資產融資管理系統

㈠ 銀行資產管理系統是啥東西，作用是啥

銀行資抄產負債管理 Bank Asset/Liability Management(BALM): 是指由於金融的資產為各種放款及，而負債主要為各種存款，費用收入、或人委託之資金。因此資產負債管理的目的，即在於使銀行以有限的資金，在兼顧安全性(Safety)、流動性(Liquidity)、獲利性(Profitability)及分散性(Diversification)的情況下，進行最適當的資產與負債的分配(Asset Allocation)。
一、實行資產負債管理必須具備的條件是：
二級銀行體質、財務分析制度嚴格規范、靈活有效的資金調度體系、靈活有效的資金運作市場。
二、資產負債管理有幾個必要的組成部分：
1、具體的評價目標或者財務目標，比如最大法定盈餘、最小剩餘風險、最大的股東回報等；
2、各種限制條件，如狀態模擬時的狀態、隨機模擬時給定的分布等。這些條件以各種形式表達，如時序模型、隨機差分方程等；
3、解決方法與計算結果。這些方法包括決定性分析、隨機規劃、隨機控制等。

㈡ ERP系統與資產管理系統的區別

erp系統是企業資源系統，包括資金流的管理。
資產管理更專業一些，但是他與erp的資金流管理沒有可比性。erp更關注企業各資源的流轉問題。

㈢ 東方融資網融資管理系統怎麼樣

他們技 術 很牛，這 個系統獲得過很 多 獎項， 高 新技 術 轉化 成果 項 目 、 市優秀 軟體 ，還 拿 到過市 科 委 創 新補 貼

㈣ 固定資產管理系統的效益評估

上海暢捷固定資產管理系統（180的號，中間四位1757，後面四位7867）為您回答：
1、減少盤點成本：系統完全從客戶資產實物角度出發，運用成熟的資產管理思想和流程，對盤點過程實行自動化作業，解決了人工盤點工作量大、效率低、准確性差等難題，不僅盤點准確率高出許多，員工的壓力也降了許多。
2、減少資產成本開支：對於低值易耗品的管理，系統可以做到管理迅速、顯著，大幅度降低消耗品的庫存和辦公費用，為企業節省一大筆不必要的開支。
3、不同標簽管理：對於不同價值的資產設備，可以使用不同類型的標簽管理和標識，及能保證資產的正常使用，又能科學地、快速地對資產進行區分和盤點，滿足了客戶資產管理要求。
4、操作簡便：系統界面美觀、簡單易學、操作方面，只需經過簡單的培訓，即可快速上手使用系統的各項強大功能，減少了資產管理的難度和工作量。

