業信用來實現的。事情會這么簡單？筆者非常懷疑。理由有二：一、通過單一頭寸來實現做多（或者做空）某種資產的辦法本身就是極端錯誤的理念。金融學的方法論強調：任何歷史數據只能說明變數的歷史關系，並不說明變數間今後仍會重復這種歷史關系，否則就不會有休謨所說的黑天鵝，也不會有不確定性了。某些日本企業可能過去與中國有著極為密切的經濟往來，因而一直受中國經濟波動的影響，也形成了與中國經濟十分嚴密的相關關系，但誰能保證這種相關關系不會在某一瞬間解體呢？一旦這種相關關系在做空基金存續期內解體（比如這些日本企業突然尋找到與中國經濟關系不密切的合作夥伴），通過做空日本企業債來做空中國的投資決策，無異於一場賭博。假如那些做空中國的基金不承認是賭博，那麼，他們就一定有關於方案風險的對沖手段。但這種對沖手段是什麼，媒體沒有提及，也不太可能提及，除了商業秘密的基本原因外，這樣的防範手段恐怕也不會像報道所描述的「找一個替身」那麼簡單。二、如果「通過單一頭寸來實現投資目標」是可行的，那麼利用日本企業債復制中國經濟的做法絕不會只有少數金融機構掌握，就好比分析師們常說的「股票大廳地上的一百塊錢」，可當你聽說這一消息時它早就被別人撿走了，可偏偏只有少數幾個基金「發現」了這個秘密，而且操作了整整一年（其實就是套利了一年），這豈不是說任何一個金融市場都是無效的？這么看來，即便那些做空中國的基金真如報道所說盈利滿滿，恐怕也不會像報道中所描述的那麼簡單。因此，我強烈呼籲國內投資者（尤其是機構投資者），切不可盲目效仿，否則後果不堪設想。不過，話說到這仍沒回答那個問題：這些機構到底是怎麼做的？由於手頭資料太少，加之筆者的智商豈能與福爾摩斯相比，下面的推理恐怕連紙上談兵都算不上，只可做讀者茶餘飯後的談資而已。從邏輯上講，做空中國的最直接手段就是做空A股市場，但由於A股做空機制匱乏，因而採用資產復制就成了機構投資者必然的選擇。從報道中出現頻率最高的「中國主權債務違約信用互換」來看，做空信用違約互換無疑是最直接、最簡單的辦法。但正如前面所論，這樣的道理人人明白，當你准備下手時，互換價格早就到位了，不可能再有套利空間。現在只有一個關鍵詞沒被論及了，那就是「日本國債」。可日本國債與中國經濟又有什麼關系呢？我首先想到的是復制中國國債，「製作」A股賣出權。從邏輯上講，只要能在國際市場上持有日元兌換人民幣的遠期協議，並在即期市場上用人民幣兌換日元的話，上述這三個頭寸的組合現金流，就應等同與持有中國國債的現金流。國債多頭再組合A股指數基金空頭，就等於做空了A股看跌期權，這是做空中國經濟——無論「繞」多遠——必然經過的最終頭寸。A股市場缺乏做空機制，但中國境內的那些QFII在業務上與境外頭寸有著千絲萬縷的關系，用一份互換（或者更復雜的頭寸組合）在境外做空某些持有A股指數基金的QFII機構應該不是難事，在金融工程師的眼中，互換，實質上就是具有某種特徵現金流的債券與另一種特徵現金流的債券的組合。而在這一系列債券組合中，某些日本企業信用頭寸很有可能就是合適的選擇，這樣也就解釋了為什麼在這一事件中有人要做空日本的企業債了。坦率地講，由於沒有掌握事情真相，我在這里只想說明兩點，算是為上述推斷做個注釋。首先，在信息傳遞如此快捷的今天，再落後的市場也不可能長期容忍套利機會的存在。因此，如果決意要針對某項頭寸套利，非「曲徑通幽」不可，華爾街上整日不停的大型計算機天天乾的就是把簡單事情復雜化，而後去尋找套利機會。其次，上述分析方案過程只是千萬條可能的路徑之一，有可能是最愚蠢的一條，但其邏輯是說得通的。任何理性的投資者，寧可相信愚蠢但說得通的邏輯，也不可相信完全沒有邏輯但卻有誘人前景的光環，因為光環下面一定是陷阱。最後補充一點：境外機構的這種做空行為，從理論上講，不會對境內資本市場走勢造成不良影響，就好比兩人根據轉彎過來的汽車尾號的奇偶來賭輸贏一樣，無論誰輸誰贏，都不會影響這輛車的行駛安全。（作者系哈爾濱商業大學金融學院金融工程研究所所長）

