外匯遠期功能

① 簡述遠期外匯交易的作用

遠期外來匯交易的作用就是套期源保值，樓上這位同志已經將套期保值業務講解的很具體這里我就不多做解釋了。用白話解釋一下具體的交易過程。假如日本企業與美國企業簽訂於2011年4月出口一批貨物，而合同從今天開始執行，因為怕生產產品到出口日期間美元貶值而導致利潤虧損的風險，因此可以在美日貨幣對中做空美元，這樣即使美元貶值但同時我們在外匯市場中獲利彌補了美元下跌帶來的虧損，而反之如果美元升值雖然在貨幣市場上虧損了，但我們出口貨物換會的美金更值錢了兌換成日元也更多了。

② 遠期外匯交易的作用，是什麼

所謂遠期外匯交易，就是現在已約定的匯率與交易對手(或者中間商)達成一個在未來某個時間買賣某種外匯貨幣的行為。它的作用就是規避從現在到未來那個時間點之間的匯率波動風險。
比如：你確定2011年6月1日會收到一筆10000歐元的貨款。現在歐元牌價是8.8603，你擔心這段期間歐元貶值。那麼你就可以與做外匯的銀行達成一個遠期外匯交易。比如約定2011年6月1日以8.8593(銀行要賺點差價)賣給銀行10000歐元。那麼即使這段時間歐元貶值，你也不會承擔虧損。當然也無法享受歐元升值的收益了。
一般是進出口公司通常採用遠期外匯交易。
需要注意的是，有些國外的金融機構可能給你設套，弄上一些杠桿、權證之類的東西。所以一定要找可靠的銀行，個人建議中國銀行。而且，一定要仔細閱讀遠期合約的每一條款。
當然，如果你們公司有外匯分析高手，那麼在歐元貶值時做遠期交易，升值時不做。那就賺呆了。哈哈。有其它問題可以問我。

③ 外匯期貨和外匯遠期有什麼不同

（一）交易目的不同：從事外匯期貨交易的目的的有兩類，一類是為了規避外匯風險，如套期保值者；再一類是進行外匯投機活動以謀求暴利，如投機者。而從事遠期外匯交易的目的主要地規避外匯風險。
（二）交易者及其相互關系不同：外匯期貨交易的參加者可以是銀行、其他金融機構、公司、政府和個人，只要按規定交納保證金，均可通過期貨交易所中有會員身份經濟行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。
（三）交易工具不同：外匯期貨市場上交易的是外匯期貨合約，而遠期外匯市場上交易的是遠期外匯合約。前者是一種標准化的合約，交易額是用合同的數量多少來表示的。買賣額最小是一個合同，大的可以是幾個合同。每個合同的金額，不同的貨幣有不同的規定。而外匯遠期合約則無固定的規格，合約細則由交易雙方自行商定。
（四）交易組織不同：外匯期貨交易主要在期貨交易所進行，採取公開喊價的方式成交，基本上一個有形的交易則是各銀行同業間、銀行與經紀人間以及銀行與客戶間通過電訊手段來進行的無形市場，也就是說通常所說的OTC市場。
（五）交易規則不同：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
（六）交易結果不同：外匯期貨市場可以用來保值，也可以用來投機的，而起期貨交易本身也提供這種條件。
（七）交割日期的不同：外幣期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。遠期外匯交易則沒有交割日期的固定規定，可由客戶根據需要自由選擇。除此之外，對合約的轉讓，外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。

④ 遠期外匯交易的作用有哪些，遠期外匯交易的基本方法

遠期結售匯業務是指中國銀行與您協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯回或售匯的外幣答幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。該業務採取實需原則，實行一日多價。
如需進一步了解，請您詳詢中行當地網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