㈤ 固定資產管理系統的典型案例

集團固定資產及低值易耗品管理規定
一、固定資產管理規定
為了加強對固定資產的管理，充分發揮固定資產的效能，保證固定資產的安全完整，結合集團的實際情況，集團從2008年10月1日起開始使用條碼固定資產管理系統。 固定資產是指公司在生產經營過程中所使用或控制的，使用年限較長，單位價值較高，且在使用過程中不改變實物形態的經濟資源，其主要用於公司的生產經營活動，而不是為了出售或其他目的。凡單位價值在1000元以上、使用年限在一年以上的屬於公司主要經營設備的房屋、建築物、機器、設備、器具、工具等資產應作為固定資產；對於不屬於公司主要經營設備的物品，只要其單位價值在1000元以上，並具使用年限在2年以上的，也應作為固定資產進行管理。 按照恩騰條碼固定資產管理的編碼規則結合本酒店的實際情況，現將固定資產按以下劃分為七類： 房屋、建築物。房屋包括營業用房以及簡易房、倉庫等；建築物是指房屋和倉庫以外的建築物，如圍牆、水塔、門前噴水池、工藝雕塑等。 機器設備。包括供電、供熱系統設備、電子計算機系統設備、中央空調、通訊、洗滌、維修、廚房用具、電梯等。 交通運輸工具。指用於載人、運貨的各種運輸工具，包括客車、小轎車、貨車等。 傢具用具設備。包括營業用和辦公用傢具用具，如各種地毯、沙發、高級組合傢具等。 電器及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱等。 文體娛樂設備。包括高級樂器、游樂場設備、健身房設備、游泳館設備等。 其他設備。指除以上各種設備外的各種設施，如工藝設備、消防設備等。 固定資產的殘值率為3%。各類別資產的預計使用年限參照如下表格： 類別編號 類別 折舊年限 備注 01 房屋、建築物 5~40年 房屋折舊年限統一按20年 02 機器設備 3~20年 電腦設備按5年、中央空調按10年、通訊設備按5年 03 交通運輸工具 5~10年 汽車按5年 04 傢具用具設備 3~20年 一般傢具按6年 05 電器及影視設備 5~10年 彩電按5年 06 文體娛樂設備 5~10年 一般按5年 07 其他設備 6~10年 根據使用特性而定 固定資產均按平均年限法進行折舊，具體折舊計算公式如下： 某固定資產月折舊率=（1-凈殘值率）÷（固定資產折舊年限×12）
某固定資產月折舊額=固定資產原值×月折舊率
各部門在啟用恩騰條碼固定資產管理軟體的時候應選擇計提方式為平均年限法，各部門應按月通過恩騰固定資產條碼管理系統計提固定資產折舊，折舊的計算方法及折舊年限一經確定，不得隨意變更。
六、對以下固定資產可不計提折舊：（但必須通過恩騰固定資產條碼管理管理變更資產狀態）
房屋、建築物以外的未使用及不需用的固定資產。 以經營性租賃方式租入的固定資產。 已經提足折舊繼續使用的固定資產，以及未提足折舊提前報廢的固定資產。 本月增加的固定資產當月不提折舊，下月起開始計提折舊，本月減少的固定資產當月照提折舊，下月起不提折舊。當月價值發生變化的固定資產，當月折舊仍按變動前的價值計提折舊，下月起按變動後的價值進行折舊。
七、對以下固定資產應當逐月計提折舊：
房屋、建築物及其他正在使用的固定資產。 大修理停用、季節性停用的固定資產。 融資租入固定資產（如按揭取得的房屋）。 以經營性租賃方式租出的固定資產。 已經達到可使用狀態的固定資產，如果尚未辦理竣工決算的，應按估計價值暫估入帳，並計提折舊；待辦理了竣工決算手續後，再按照實際成本調整原來的暫估價值，同時調整原已計提的折舊金額。
所有固定資產均需粘貼由恩騰條碼固定資產管理軟體生成的條碼固定資產標簽（格式附後），不得粘貼非系統生成標簽。編號規則為兩位數的「類別編號」+5位數的「序列號」，例如：酒店大樓主樓編號為：0100001。除建築物等無法粘貼標簽外，其他設備等則盡可能將條碼固定資產標簽，並貼於固定資產上不易碰損的地方。對有附屬設備的固定資產，在恩騰條碼固定資產管理軟體上註明，編號規則為：「固定資產編號」+「-」+「各附屬設備的順序號」。如電腦壹套（由主機、顯示器、鍵盤、列印機、掃描儀組成），則分別對電腦主機編號為：0200001-1對顯示器編號為：0200001-2，對鍵盤編號為：0200001-3，對列印機編號為：0200001-4，對掃描儀編號為：0200001-5。 固定資產應按取得時的歷史成本入帳，入帳後不得隨意變更。凡屬下列情況者，方可進行帳務調整： 發現原有固定資產價值有錯誤。 根據統一規定對固定資產重新估價。 增加補充設備或改良工程。 將固定資產的一部分拆除。 根據實際價值調整原來的暫估價值。 對固定資產的大修理費用（指一次性修理費用在5000元以上的），應分期攤銷計入期間費用，不得調整資產原值。對固定資產的中小修理（指一次性修理費用在5000元以下的），則在發生當月直接計入期間費用。
