流動資金估算表

Ⅰ 如何做流動資金估算表

按財務規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定資產原值，然後計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。

Ⅱ 求EXCEL格式帶有公式的流動資金估算表、成本費用估算表、原料燃料等費用估算表及相關財務數據分析表格

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Ⅲ 流動資金在報表裡如何計算

流動資金在報表裡的計算方法是：流動資金=流動資產—流動負債

其中： 流動專資產=應收賬款+預付賬款+存貨屬+現金

流動負債=應付賬款+預收賬款

年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數

擴大指標估演算法

擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：

年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率

年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額

(3)流動資金估算表擴展閱讀：

流動資金特點

①流動資金佔用形態具有變動性。

②流動資金佔用數量具有波動性。

③流動資金循環與生產經營周期具有一致性。

④流動資金來源具有靈活多樣性。

管理要求

①既要保證生產經營需要，又要節約、合理使用資金。

②管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合。

③保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。

④流動資金只能用於生產經營周轉的需要，不能用於基本建設和其他開支。

Ⅳ 在進行項目投資建設的估算中，流動資金估算表中的流動資金當期增加額是否可以是負值如果可以是負值，那

可以是負值的，說明在本期由於流動資金需要減少了。前期的流動資金就富裕了。

Ⅳ 固定資產投資估算表、流動資金估算表是怎麼計算的

(2)現金流出包含有固定資產投資、流動資金、經營成本及稅金。固定資產投資和流動資金的數額分別取自固定資產投資估算表及流動資金估算表。 (3)項目計算期各年

Ⅵ 誰能告訴我流動資金估算表怎麼做，還有總成本估算表，外購材料費估算表，外購燃料及動力費估算表

這些估算表就是按財務的規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定版資產原值，然後計算折權舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。
我也正在做這個，作的差不多了，就差一些動態指標計算分析了，主要是敏感性分析做起來麻煩。

Ⅶ 流動資金估算表怎麼做

這些估算表就是按財務的規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需版要的固定資產原值，權然後計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。
我也正在做這個，作的差不多了，就差一些動態指標計算分析了，主要是敏感性分析做起來麻煩。

Ⅷ 流動資金貸款需求量測算表

僅供參考，希望對你有幫助！

一、提供測算工具參考
附件為測算流動資金貸款額度時可採用的工具，其中考慮了一定的保險系數，對借款人未來應收帳款、預付帳款、存貨、應付帳款、預收帳款的增長進行合理預測，符合監管機構的要求。
在實際運用中，保險系數可採用借款人前兩年相應科目的平均增長率或結合借款人實際情況和未來發展狀況，合理預測各項資金佔用；同時考慮小企業融資、季節性生產、訂單融資、預付租金或臨時大額債項融資等情況，可在交易真實性的基礎上，確保有效控制用途和回款的情況下，根據實際交易需求確定流動資金額度。
二、自有資金的測算參考
根據監管部門的在各地培訓中對流動資金貸款需求量測算的解讀，自有資金的計算建議採用以下公式：
自有資金=未分配利潤中可用於營運資金的部分59648+當期凈利潤17931+當期折舊2023-預計利潤分配0-年內計劃歸還的銀行借款45047
未分配利潤中可用於營運資金的部分=未分配利潤65409-非流動資產的增加5761
註：以上公式僅供參考，若經營所在地監管部門另有要求或根據借款人經營特點採用更加合理的測算方法的均可。

銷售 上年度銷售收入 64837 上年度銷售利潤率 18%
預計銷售收入增長率 40% 本年度周轉資金總量 74487
營運資金預測
應收賬款 前年末應收賬款余額 4669 上年末應收賬款余額 6794
上年平均應收賬款余額 5732 上年應收賬款周轉天數 32
跨年度調整系數 1.2 預計本年應收賬款周轉天數 38
預付賬款 前年末預付賬款余額 2123 上年末預付賬款余額 2366
上年平均預付賬款余額 2245 上年預付賬款周轉天數 12
跨年度調整系數 1 預計本年預付賬款周轉天數 12
存貨 前年末存貨余額 9860 上年末存貨余額 16765
上年平均存貨余額 13313 上年存貨周轉天數 90
跨年度調整系數 1.25 預計本年存貨周轉天數 113
應付賬款 前年末應付賬款余額 636 上年末應付賬款余額 2204
上年平均應付賬款余額 1420 上年應付賬款周轉天數 10
跨年度調整系數 1 預計本年應付賬款周轉天數 10
預收賬款 前年末預收賬款余額 74 上年末預收賬款余額 24
上年平均預收賬款余額 49 上年預收賬款周轉天數 0
跨年度調整系數 1 預計本年預收賬款周轉天數 0
周轉速度 營運資金周轉天數 153 營運資金周轉次數 2.35
貸款需求預測
新增額度 所需營運資金量 31720 借款人自有資金 6000
現有流動資金貸款 26320 其他渠道提供的營運資金 -3000
新增流動資金貸款額度 2400

Ⅸ 請問哪位高手能發一份EXCEL設有公式的流動資金估算表

預算表差不多
估算范圍太廣啦