對上市公司基本面分析

① 如何進行公司基本面的分析

基本面指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析，包括公司經營理念策略、公司報表等的分析。長線投資一般用基本面分析。

技術分析包括基本面和技術面,在一般人的印象中，好像基本面分析容易掌握一些，只需要多收集各國經濟數據，加以歸納就可以了。實際上遠非如此簡單，要做好基本面分析，比技術分析難得多。這是因為：一方面，由於經濟數據種類繁多，投資者很難掌握完整的數據，這樣就很難保證基本面分析的准確性。只有少數大機構才有能力做好基本面分析，這方面的成功例子有著名的金融大鱷索羅斯。另一方面，各類經濟數據的重要性不一，即使是同一種數據，其重要性也要受到具體市場環境的影響，這更加大了基本面分析的難度。此外，有很多數據都很重要，往往它們又互相矛盾，這個時候又該如何判斷呢？

作為普通投資者，不具備做好基本面分析的條件，但是可以根據市場對於基本面消息的反應情況，來分析判斷市場的大勢，作為指導我們操作的參考。

比如，近期美元跌破了已經維持了近兩個月的盤整區間，技術面開始轉向弱勢。但從美國基本面情況看，不論是GDP數據，還是非常重要的非農就業數據，比主要對手歐元區要好很多，這也進一步支持了美元利率繼續上升的預期。

但如果我們把目光投到油價上，可以看到油價的高企也在支持美元的走弱。目前國際原油價格已經接近每桶62美元，由於美國對於石油輸出國組織OPEC具有強大的影響力，油價的不斷飈升後面可以非常清楚地看到山姆大叔長袖善舞的身影。而炒高油價的一個重要作用，就是有助於逼迫對於本幣升值怨聲載道的歐洲央行和日本央行接受升值。

我們不需要嘗試去通過數據預測市場未來的走向，只需要去觀察市場對於數據的反應，藉此判斷市場多空的轉化，如果能夠從中窺到蛛絲馬跡，就可以說，我們的基本面分析非常成功了。

② 如何對上市公司進行基本面分析

首先分析個股近抄些年的業襲績數據，包括毛利率（反應公司產品市場競爭力）、凈利潤增長率（盈利能力）、凈資產收益率（盈利能力和擴張能力）。
另外還要根據的實績經營情況分析公司的負債具體情況，根據公司的周期性分析庫存情況，分析公司的現金流情況等等。

③ 公司基本面分析的上市公司

投資者在基本面分析中要研究分析哪些項目和內容呢。它們是：
公司財務報表的分析
公司所在行業的分析
公司產品和市場的分析
公司文化和管理層素質的分析
公司的實地考察

④ 股票的基本面分析主要看哪幾項

基本面 要會看股票公司的財報 所處行業 所在行業中的低位 成長性怎麼樣 現在的股價估值如何 和同行業股票相比如何 未來有無外延式並購 有無資產注入預期等等
至於會不會解套 要看你買的波浪位置 股票是處於135或者B浪的上漲階段 還是24 AC的下跌段
比如中石油中石化上市買入的人 到現在也沒解套
人生有幾個十年？
五十年一百年解套你等的了？ 幻想不割肉等解套是單方面的想法而已
要想轉變去學習正確的技術面籌碼面知識

制定嚴格的止盈止損紀律 利用學會的東西建立一套高成功率的交易系統

當你能長期保持小賺+小賠+大賺 自信自然就有了

但是記得 只小賠 依靠的就是止損策略的嚴格執行

買入就跌 或者買入3天不漲 代表你分析的錯誤 錯了就要認

記住學知識不是網路出來的那些大路貨色

而是能拉出來在行情中實證 驗證 成功率在七成以上的技術分析方法
舉個例子
陽線吞噬 就是陽包陰 無論你在哪裡找的知識 都會告訴你後市看多吧
但在A股二十年的統計中 陽線吞噬之後的走勢 漲跌對半的概率 那麼這種技術分析有用么？
更不要說 如果一段上漲後出現的陽線吞噬 叫做雙人殉情 後市七成要下跌 比如2638之後出現的那2次 和1月9日3147那一次
相反的例子是貫穿線 後市上漲的概率超過七成 你看看創業板這幾個月出現的三次貫穿線 是不是每次都出現短線反彈？ 包括這次1月17日的
這還只是K線 還有成交量 籌碼面 形態等等綜合知識去研判的方法