凡對固定資產進行改良或追加附屬設備的，必須調整原資產價值，並在固定資產卡片的「附屬設備」欄記錄相應附屬設備的編號及價值。不得將所追加的附屬設備單獨作為一項固定資產來入帳並計提折舊。 固定資產增加 對直接購入、自建完工、集團調入、接受投資、盤盈、接受捐贈、融資租入的固定資產應由資產管理部門及時錄入「恩騰固定資產條碼管理系統」並生成「驗收單」，恩騰資產管理條件並流入其他部門備份或審核，第一進入財務部門，第二進入使用部門，最後回到資產管理部門。審核完成以後，資產管理部門根據「固定資產增加驗收單」建立固定資產對應信息，並進行資產標簽的列印，同時將列印好的固定資產標簽粘貼於固定資產上。
固定資產轉移 固定資產在公司內部進行轉移時，應由轉出部門在恩騰資產管理系統中填寫「固定資產內部調撥單」，然後轉入財務部門備份，第二轉出部門審核、第三轉入部門審核、第四聯資產管理部門審核並備份。財務部門根據調撥單在固定資產管理系統中進行部門調整及入帳科目的調整。
固定資產在集團內部各公司進行轉移時，應由轉出公司在恩騰條碼資產管理軟體上填寫「集團內固定資產調撥單」，第一由調出公司財務部門審核備份，第二調入公司財務部門審核，第三調出公司使用部門審核，第四調出公司資產管理部門審核備份。集團內固定資產調撥必須由集團財務部審核後方可進行資產調撥。財務部門根據集團內調撥單在恩騰固定資產管理系統中進行資產減少的操作。
固定資產減損 對出售、盤虧、報廢、毀損、投資轉出、捐贈轉出、融資租出的固定資產，應由使用部門在恩騰條碼固定資產管理軟體上填寫「固定資產減損單」，第一財務部門審核備份，第二使用部門審核，第三資產管理部門審核備份。減損單必須註明減損原因及處理意見，並經總經理在授權范圍內簽批（超出授權的，需由集團總裁簽批）後方可進行財務處理。
固定資產盤點 固定資產應定期通過恩騰條碼資產管理軟體進行盤點，詳細步驟參考恩騰條碼資產管理軟體盤點說明，並由恩騰軟體生成「固定資產盤盈（虧）報告表」。盤點表需由財務部門、使用部門及資產管理部門責任人審核確認，並根據總經理簽署的意見（超出授權的需由集團總裁簽署意見）對盈虧及時進行帳務調整。對固定不動的固定資產要求至少每年進行一次全面盤點，對使用過程中可搬動的固定資產，要求至少每半年進行一次全面盤點。
閑置固定資產的處理 固定資產管理部門至少每3個月將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理，在恩騰條碼資產管理軟體里更改「資產狀態」，擬定處理意見後呈報總經理（超出授權的呈報集團總裁），經核定後進行處置。
二、低值易耗品管理規定
低值易耗品是指單位價值在規定標准以下，或使用年限在一年以內，不作為固定資產管理的各種工具、用具、玻璃器皿以及在經營過程中周轉使用的床上用品、布件、包裝容器等。凡單位價值在1000元以下、使用過程中不改變其實物形態，屬於公司主要經營設備的機器、設備、器具、工具等資產應作為低值易耗品進行管理。對不符合固定資產定義的其他一切經營設備，均應作為低值易耗品進行管理。 根據低值易耗品的用途劃分類別並規定攤銷月份如下： 序號 類別 攤銷月份 備注 1 小傢具 36以內 不符合固定資產價值標準的辦公、生活及經營用傢具。 2 燈飾 36以內 不包括燈泡、燈管，燈泡燈管應按6個月攤銷。 3 小家電 36以內 4 小地毯 36以內 小面積不符合固定資產價值標準的地毯。 5 床上用品 24以內 羊毛毯、鴨絨被、床罩、枕心等 6 消防器具 24以內 滅火器等 7 器皿餐具 24以內 金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等 8 員工制服 24以內 9 布草 12以內 洗理用巾、餐廳用布件、各種簾套等 10 工具 12以內 包括小台稱、計算器等量、度、衡器具。 11 通訊器材 12以內 12 其他 6以內 對低值易耗品通過恩騰條碼資產管理軟體低值易耗品模塊進行管理，人員變動時應進行相應移交。部門之間調撥時應進行相應調整，具體可以參考恩騰條碼資產管理軟體低值易耗品模塊使用說明書。 對一次性購入總金額在3000元以上的低值易耗品，才可按第二條規定的攤銷月份進行逐月攤銷，對一次性購入總金額在3000元以下的低值易耗品，則在購入時一次性攤銷計入期間費用。 以上規定，集團下屬各公司財務應嚴格遵照執行，並對固定資產進行全面清理、盤點。對不符合固定資產價值標準的應列入低值易耗品，並根據低值易耗品的攤銷標准補計攤銷額。對固定資產全面盤點前應按恩騰固定資產管理軟體的信息列印資產標簽並在盤點時粘貼在相應的資產上。在固定資產全面盤點前同時應檢查固定資產的折舊年限、殘值率、累計已折舊額是否准確規范，是否符合恩騰條碼資產管理軟體的要求，對不準確的應進行相應調整，對不規范的，應進行統一規范。集團要求所有下屬公司固定資產的財務核算，均需啟用恩騰條碼資產管理軟體。對啟用恩騰條碼資產管理軟體的工作計劃及時間進度安排由各公司財務總監（經理）在9月15日前上報集團財務部。
特 此 規 定！
二00八年八月二十五日

