外匯對沖怎麼做

⑴ 外匯對沖套利怎麼做

就是對沖，然後套取優惠

⑵ 外匯市場如何做對沖套利

對沖外匯交易的兩種途徑
1、現貨合約：現貨合約是零售外匯交易者內最常見的交易類型，由於現貨合約的交容割日期很短(兩天)，並非最有效的貨幣對沖工具。常規現貨合約通常是對沖被需要的原因，本身其實並不是用來對沖的。
2、外匯期權：外匯期權是外匯對沖最流行的方法之一，和其它證券類型期權一樣，外匯期權賦予買方權力而非義務，在未來某個時間的指定匯率買賣貨幣對。常用的期權策略如頂部/底部跨式組合、寬跨式組合、熊市/牛市期權差價，都可以用來減少特定交易的潛在虧損。
對沖外匯交易的操作策略
1、分析風險：交易者必須能識別到目前或者計劃的頭寸會有哪些風險，同樣交易者也必須意識到如果這個風險未進行對沖會發生什麼，並確定目前外匯市場風險的高低。
2、確定風險承受能力：交易者按照自己本身的風險承受水平，來決定需要對沖多少頭寸風險。每一場交易都有風險，交易者應自主決定每場交易能承受多少風險，以及願意支付多少費用來避免超額的風險。
3、選定對沖策略：如果使用外匯期權對沖交易風險，那麼交易者就要決定哪種策略最實用。
4、執行和監管策略：這是為了確保對沖策略能有效進行，風險能夠降到最低。

⑶ 外匯交易中的對沖怎麼操作舉個例子！！！！！！

如果你下的多單，在你下單的同時有客戶下了空單，平台收取你們單子的一點手續費，加上一點點差，你的多單和另外客戶的空單就是對沖

⑷ 外匯對沖在平台上怎麼操作

這個太簡單了吧。你在下單時直接買相同手數同種貨幣對的多空兩張單子在同一內個價格。這樣就形成對沖容單了。但是你想成功解單可就不是那麼容易了。遇上震盪行情是首要條件，其次你還要在合適位置解單。不管是誰都不會有大把握成功解單的。所以做外匯嚴禁鎖單的。基本十鎖九虧，有一次算是你走運最多。基本是十鎖十虧我感覺。做外匯要不重倉，不鎖倉，不頻操作，嚴格止損才行的哦！

⑸ 對沖的外匯對沖

對沖在外匯市場中最為常見，重在避開單線買賣的風險。所謂單線買賣，版就是看好某一種貨權幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦會較進行對沖大。
所謂對沖，就是同一時間買入一外幣，做買空。另外亦要沽出另外一種貨幣，即沽空。理論上，買空一種貨幣和沽空一種貨幣，要銀碼一樣，才算是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。
這樣做的原因，是世界外匯市場都以美元做計算單位。所有外幣的升跌都以美元作為相對的匯價。美元強，即外幣弱；外幣強，則美元弱。美元的升跌影響所有外幣的升跌。所以，若看好一種貨幣，但要減低風險，就需要同時沽出一種看淡的貨幣。買入強勢貨幣，沽出弱勢貨幣，如果估計正確，美元弱，所買入的強勢貨幣就會上升；即使估計錯誤，美元強，買入的貨幣也不會跌太多。沽空了的弱勢貨幣卻跌得重，做成蝕少賺多，整體來說仍可獲利。

⑹ 外匯對沖是什麼意思做外匯對沖的方法有哪些

對沖：
同時做多和做空同一品種，這種外匯交易方法叫做對沖或對鎖版。
對鎖的直觀效果權就是兩個方向的頭寸的浮動盈虧會相互抵消，使賬戶的風險暴露降低。例如某進口公司在日本訂造一條電冰箱生產線。
日方報價十二億日元，在一美元兌一百二十日元時，相當於一千萬美元。進口公司擔心日後交收時，日元大幅升值，實價有機會變成一千一百萬美元甚至一千二百萬美元，於是與日方簽合同時，立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當於一千萬美元的日元期貨。這樣，即使日後日元如何大幅升值，生產線交收時要多付出的美元通統可以在日元期貨合約中如數嫌回來，不至於失預算。這種做法就是對沖。
金融學上，對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

