Ⅰ 工商銀行的資金池有什麼功能
工行的資金池應該是抄目前業界功能最齊全的產品了，工行資金池可以有定額歸集、零餘額歸集、留底余額歸集、手工歸集等多種資金集中方式；目標余額下撥、等額下撥、額度內下撥、手工下劃等多種資金下撥方式；日間透支或聯動支付兩種資金調劑方式；內部計價和委託貸款兩種資金成本核算方式。資金池可以通過多種功能的組合搭配幫助企業實現個性化的流動性管理。
Ⅱ 如何才能使用工行企業網上銀行中的「資金池」功能
使用工行企業網上銀行中的「資金池」功能方法：
需要在法人營銷系統內簽訂相關版協議、開通權全球現金功能並為您的相應企業id增加對應許可權。
註：資金池業務適用於採用總分公司結構的統一法人客戶，和採用母子公司形式的集團客戶等。
工行企業網上銀行中的「資金池」功能有：
1.進行資金池指令提交；
2.歸集下撥查詢；
3.相關報表統計的操作。
企業網上銀行簡介：企業網上銀行適用於需要實時掌握賬戶及財務信息、不涉及資金轉入和轉出的廣大中小企業客戶。客戶在工行網點開通企業電話銀行或辦理企業普通卡證書後，就可在櫃面或在線自助注冊企業網上銀行普及版。客戶憑普通卡證書卡號和密碼即可登錄企業網上銀行普及版，獲得基本的網上銀行服務。
Ⅲ 銀行存款賬戶余額與報表不一致,原因是資金池劃撥造成的差異,審計如何調整
之前的會計說由於公司注冊時是墊資的所以就這樣，那麼我要怎麼處理才好呢？ 如果是這種情況，前任會計記賬不真實，少記了一筆，所以你的賬實和賬表都不符。 借：其他應收款 貸：銀行存款 這種情況很容易出問題，企業年檢時會被工商認為有抽逃注冊資金的嫌疑，弄不好要被罰款。 處理方法： 老闆後續經營用款，購買材料、固定資產、支付費用、支付工資等，公司肯定那不出錢來，一般是老闆找來錢，公司作為其他應付款作為對老闆的負債。這時不要這么處理，把這些都沖減前期墊資人抽走資金時記入的其他應收款 借：原材料 / 固定資產 / 管理費用 / 應付職工薪酬 等 貸：其他應收款 等於是老闆當初應到位的投資，用後續經營的支付償還。這樣，「其他應收款」賬戶會慢慢減少，年檢時不會引起工商的關注。 我做賬是以實際的一千多？還是以16萬記賬呢？ 只能記一千多。因為會計賬要依據原始憑證，而你的轉款只能拿到一千多的銀行單據，如果你按16萬記賬，記賬憑據虛假，等於是假賬。你不要為此承擔記假賬的「黑鍋」。
Ⅳ 新會計准則下資金池放在什麼科目
海航會計為您解答：需要視具體的協議安排而定。目前資金池方式較常見版的是以金融機構權為中介，採用委託貸款的法律形式進行。在此情況下，新准則下委託貸款的列報以前已有多次討論。一般做法是根據期限列報為「其他流動資產」、「其他非流動資產」、「一年內到期的非流動資產」等；利息收入確認為其他業務收入，相應的營業稅計入「營業稅金及附加」。
Ⅳ 資金歸集如何賬務處理
將集團公司中所有下屬公司指定賬戶上的資金歸集到總公司指定的賬戶的服務，也內稱資金清容掃。2013年1月初，某股份制商業銀行推出一項新業務——可以給老公的銀行卡設個存款上限，比如1000元，從此老公卡上的資金只要超過1000元，超過的部分就一分不留地自動劃到老婆的銀行卡上，不僅不需要每月轉賬，而且免費轉。
首批試點的29家銀行包括工農中建交這五大行，以及中信銀行、民生銀行、浦發銀行、廣發銀行、深發展銀行、興業銀行、平安銀行、光大銀行、上海銀行、北京銀行、華夏銀行、天津銀行、廣州銀行、東莞銀行、廣州農商銀行、順德農村商業銀行、天津農村合作銀行、渤海銀行、北京農商銀行、深圳農商行、東莞農商行、郵儲銀行，以及外換銀行、新韓銀行和韓亞銀行三家外資行。
Ⅵ 什麼是資金池
資金池（抄Cash Pooling）也稱現襲金總庫。最早是由跨國公司的財務公司與國際銀行聯手開發的資金管理模式，以統一調撥集團的全球資金，最大限度地降低集團持有的凈頭寸。
現金池業務主要包括的事項有成員單位賬戶余額上劃、成員企業日間透支、主動撥付與收款、成員企業之間委託借貸以及成員企業向集團總部的上存、下借分別計息等。不同的銀行對現金池有具體不同的表述。
Ⅶ 個人收外匯年度限額是怎麼算的
在中國個人結匯的年度限額是5萬美元，超過5萬美元之後，當年就不能結匯。
對個人版結權匯和境內個人購匯實行年度總額管理。年度總額內的，憑本人有效身份證件在銀行辦理；超過年度總額的，經常項目項下憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料在銀行辦理，資本項目項下按照有關規定辦理。