㈥ 類似於眾期金融資產管理平台的軟體有哪些

鑫管家也可以期貨配資的

㈦ 固定資產管理軟體的系統功能詳解

（1）以實物管理為基礎，以編碼技術的應用為特點
通過先進的編碼技術對固定資產實物從購置、領用、轉移、盤點、清理到報廢等方面進行全方位準確監管，結合多種資產分類統計等報表真正實現帳、卡、物相符。
（2）固定資產管理過程中 , 為單位的每一個實物資產都賦予一個唯一的編碼標識用數據採集器掃完編碼標識後，傳入到計算機中，准確地完成對該實物的盤點工作。在數據採集器軟體中做到自動糾錯實時報警功能，從根本上杜絕了以往人工盤點時，難以避免的錯盤、漏盤、重盤現象，確保了基層實物統計時第一手數據資料的完全真實和可靠性。
（3）具有低值易耗品和資訊類產品的管理功能
（4）核查和盤點快速准確
（5）統計查詢功能強大、界面清晰友好、操作簡單
（6）自動計提折舊及其他會計信息
（7）統計報表可以方便快速導出到EXCEL中，讓用戶自行調整生成更多的報表 （1）基礎資料定義：許可權設置、資產分類、部門設置、購置方式、經費來源、使用方向、存放地點等
（2）資產錄入、標簽列印與張貼
（3）資產日常管理：折舊、轉移、減少、價值變更、使用年限變更、存放地點變更、資產狀況變更等
（4）核查和盤點：數據下轉、數據上傳、生成盤點報表
（5）報表統計與查詢：資產總和查詢、變更記錄查詢（轉移記錄、價值變更、使用年限變更、存放地點變更、資產狀況變更）、資產減少報表、資產折舊明細表、各種分析表、逾齡資產統計表、資產增長趨勢圖等。 (1)、通過實施我們的編碼固定資產管理系統，單位便隨時能快速地了解從組建以來每年購置的全部資產狀況。
(2)、加強了購入固定資產的管理，避免了重復購置和浪費。
(3)、對閑置資產和使用效率較低的資產進行處置（如調配、變賣、出租等），提高資金利用效率。
(4)、員工離職或工作變動時，可以快速、完整地進行資產交接，避免了不必要的資產流失。
(5)、核查、盤點以及折舊計算不僅快速而且准確。
(6)、為單位資產評估、決策提供更為可靠的依據，避免單位在固定資產管理環節上可能造成的遺漏和隱患。 固定資產是企業的重要資源，它包括生產與非生產性的資產。固定資產佔用了企業的大量資金，對固定資產的管理是企業的一項重要基礎工作。固定資產是企業的主要勞動手段，它的數量、質量、技術結構標志著企業的生產能力，也標志著企業生產力的發展水平。
固定資產管理及核算是企業財務管理核算的重要組成部分，在企業里實物管理和價值核算是分開的，目前由設備部門和財務部門分別負責，所以企業固定資產的核算和管理，是一項具體而又復雜的工作。
運用現代化信息技術手段加強固定資產的核算管理，可以大大地降低核算工作量，加快收集信息的速度，通過加強管理，保護固定資產完整無缺，充分挖掘潛力，不斷改進固定資產利用情況，提高固定資產的使用經濟效益，不僅有利於企業增大產品產量，增加產品品種，提高產品質量，降低產品成本，而且還可以節約企業基本建設投入資金，以有限的建設資金不斷擴大企業資產規模，實現國有資產的保值增值。
根據固定資產的經濟性質和周轉特點，企業固定資產管理的基本要求是：
（1）保證固定資產的完整無缺。
（2）提高固定資產的完好程度和利用效果。
（3）准確核定固定資產的需用量。
（4）採用適當的折舊方法，正確計算固定資產折舊額。
（5）科學地進行固定資產的投資預測。 （1）. 固定資產的概念
我國企業會計制度規定，固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產經營主要設備的物品，單位價值在 2000 元以上，並且使用年限超過兩年的，也應作為固定資產進行管理。 為了加強固定資產管理，必須對固定資產進行科學的分類。固定資產可以按照不同的標志進行分類。
