❶ 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率
遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。
❷ 某日倫敦外匯市場的報價是GBP1=USD1.657 4/84,某英國商人慾購買英鎊,應當使用的外匯價格是( )
GBP1=USD1.6584,因為商人購買英鎊，就是交易中間商賣出英鎊，交易商按照低買高賣賺取差價，所以按照高的價格交易
❸ 倫敦外匯市場上，USD/GBP=1.4300/1.4350,那個是買入價，哪個是賣出價，指的是USD還是GBP
1.4300是買入，1.4350是賣出，賣出要大於買入。 買入英鎊，賣出美元。
即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
❹ 在某一時間上，各外匯市場銀行報價如下 倫敦 1英鎊=1.5320/26 美元 紐約 1美元=1.1021/25瑞士法郎 蘇黎世
把100萬英鎊買入美元，並在紐約市場上用美元買入瑞士法郎，最後在蘇黎世市場把瑞士法郎賣掉買入英鎊。獲利約2萬美元。想詳細了解外匯可以加我
❺ 倫敦報價商報出了四種GBP/USD的價格,我國外匯銀行希望賣出英鎊,最好的價格是多少
現貨黃金本周1657.1開盤，報收1663.8，漲幅6.7美金，最低1643.4，最高1678.6，波幅35美金，現貨金上周整體呈現一個震盪上行走勢。黃金價格周線連續兩周的十字K收線之後，上周黃金價格收取紡錘陽線，短期多空爭奪激烈，力量均衡。
用簡單的詞形容現貨黃金、白銀本周走勢的話，可謂「功虧一簣」或「晚節不保」。本周金銀行情簡述按照「沖高階段-潰敗階段-技術面看」展開。下周焦點則轉向世界兩大頭號經濟體-美國和中國。
沖高階段：前四日中兩波大漲已經令黃金及白銀有效沖破200日均線之關鍵阻力，黃金遠離1625美元/盎司的四個半月低位，並創一周新高至1678美元/盎司，受到本周焦點之歐洲央行決議結果推升，也受到亞洲實物買需的有效提振。其中，周二收漲逾1%，在日K線上完全吞沒周一(消化QE4縮水擔憂)的陰線實體，對周四成功突破重大阻力200日均線墊底基礎，可謂「功不可沒」。
潰敗階段：不過，周五中國高企的CPI打壓近期放寬政策的市場預期，加上上方技術賣盤壓力重重，黃金最終垂頭潰敗而收跌至1662.43美元/盎司，回探200日均線支撐。雖然黃金周四受到歐洲央行決議結果的提振效果(收漲1.05%)稍遜歐元(收漲1.55%)，但也算受益匪淺。不過周線表現與歐元相去甚遠，真可謂「師傅請進門修行在個人」。白銀本周走勢格局與黃金非常類似，不過白銀周五已經跌破200日均線，收跌於30.44美元/盎司。
❻ . 計算題 已知:倫敦外匯市場GBP/USD:1.5464—1.5474。 (1)這是什麼標價法
間接標價法，用本幣表示外幣屬於直接標價法，這里是美元表示英鎊，對於英鎊屬於間接標價法。
❼ 某日紐約外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下： 紐約 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 倫敦 GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8
無論如何，遵循一個基本原理就是銀行一定是賺錢賺手續費，所以它是低買高賣。
所以對於 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 意味著你要用1.7535，從銀行手中用更多的外匯換1元本幣USD。同理當你只有1美元的時候，你只能兌換到1.7505.較少的外匯。中間30個基點就是他的手續費。
❽ 1.在倫敦外匯市場，報價如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD
3.外匯市場的參與主體有哪些？
經濟(GDP.央行利率總出口...等).政策.軍事.氣象(天災).
其他外貿交易買賣風險控制:大宗交易時間較長會在銀行另買一張反向訂單.只會損失利息不會損失匯率
問題過於繁多.都是理論基礎.期待其他理論高手回復
❾ 某日巴黎外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下： 巴黎 USD1=EUR1.3505 ～ 1.3
* 提示 不是USDEUR 是EURUSD 如果是EURUSD情況下 牌價應該是 1/EURUSD
EUR/USD 是國際標准牌價
1,通常專前者為買入價 後者為賣出價 舉例屬EUR/USD 1.3505 買入價 1.3615 賣出價
點差10點（1.3615-1.3505=0.0010）
中間價 （1.3605+1.3615）/2=1.3610
2，10000GBP/1.8890=5293.81 在這里英鎊牌價必須後者 因為對於銀行來講你是在賣出
3，EUR/USD 中間價為 1.3610 GBP/USD 中間價為 1.8880 EUR/GBP=EUR/USD除於GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209 這是中間價 至於買入價和賣出價 加上點差即可。
*點差由各自的市場而定
❿ 在倫敦外匯市場上，英鎊的買入價是1.7900美元，賣出價為1.8115美元，在紐約外匯市場上，英鎊的買入價為1.81
倫敦外匯市場美元價格高於紐約，英鎊持有者可以在紐約市場購買美元（1.8120），再在倫敦市場出售（1.8115），減去成本，單位收益：1*1.8120/1.8115-1=0.0002760英鎊