Ⅰ 急:高手幫忙做幾道金融計算題
1.美元＝100000*1.6750
2.克朗/先令的賣出價＝12.98/4.1245，買入價＝12.97/4.1255
先令/克朗的賣出價＝4.1255/12.97，買入價＝4.1245/12.98
3.⑴實際版匯率＝(1.5800-0.007)~(1.5820-0.009)
⑵10000/(1.5820-0.009)
⑶權18000*1.5800
⑷18000*(1.5800-0.007)
4.(1000000*1.3458*1.5432)/2.0105-1000000
可以套匯
Ⅱ 高分懸賞~~請高手解答外匯習題！！ 1.已知某日香港外匯市場上的報價： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000萬=179290萬
3，"即期匯率 USD/CHF=1.8410/20 6 個月遠期差價 20/8 「暫時沒弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不進行遠期交易，回需要答支付111.90*100萬=11190萬日元
進行遠期交易，少損失（111.40-111.20）*100萬=20萬日元
回答完畢！
Ⅲ 紐約外匯市場上某日的瑞士法郎的報價,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3個月遠期:30—40.問:某商人買入
你好！
因為實際是做空美元，當然結果就是賣出價1.2370，如果商人是賣出CHF,那麼結果1.2390是買入價．
我的回答你還滿意嗎~~
Ⅳ 求解：設美元年利率為10％，英鎊年利率為8％，某投資者觀察到某日英鎊即期匯率為GBP/USD＝1.5770/80
（1）即期兌換成英鎊（匯率.5780），進行投資，到期收回，出售英鎊（匯率1.6243），減去美元機會成本，即為利潤：1000000/1.5780*（1+8%）*1.6243-1000000*（1+10%）=11688.21美元
（2）即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期率：（1.5940-1.5770）/1.5770=1.077%，小於利差，可以抵補套利：即期將英鎊兌換成美元，進行投資，同時簽訂賣出一年後美元投資本利遠期，到期時，美元投資本利收回，執行遠期合同出售獲得英鎊，減去英鎊機會成本，即為利潤，單位英鎊可獲利潤：
1*1.5770*（1+10%）/1.5940-1*（1+8%）=0.0082685英鎊
3。判斷：
兌換成同一標價法：
設香港外匯市場即期匯率為HKD=USD（1/7.7800）/（1/7.7500）
,紐約外匯市場USD/GBP=0.6400/10
倫敦外匯市場GBP/HKD＝12.200/50
匯率相乘（用中間價）：[（1/7.7800+1/7.7500）/2]*[（0.6400+0.6410）/2]*[（12.200+12.250）/2]=1.008389，不等於1，可套匯，大於1，套順序從港幣為基準貨幣的市場開始，香港兌換成美元，再在紐約兌換成英鎊，再在倫敦兌換成港幣，減去成本，即為獲利：
1000萬*1/7.7500*0.64*12.200-1000萬=74838.71港幣
2。遠期匯率：GBP/HKD=（12.0000+0.0500）/（12.0100+600）=12.0500/12.0700，遠期保值交易，即簽訂三個月遠期賣出100萬英鎊合同，到期出售100萬英鎊需要港幣100萬*12.05，如果不估遠期套期保值，到期英鎊100萬可獲港幣100萬*11.5000，做遠期交易，由此避免了：100萬*12.0500-100萬*11.5000.=55萬港幣損失
Ⅳ 某日，紐約外匯市場美元和英鎊的匯率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客戶將100萬英
100萬英鎊=100*1.6325=163.25萬美元
100萬美元=100/1.6375=61.07萬英鎊
理由是：1.6325是賣出匯率，1.6375是買進匯率，本幣是美元，賣出英鎊用賣出匯率，買入英鎊用買進匯率
Ⅵ 國際金融題目所求答案
1．三來個月遠期匯率：1美元=（源0.8520+0.0030）/（0.8560+0.0050）=0.8550/0.8610
(1)商人買入三個月即期歐元,匯率0.8550(美元買入價,即為歐元賣出價)
(2)賣出三個月期1000000美元,能夠換回:1000000*0.8550=855000歐元
2.根據報價,1美元=77.5/50=1.5500德國馬克,,市場匯率為1美元=1.62545德國馬克,顯然報價中美元報低了,接受馬克報價有利.支付77.5萬德國馬克,在市場上只值:775000/1.62545=47.6791萬美元.相反50萬美元相當於在市場上的馬克數為500000*1.62545=81.2725萬德國馬克.
3.紐約市場美元價格高, 100萬英鎊在倫敦市場上購入美元,在紐約市場上拋售,獲利:
1000000*1.9245/1.8745-1000000=26673.78英鎊
4. 日元兌換港幣,日元/港幣=(7.8010/124.50)/(7.8020/124.35)=0.062659/0.062742
Ⅶ 外匯習題 求解
根據已知的USD/JPY USD/EUR即期匯率和3個月掉期率可得3個月遠期USD/JPY為內82.90/83.68 3個月遠期USD/EUR為0.7996/0.7998；求問以歐元為基礎貨幣，歐容元兌日元3個月遠期雙向匯率，那就用82.90/83.68分別除以0.7996/0.7998 約等於103.68/104.63
自己舉一反三下吧，分太少了就幫你算這一道O(∩_∩)O
Ⅷ 假設香港外匯市場USD1=7.750/80，紐約外匯市場USD1=7.790/99套匯者匯金為100W美元 應該如何操作
顯然，港幣在香港市場上高於紐約市場，美元持有者可以在紐約市場低價購入港幣，再到香港市場兌換美元，可獲利：100萬*7.790/7.780-100萬=1285.35美元
Ⅸ 三個外匯市場某日即期匯率為： 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30
判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元版可紐約開始,兌換權成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
Ⅹ 紐約外匯市場某日報價為：1英鎊=1.4510/1.4530美元，一個月遠期報價為：140/130
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因內此6個月遠期CHF是升容水，USD是貼水。匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。