按固定資產的經濟用途，分為生產用固定資產和非生產用固定資產。通過這種分類方法，可據以分析各類固定資產在全部固定資產中的比重，研究固定資產的結構，便於了解生產技術的機械化水平，促使企業合理地配置固定資產，充分發揮固定資產的效能。
按固定資產的使用情況，分為使用中的、未使用的和不需用的固定資產。通過這種分類方法，可以分析企業固定資產利用程度，促使企業提高固定資產利用效率，並且保證正確計算折舊。
按固定資產的所屬關系，分為自有固定資產和融資租入固定資產。通過這種分類方法，有利於按照產權所屬關系進行管理、組織核算和計提折舊。
根據我國現行的財務制度，對企業固定資產綜合上述分類方法，分為以下七類：
（1）生產用固定資產。其中再按經濟用途進行明細分類。
（2）非生產用固定資產。
（3）租出固定資產。
（4）未使用固定資產。
（5）不需用固定資產。
（6）融資租入固定資產。
（7）土地。 概括地講，固定資產核算管理有下列三個任務：
(1) 嚴格管理固定資產卡片，對固定資產卡片進行管理，包括卡片的增加、刪除、查詢、列印、按月匯總、分類匯總等。
(2) 正確、全面、及時地記錄固定資產的增加、減少、使用等情況，保護生產資料安全完整。企業增加固定資產可以通過購置、建造等方式進行；通過出售、報廢等途徑減少固定資產。為了真實地反映和監督固定資產的增減變動和實際情況，必須建立健全固定資產賬簿體系。由於固定資產本身的特性，應對固定資產進行總分類及明細核算，在固定資產核算的賬簿體系中，「固定資產登記簿」總賬按原值反映固定資產的增減變動；「累計折舊」賬戶反映固定資產在使用過程中的磨損價值；「固定資產登記卡」對其進行明細分類核算。
(3) 正確計算固定資產的折和修理費用，並進行固定資產折舊和修理的核算，保證固定資產簡單再生產的實現。
計算折舊的方法有多種，如「平均年限法」、「工作量法」、「雙倍余額遞減法」、「年數總和法」等，在實際工作中，對固定資產折舊的計算，是通過編制「固定資產折舊計算表」來進行的，它是進行固定資產折舊總分類核算的依據。 固定資產核算管理系統具有三個明顯的特點，即數據存儲量大、日常數據輸入量少、輸出內容多。
在一般工業企業中，固定資產不僅價值高，數量也多，反映每一項固定資產的數據項也比較多，在固定資產管理系統投入運行初期，需要通過系統初始化，把當前固定資產有關數據全部一次輸入計算機，從整個存儲量來看，固定資產管理系統是一個數據量大、佔用存儲空間較多的系統。
固定資產管理系統投入運行後，日常需要輸入的數據一般僅限於固定資產的購入、清理、出售以及內部調動等涉及企業固定資產變動的情況，一般來說，企業日常發生這類業務不是太多，而且發生頻度也是很分散的，除此以外，需要輸入的數據很少。這個特點對於計算機來說，是個非常有利的條件。因為輸入的數據少，出錯的機會也少。一件固定資產的有關原始數據一旦正確輸入後，直到它報廢或出售為止，可以在很長的一段時間里使用。
固定資產管理系統的日常輸出量較大。這是由於使用目的的不同，往往同一項固定資產的數據項指標要求反映在不同的輸出賬表上。在手工管理方式下，編制這種輸出賬表的工作量不僅很大，而且受手工條件的限制，容易出現數據不一致的差錯。採用計算機進行處理後，生產賬表的速度提高了，也可以避免數據的不一致現象。
