㈠ 為什麼社會融資成本利率下行對於債券市場是利好
社會融資成本利率下行就意味著市場利率下行，市場利率一般與債券市場的到期收益率成正相關關系的，但問題在於市場利率與債券的持有期收益率成負相關關系。
這個實際上是對於債券投資原理不甚理解其原理而陷入順勢思維的一個誤區，因市場利率越低，會導致債券持有至到期收益率降低，但並不等於會導致債券投資持有期間收益率就會降低，相反利率越低卻會導致債券投資持有期間收益率因利率降低而上升。原因是在於計算債券的理論價值的時候是一般採用現金流貼現法進行的，一般來說債券在不違約的前提下，其未來現金流是可預期的，而在現金流貼現法方式下債券現金流貼現計算過程中是用債券各期的現金流除以[(1+利率)之和後的對應現金流的時間次冪]，然後求總和，即利率高計算出來的債券理論價值就會低，利率低計算出來的債券理論價值就會高。
很多時候債券是採用固定票面利率來進行發行的(就算是浮動利率即俗稱的浮息債也面臨同樣的問題，只是影響呈度相對於固定票面利率即俗稱的固息債要低)，而債券本身的面值也是固定的，也就是說債券投資的未來現金流在不違約的前提下是可預期的，而一般來說債券投資很多時候是十分看重那一個持有至到期持有收益率的，如果未來利率降低會導致債券持有至到期收益率會通過債券市場交易中的債券價格(債券價格與到期持有收益率是成反比)的上升會體現在持有至到期持有收益率的下降，最主要原因是市場整體的利率會由於利率降低的預期而有所下降。而對於債券投資者來說是存在較大部分投資者不是把債券一直持有至到期的，這樣的利率下降會導致債券價格上升的影響直接影響到這些債券投資者持有期間收益率，雖然這些債券投資者是能收取得到債券本身所產生的利息的，但是由於債券價格本身的上升則會額外帶來一部分價差上的收益，故此這樣會導致債券投資持有期間的收益率會因利率降低而上升，故此會造成社會融資成本利率下行對於債券市場是利好的這種說法。
㈡ 為什麼利率和債券價格成反比呀------金融類
我從投資學的角度為你解釋
企業融資有兩種方式一種是內部融資（即母公司與子公司、版子公司與子公司之權間相互提供資金的融通），另一種是外部融資，就是通過發行債券和股票進行融資。外部融資涉及到資本成本問題。
利率提高，說明企業通過發行債券來融資的資本成本提高，當這種資本成本的提高使得企業再以外部債券進行融資，其收益小於成本，則理性的企業會轉變融資方式。
當市場上很多公司都因資本成本的提高而轉變融資方式，則債券市場上的債券供大於求。那麼債券的價格要下降
這就是利率和債券價格成反比的投資學根據
你可以參考我的導師張中華教授為本科生編著的教材〈投資學〉
㈢ 國債期貨和借貸利率的關系
成反比關系。所謂期貨，簡單的說就是未來預期的貨。也就是說拿現款專買了在途商品。在他兌現之前，應屬該給花出去的錢支付點利息。用到期值除以利率（折現率）得到的現價，也就是期貨的價格。國債期貨本質就是利率期貨。
國債期貨直接反映市場利率變化，國內存貸款利率不是由市場交易產生，而是由央行規定，所以央行的貨幣政策對於國債期貨價格影響是最重要的。
國債期貨本身是一個利率衍生品，它肯定會影響利率，它對利率市場的影響，還不是簡單影響某一個利率，而是整個利率市場化，是整個利率體系很重要的環節。作為一個成熟的市場經濟，利率的市場化是很關鍵的一塊。在中國目前我們各個市場上，可以看到比如像信貸市場，像存款利率、貸款利率一般由央行強制制定，這塊是一個管制利率，是一個非市場化的利率。
㈣ 債券和銀行利息有何關系
債卷也有風險,一般在連續加息階段,就有可能出現其收益低於銀行利息的情況.應該注意噢!