⑤ 遠期外匯業務的作用

在出口商以短期信貸方式出賣商品，進口商以延期付款方式買進商品的情況下內，從成交到結算這容一時期對他們來說都存在著一定的外匯風險。因匯率的變動，出口商的本幣收入可能比預期的數額要增加。在國際貿易實務中，為了減少外匯的風險，有遠期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣遠期外匯的合同，一定時期以後按簽約時規定的價格將其外匯收入出賣給銀行，從而防止匯率下跌，避免在經濟上遭受損失。有遠期外匯支出的進口商也可以與銀行簽訂購買遠期外匯合同，一定時期後按簽約時的規定價格向銀行購買規定數額的外匯，從而防止匯率上漲而增加成倍負擔。此外由於遠期外匯買賣的處在，也便於防止遠期外匯收支的出、進口商核算其出、進口商品的成本，確定銷售價格，事先預算利潤盈虧。

⑥ 外匯市場上，遠期外匯的功能

遠期外匯市場又稱「期匯外匯市場」，指成交日交易雙方以約定的外匯幣種、內金額、匯率，在約定容的未來某一日期交割結算的外匯對人民幣的交易市場。 遠期外匯市場的主要功能是要避免即期匯率波動所帶來的風險。一般遠期外匯市場的參與者可分為三類：避險者，套利者，投資者

⑦ 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

⑧ 遠期外匯市場的作用意義

1、可提升企業的詢價、報價能力，由此形成的遠期匯率代表了銀行和企業對匯率未來走勢的判斷，促進市場匯率向均衡匯率靠攏，有助於從根本上消除外匯黑市。
2、通過遠期外匯市場來引導市場預期，有助於即期匯率生成的真實性和有效性，有助於中央銀行確定目標匯率，有助於減少外匯市場供求波動。