從另一方面來看，採用計算機處理後，需要建立嚴格的變動數據採集制度，設置專職人員負責系統的運行維護。固定資產建成或投入使用後，會分散在企業各個使用部門，涉及許多具體使用人員，使用中雖然平時變動較少，但是一旦發生變動往往容易被忽視。所以，在運用計算機技術建立固定資產管理系統時，首先要進行固定資產的清查盤點，賬實相符後，再輸入計算機；另外更重要的是，一定要建立嚴格的固定資產管理與變動數據採集制度，作為企業會計系統內部控制制度的組成部分，確保執行，以便能夠及時採集變動數據，更新有關記錄，使固定資產管理系統能夠正確反映企業固定資產的實際情況。 （1）. 固定資產增加和減少的核算
固定資產的增加主要是設備的購入、自行建造完成，其他地位或個人投資投入、融資租入、接收捐贈、盤盈等；固定資產的減少指固定資產的出售、報廢、毀損、盤虧等。
固定資產增、減憑證是固定資產管理系統的輸入數據。在進行固定資產明細賬核算時，要根據原始憑證，如固定資產驗收單、報廢單等，詳細登記「固定資產登記簿」及「固定資產登記卡」。
「固定資產登記簿」是按固定資產的類別和明細分類開設賬頁，並按保管、使用單位設置專欄，按各項固定資產的增減日期序時登記，每月結出余額，以匯總反映個單位、各部門各類固定資產的增加、減少和結存情況
「固定資產登記卡」是按每一固定資產項目分別設置，每一項固定資產項目一張。在每張卡片中，記載所登記固定資產的詳細資料，如固定資產編號、名稱、規格、附屬設備、使用單位、所在地點、建造時間、開始使用時間、原值、預計使用年限、折舊信息等。
核算時只要根據固定資產增加、減少的原始憑證作記賬憑證，根據記賬憑證和原始憑證登記固定資產明細賬，製作固定資產登記卡，根據記賬憑證匯總總分類賬，財務人員將製作好的固定資產登記卡分別送到管理部門和使用部門，並進行賬、證、物、卡的核對，使其完全符合，保證固定資產的完整無缺。
（2）. 固定資產折舊的核算
按照企業財務制度的規定，對於房屋、建築物、在用的機器設備、儀器儀表、運輸車輛、工具器具、季節性停用和大修理的設備、以經營租賃方式租出的固定資產、以及融資租賃方式租入的固定資產，都應按月提取折舊費。而對於房屋、建築物以外的未使用、不需用固定資產、以經營租賃方式租入的固定資產、已提足折舊繼續使用的固定資產等，不計提折舊。 （1）. 由固定資產管理部門提供的現有固定資產有關資料。
（2）. 構建固定資產或外單位投入、捐贈等，交付的有關付款單、交接單、驗收單等原始憑證。
（3）. 固定資產出售、報廢清理或投資轉出的有關申報單、交接單、收付款等原始憑證。
（4）. 固定資產擴建、改建或出租、內部變動等有關資料。
（5）. 計提折舊和預提或待攤修理費的計算表、修理費支出等憑證。
（6）. 固定資產清查報告單的盤盈、盤虧資料。 （1）. 月內發生固定資產增減變動後，將相應的原始憑證輸入系統，經檢測、分類後分別生成固定資產增加表、減少表及內部調動表。
特別要注意的是，系統最初投入運行時，需將原手工方式製作的固定資產管理卡片一次全
部輸入計算機，建立固定資產登記卡記錄表，以後將它作為一個基本資料庫使用。
（2）. 根據月初的固定資產登記卡記錄表，按有關規定計提固定資產折舊，生成固定資產折舊計算表。
（3）. 根據固定資產折舊計算表、固定資產增加表、減少表，分類匯總轉賬數據，並將該項數據自動生成轉賬憑證而轉入賬務處理系統。
（4）. 根據固定資產折舊計算表分類匯總折舊費用並分配數據，將該項數據自動轉入成本核算系統，供計算成本時使用。
（5）. 月末分別用固定資產增加表、減少表以及內部調動表更新固定資產登記卡記錄表，也就是自動插入增加的固定資產記錄，將調出的固定資產記錄自動刪除，將發生調動的固定資產更改其使用部門。
（6）. 根據固定資產折舊計算表、固定資產增加表、減少表、內部調動表以及固定資產登記卡記錄表列印輸出各種報表，如固定資產折舊計算報表、固定資產增減變動表、固定資產分類統計表等。