㈤ 當利率上升時,選擇債券融資還是股權融資
當利率上升時，選擇債券融資。因為債券融資的利率固定，銀行利版率上升時，可以鎖定低權利率資金，節省成本。
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下面用公式清晰列出計算過程：
該債券的到期本息合計=債券面值X（1+票面利率）
該債券到期的價格=債券的購買價格X（1+市場利率）
債券到期的本息合計正好等於債券到期的價格，如果這兩者不相等，我們就可以從中套利，低買高賣。
從以上計算中可以看出，當市場利率不變時，票面利率越高，債券購買價格越高；票面利率越低，債券購買價格越低。
當市場利率由10%上浮到11%後，一年期的債券票面利率還是10%，那麼一年期債券到期後收到的本息合計就是10000X（1+10%）=11000元，按照當前市場利率11%折回到零時點，那麼零時點的購買價格就為11000/（1+11%）=9909.91元。
可以看到，當市場利率從10%上升到11%時，債券的購買價格從10000元下降到了9909.91元，也就是這道題的結論，當市場利率上升，債券價格下降。
㈥ 什麼是利率債 信用債與利率債的區別是什麼
利率債主要是指國債、地方政府債券、政策性金融債和央行票據。
根據債券利率在償還期內是否變化，可將利率債區分為固定利率債券和浮動利率債券。
固定利率債券指在發行時規定利率在整個償還期內不變的債券。固定利率債券不考慮市場變化因素，因而其籌資成本和投資收益可以事先預計，不確定性較小。但債券發行人和投資者仍然必須承擔市場利率波動的風險。固定利率債券是國際債券的傳統類型，也是目前國際債券融資中採用最多的典型形式。
浮動利率債是指發行時規定債券利率隨市場利率定期浮動的債券，也就是說，債券利率在償還期內可以進行變動和調整。浮動利率債券往往是中長期債券。
浮動利率債券的利率通常根據市場基準利率加上一定的利差來確定。美國浮動利率債券的利率水平主要參照3個月期限的國債利率，歐洲則主要參照倫敦同業拆借利率。
利率債和信用債的區別
利率債是指風險很低的金融債、央票和國債。
信用債是依靠企業的信譽而發行的債券，具體包括企業債、公司債、短期融資券、中期票據、分離債、資產支持證券、次級債等品種
㈦ 利率對債券以及債券基金的具體影響是什麼
1、債券抄基金的主要倉位都是債券襲，債券的價格受利率上調影響會下跌，一般到期期限越長下跌幅度越大。這樣雖然從長期看債券到期的本金+利息的收益沒有變，但短期看由於債券價格下跌債券基金的凈值一定是減少的。
債券價格為什麼會隨著利率上升而下跌呢？簡單的說銀行利率升高了，債券的利息卻不變，大家當然更願意存銀行賣出債券了，賣的人多了價格就下來了。
2、長期持有債基損失本金的可能性不大，除非債基持有的債券出現了無法兌付的情況或者樓上所說的情況。但短期就不見得了，債基的凈值也不是直線向上的，如果急需用錢而高買低賣的話也會損失本金。另外部分債基（如招商安本、銀信添利、工銀強債）也持有少量股票，波動的幅度就更大一些。
㈧ 債權融資的年利率一般是多少
融資利息是針對融資融券業務，是指融資人為了達到融資和融券的目的而繳納給券商一定費用。該費用等於融券資本或則融資資本乘於融資融券利息，該利息是一個百分基數。
融資年利率，就是融資融資年度成本與本金的比率
從狹義上講，融資即是一個企業的資金籌集的行為與過程，[1] 也就是說公司根據自身的生產經營狀況、資金擁有的狀況，以及公司未來經營發展的需要，通過科學的預測和決策，採用一定的方式，從一定的渠道向公司的投資者和債權人去籌集資金，組織資金的供應，以保證公司正常生產需要，經營管理活動需要的理財行為。公司籌集資金的動機應該遵循一定的原則，通過一定的渠道和一定的方式去進行。我們通常講，企業籌集資金無非有三大目的：企業要擴張、企業要還債以及混合動機（擴張與還債混合在一起的動機）。
從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。從現代經濟發展的狀況看，作為企業需要比以往任何時候都更加深刻，全面地了解金融知識、了解金融機構、了解金融市場，因為企業的發展離不開金融的支持，企業必須與之打交道。1991年鄧小平同志視察上海時指出：「金融很重要，是現代經濟的核心，金融搞好了，一著棋活，全盤皆活。」由此可看出政府高層對金融逐漸重視。
利率表示一定時期內利息量與本金的比率，通常用百分比表示，按年計算則稱為年利率。其計算公式是：利息率= 利息量/本金x時間×100%。
㈨ 債券價格和利率的關系
債券和利率的關系來有三種情況自。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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