⑨ 遠期外匯市場的經濟功能

提供了外匯市場中進行風險管理的新工具
外匯遠期交易最為直接的經濟功能，就是為外幣資產或者負債的持有者（包括進出口商的外匯需求、國際資本流動等等）提供了套期保值的工具。在浮動匯率制下，當計價貨幣的匯率發生變動時，如果市場主體擁有外匯的資產或者負債，就必然要承擔相應的市場風險。此時，市場主體可以通過買入或者賣出與自己持有的外匯負債，或者資產相應的遠期外匯，從而規避匯率風險。 在發達的外匯市場中，由於套利行為的存在，遠期外匯市場的匯率就成為即期外匯市場匯率的預報器。所謂套利，就是指在兩國短期利率出現差異的情況下，將資金從低利率國家的貨幣兌換成高利率國家的貨幣，從而賺取利息差額。套利又可以進一步劃分為拋補套利和非拋補套利，拋補套利是指外匯的兌換行為與調期結合起來，非拋補套利則是指單純的套利行為。
為商業銀行提供了更大的業務空間
遠期外匯市場對於商業銀行來說，遠期交易對於其流動性管理、風險管理以及短期融資都起到了重要的作用。另外，遠期外匯市場的發展，為商業銀行提供了更大的盈利空間，商業銀行在充分運用遠期交易獲取交易利潤、管理風險的同時，還可以為客戶提供更為全面的服務，增強對客戶的吸引力。
為中央銀行提供了新的政策工具
遠期外匯市場的發展，能夠豐富中央銀行外匯市場干預的手段，改變中央銀行在外匯市場被動入市干預人民幣匯率的困難處境。人民幣遠期市場的發展，也將在一定程度上改變貨幣政策在外匯市場上的傳導機制，從而使得中央銀行可以運用多種干預工具的搭配來影響人民幣匯率的走勢，達到貨幣政策的目標。
中央銀行對於遠期匯率的干預能夠同時影響即期匯率和遠期匯率的走勢，增大中央銀行對於市場的影響能力和調控效率。
在存在遠期交易時，中央銀行可以運用調期交易進行調控。所謂調期交易，就是同時進行的即期交易和遠期交易的組合，調期率實質上就是利率。中央銀行運用調期方式干預外匯市場，能夠同時影響到外匯市場與國內的貨幣市場，為中央銀行協調本外幣政策提供了更大的迴旋餘地。中央銀行可以採用不同的調期率（利率）來引導銀行的資產選擇和調整行為，從而影響市場匯率；中央銀行也可以採用與市場利率相同的調期率，這樣就能夠在不影響匯率的情況下改變貨幣市場的流動性，實現中央銀行特定的政策目標。因此，調期方式為中央銀行協調本外幣政策提供了新的政策工具。
另外，中國遠期外匯市場的發展在當前的市場格局下能夠增大中央銀行貨幣政策的迴旋餘地，盡管與此同時也會影響到中央銀行貨幣政策的獨立性。從1994年實現匯率並軌、實行管理浮動匯率制以來，為了減少外貿企業的負擔，防止外匯市場的大幅波動對經濟運行可能造成的沖擊，中央銀行實際上承擔了幾乎全部的匯率責任，在外匯市場上進行被動干預來保持人民幣匯率的穩定；一旦外匯市場供求不能達到平衡，中央銀行就必須被動填補供求缺口，直接導致外匯儲備和基礎貨幣投放的變動，貨幣政策顯得十分被動。遠期外匯市場的發展，使得外貿企業能夠通過遠期交易防禦外匯風險，在很大程度上減輕了中央銀行被動維持外匯市場平衡的責任。
提供了健全的的套期保值機制
在外匯市場的運行中，當出口商向銀行售出外匯以套期保值時，銀行和出口商制定一個交易合約，根據該合約，出口商承諾在未來某一日期向銀行支付外匯，以便獲得提前約定的一定規模的本幣。出口商獲得的本幣的規模取決於銀行進行套期保值的凈成本。銀行在國際外匯市場上借入外匯，其數量與出口商將收回的外匯相等，期限相等。隨後，銀行在當地外匯市場將借入的外匯賣出，獲得本幣。銀行將通過出售外匯而產生的收益存入當地貨幣市場。現在銀行的外幣帳戶是均衡的，因為從出口商那裡的應收款和對於外國貨幣市場的負債相等。同時，銀行的國內貨幣帳戶也是均衡的，因為銀行對於出口商的本幣負債與其在國內貨幣市場上的同一期限的存款相匹配。銀行在到期日，從出口商那裡收回的外匯用來償還在外國貨幣市場上借入的外匯；對於出口商的本幣負債將由銀行在國內貨幣市場上的存款所支付。銀行能夠向出口商支付的本幣的數量顯然取決於銀行套期保值的凈成本。銀行需要向其在國際外匯市場上所借外匯支付利息，與此同時，銀行還可以從其在本幣貨幣市場上的存款那裡獲得利息。
因此，進出口商本可以通過其在貨幣市場上的運作對其面臨的外匯風險進行套期保值。出口商本可以借入與其應收款數量相等的外匯，將其在兌換為本幣後存入當地的貨幣市場。到期時，出口商將其收回的外匯用於支付外匯借款。在效率較高的市場上，出口商由借入外匯到存入本幣所經歷的凈成本，對於有效的遠期匯率的形成，基本上應和銀行提出的價格相等。
商業銀行也可以將其面臨的風險頭寸，通過與另一家進行遠期交易而非藉助與貨幣市場運作來規避。對於同一個初始交易，這種運作可以發生很多次。因此，一次銀行與客戶之間的遠期交易可以產生許多的附屬交易。
直接的遠期外匯交易，包括由進出口商進行的套期保值或中央銀行進行的直接干預，會為匯率和利率造成壓力。原因在於這些交易都需要套期保值的交易夥伴在本幣即期市場上買賣外匯。如果中央銀行或出口商賣出外匯遠期合同，就將迫使與之交易的銀行在國外短期市場借入外匯，隨後在國內銀行間市場賣出外匯，將收益投資於國內貨幣市場。因此，由於外匯供給增加，本幣呈現出升值的趨勢，隨著國內貨幣市場投資的增加，國內的短期利率趨於下降。

⑩ 外匯遠期操作

英國公司是怕因為外匯波動多支付美元，美國公司外匯波動少收到英鎊，美國避險買入英鎊就是看英鎊上漲（這也是他擔心的風險），價格在1.58，未來價格上漲了，就可以抵掉英國公司少付的外匯風險的差價