⑤ 公司基本面分析包括哪些內容

一、公司的經營管理分析
1.經營理念
經營理念是企業發展一貫堅持的核心思想，是員工堅守的基本信條，企業制定戰略目標的前提。投資者要注意企業是否注正穩健經營，其經營目標是否經常發生變化。
2.資本管理
分析資本規模時，要分析企業是否進行規模經營，其經營規模是否適度。如果單一地擴大規模而超過了企業和市場的承受能力，一旦市場發生變化，容易造成企業資金鏈斷裂，使企業陷入困境。規模經營能夠產生規模效益，但並是非規模越大越好，企業應保持適度規模。
3.技術水平
主要分析企業是否擁有核心技術和創新能力。分析其產品是否具有競爭優勢，其核心技術是否在同行內領先，是否具有了不可替代性。
4.管理人員水平
投資者在分析管理人員水平時，要注意分析其學歷構成、在公司中的工作年限、管理人員的變動的情況，高層持股人員變動往往蘊藏著巨大的風險。

二、公司的市場狀況和行業地位分析
公司的市場狀況主要從產品的競爭力和產品的市場佔有率方面進行分析。
產品的競爭力主要體現在產品質量、技術優勢、成本優勢上。產品質量分析主要從品牌忠誠度、用戶反饋上分析。技術優勢主要從新產品的研究開發及開發費用比例來判斷。成本優勢則主要從與其建立合作關系的原材料廠商的能力進行分析，判斷其是否擁有批量進貨的優勢。
公司的產品市場佔有率越高，其效益越好。在分析產品佔有率時，主要通過行業的橫向和縱向比較來分析，選擇產品市場佔有率高的企業進行投資以獲取穩定的收益。
對公司行業地位進行分析，主要分析公司是否是領導企業、是否共有價格影響力、是否具有競爭的優勢、是否具有行業領先地位。如果其營利能力高於行業平均水平，並在行業中綜合排名在前的，是行業領導企業，其投資價值要大於同行業內其他企業。還要對公司資產負債表分析。

⑥ 看一個上市公司基本面的好壞 主要看那幾方面

財務報表：

1、資產負債表：
你投資一個公司，當然要摸摸他家底了。有多少家當（資產），欠多少錢（負債）。負債過高的公司，當然相對要差一些。
具體主要是看資產結構，負債比等，來判斷風險程度。比如是否杠桿經營或者激進經營？應收、應付、預付等等，都可以提供一些線索。

2、利潤表
主要用看盈利能力的。
好公司當然必須是賺錢的公司、利潤高的公司。或者趨勢要變為利潤高的公司。主要可以考察歷史和現在的增長幅度（growth）、增長質量、增長的可持續性。比如蘋果就是連續高增長很久。諾基亞最近幾年就是都不增長，或者年年衰退。

主要量化指標：
增長幅度：收入同比增長；凈利潤同比增長
增長質量：毛利率；凈利率；及這2個指標的變化方向
增長的可持續性：主要是對公司的未來做判斷。要涉及一些行業分析等，不太好量化。

3、現金流量表
就是看現金流了。現金流要有一個合適的度，企業才能持續經營下去。這個要專業一些。
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上面說的是財務報表方面，大多是可以量化的。因為報表是數字么。但是一個企業，財報只反應一部分，所以還要看一些其他的因素，才能綜合反應企業的本質。

