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企業大額外匯資金交易月報表

發布時間:2021-01-07 21:29:21

㈠ 如何利用財務報表等資料分析一個上市公司外匯風險

一般的上市外匯公司都被銀監會監管,所以只要是上市的金融機構,你做外匯的資金都是有保障的,客戶的資金與公司資產安全隔離。你操作的資金會受到全面監管。只要機構合作的銀行不倒閉,你的資金就沒問題。

㈡ 外匯匯率持續波動 如何導致集團財務報表發生重大錯報的特別風險

匯抄率風險,指由於匯率的變動,以外幣記價的收支或凈資產折算為本幣後產生的價值變化。由於匯率的不確定性,企業可能在貨幣折算後面臨損失或收益。這其中,包括交易風險、會計風險和經濟風險。
交易風險,是由於匯率波動而引起的短期現金流量及收益變化的風險。需要採取套期保值措施保持公司資金穩定性與短期利潤。會計風險,是由於匯率變化,以外幣計價的凈資產會導致企業資產負債表中的項目發生價值波動,影響企業的現金頭寸、實施計劃項目的能力、短期利潤與相關財務比率。
而經濟風險,則是由於匯率發生波動而引起國際企業未來收益變化的一種潛在的風險。許多跨國經營的企業都會主動採用套期保值策略,定期採用各種匯率工具管理企業的現金流與資產價值。

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