⑺ 外匯交易中的對沖怎麼用啊才好啊都快搞死了

實際上，多數交易者使用對沖功能，只是因為做錯了方向，但又捨不得止損認輸，就做一個反向的單子，也就是所謂的「鎖單」了。鎖單的好處是，損失基本上被控制住了，不會再擴大，當然，這時，因為你開倉多了，支付的利息和傭金就會增加。
然而，就如何流行的那句話一樣——鎖單容易開鎖難！開鎖的確是一件很不容易的事情，除了行情反復震盪的情形比較好解脫以外，如果出現單邊的大漲或者大跌，會使解鎖的難度大大增加。
特別是，我們許多交易者喜歡高倉位、大單量操作，這就使得需要對沖的單子也比較多，這樣鎖單之後，即便賬戶不動，每天扣除的利息也會令可用保證金明顯地越來越少，危及賬戶安全。
看起來，對沖是有百害而無一益了，人們選擇它只是出於人性的弱點——不願認輸。但為什麼還會有很多的對沖基金存在呢？為什麼歐洲和澳洲的平台還提供對沖功能呢？
這說明，對沖也是把雙刃劍，不光有壞處，也是有好處的。
怎樣利用對沖功能，才能趨利避害呢？
根據筆者十多年的外匯交易經驗，我總結有以下幾點需要特別注意：
不能因為對沖就忘記止損
說到底，止損才是修正錯誤交易的王道。只有你在做對了大趨勢，只是進入的時機不好的情況下，悠然才建議你用對沖的方式暫時做一個處理。這樣你不但能保證賬戶的安全，對沖的單子還可以獲利。但如果你發現，自己連大趨勢都判斷錯的話，則一定要止損而不是去對沖。即便是先前認為大趨勢沒看錯，只是進入時機沒把握好，而進行了對沖處理，一旦發現大趨勢還是看錯了，此時一樣不能猶豫，必須立即將做錯方向的單子馬上平倉，保留趨勢對頭的單子即可。
對沖要趁早
發現大趨勢對頭，只是介入時機不佳，要立即對沖，不要等到已開倉部位已有較大損失時，不得已才去對沖，這樣就弱化了對沖的功能，也會使將來的解鎖變得更加困難。換句話說，如果你選擇使用對沖功能，就要主動去用它，等你被動的時候才想起它，再使用它，恐怕事情會更復雜。
3、對沖時，最好100%對沖，也就是完全鎖住。如果你做了1手多單，不要因為賬戶只是有點難看，就只對沖0.1手之類的，主動去對沖，就要讓對沖單也賺錢，你何必只下這么一點單呢？完全對沖了，賬戶更安全，對沖單的盈利也會更多。
4、縮小你的交易規模，是悠然對大多數交易者的忠告。過度重倉，是多數交易者的通病。在高倉位、大單量時再進行對沖，會使賬戶的交易成本陡增，還會使得剩餘保證金比例過小，從而使將來的解鎖難以進行，困難重重。
5、不要將對沖視為常規手段，只有看對大趨勢，只是介入時機不佳的情況下才可使用，而且，當且僅當此種情形方可使用。

比如，假設你在上圖中標記了1的位置做多歐元/美元（EUR/USD），但隨後歐元/美元（EUR/USD）就下跌了，怎麼辦？顯然，你選擇的大趨勢應該是沒錯的。但是，進入的時機卻非常不好。「線下陽線拋」，位置1顯然不是買入的地方，而是賣出的地方。
那既然大方向沒錯，你就可以做一個對沖來暫時保護一下賬戶，同時利用對沖的單子來盈利。然後在位置2，當歐元/美元（EUR/USD）大力上揚的時候，平掉用來對沖的空單，保留之前的多單即可。
但如果在位置2出現這根大陽線之前，歐元/美元（EUR/USD）向下突破了，你就要將此前的歐元/美元（EUR/USD）多單予以止損，而保留後來用以對沖的空單即可。
註：圖沒法放上來，說不清楚，去我網站看吧

⑻ 如何外匯套期保值

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。

⑼ 外匯兩種貨幣對沖怎麼操作

做外匯兩種貨幣對沖並不難，首先是要選擇一個可以操作的平台，貌似是要有監管，有銀行存管，並且接受了FSP與NFA的監管的領域王國就是其中之一。

⑽ 什麼是對沖外匯如何做

對沖交易是金融衍生工具誕生以後在國際市場上越來越受人們關注的一種交易和投資方式回。近二十年間，答全球金融市場產生了一批專業化的對沖基金。在金融大鱷的操縱下，對沖交易曾被極富想像力地過度發揮，對整個世界金融體系造成沖擊。
對沖交易簡單地解釋就是盈虧相抵的交易。在「對沖」的英文「Hedge」詞意中包含了避險、套期保值的含義。如果更完整地表達，對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。市場經濟中，可以做「對沖」的交易有很多種.
對沖不是對倒.對沖是對等的意思.比如,主動買大單量是200萬手,主動賣大單量是250萬手,對沖後就是-50萬手.反之就是+50萬手.以此判斷主力蹤跡.
既然你問了這個問題~相比不是老手吧~~ 建議你不要用對沖~ 經驗不足會弄巧成拙的~~