㈧ 在使用資金管理系統，有哪些方面的需求

資金管理制度的組成
一、籌資管理制度
企業籌資是指企業根據生產經營、對外投資以及調整資金結構等活動對資金的需要，通過一定的渠道，採取一定的方式，獲取所需資金的一種行為。企業的籌資活動，按時間區分，有創建時的初始籌資和經營期間的籌資；按籌資的性質區分，有權益籌資和債權籌資。不論什麼時候，籌集什麼性質的資金，由於籌資有不同的渠道、不同的方式可供選擇，籌資的成本、籌資風險又各不相同，因此，為保證籌資活動的有效、合理進行，企業應建立有關制度。
(一)籌資計劃制度
籌資計劃是在對企業短期和長期所需資金進行預測的基礎上，分析計算不同籌資方式的籌資成本、籌資風險，選擇適合自已的籌資方式，並確定在什麼時候，用什麼方式，籌集多少數量的資金。籌資計劃的編制可以使企業用盡可能低的代價，取得所需資金，並能有效防範風險。一項完整的籌資計劃應包括：
1．企業資金需求量的預測；
2．籌資方式的選擇及籌資數量安排；
3．籌資程序及時間安排；
4．籌資前後企業資金結構及財務狀況的變化；
5．籌資對企業未來收益的影響。
(二)籌資審核制度
籌資計劃的編制人員應與審核人員適當分離，以便審核人能從獨立的立場來衡量計劃的優劣。負責審核的人員可自行完成對籌資計劃的審核，也可聘請法律顧問和財務顧問共同審核該項籌資活動對企業未來凈收益的影響以及籌資方式的合理性。同時，還要審核籌資計劃的實施細則，以書面形式記錄審核結果，並特別註明籌資的執行程序及各項手續。
(三)籌資檢查和考核制度
籌資檢查制度是指及時了解籌資活動的進展情況，發現籌資活動中可能出現的問題，以及籌資計劃的執行情況。籌資檢查可定期或不定期進行，視籌資規模、籌資方式、籌資程序而定。
籌資考核是將籌資結果與籌資計劃進行比較，對產生的差異進行分析，找出原因。建立籌資考核制度是為了明確籌資活動的責權利，保證籌資計劃的有效實施。
二、現金管理制度
現金是指人民幣現鈔，企業用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行。現金管理制度主要由《現金管理暫行條例》規定，其中包括現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
(一)現金的使用范圍
1．職工工資、津貼；
2．個人勞務報酬；
3．根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
4．各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
5．向個人收購農副產品和其他物資的款項；
6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
7．結算起點1000元以下的零星支出；
8．中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
(二)庫存現金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據單位的實際需要核定，一般按照單位3～5天日常零星開支的需要量確定，邊遠地區和交通不便地區開戶單位的庫存現金限額可多於5天，但不得超過15天的日常零星開支。核定後的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應於當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現金限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
(三)現金管理其他規定
1．不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付，如因特殊情況需要坐支的，先報經開戶銀行審查批准後予以支付。
2．不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得「白條頂庫」。
3．不準謊報用途套取現金。
4．不準用銀行賬戶代其他單位和個人存人或支取現金。
5．不準用單位收入的現金以個人名義存入儲蓄。
6．不準保竄賬外公款，即不得「公款私存」，不得設置「小金庫」等。