❸ 外匯分析師是不是和其他分析師不一樣呢比如原油，期貨，證券，數據等分析師還是會了一種分析就會其他

差不多，技術抄上指標運用大同小異，而不同的金融產品對倉位要求也不一樣，股票不會爆倉，金銀油匯會爆倉。股票只能做多，金銀油匯可以做空。股票開盤時間只有4小時，金銀油匯24小時開盤。股票無杠桿，一比一盈利。金銀油匯是帶杠桿，以小博大。股票是資金現凈值交易。金銀油匯是保證金交易。

❹ 請問，做空貨幣是怎麼獲利的，比如做空英鎊，做空泰銖，做空美元什麼的

操作者將手中籌碼按市價賣出，等股票期貨下跌之後再買入，賺取中間差價。

做空為金融資產的一種操作模式，做空為先借入標的資產，賣出獲得現金，過一段時間之後，支出現金買入標的資產歸還。做空為股票期貨市場常見的一種操作方式，操作為預期股票期貨市場會有下跌趨勢，操作者將手中籌碼按市價賣出，等股票期貨下跌之後再買入，賺取中間差價。

投資者若要賣空證券，需安排借入該證券，以供交收。投資者需存入足夠的保證金，以作抵押品，並需向貸方支付利息，並需在收到股息時將其支付貸方。而貸方借出股票，則會失去其投票權。

(4)做空人保的分析師擴展閱讀：

做空的相關內容：

1、利用期貨市場進行保值交易，以減少價格波動帶來的風險，確保生產和經營的正常利潤。做這種套期保值的人生產經營者、貿易者、實用戶等。

2、利用股指期貨市場與股票市場之間，以及股指期貨的不同市場、不同品種、不同時期之間所存在的不合理價格關系，通過同時買進賣出以賺 取價差收益的機構或個人。

3、1990年10月，中國鄭州糧食批發市場經國務院批准，以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場正式啟動。

❺ 黃金白銀分析師們為何如此坑爹

玩期貨一定要有自來己的見解，別源盲目聽從分析師的，很多分析師自己也是南郭先生，在論壇里信口開河，反正說錯了又不用負責任，真正的操盤手基本都是沉默寡言的，言多必失是他們的信條
期貨是個總和位零的市場，因為杠桿原因，風險很大的，如果盲從，還不如賭博呢！
你們都看多了，做空的莊家和誰玩去，所以一定要有自己的判斷、而且一定要學會設置止損，否則一夜暴貧的事總會發生的，這次虧損當是交學費吧，玩期貨不交點學費是沒法成長的

❻ 華爾街精英做空黃金失敗是中國大媽攪局，吃此說有道理嗎

高盛分析師原文：我們不再推薦做空COMEX黃金，原因是黃金價格已經突破1,400美元/每盎回司的價格線。在答黃金價格低於我們的目標價格1,450美元/每盎司後，我們已經大規模地退出交易，並從中獲得10.4%的潛在收益。可能是受標記技術支持水平上的突破所推動，黃金價格的變動從一開始便異常迅速。受持有黃金信念的持續減弱影響，EFT持續流出，綜合考慮我們的經濟學家對美國今年年底經濟增長再度加速的預測，我們預期黃金價格將進一步下跌。

第一 已獲得潛在收益10%
第二 停止做空建議是因為金價跌過價格線。期間持續下跌，低於預期
第三 還將繼續下跌

那些最意想不到的人有著逆轉乾坤的本領，這是我們對劇情的本能期待。'意料之外'更多地被記住，然而'意料之中'更多地在上演。

沒錯，這是意淫。

滿意請採納

❼ 囯金期貨分析師張強微信您好且前螺紋鋼可做空嗎

暫時謹慎做空，多頭尚未達到潰敗的時候，耐心一點，空頭出擊只是時間而已……

❽ 股票做空的換手問題

假如不考慮漲跌幅 你掛8元 會吃掉8元上方從9.9往下的單子從高到低