比如
4、治理結構。
比如民營大多比國企積極一些。職業經理人要比家族企業相對先進一些。一權獨大容易一言堂，有風險；但股權太分散，也會沒有大哥內耗太厲害，也是不好的。
5、人力資源
比如平均學歷高，會相對好一些。比如銷售型的企業要看銷售人員佔比；產品型的要看技術人員和研發人員。
6、戰略方向
判斷一下他的戰略是否正確，或者你是否覺得比較好。還是說有明顯的錯位可能性。
7、其他。反正這種非量化的標准就比較多。比如領導強不強，管理層的能力。國外競爭對手的戰略，國內競爭對手的戰略。上下游的狀況分析等等。

⑦ 股票的基本面分析包括哪幾個方面

你好，股票基本面分析包括：
(1)宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發現，股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合。在經濟繁榮時期，企業經營狀況好，盈利多，其股票價格也在上漲。經濟不景氣時，企業收入減少，利潤下降，也將導致其股票價格不斷下跌。但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上並不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。
(2)利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中，利率是一個比較敏感的因素。一般來說，利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而養活了股票市場的資金量，對股價造成一定的影響。同時，由於利率上升，企業經營成本增加，利潤減少，也相應地會使股票價格有所下跌。反之，利率降低，人們出於保值增值的內在需要，可能會將更多的資金投向股市，從而刺激股票價格的上漲。同時，由於利率降低，企業經營成本降低，利潤增加，也相應地促使股票價格上漲。
(3)通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但總的來看是弊大於利，它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，由於貨幣藉助應增加會刺激生產和消費，增長率加企業的盈利，從而促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。
(4)企業素質。對於具體的個股而言，影響其價位高低的主要因素在於企業本身的內在素質，包括財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。
(5)政治因素。指對股票市場發生直接或間接影響的政治方面的原因，如國際的政治形勢，政治事件，國家之間的關系，重要的政治領導人的變換等等，這些都會對股價產生巨大的、突發性的影響。這也是基本面中應該考慮的一個重要方面。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑧ 股票的基本面分析包括哪些

股票基本面復分析主要包括以制下內容：
1、估值：好公司貴了就不是好股票。
2、品質：便宜公司的基本面持續惡化就是價值陷阱，須分析品牌、渠道、成本、團隊、機制、行業競爭格局、成長性等。
3、時機：便宜的好公司沒有催化劑時也不漲。
三者中，1最簡單，可自學;2較專業，最好有人教;3靠悟，誰都可以學，但沒人可以教。
薦股邏輯;一篇好的股票分析應該說清三點：
1、估值：這股票為什麼便宜(估值水平與同業比，與歷史比;市值大小與未來成長空間比);
2、品質：這公司為什麼好(定價權、成長性、門檻、行業競爭格局等);
3、時機：為什麼要現在買(盈利超預期，高管增持，跌不動了，基本面拐點，新訂單等催化劑)
攻終毫深見股市，一起進步。作為一位股票投資人，要戰勝市場、戰勝同業，必須具備三個要素：一個是獨立性，一個是前瞻性，一個是大局觀。

⑨ 怎樣進行股票的基本面分析 主要需要從哪些方面入手

股票基本面分析:在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1．了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。 7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示：長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項：每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
基本面分析常用公式
每股收益 每股收益（EPS）=凈利潤/普通股總股數
市盈率 即股票的價格與該股上一年度每股稅後利潤之比（P/E）
市凈率 每股市價/每股凈資產
凈資產收益率 凈利潤÷平均凈資產
利潤增長率 (本期凈利潤-上期凈利潤)/上期凈利潤
資產負債率 負債總額÷資產總額×100%
流動比率 流動資產÷流動負債×100%
速動比率 （流動資產-存貨）÷流動負債×100%
存貨周轉率 主營業務成本÷平均存貨
應收賬款周轉率 主營業務收入÷平均應收賬款
現金流動負債比 經營現金流量凈額/流動負債