三、銀行存款管理制度
(一)銀行賬戶管理
企業應當按照《銀行賬戶管理辦法》的規定開立和使用基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。其中基本存款賬戶是指企業辦理日常結算和現金收付的賬戶，企業的現金支取只能通過基本存款賬戶辦理。一個企業只能在一家銀行的一個營業機構開立一個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶。
(二)銀行結算紀律
根據《支付結算辦法》的有關規定，單位必須遵守銀行的結算紀律，包括：
1．不得套取銀行信用，簽發空頭支票、印章與預留印鑒不符支票和遠期支票以及沒有資金保證的票據；
2．不準無理拒付、任意佔用他人資金；
3．不準違反規定開立和使用賬戶；
4．不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金。
四、資金使用審批制度
企業應當對資金使用建立嚴格的審批制度，明確審批人對資金業務的審批方式、許可權、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理資金業務的職責范圍和工作要求。對於審批人超越授權范圍審批的資金業務，經辦人有權拒絕辦理，並及時向審批人的上級授權部門報告。未經授權的部門和人員一律不得辦理資金業務或直接接觸現金。
(一)審批方式
1．「一支筆」審批。適用於日常資金使用的審批。
2．集體決策審批。對於重要的資金支付業務，應當實行集體決策和審批。如企業的投資決策，由於金額較大、期限較長，應進行項目的可行性研究，並採取集體決策和審批。
(二)支付程序
1．支付申請。單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，並填制相應的統一印製的申請表格或自製表格，表格中應註明用款人、款項的用途、本次支取金額、費用預算總額、支付方式(現金或銀行結算)等內容，並附有效經濟合同或相關證明。
2．支付審批。審批人根據其職責、許可權和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批准或令其按規定改正後重新審批。對於仍做業務執行用途的經濟合同原件或相關證明文件，可在審批後以復製件代替原件作為審批的依據。
3．支付復核。復核人應當對批准後的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批准程序是否正確、手續及相關單證是否齊備、金額計算是否准確、支付方式是否妥當等。復核無誤後，交由出納人員辦理支付手續。對經復核有誤的支付申請，復核人有權要求審批人重新進行審批。出納人員不得辦理未經復核的支付申請或復核人不同意的支付申請。
4．辦理支付。出納人員應當根據經審批、復核無誤的支付申請，按《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》的相關規定辦理貨幣資金支付手續，對於違反上述規定的要求，出納人員有權拒絕辦理。出納人員可根據本單位的職責分工及時登記現金和銀行存款出納簿或日記賬冊。
五、資金預算制度
資金預算通常稱為現金預算，是計劃預算期的現金收入和現金支出，並進行現金收支平衡的預算。企業通過編制較為詳細和較為遠期的現金收支預測和現金預算來規劃期望的現金收入和所需的現金支出，從而較為精確地計算出有多少閑置現金可以用來進行臨時性投資和在經營中需要多少現金，以選擇合理的籌資方式，充分提高資金的使用效率。
現金預算是進行現金收支管理最有效的方法，現金預算可以按年、季度，也可按月或周來編制。預算期的長短主要取決於企業生產經營的穩定程度，生產經營比較穩定的，預算期可適當長些，反之，預算期應短些。通常企業的現金預算按月編制比較合適。
現金預算的編制方法有：現金收支法、凈損益調整法和估計資產負債表法。其中，現金收支法是最常用、最直接明了、易於理解的一種編制方法。不同的編制方法所依據的信息資料不同，所反映出的財務信息也不同，企業可根據自身特點及對信息的需求進行選擇。

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