Ⅰ 財務方面的EXCEL表格中數據填入借貸欄後余額會自動帶出數據是怎麼做得求解
具體我不明白你的表格設計的格式,按我的理解,你只要吧余額欄用,上一個余額+本行的借-本行的貸,就可以了
如A、B、C三列,A是借;B是貸;C是余額,那麼C=期初余額+A-B
Ⅱ 租賃資產怎樣出表
融資租賃公司本來是先確定租賃意向及租賃模
式才進行定向采購的 所以本不該有存貨的概念
既然已經先買了,以後以融資租賃方式租出的那麼要作為自有固定資產核算。
Ⅲ 建築施工企業又想融資又想出表該怎麼辦
能麻煩您留個電話嗎 我是中國百商會的小李
Ⅳ 如何從公司財務報表中分析出融資情況,需要計算哪些財務指標
可用過計算財務報表中資產負債率、流動比率、速動比率、現金流量比率等分析融資情況。
一、短期償債能力比率
1、營運資本=流動資產-流動負債=長期資本-長期資產
2、流動比率=流動資產/流動負債
3、速動比率=速動資產/流動負債
5、現金流量比率=經營活動現金流量凈額/流動負債
二、長期償債能力比率
1、資產負債率=負債總額/資產總額
2、產權比率=負債總額/股東權益總額
3、權益乘數=資產總額/股東權益總額
4、長期資本負債率=非流動負債/(非流動負債+股東權益)
三、總債務流量比率關系
1、利息保障倍數=息稅前利潤/利息費用=(凈利潤+利息費用+所得稅費用)/利息費用
2、現金流量利息保障倍數=經營活動現金凈流量/利息費用
3、現金流量債務比=經營活動現金流量凈額/債務總額
(4)企業融資出表擴展閱讀
例如:某公司2017年12月31日流動資產合計3600萬元,其中貨幣資金250萬元,交易性金融資產45萬元,應收票據40萬元,應收賬款2100萬元,預付賬款60萬元,其他應收款120萬元,存貨580萬元,一年內到期的非流動資產240萬元,其他流動資產165萬元。
另得知其流動負債總額為1600萬元。該公司2017年末各項短期償債能力指標。
營運資金=3600-1600=2000萬元
流動比率=3600÷1600=2.25
速動比率=(250+45+40+2100+120)÷1600=1.60
現金比率=(250+45)÷1600=0.184
通過計算我們看出該公司雖然流動比率和速動比率都較高,但現金比率偏低,說明該公司短期償債能力還是有一定風險,應縮短應收賬款回收期,加大催賬力度,以加速應收賬款資金的周轉
參考資料來源:網路-財務分析
Ⅳ 我們公司要做股權融資,求各位指點下我要出具的三年財務報表的要點
1、生產和銷售收入一定要連續增長;
2、三年財務報表一定要連續盈利;
3、公司投入資金要連續增長;
4、每年利潤增長點保持在30%以上;
Ⅵ 為什麼企業利息支出大幅上升表明企業融資難度明顯加大
利息支出大幅上升,說明企業的負債大幅增加,資產負債率增高,說明企業償債能力下降,所以融資難度增大
Ⅶ 融資租賃可以實現資產負債出表嗎是否可以優化承租人財務報表
融資租賃,因為有優惠承購權,或保證殘值,性質與營業租賃不同,故必須同時承認資產與負債。